Wealth Forward, LLC
CIK 2012773 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $200.8M
- ポジション
- 49
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で8,643件中 #5,958 位 · 68.9% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +13.3% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 75.62%
- 上位25銘柄のウェイト
- 95.89%
- 1%超のポジション
- 17
- 実効ポジション数
- 14.2
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.47% 推定買付額 $7,068,827 · 推定売付額 $888,653
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 92.5% はまだ保有
- 新規ポジション
- 8
- 増加
- 23
- 減少
- 6
- クローズ
- 2
このページについて
セクター別内訳
Technology
2.8%
Financials
1.0%
Financial Services
0.8%
Retail
0.4%
Communication Services
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Health Care
0.2%
Utilities
0.2%
Industrials
0.2%
その他/マッピングなし
93.8%
ポートフォリオ全体 49 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNDA | $22,982,192 | 11.45% | 603,841 | $3,776,923 | 上昇 ×3 | ||
| OEF | $21,843,796 | 10.88% | 59,704 | $2,835,505 | 下落 ×1 | ||
| RSP | $21,095,885 | 10.51% | 99,149 | $1,961,725 | 下落 ×1 | ||
| FNDX | $19,263,476 | 9.59% | 619,404 | $3,613,195 | 上昇 ×4 | ||
| VEA | $18,970,427 | 9.45% | 266,252 | $2,081,680 | 上昇 ×3 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $10,933,821 | 5.45% | 208,621 | $93,312 | 上昇 ×3 | ||
| ILCB | $10,448,227 | 5.20% | 100,803 | $1,475,070 | 上昇 ×3 | ||
| TIP | $10,249,897 | 5.10% | 93,666 | $-28,030 | 上昇 ×3 | ||
| BKAG | $8,894,842 | 4.43% | 212,034 | $122,354 | 上昇 ×3 | ||
| BKIE | $7,149,804 | 3.56% | 71,072 | $606,360 | 上昇 ×3 | ||
| FNDE | $7,079,711 | 3.53% | 178,420 | $334,872 | 上昇 ×1 | ||
| AOR | $6,033,505 | 3.00% | 86,813 | $517,652 | 上昇 ×1 | ||
| SPHY | $5,492,353 | 2.74% | 234,315 | $46,820 | 上昇 ×3 | ||
| BKLC | $5,142,636 | 2.56% | 35,865 | $774,074 | 上昇 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3,846,173 | 1.92% | 13,292 | $478,887 | 上昇 ×1 | ||
| AOA | $3,420,099 | 1.70% | 35,042 | $955,210 | 上昇 ×3 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $2,022,313 | 1.01% | 33,482 | $151,773 | 下落 ×1 | ||
| ALRS Alerus Financial Corporation - Common Stock | $1,563,677 | 0.78% | 50,279 | $371,562 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1,245,141 | 0.62% | 3,338 | $40,978 | 上昇 ×5 | ||
| BRKB | $1,180,920 | 0.59% | 2,360 | $15,985 | 下落 ×1 | ||
| VOO | $986,946 | 0.49% | 1,437 | $128,267 | |||
| BSV | $701,268 | 0.35% | 9,001 | $-4,500 | |||
| SCHP | $687,304 | 0.34% | 25,936 | 上昇 ×1 | |||
| SCHO | $682,317 | 0.34% | 28,265 | 上昇 ×1 | |||
| AOK | $630,372 | 0.31% | 15,197 | $21,411 | 下落 ×5 | ||
| AOM | $615,393 | 0.31% | 12,335 | $30,373 | 下落 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $583,262 | 0.29% | 2,915 | $78,897 | 上昇 ×4 | ||
| EEM | $502,814 | 0.25% | 7,350 | $105,965 | 上昇 ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $451,780 | 0.22% | 3,459 | $32,549 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $426,021 | 0.21% | 1,025 | $148,666 | |||
| KRE | $405,612 | 0.20% | 5,419 | $52,564 | |||
| FNDF | $394,012 | 0.20% | 7,468 | $48,811 | 上昇 ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $383,010 | 0.19% | 1,084 | $75,783 | 上昇 ×2 | ||
| OTTR Otter Tail Corporation - Common Stock | $381,335 | 0.19% | 4,238 | $9,366 | |||
| VTI | $361,159 | 0.18% | 976 | $48,048 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $321,997 | 0.16% | 1,351 | $46,248 | 上昇 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $313,768 | 0.16% | 746 | $69,900 | 上昇 ×3 | ||
| IGV | $310,033 | 0.15% | 3,422 | 上昇 ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $289,531 | 0.14% | 514 | $5,755 | 上昇 ×2 | ||
| IYG | $286,338 | 0.14% | 3,165 | $24,149 | |||
| THNQ | $284,119 | 0.14% | 3,115 | 上昇 ×1 | |||
| DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock | $277,203 | 0.14% | 10,974 | $77,196 | 上昇 ×1 | ||
| IEFA | $272,935 | 0.14% | 2,826 | $17,097 | |||
| SCHI | $267,129 | 0.13% | 11,799 | 上昇 ×1 | |||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $243,277 | 0.12% | 5,042 | $-1,058 | |||
| IVW | $236,552 | 0.12% | 1,720 | ||||
| HYG | $217,199 | 0.11% | 2,716 | $1,114 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $216,174 | 0.11% | 184 | 上昇 ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $207,046 | 0.10% | 554 | ||||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| FNDA | $22,982,192 | 11.45% | 3倍増 |
| FNDX | $19,263,476 | 9.59% | 4倍増 |
| VEA | $18,970,427 | 9.45% | 3倍増 |
| IGSB | $10,933,821 | 5.45% | 3倍増 |
| ILCB | $10,448,227 | 5.20% | 3倍増 |
| TIP | $10,249,897 | 5.10% | 3倍増 |
| BKAG | $8,894,842 | 4.43% | 3倍増 |
| BKIE | $7,149,804 | 3.56% | 3倍増 |
| SPHY | $5,492,353 | 2.74% | 3倍増 |
| AOA | $3,420,099 | 1.70% | 3倍増 |
| MSFT | $1,245,141 | 0.62% | 5倍増 |
| NVDA | $583,262 | 0.29% | 4倍増 |
| FNDF | $394,012 | 0.20% | 3倍増 |
| TSLA | $313,768 | 0.16% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| FNDA | 買い増し | +12K | +$3.8M |
| FNDX | 買い増し | +57K | +$3.6M |
| OEF | 削減 | -57 | +$2.8M |
| VEA | 買い増し | +3K | +$2.1M |
| RSP | 削減 | -550 | +$2.0M |
| ILCB | 買い増し | +946 | +$1.5M |
| AOA | 買い増し | +7K | +$955K |
| BKLC | 買い増し | +863 | +$774K |
| BKIE | 買い増し | +1K | +$606K |
| AOR | 買い増し | +1K | +$518K |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。