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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +0.31%▲ +0.31%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -0.03%▼ -0.03%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$10.4M
분기 종료 7월 2026 +$3.8M
지난 12개월 +$69.1M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 46 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO · $71.3M 25.63 71,335,386 STIV US
iShares S&P 100 ETF 464287101 $29.0M 10.44 78,708 EC US
Invesco QQQ Trust Series 1 46090E103 $25.3M 9.10 36,827 EC US
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 46434G103 $20.3M 7.28 261,113 EC US
iShares Core MSCI EAFE ETF 46432F842 $20.1M 7.22 204,585 EC US
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 464287457 $17.2M 6.17 209,415 EC US
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 46436E718 $17.2M 6.16 170,340 EC US
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 46429B747 $16.9M 6.09 167,120 EC US
iShares Core S&P Small-Cap ETF 464287804 $15.8M 5.66 108,369 EC US
iShares Core S&P Mid-Cap ETF 464287507 $15.1M 5.42 200,318 EC US
Vanguard Total World Stock ETF 922042742 $9.0M 3.24 57,824 EC US
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 78462F103 $7.1M 2.56 9,543 EC US
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 78467X109 $7.0M 2.53 13,433 EC US
iShares MSCI ACWI ETF 464288257 $5.7M 2.04 36,212 EC US
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF 69374H873 $3.3M 1.17 74,693 EC US
Microsoft Corp 594918104 $2.8M 1.00 5,963 EC US
Apple Inc 037833100 $2.7M 0.96 8,607 EC US
Amazon.com Inc 023135106 $2.6M 0.94 9,630 EC US
Vanguard Ultra Short Bond ETF 92203C303 $2.6M 0.93 52,205 EC US
NVIDIA Corp 67066G104 $2.5M 0.90 12,419 EC US
GE AEROSPACE 369604301 $2.5M 0.88 6,838 EC US
Berkshire Hathaway Inc 084670702 $2.5M 0.88 4,800 EC US
Alphabet Inc 02079K107 $2.4M 0.87 6,774 EC US
Cisco Systems Inc 17275R102 $2.4M 0.87 20,827 EC US
Alphabet Inc 02079K305 $2.4M 0.87 6,761 EC US
Visa Inc 92826C839 $2.4M 0.86 6,551 EC US
JPMORGAN CHASE & CO. 46625H100 $2.4M 0.85 6,713 EC US
Walmart Inc 931142103 $2.4M 0.85 21,219 EC US
Broadcom Inc 11135F101 $2.3M 0.84 6,031 EC US
ExxonMobil Holdings Corp 30233Q108 $2.3M 0.84 15,047 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $2.3M 0.84 9,103 EC US
Home Depot Inc/The 437076102 $2.3M 0.83 6,998 EC US
Eli Lilly & Co 532457108 $2.3M 0.82 1,994 EC US
NextEra Energy Inc 65339F101 $2.3M 0.81 26,055 EC US
Palantir Technologies Inc 69608A108 $2.3M 0.81 18,332 EC US
Advanced Micro Devices Inc 007903107 $2.2M 0.81 4,719 EC US
Welltower Inc 95040Q104 $2.2M 0.80 9,468 RE US
John Hancock Multi-Factor Mid Cap ETF 47804J206 $2.2M 0.79 29,781 EC US
Linde PLC · $2.2M 0.79 4,570 EC IE
Caterpillar Inc 149123101 $2.1M 0.77 2,621 EC US
iShares Core MSCI Total International Stock ETF 46432F834 $2.1M 0.76 22,493 EC US
Meta Platforms Inc 30303M102 $2.1M 0.74 3,685 EC US
Micron Technology Inc 595112103 $2.0M 0.71 2,396 EC US
Tesla Inc 88160R101 $1.9M 0.69 6,159 EC US
First American Government Obligations Fund 31846V336 $992K 0.36 992,130 STIV US
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 02072L565 $793K 0.28 6,735 EC US

섹터별 비중

06
Technology 4.8%
Communication Services 2.7%
Retail 2.1%
Financials 1.4%
Industrials 1.3%
Healthcare 1.3%
Real Estate 0.6%
Utilities 0.6%
Consumer Discretionary 0.5%
기타/미분류 84.6%

배당금 4건의 결제

08
1.11%TTM 수익률
$0.34TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 29일$0.1470
2026년 3월 30일$0.0250
2025년 12월 30일$0.1680
2025년 9월 29일$0.0490

기관 투자자 (13F) 3개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Amplius Wealth Advisors, LLC $276,768,945 99.92% 9,090,785 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $214,000 0.08% 7,022 주식 2026년 6월 30일
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $16,623 0.01% 546 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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