Vistica Wealth Advisors, LLC
CIK 2109247 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $115.6M
- ポジション
- 54
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #8,110 位 · 85.9% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +15.2% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 72.15%
- 上位25銘柄のウェイト
- 91.61%
- 1%超のポジション
- 17
- 実効ポジション数
- 11.7
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 2.65% 推定買付額 $7,229,533 · 推定売付額 $2,863,435
- 新規ポジション
- 6
- 増加
- 19
- 減少
- 22
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
Technology
2.6%
Financials
2.2%
Energy
0.5%
Communication Services
0.5%
Industrials
0.4%
Retail
0.2%
Healthcare
0.2%
その他/マッピングなし
93.3%
ポートフォリオ全体 54 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $23,339,850 | 20.19% | 526,146 | $3,011,457 | 上昇 ×1 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $17,609,541 | 15.24% | 603,279 | $2,965,285 | 上昇 ×1 | ||
| DFIV | $7,107,024 | 6.15% | 131,563 | $623,198 | 上昇 ×1 | ||
| DFEM | $6,739,479 | 5.83% | 165,834 | $1,372,874 | 上昇 ×1 | ||
| DISV | $6,592,658 | 5.70% | 164,283 | $370,615 | 上昇 ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $5,780,559 | 5.00% | 98,009 | $726,011 | 上昇 ×2 | ||
| BSV | $4,610,799 | 3.99% | 59,181 | $1,074,422 | 上昇 ×2 | ||
| DFAT | $4,128,308 | 3.57% | 59,060 | $347,157 | 下落 ×2 | ||
| DFUV | $4,015,085 | 3.47% | 72,988 | $512,770 | 上昇 ×1 | ||
| DFIC | $3,466,347 | 3.00% | 93,031 | $87,622 | 下落 ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2,900,783 | 2.51% | 57,750 | $458,478 | 上昇 ×2 | ||
| DFAX | $2,613,586 | 2.26% | 70,944 | $175,526 | 下落 ×2 | ||
| AVDV | $2,160,485 | 1.87% | 20,965 | $28,950 | 下落 ×2 | ||
| ITOT | $2,105,777 | 1.82% | 12,819 | $7,356 | 下落 ×2 | ||
| COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock | $2,103,281 | 1.82% | 65,625 | $305,546 | 上昇 ×2 | ||
| DFGR | $1,955,390 | 1.69% | 67,497 | $55,052 | 下落 ×2 | ||
| AVUV | $1,239,396 | 1.07% | 9,934 | $142,467 | 上昇 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1,135,821 | 0.98% | 984 | $716,562 | 下落 ×1 | ||
| DFNM | $1,018,805 | 0.88% | 21,078 | $758,305 | 上昇 ×1 | ||
| DUHP | $996,638 | 0.86% | 23,883 | $-59,624 | 下落 ×2 | ||
| IDEV | $984,755 | 0.85% | 11,063 | $50,714 | 下落 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $906,181 | 0.78% | 3,132 | $141,512 | 上昇 ×2 | ||
| DFUS | $866,352 | 0.75% | 10,573 | $-437,825 | 下落 ×1 | ||
| IEMG | $787,477 | 0.68% | 9,506 | $121,574 | 下落 ×1 | ||
| VTI | $718,667 | 0.62% | 1,942 | $352,821 | 上昇 ×1 | ||
| IVLU | $711,986 | 0.62% | 17,025 | $36,434 | |||
| DFLV | $635,843 | 0.55% | 16,081 | $-186,773 | 下落 ×2 | ||
| DFAS | $549,784 | 0.48% | 6,677 | $74,849 | |||
| DFSD | $531,219 | 0.46% | 11,125 | $36,236 | 上昇 ×1 | ||
| DFAU | $499,067 | 0.43% | 9,655 | $46,152 | 下落 ×1 | ||
| DFAI | $481,099 | 0.42% | 11,663 | $-19,342 | 下落 ×1 | ||
| DFCA | $415,490 | 0.36% | 8,280 | 上昇 ×1 | |||
| DIHP | $386,261 | 0.33% | 11,319 | $-108,155 | 下落 ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $385,687 | 0.33% | 2,821 | $27,704 | 上昇 ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $349,438 | 0.30% | 1,891 | $103,726 | 下落 ×1 | ||
| AVDE | $347,523 | 0.30% | 3,896 | $-109,001 | 下落 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $332,484 | 0.29% | 941 | $73,736 | 上昇 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $325,747 | 0.28% | 1,628 | $3,805 | 下落 ×1 | ||
| DFAW | $295,478 | 0.26% | 3,569 | $32,969 | 上昇 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $292,329 | 0.25% | 818 | $9,403 | 下落 ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $283,951 | 0.25% | 3,436 | $9,058 | 下落 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $280,138 | 0.24% | 751 | $-22,661 | 下落 ×1 | ||
| SIXJ | $273,600 | 0.24% | 7,500 | $21,300 | |||
| ZALT | $267,573 | 0.23% | 7,900 | $11,139 | |||
| AVEM | $246,532 | 0.21% | 2,555 | $40,650 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $242,797 | 0.21% | 228 | 上昇 ×1 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $225,667 | 0.20% | 2,743 | $10,588 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $225,102 | 0.19% | 1,358 | $14,478 | 上昇 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $221,180 | 0.19% | 928 | 上昇 ×1 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $219,414 | 0.19% | 859 | 上昇 ×1 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $214,955 | 0.19% | 3,731 | $-59,217 | 下落 ×1 | ||
| IWD | $214,551 | 0.19% | 885 | 上昇 ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $209,819 | 0.18% | 641 | 上昇 ×1 | |||
| GERN Geron Corporation - Common Stock | $32,000 | 0.03% | 25,000 | $-5,250 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| VT | 2026年6月30日 | 1,721 | $238,008 | 追跡終了 |
| CSHI | 2026年3月31日 | 4,586 | $228,039 | 追跡終了 |