Venator Management LLC
CIK 1838211 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $444.0M
- ポジション
- 27
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #4,100 位 · 43.4% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +6.8% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 84.02%
- 上位25銘柄のウェイト
- 99.90%
- 1%超のポジション
- 16
- 実効ポジション数
- 10.7
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 5.75% 推定買付額 $24,701,967 · 推定売付額 $32,606,370
保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 62.8% はまだ保有
- 新規ポジション
- 2
- 増加
- 10
- 減少
- 11
- クローズ
- 3
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +7.4% · S&P 500: +18.0%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 96.7% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
Communication Services
39.3%
Financial Services
17.3%
Retail
12.3%
Financials
8.5%
Industrials
7.4%
Technology
5.4%
Consumer products
4.5%
Health Care
1.5%
Consumer Discretionary
1.1%
Telecommunication
0.2%
その他/マッピングなし
2.5%
ポートフォリオ全体 27 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $79,568,149 | 17.92% | 225,195 | $15,127,919 | 上昇 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $54,828,210 | 12.35% | 230,042 | $6,263,395 | 下落 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $53,096,729 | 11.96% | 154,760 | $8,028,105 | 上昇 ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $50,424,550 | 11.36% | 141,099 | $9,934,952 | 上昇 ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $29,893,395 | 6.73% | 418,675 | $-7,270,984 | 上昇 ×4 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $24,550,636 | 5.53% | 340,225 | $225,349 | 上昇 ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $23,857,488 | 5.37% | 91,408 | $7,022,340 | 上昇 ×1 | ||
| BWIN The Baldwin Insurance Group, Inc. - Class A Common Stock | $20,555,510 | 4.63% | 773,345 | $3,588,321 | |||
| NVR NVR, Inc. Common Stock | $19,867,874 | 4.47% | 2,916 | $810,086 | 上昇 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $16,453,897 | 3.71% | 50,267 | $1,682,653 | 上昇 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $14,644,977 | 3.30% | 25,999 | $-2,204,252 | 下落 ×4 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $12,712,286 | 2.86% | 63,365 | $-1,150,570 | 下落 ×1 | ||
| BRKB | $9,077,575 | 2.04% | 18,141 | $416,035 | 上昇 ×1 | ||
| TTAM Titan America SA Common Shares | $8,449,435 | 1.90% | 452,810 | $427,495 | 下落 ×1 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $6,359,823 | 1.43% | 129,660 | $-2,733,624 | 下落 ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $4,569,864 | 1.03% | 11,221 | $3,506,514 | 上昇 ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $2,963,510 | 0.67% | 29,000 | $-4,537,413 | 下落 ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2,520,796 | 0.57% | 6,065 | $-3,673,009 | 下落 ×3 | ||
| COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock | $2,330,575 | 0.52% | 32,500 | ||||
| DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock | $1,985,800 | 0.45% | 20,000 | $-266,225 | 下落 ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $1,732,550 | 0.39% | 4,480 | $-4,293,709 | 下落 ×2 | ||
| BRKA | $1,497,700 | 0.34% | 2 | $61,420 | |||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $729,625 | 0.16% | 4,350 | $-236,513 | 下落 ×3 | ||
| WFCPRL | $636,350 | 0.14% | 550 | $1,100 | |||
| MRSH Marsh Common Stock | $300,006 | 0.07% | 1,800 | $-220,344 | 下落 ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $229,570 | 0.05% | 1,000 | 上昇 ×1 | |||
| BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock | $205,280 | 0.05% | 3,200 | $-3,392 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| STZ | 2025年6月30日 | 29,453 | $5,405,215 | -19.2% |
| SATS | 2026年3月31日 | 31,000 | $3,369,700 | 追跡終了 |
| CZR | 2026年6月30日 | 88,725 | $2,345,002 | -1.7% |
| XPEL | 2025年9月30日 | 50,000 | $1,795,000 | 53.0% |
| TSVT | 2025年3月31日 | 575,000 | $1,690,500 | 追跡終了 |
| FCNCA | 2026年6月30日 | 686 | $1,292,877 | 4.9% |
| ABNB | 2026年6月30日 | 10,000 | $1,262,800 | 30.7% |
| APO | 2025年6月30日 | 7,640 | $1,046,222 | -6.0% |
| TMO | 2025年12月31日 | 1,797 | $871,581 | 6.2% |
| EADSY | 2026年3月31日 | 9,300 | $538,656 | 追跡終了 |
| COO | 2025年12月31日 | 7,500 | $514,200 | -5.4% |
| OSCR | 2025年12月31日 | 25,000 | $473,250 | 119.3% |
| LBRDK | 2025年3月31日 | 5,075 | $379,407 | -54.3% |
| LBRDA | 2025年3月31日 | 4,930 | $366,595 | -54.5% |
| CHTR | 2025年3月31日 | 1,000 | $342,770 | -58.1% |
| PGR | 2026年3月31日 | 1,200 | $273,144 | 7.7% |
| NNI | 2025年3月31日 | 2,000 | $213,620 | 14.8% |