Wealth Forward, LLC
ポートフォリオ価値 前期比: +13.3% 13Fは現金を公開しない
上位10銘柄のウェイト75.62%
上位25銘柄のウェイト95.89%
1%超のポジション17
実効ポジション数14.2
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.47% 推定買付額 $7,068,827 · 推定売付額 $888,653
保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 92.5% はまだ保有
新規ポジション8
増加23
減少6
クローズ2
ポートフォリオ評価額
$200.8M
ポジション
49
時点
2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 49 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNDA | $22,982,192 | 11.45% | 603,841 | $3,776,923 | 上昇 ×3 | ||
| OEF | $21,843,796 | 10.88% | 59,704 | $2,835,505 | 下落 ×1 | ||
| RSP | $21,095,885 | 10.51% | 99,149 | $1,961,725 | 下落 ×1 | ||
| FNDX | $19,263,476 | 9.59% | 619,404 | $3,613,195 | 上昇 ×4 | ||
| VEA | $18,970,427 | 9.45% | 266,252 | $2,081,680 | 上昇 ×3 | ||
| IGSB | $10,933,821 | 5.45% | 208,621 | $93,312 | 上昇 ×3 | ||
| ILCB | $10,448,227 | 5.20% | 100,803 | $1,475,070 | 上昇 ×3 | ||
| TIP | $10,249,897 | 5.10% | 93,666 | $-28,030 | 上昇 ×3 | ||
| BKAG | $8,894,842 | 4.43% | 212,034 | $122,354 | 上昇 ×3 | ||
| BKIE | $7,149,804 | 3.56% | 71,072 | $606,360 | 上昇 ×3 | ||
| FNDE | $7,079,711 | 3.53% | 178,420 | $334,872 | 上昇 ×1 | ||
| AOR | $6,033,505 | 3.00% | 86,813 | $517,652 | 上昇 ×1 | ||
| SPHY | $5,492,353 | 2.74% | 234,315 | $46,820 | 上昇 ×3 | ||
| BKLC | $5,142,636 | 2.56% | 35,865 | $774,074 | 上昇 ×1 | ||
| AAPL | $3,846,173 | 1.92% | 13,292 | $478,887 | 上昇 ×1 | ||
| AOA | $3,420,099 | 1.70% | 35,042 | $955,210 | 上昇 ×3 | ||
| USB | $2,022,313 | 1.01% | 33,482 | $151,773 | 下落 ×1 | ||
| ALRS | $1,563,677 | 0.78% | 50,279 | $371,562 | |||
| MSFT | $1,245,141 | 0.62% | 3,338 | $40,978 | 上昇 ×5 | ||
| BRK-B | $1,180,920 | 0.59% | 2,360 | $15,985 | 下落 ×1 | ||
| VOO | $986,946 | 0.49% | 1,437 | $128,267 | |||
| BSV | $701,268 | 0.35% | 9,001 | $-4,500 | |||
| SCHP | $687,304 | 0.34% | 25,936 | 上昇 ×1 | |||
| SCHO | $682,317 | 0.34% | 28,265 | 上昇 ×1 | |||
| AOK | $630,372 | 0.31% | 15,197 | $21,411 | 下落 ×5 | ||
| AOM | $615,393 | 0.31% | 12,335 | $30,373 | 下落 ×1 | ||
| NVDA | $583,262 | 0.29% | 2,915 | $78,897 | 上昇 ×4 | ||
| EEM | $502,814 | 0.25% | 7,350 | $105,965 | 上昇 ×1 | ||
| TGT | $451,780 | 0.22% | 3,459 | $32,549 | |||
| UNH | $426,021 | 0.21% | 1,025 | $148,666 | |||
| KRE | $405,612 | 0.20% | 5,419 | $52,564 | |||
| FNDF | $394,012 | 0.20% | 7,468 | $48,811 | 上昇 ×3 | ||
| GOOG | $383,010 | 0.19% | 1,084 | $75,783 | 上昇 ×2 | ||
| OTTR | $381,335 | 0.19% | 4,238 | $9,366 | |||
| VTI | $361,159 | 0.18% | 976 | $48,048 | |||
| AMZN | $321,997 | 0.16% | 1,351 | $46,248 | 上昇 ×1 | ||
| TSLA | $313,768 | 0.16% | 746 | $69,900 | 上昇 ×3 | ||
| IGV | $310,033 | 0.15% | 3,422 | 上昇 ×1 | |||
| META | $289,531 | 0.14% | 514 | $5,755 | 上昇 ×2 | ||
| IYG | $286,338 | 0.14% | 3,165 | $24,149 | |||
| THNQ | $284,119 | 0.14% | 3,115 | 上昇 ×1 | |||
| DKNG | $277,203 | 0.14% | 10,974 | $77,196 | 上昇 ×1 | ||
| IEFA | $272,935 | 0.14% | 2,826 | $17,097 | |||
| SCHI | $267,129 | 0.13% | 11,799 | 上昇 ×1 | |||
| ISTB | $243,277 | 0.12% | 5,042 | $-1,058 | |||
| IVW | $236,552 | 0.12% | 1,720 | ||||
| HYG | $217,199 | 0.11% | 2,716 | $1,114 | |||
| GEV | $216,174 | 0.11% | 184 | 上昇 ×1 | |||
| GE | $207,046 | 0.10% | 554 | ||||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| FNDA | $22,982,192 | 11.45% | 3倍増 |
| FNDX | $19,263,476 | 9.59% | 4倍増 |
| VEA | $18,970,427 | 9.45% | 3倍増 |
| IGSB | $10,933,821 | 5.45% | 3倍増 |
| ILCB | $10,448,227 | 5.20% | 3倍増 |
| TIP | $10,249,897 | 5.10% | 3倍増 |
| BKAG | $8,894,842 | 4.43% | 3倍増 |
| BKIE | $7,149,804 | 3.56% | 3倍増 |
| SPHY | $5,492,353 | 2.74% | 3倍増 |
| AOA | $3,420,099 | 1.70% | 3倍増 |
| MSFT | $1,245,141 | 0.62% | 5倍増 |
| NVDA | $583,262 | 0.29% | 4倍増 |
| FNDF | $394,012 | 0.20% | 3倍増 |
| TSLA | $313,768 | 0.16% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。