S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +14.3%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -22.7%

年率換算: +11.3% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 96.8% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Communication Services 39.5%
Financials 28.2%
Retail 12.3%
Industrials 7.4%
Technology 5.4%
Consumer products 4.5%
Health Care 1.5%
Consumer Discretionary 1.1%
その他/マッピングなし 0.1%

ポートフォリオ全体 27 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $79,568,149 17.92% 225,195 $15,127,919 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $54,828,210 12.35% 230,042 $6,263,395 下落 ×1
V Visa Inc. $53,096,729 11.96% 154,760 $8,028,105 上昇 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $50,424,550 11.36% 141,099 $9,934,952 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $29,893,395 6.73% 418,675 $-7,270,984 上昇 ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $24,550,636 5.53% 340,225 $225,349 上昇 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $23,857,488 5.37% 91,408 $7,022,340 上昇 ×1
BWIN The Baldwin Insurance Group, Inc. - Class A Common Stock $20,555,510 4.63% 773,345 $3,588,321
NVR NVR, Inc. Common Stock $19,867,874 4.47% 2,916 $810,086 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $16,453,897 3.71% 50,267 $1,682,653 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $14,644,977 3.30% 25,999 $-2,204,252 下落 ×4
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $12,712,286 2.86% 63,365 $-1,150,570 下落 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $9,077,575 2.04% 18,141 $416,035 上昇 ×1
TTAM Titan America SA Common Shares $8,449,435 1.90% 452,810 $427,495 下落 ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $6,359,823 1.43% 129,660 $-2,733,624 下落 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $4,569,864 1.03% 11,221 $3,506,514 上昇 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2,963,510 0.67% 29,000 $-4,537,413 下落 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,520,796 0.57% 6,065 $-3,673,009 下落 ×3
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $2,330,575 0.52% 32,500
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $1,985,800 0.45% 20,000 $-266,225 下落 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1,732,550 0.39% 4,480 $-4,293,709 下落 ×2
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1,497,700 0.34% 2 $61,420
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $729,625 0.16% 4,350 $-236,513 下落 ×3
WFCPRL CUSIP: 949746804 $636,350 0.14% 550 $1,100
MRSH Marsh Common Stock $300,006 0.07% 1,800 $-220,344 下落 ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $229,570 0.05% 1,000 上昇 ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $205,280 0.05% 3,200 $-3,392

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
V $53,096,729 11.96% 4倍増
NFLX $29,893,395 6.73% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
COO $2,330,575 32,500 0.52%
AJG $229,570 1,000 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
GOOG 買い増し +555 +$15.1M
GOOGL 買い増し +295 +$9.9M
V 買い増し +6K +$8.0M
NFLX 買い増し +32K -$7.3M
INTU 買い増し +52K +$7.0M
AMZN 削減 -3K +$6.3M
SBUX 削減 -55K -$4.5M
ELV 削減 -16K -$4.3M
UNH 削減 -17K -$3.7M
BWIN 価格変動のみ +0 +$3.6M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
STZ 2025年6月30日 29,453 $5,405,215 -30.6%
SATS 2026年3月31日 31,000 $3,369,700 追跡終了
CZR 2026年6月30日 88,725 $2,345,002 -1.8%
XPEL 2025年9月30日 50,000 $1,795,000 36.0%
FCNCA 2026年6月30日 686 $1,292,877 -0.4%
ABNB 2026年6月30日 10,000 $1,262,800 13.5%
APO 2025年6月30日 7,640 $1,046,222 -19.6%
TMO 2025年12月31日 1,797 $871,581 13.0%
EADSY 2026年3月31日 9,300 $538,656 追跡終了
COO 2025年12月31日 7,500 $514,200 -30.6%
OSCR 2025年12月31日 25,000 $473,250 115.3%
PGR 2026年3月31日 1,200 $273,144 6.1%