S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +42.8%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +5.8%

年率換算: +33.0% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Financials 3.6%
Industrials 3.1%
Communication Services 1.1%
Energy 0.6%
Materials 0.5%
Technology 0.1%
Consumer Staples 0.1%
その他/マッピングなし 90.9%

ポートフォリオ全体 21 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SPYX SPDR SERIES TRUST $331,537,765 73.99% 5,426,150 $117,702,775 上昇 ×1
EEMX SPDR INDEX SHARES FUNDS $59,695,050 13.32% 1,102,420 $10,972,275
EFAX SPDR INDEX SHARES FUNDS $12,336,332 2.75% 227,939 $992,720
GE GE Aerospace Common Stock $10,652,426 2.38% 28,503 $1,648,404 下落 ×1
V Visa Inc. $6,887,532 1.54% 20,075 $820,064
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,072,510 1.13% 14,194 $-678,690 下落 ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $4,942,263 1.10% 10,912 $181,903
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $3,918,356 0.87% 10,172 $-408,202
URA Global X Funds $3,677,923 0.82% 84,163 $-398,091
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $2,478,970 0.55% 28,609 $228,586
BKSY BlackSky Technology Inc. Class A Common Stock $975,916 0.22% 34,954 上昇 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $874,774 0.20% 8,588 $-138,340 下落 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $854,675 0.19% 13,590 $-28,201 下落 ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $840,811 0.19% 55,905 $-135,172 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $657,760 0.15% 4,811 $-239,402 下落 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $601,813 0.13% 12,945 $-129,415 下落 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $562,839 0.13% 5,414 $-224,937 下落 ×1
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $525,171 0.12% 29,031 $244,559 上昇 ×1
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $491,778 0.11% 23,208 $-100,026
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $255,937 0.06% 8,334 $-168,472 下落 ×1
LND Brasilagro Brazilian Agric Real Estate Co Sponsored ADR (Brazil) $253,106 0.06% 70,898 $-346,691 下落 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
BKSY $975,916 34,954 0.22%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SPYX 買い増し +1.4M +$117.7M
EEMX 価格変動のみ +0 +$11.0M
GE 削減 -3K +$1.6M
EFAX 価格変動のみ +0 +$993K
V 価格変動のみ +0 +$820K
GOOGL 削減 -6K -$679K
SPGI 価格変動のみ +0 -$408K
URA 価格変動のみ +0 -$398K
LND 削減 -71K -$347K
FIG 買い増し +16K +$245K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
HOOD 2025年9月30日 70,216 $6,574,324 -21.3%
OKLO 2025年9月30日 102,855 $5,758,851 -67.9%
CNTA 2025年12月31日 163,768 $3,971,374 追跡終了
CART 2025年6月30日 95,570 $3,812,287 -2.2%
RDDT 2025年6月30日 18,078 $1,896,382 -1.8%
RKLB 2026年6月30日 22,089 $1,418,556 -27.3%
MSFT 2026年6月30日 2,899 $1,073,123 38.7%
VCTR 2026年6月30日 13,329 $872,783 34.7%
IOT 2026年3月31日 22,456 $796,065 29.8%
CVNA 2026年3月31日 1,836 $774,829 -79.7%
CXM 2026年3月31日 97,318 $757,134 -13.3%
TECX 2025年12月31日 40,023 $627,961 8.1%
DASH 2026年3月31日 1,565 $354,441 26.0%
NMRA 2025年9月30日 104,373 $76,537 -72.5%