S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +49.5%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +12.5%

年率換算: +38.0% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.1% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Financials 26.2%
Technology 22.9%
Materials 15.4%
Communication Services 9.1%
Industrials 8.5%
Retail 8.4%
Health Care 3.7%
Consumer Discretionary 2.2%
Consumer products 1.6%
Real Estate 1.2%
その他/マッピングなし 0.9%

ポートフォリオ全体 56 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $47,232,970 10.46% 109,000 $23,944,030
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $38,720,687 8.57% 168,747 $8,346,227
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $38,631,697 8.55% 108,100 $7,546,461
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $28,479,488 6.31% 327,200 $6,534,184
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $25,874,100 5.73% 111,000 $5,454,234 下落 ×1
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $20,809,590 4.61% 169,280 $2,053,366
IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares $18,849,600 4.17% 1,190,000 $-3,546,200
URI United Rentals, Inc. Common Stock $17,456,702 3.87% 15,409 $6,230,321
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $17,424,665 3.86% 79,765 $4,737,305 上昇 ×1
NMIH NMI Holdings Inc - Common Stock $16,275,543 3.60% 396,095 $1,418,020
YOU Clear Secure, Inc. Class A Common Stock $16,113,493 3.57% 289,135 $2,116,468
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14,836,871 3.29% 39,775 上昇 ×1
ESNT Essent Group Ltd. Common Shares $13,788,060 3.05% 214,500 $1,252,680
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $13,098,120 2.90% 46,500 $-890,475
QLYS Qualys, Inc. - Common Stock $12,187,251 2.70% 88,641 $4,400,139
DDS Dillard's, Inc. Common Stock $11,381,110 2.52% 21,538 $-940,995
NUTX Nutex Health Inc. - Common Stock $11,167,662 2.47% 65,350 $4,956,798
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $10,088,132 2.23% 21,990 上昇 ×1
DUOL Duolingo, Inc. - Class A Common Stock $9,955,211 2.20% 86,552 上昇 ×1
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $9,952,272 2.20% 4,800 上昇 ×1
NVR NVR, Inc. Common Stock $7,235,831 1.60% 1,062 $237,432
GDDY GoDaddy Inc. Class A Common Stock $6,977,136 1.54% 82,200 上昇 ×1
ALRM Alarm.com Holdings, Inc. - Common Stock $5,891,392 1.30% 126,100 $445,133
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5,611,005 1.24% 13,500 $1,958,040
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5,136,000 1.14% 10,000 $139,400
SELF Global Self Storage, Inc. - Common Stock $3,073,260 0.68% 586,500 $76,245
SSRM SSR Mining Inc. - Common Stock $2,686,600 0.59% 95,000 $-106,400
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,225,844 0.49% 6,800 $225,556
AUGO Aura Minerals Inc. - Common Shares $2,203,250 0.49% 35,000 $-652,750
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $1,875,744 0.42% 16,700 $-312,123
BTG CUSIP: 11777Q209 $1,776,500 0.39% 475,000 $-375,250
MUX McEwen Inc. Common Stock $1,767,675 0.39% 97,500 $-223,275
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $1,676,724 0.37% 8,400 $-460,992
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $1,617,970 0.36% 68,500 $-472,650
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $1,456,923 0.32% 10,027 $142,082
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,250,975 0.28% 2,500 $52,975
GLD SPDR Gold Shares $1,211,970 0.27% 3,290 $-203,684
MAX MediaAlpha, Inc. Class A Common Stock $818,332 0.18% 65,102 上昇 ×1
SLV iShares Silver Trust $805,793 0.18% 15,070 $-221,077
EVER EverQuote, Inc. - Class A Common Stock $770,796 0.17% 32,400 $271,188
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $647,784 0.14% 1,150 $-10,166
NRDS NerdWallet, Inc. - Class A Common Stock $647,500 0.14% 70,000 上昇 ×1
CUBE CubeSmart Common Shares $556,780 0.12% 14,000 $43,680
PSA Public Storage Common Stock $541,127 0.12% 1,700 $80,631
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. Common Stock $505,065 0.11% 16,500 $-112,860
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $205,130 0.05% 574 $40,071
MXE Mexico Equity and Income Fund, Inc. (The) Common Stock $78,038 0.02% 6,000 $638
SPE Special Opportunities Fund, Inc Common Stock $28,193 0.01% 2,093 $-607
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI $24,309 0.01% 3,700 $-629
SWZ Total Return Securities Fund Common Stock $13,365 0.00% 2,250 $22
SPEPRC CUSIP: 84741T401 $4,982 0.00% 200 $16
PCF High Income Securities Fund Common Stock $3,621 0.00% 662 $-33
CEFS Exchange Listed Funds Trust $2,564 0.00% 100 $309
GRF CUSIP: 269451100 $1,019 0.00% 100 $9
SABA Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficial Interest $142 0.00% 17 $-2
SVVC CUSIP: 33766Y100 $2 0.00% 100 $0

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
MSFT $14,836,871 39,775 3.29%
AMP $10,088,132 21,990 2.23%
DUOL $9,955,211 86,552 2.20%
WTM $9,952,272 4,800 2.20%
GDDY $6,977,136 82,200 1.54%
MAX $818,332 65,102 0.18%
NRDS $647,500 70,000 0.14%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
LRCX 価格変動のみ +0 +$23.9M
STLD 価格変動のみ +0 +$8.3M
GOOGL 価格変動のみ +0 +$7.5M
IBKR 価格変動のみ +0 +$6.5M
URI 価格変動のみ +0 +$6.2M
WSM 削減 -994 +$5.5M
NUTX 価格変動のみ +0 +$5.0M
PGR 買い増し +16K +$4.7M
QLYS 価格変動のみ +0 +$4.4M
IAG 価格変動のみ +0 -$3.5M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
AZO 2026年3月31日 7,069 $23,974,514 -17.3%
NGD 2025年12月31日 2,100,000 $15,078,000 追跡終了
CACC 2025年9月30日 25,087 $12,780,070 13.0%
HCA 2026年6月30日 26,450 $12,517,198 9.4%
BAH 2025年12月31日 117,650 $11,759,118 -20.2%
MOH 2025年12月31日 52,800 $10,103,808 9.2%
SNA 2025年12月31日 27,800 $9,633,534 7.1%
DFIN 2026年3月31日 195,859 $9,144,657 -1.2%
PYPL 2026年3月31日 130,000 $7,589,400 16.7%
ALSN 2025年9月30日 79,500 $7,551,705 39.0%
VLO 2025年6月30日 55,218 $7,292,641 202.3%
UFPI 2025年9月30日 72,300 $7,183,728 -17.5%
INSW 2025年6月30日 175,600 $5,829,920 217.5%
MTDR 2026年3月31日 110,000 $4,668,400 -15.3%
RIO 2025年6月30日 73,500 $4,415,880 61.5%
CROX 2025年9月30日 43,090 $4,364,155 41.3%
AEM 2026年6月30日 15,000 $3,044,700 18.4%
ELV 2026年6月30日 9,600 $2,810,400 -0.1%
POOL 2025年6月30日 7,149 $2,275,884 -44.6%
NEM 2026年6月30日 20,250 $2,192,063 23.7%
TFPM 2026年6月30日 54,000 $1,874,340 2.1%
FNV 2026年3月31日 8,000 $1,658,240 -3.1%
EGO 2026年3月31日 25,000 $898,000 11.0%
QCOM 2026年3月31日 4,200 $718,410 43.6%
CGAU 2025年6月30日 74,500 $473,075 197.2%
ATKR 2025年6月30日 623 $37,374 34.1%