S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +31.6%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -5.4%

年率換算: +24.6% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 91.3% · オプション除外: 0.2%

セクター別内訳

04
Technology 15.3%
Industrials 9.9%
Retail 6.9%
Communication Services 5.8%
Financials 3.3%
その他/マッピングなし 58.8%

ポートフォリオ全体 22 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $45,154,441 40.31% 60,466 $5,882,796 上昇 ×3
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF $8,541,480 7.63% 212,000
VOO Vanguard S&P 500 ETF $7,713,596 6.89% 11,231 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5,345,287 4.77% 11,193 $1,273,885 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,309,129 4.74% 22,275 $332,898 下落 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,146,330 4.59% 25,720 $1,120,533 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3,730,384 3.33% 7,263 $239,655 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,647,174 3.26% 9,655 $1,391,073 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,489,618 3.12% 6,195 $767,200 上昇 ×2
SOXX iShares Trust $2,663,620 2.38% 4,157 $1,465,674 上昇 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,591,724 2.31% 2,206 $-1,119,821 下落 ×2
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $2,399,499 2.14% 138,140 $325,571 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,340,092 2.09% 6,273 $-808,038 下落 ×4
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $2,295,145 2.05% 8,484 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,220,092 1.98% 6,283 $1,087,307 上昇 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $2,203,255 1.97% 5,895 $-1,531,733 下落 ×1
EWY iShares MSCI South Korea ETF $1,806,416 1.61% 8,947 $747,782 上昇 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,686,794 1.51% 23,376 $70,113 上昇 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $1,152,184 1.03% 4,285 $195,673 上昇 ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $1,119,150 1.00% 2,631 $-2,069,827 下落 ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $822,205 0.73% 1,791 上昇 ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $641,734 0.57% 6,447 $238,890 上昇 ×4

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
SPY $45,154,441 40.31% 3倍増
CRWV $641,734 0.57% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
SRLN $8,541,480 212,000 7.63%
VOO $7,713,596 11,231 6.89%
FTAI $2,295,145 8,484 2.05%
SPOT $822,205 1,791 0.73%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SPY 買い増し +80 +$5.9M
WWD 削減 -6K -$2.1M
GE 削減 -7K -$1.5M
SOXX 買い増し +512 +$1.5M
AVGO 買い増し +2K +$1.4M
TSM 削減 -854 +$1.3M
NVDA 買い増し +3K +$1.1M
GEV 削減 -2K -$1.1M
GOOG 買い増し +2K +$1.1M
MSFT 削減 -2K -$808K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
QQQ 2026年3月31日 15,729 $9,662,283 29.0%
SHYG 2026年6月30日 202,000 $8,546,620
AVGO 2025年9月30日 19,351 $5,334,085 13.9%
RSP 2026年6月30日 26,517 $5,089,185 -0.8%
INTU 2025年12月31日 7,198 $4,915,249 -56.2%
GOOG 2025年6月30日 28,154 $4,398,507 94.3%
SRLN 2025年6月30日 98,670 $4,058,280
AJG 2025年6月30日 10,164 $3,508,969 -28.2%
NOW 2025年12月31日 3,551 $3,268,294 -9.9%
SPGI 2025年12月31日 6,403 $3,116,204 -24.2%
WWD 2025年6月30日 16,872 $3,078,908 35.7%
NVDA 2025年6月30日 25,679 $2,783,159 51.4%
WM 2025年12月31日 12,443 $2,747,856 -5.4%
FND 2025年12月31日 34,836 $2,567,423 -22.9%
TDG 2026年6月30日 810 $938,506 -17.2%
ORCL 2026年3月31日 3,247 $632,861 -1.6%
INTC 2026年6月30日 5,746 $253,590 -19.4%