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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.63%▼ -0.63%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -2.91%▼ -2.91%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$10.2M
분기 종료 7월 2026 +$12.4M
지난 12개월 -$278.0M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 60 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Apple Inc 037833100 $27.1M 5.15 87,638 EC US
NVIDIA Corp 67066G104 $24.0M 4.56 119,625 EC US
Eli Lilly & Co 532457108 $15.5M 2.96 13,534 EC US
Bristol-Myers Squibb Co 110122108 $15.2M 2.88 232,064 EC US
AbbVie Inc 00287Y109 $15.0M 2.85 59,784 EC US
GE Vernova Inc 36828A101 $13.5M 2.56 13,612 EC US
Lam Research Corp 512807306 $13.5M 2.56 45,916 EC US
Cheniere Energy Partners LP 16411Q101 $13.2M 2.50 199,794 EC US
Broadcom Inc 11135F101 $13.0M 2.48 33,463 EC US
KLA Corp 482480100 $12.8M 2.44 70,168 EC US
Arista Networks Inc 040413205 $12.8M 2.43 70,890 EC US
Tapestry Inc 876030107 $12.2M 2.32 79,937 EC US
Altria Group Inc 02209S103 $12.1M 2.31 177,610 EC US
Palo Alto Networks Inc 697435105 $11.8M 2.24 35,572 EC US
F5 Inc 315616102 $11.5M 2.18 28,490 EC US
Vertiv Holdings Co 92537N108 $11.4M 2.16 47,049 EC US
TechnipFMC PLC · $11.2M 2.14 156,984 EC GB
CF Industries Holdings Inc 125269100 $10.8M 2.05 86,144 EC US
Argan Inc 04010E109 $10.8M 2.05 18,878 EC US
Antero Midstream Corp 03676B102 $10.6M 2.02 483,534 EC US
Lockheed Martin Corp 539830109 $10.0M 1.90 17,137 EC US
McKesson Corp 58155Q103 $9.7M 1.85 11,375 EC US
NetApp Inc 64110D104 $9.0M 1.70 50,158 EC US
Archer-Daniels-Midland Co 039483102 $8.4M 1.60 105,943 EC US
Expedia Group Inc 30212P303 $8.3M 1.58 28,231 EC US
VeriSign Inc 92343E102 $8.3M 1.57 28,542 EC US
Mastercard Inc 57636Q104 $8.2M 1.56 14,338 EC US
MYR Group Inc 55405W104 $8.0M 1.52 23,986 EC US
Gilead Sciences Inc 375558103 $8.0M 1.51 61,154 EC US
Seagate Technology Holdings PL · $7.9M 1.51 9,280 EC US
AppLovin Corp 03831W108 $7.6M 1.45 19,208 EC US
Sterling Infrastructure Inc 859241101 $7.6M 1.44 12,727 EC US
Sandisk Corp 80004C200 $7.6M 1.44 6,251 EC US
Visa Inc 92826C839 $7.5M 1.43 20,545 EC US
Booking Holdings Inc 09857L108 $7.5M 1.43 38,930 EC US
Medpace Holdings Inc 58506Q109 $7.4M 1.40 12,774 EC US
Exelixis Inc 30161Q104 $7.2M 1.38 136,571 EC US
Autodesk Inc 052769106 $7.1M 1.35 30,329 EC US
EMCOR Group Inc 29084Q100 $7.1M 1.35 8,880 EC US
Nextpower Inc 65290E101 $6.7M 1.27 74,555 EC US
Tutor Perini Corp 901109108 $6.3M 1.20 75,685 EC US
Broadridge Financial Solutions 11133T103 $6.3M 1.19 40,653 EC US
Southern Copper Corp 84265V105 $5.9M 1.12 32,189 EC US
New York Times Co/The 650111107 $5.9M 1.12 78,481 EC US
Colgate-Palmolive Co 194162103 $5.5M 1.05 60,704 EC US
Powell Industries Inc 739128106 $5.5M 1.05 26,547 EC US
Amgen Inc 031162100 $5.5M 1.05 14,316 EC US
Philip Morris International In 718172109 $5.3M 1.00 27,598 EC US
AZZ Inc 002474104 $5.2M 0.98 35,727 EC US
Cardinal Health Inc 14149Y108 $4.9M 0.92 21,099 EC US

섹터별 비중

06
Technology 28.9%
Industrials 19.1%
Healthcare 17.5%
Consumer Discretionary 6.1%
Communication Services 5.7%
Energy 5.1%
Consumer Staples 4.9%
Materials 4.0%
Financials 3.0%
Consumer products 1.0%
기타/미분류 4.6%

배당금 22건의 결제

08
0.59%TTM 수익률
$0.48TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 29일$0.1120
2026년 6월 29일$0.1160
2026년 3월 30일$0.1590
2025년 12월 30일$0.0910
2025년 9월 29일$0.0800
2025년 6월 27일$0.1180
2025년 3월 28일$0.1570
2024년 12월 30일$0.0830
2024년 9월 27일$0.1850
2024년 6월 10일$0.1100
2024년 3월 5일$0.0860
2023년 12월 14일$0.1100
2023년 9월 6일$0.1130
2023년 6월 5일$0.1360
2023년 3월 3일$0.1760
2022년 12월 28일$0.6330
2021년 12월 30일$5.3190
2020년 12월 30일$0.1890
2019년 12월 30일$0.2840
2018년 12월 28일$0.1940
2017년 12월 28일$0.1350
2016년 12월 28일$0.0520

기관 투자자 (13F) 48개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Dynasty Wealth Management, LLC $364,492,263 38.97% 4,245,193 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $211,945,276 22.66% 2,509,713 주식 2026년 6월 30일
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $169,667,625 18.14% 1,976,096 주식 2026년 6월 30일
OpenArc Corporate Advisory, LLC $94,857,024 10.14% 1,104,787 주식 2026년 6월 30일
Quotient Wealth Partners, LLC $17,097,834 1.83% 199,136 주식 2026년 6월 30일
UNIQUE WEALTH, LLC $14,918,722 1.60% 173,756 주식 2026년 6월 30일
Centerline Wealth Advisors, LLC $11,308,144 1.21% 131,704 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $10,241,247 1.10% 119,278 주식 2026년 6월 30일
Storen Legacy Partners, LLC $7,758,273 0.83% 90,360 주식 2026년 6월 30일
Cyndeo Wealth Partners, LLC $4,863,969 0.52% 56,650 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $2,693,199 0.29% 31,367 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $2,212,304 0.24% 25,766 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2,189,258 0.23% 25,498 주식 2026년 6월 30일
Platform Technology Partners $1,999,624 0.21% 23,289 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $1,620,000 0.17% 18,874 주식 2026년 6월 30일
Cardinal Point Capital Management ULC $1,471,272 0.16% 17,136 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $1,470,164 0.16% 17,122 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $1,413,858 0.15% 16,467 주식 2026년 6월 30일
Santori & Peters, Inc. $1,297,649 0.14% 15,114 주식 2026년 6월 30일
Smart Portfolios, LLC $1,239,209 0.13% 17,419 주식 2026년 3월 31일
PUREfi Wealth, LLC $1,187,790 0.13% 13,834 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $1,085,185 0.12% 12,639 주식 2026년 6월 30일
Fairvoy Private Wealth, LLC $1,059,873 0.11% 12,344 주식 2026년 6월 30일
DecisionMap Wealth Management, LLC $887,912 0.09% 10,341 주식 2026년 6월 30일
Traveka Wealth, LLC $620,596 0.07% 7,228 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $607,209 0.06% 7,072 주식 2026년 6월 30일
MBL Wealth, LLC $605,228 0.06% 7,049 주식 2026년 6월 30일
Tradition Wealth Management, LLC $524,347 0.06% 6,107 주식 2026년 6월 30일
SeaCrest Wealth Management, LLC $505,029 0.05% 5,882 주식 2026년 6월 30일
Madrona Financial Services, LLC $487,513 0.05% 5,678 주식 2026년 6월 30일
Resonant Capital Advisors, LLC $476,008 0.05% 5,544 주식 2026년 6월 30일
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $359,067 0.04% 4,182 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $342,948 0.04% 3,994 주식 2026년 6월 30일
TritonPoint Partners, LLC $326,611 0.03% 3,804 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $292,607 0.03% 3,408 주식 2026년 6월 30일
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $267,610 0.03% 3,117 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $252,944 0.03% 2,946 주식 2026년 6월 30일
BlackRock, Inc. $171,720 0.02% 2,000 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $143,386 0.02% 1,670 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $95,047 0.01% 1,107 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Planning Group LLC $66,794 0.01% 802 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $47,738 0.01% 556 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $22,581 0.00% 263 주식 2026년 6월 30일
LANARK FINANCIAL, INC. $20,606 0.00% 240 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $13,996 0.00% 163 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $6,010 0.00% 70 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $280 0.00% 3,263 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $92 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
DFVX Dimensional US Large Cap Vector… $527.0M
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF $530.8M
NAIL Direxion Daily Homebuilders & S… 레버리지/인버스 $532.2M
IBHG iShares iBonds 2027 Term High Y… $533.2M
PSCT Invesco S&P SmallCap Informatio… $536.7M
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Fl… $524.3M
TDVI FT Vest Technology Dividend Tar… $524.0M
HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… $521.5M
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Sha… 레버리지/인버스 $521.4M
XBB BondBloxx BB Rated USD High Yie… $517.7M