MBL Wealth, LLC

CIK 1845785 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.4B
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,924위 · 상위 20.4%
포지션
386
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +10.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
47.01%
상위 25개 보유 비중
66.56%
1% 초과 포지션
19
유효 포지션 수
28.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.85% 추정 매수 $100,589,102 · 매도 $52,429,104

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 82.3% 보유 중

신규 포지션
84
증가함
135
감소
131
종료
32

풋-명목 노출: 0.2% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
5.1%
Industrials
1.8%
Healthcare
1.6%
Financials
1.3%
Communication Services
1.0%
Retail
1.0%
Financial Services
0.8%
Consumer Discretionary
0.5%
Utilities
0.4%
Energy
0.3%
Telecommunication
0.2%
Materials
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Communications
0.1%
Consumer products
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Real Estate
0.1%
Packaging
0.0%
기타/미분류
85.0%

전체 포트폴리오 386 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $162,010,699 11.33% 216,949 $20,360,573 하락 ×1
BIL $139,113,412 9.73% 1,518,042 $18,273,057 상승 ×4
IJH $72,696,243 5.08% 942,760 $11,325,232 상승 ×6
IEMG $55,345,089 3.87% 668,096 $9,580,251 상승 ×6
DIVO $46,877,266 3.28% 1,025,761 $2,843,829 상승 ×6
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $42,209,872 2.95% 874,816 $1,759,395 상승 ×4
GLDM $41,029,643 2.87% 516,616 $-6,323,361 상승 ×1
IJR $39,958,319 2.79% 269,424 $7,056,657 상승 ×3
DFNM $37,532,177 2.62% 776,501 $2,076,678 상승 ×4
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $35,539,317 2.49% 758,771 $1,645,937 상승 ×6
IEFA $30,534,008 2.14% 316,152 $2,210,838 상승 ×6
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $29,601,159 2.07% 252,032 $1,436,268 상승 ×4
IDEV $27,848,826 1.95% 312,873 $2,692,751 상승 ×6
MUNI $26,579,201 1.86% 505,308 $1,745,998 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23,079,598 1.61% 79,761 $2,224,331 하락 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $17,527,283 1.23% 213,461 $429,430 상승 ×4
PTLC $17,429,175 1.22% 299,162 $1,297,990 하락 ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $16,606,646 1.16% 292,422 $2,874,416 상승 ×4
HYG $14,651,304 1.02% 183,210 $584,936 상승 ×3
JCPB $13,631,846 0.95% 290,410 $2,851,090 상승 ×1
MODL VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF $13,312,549 0.93% 261,184 $1,784,182 상승 ×6
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $12,866,440 0.90% 258,051 $1,654,571 상승 ×4
GBIL $12,640,370 0.88% 126,202 $-752,635 하락 ×1
SUB $12,149,718 0.85% 114,114 $-472,769 하락 ×1
CARY Angel Oak Income ETF $11,026,180 0.77% 530,615 $-203,734 하락 ×1
PSEP $10,402,649 0.73% 225,899 $527,053 하락 ×1
KJAN $10,245,350 0.72% 224,531 $1,005,470 상승 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,813,818 0.69% 49,047 $-3,225,991 하락 ×1
PTMC $9,445,018 0.66% 225,795 $1,219,134 상승 ×3
PTIN $9,180,381 0.64% 250,351 $964,357 하락 ×1
SCHX $8,642,714 0.60% 293,670 $980,657 하락 ×1
FAUG $8,402,520 0.59% 148,704 $93,419 하락 ×2
MLPA $8,264,132 0.58% 155,692 $385,159 상승 ×5
PDEC $7,863,665 0.55% 171,359 $698,122 상승 ×6
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $7,855,208 0.55% 76,786 $-498,249 하락 ×1
CBTJ $7,770,134 0.54% 450,072 $6,005,218 상승 ×1
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $7,620,977 0.53% 259,747 $229,929 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,605,844 0.53% 20,390 $-222,236 하락 ×1
PJUL $6,885,090 0.48% 141,059 $61,398 하락 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,829,699 0.48% 19,111 $1,246,721 하락 ×2
THIR THOR Index Rotation ETF $6,767,279 0.47% 196,153 $1,032,383 상승 ×4
VO $6,579,152 0.46% 81,658 $74,644 상승 ×2
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $6,539,960 0.46% 23,357 $294,204 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,292,068 0.44% 26,400 $852,150 상승 ×4
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $6,201,515 0.43% 100,903 $211,559 하락 ×5
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF $6,030,951 0.42% 75,077 $670,938 상승 ×1
BRKB $6,001,929 0.42% 11,995 $354,796 상승 ×1
VOO $5,845,058 0.41% 8,510 $771,680 상승 ×6
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF $5,664,115 0.40% 63,893 $856,780 하락 ×1
TDVG $5,492,978 0.38% 112,033 $-767,585 하락 ×2
UAUG $5,371,115 0.38% 127,626 $367,909 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5,346,115 0.37% 9,203 $3,573,222 상승 ×6
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF $5,213,246 0.36% 160,923 $-1,104,359 하락 ×2
VNQ $5,142,902 0.36% 53,333 $742,140 상승 ×2
EOCT $5,028,779 0.35% 147,234 $276,644 하락 ×1
TOWN Towne Bank - Common Stock $4,833,619 0.34% 133,378 $277,057 하락 ×1
FNOV $4,821,682 0.34% 82,436 $588,417 상승 ×4
FJUL $4,775,585 0.33% 80,208 $-226,152 하락 ×6
EJAN $4,752,387 0.33% 132,021 $369,648 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,748,142 0.33% 11,289 $739,943 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,474,450 0.31% 12,664 $879,045 상승 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,277,641 0.30% 11,324 $-47,143 하락 ×1
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $3,763,067 0.26% 77,605 $30,701 하락 ×1
SPYG $3,750,803 0.26% 31,522 $-105,872 하락 ×2
IWF $3,410,653 0.24% 27,468 $439,666 상승 ×1
GLD $3,348,206 0.23% 9,089 $-1,101,423 하락 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,237,949 0.23% 9,892 $272,522 하락 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,091,189 0.22% 2,678 $1,668,206 하락 ×1
VGT $3,070,729 0.21% 25,692 $828,592 상승 ×1
UDEC $2,998,259 0.21% 71,935 $217,392 상승 ×3
VWO $2,996,797 0.21% 50,206 $256,299 하락 ×1
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF $2,972,502 0.21% 101,068 $1,152,452 상승 ×1
MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock $2,931,999 0.21% 78,902 $-452,485 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,597,846 0.18% 4,612 $-1,796,396 하락 ×1
GRNY $2,589,340 0.18% 93,647 $2,256,353 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,469,504 0.17% 2,319 $908,766 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,446,920 0.17% 42,943 $689,468 상승 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,275,064 0.16% 8,958 $-2,140 하락 ×2
VTI $2,194,338 0.15% 5,930 $289,047 하락 ×6
NPFI Nuveen Preferred and Income ETF $2,186,493 0.15% 83,617 $1,851,523 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,129,380 0.15% 1,775 $498,327 상승 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,031,841 0.14% 2,172 $-125,430 상승 ×4
IWR $2,029,193 0.14% 18,394 $148,405 하락 ×2
ITOT $1,891,763 0.13% 11,516 $329,723 상승 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,877,993 0.13% 6,678 $60,809 하락 ×1
BAND Bandwidth Inc. - Class A Common Stock $1,842,853 0.13% 29,113 $1,324,059
RTX RTX Corporation Common Stock $1,819,321 0.13% 9,589 $26,701 상승 ×1
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $1,813,160 0.13% 16,254 $-260,210 하락 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,755,296 0.12% 1,736 $229,562 하락 ×2
MLPB $1,726,890 0.12% 59,955 $-15,935 하락 ×1
PYLD $1,725,259 0.12% 65,055 $-1,154,776 하락 ×2
IVV $1,634,078 0.11% 2,182 $232,289 상승 ×2
V Visa Inc. $1,629,161 0.11% 4,748 $193,674 하락 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,603,199 0.11% 6,371 $16,174 하락 ×2
DBMF $1,576,446 0.11% 51,501 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,565,188 0.11% 3,612 $869,724 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,561,509 0.11% 4,178 $491,176 상승 ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,542,226 0.11% 12,184 $-19,292 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,535,127 0.11% 13,554 $-261,465 하락 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,507,294 0.11% 10,795 $1,243,131 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
BIL $139,113,412 9.73% ×4 상승
IJH $72,696,243 5.08% ×6 상승
IEMG $55,345,089 3.87% ×6 상승
DIVO $46,877,266 3.28% ×6 상승
ISTB $42,209,872 2.95% ×4 상승
IJR $39,958,319 2.79% ×3 상승
DFNM $37,532,177 2.62% ×4 상승
UITB $35,539,317 2.49% ×6 상승
IEFA $30,534,008 2.14% ×6 상승
IEI $29,601,159 2.07% ×4 상승
IDEV $27,848,826 1.95% ×6 상승
MUNI $26,579,201 1.86% ×6 상승
SHY $17,527,283 1.23% ×4 상승
QQQI $16,606,646 1.16% ×4 상승
HYG $14,651,304 1.02% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
DBMF $1,576,446 51,501 0.11%
SNTH $1,094,183 36,804 0.08%
ILF $976,962 28,947 0.07%
PWR $923,812 1,283 0.06%
ALAB $898,418 1,860 0.06%
SIMO $683,327 2,050 0.05%
SITM $615,087 825 0.04%
BE $575,433 1,901 0.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15675D103) $562,666 2,546 0.04%
SNDK $491,126 216 0.03%
AAOI $456,926 3,084 0.03%
CRS $396,629 643 0.03%
TER $364,332 753 0.03%
DFUS $363,486 4,436 0.03%
MOH $350,826 1,534 0.02%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SPY 축소함 -860 +$20.4M
BIL 추가 매수 +199K +$18.3M
IJH 추가 매수 +34K +$11.3M
IEMG 추가 매수 +12K +$9.6M
IJR 추가 매수 +5K +$7.1M
GLDM 추가 매수 +6K -$6.3M
CBTJ 추가 매수 +357K +$6.0M
AMD 추가 매수 +488 +$3.6M
NVDA 축소함 -26K -$3.2M
QQQI 추가 매수 +16K +$2.9M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
JAAA 2025년 6월 30일 145,787 $7,392,859 더 이상 추적하지 않음
IFLN 2026년 3월 31일 380,269 $7,073,004 더 이상 추적하지 않음
CBTY 2026년 6월 30일 317,010 $6,256,034 더 이상 추적하지 않음
COWZ 2025년 6월 30일 110,498 $6,050,871 더 이상 추적하지 않음
IBTH 2026년 3월 31일 253,303 $5,691,719 -0.4%
RSPT 2025년 6월 30일 86,274 $2,950,571 더 이상 추적하지 않음
COM 2025년 9월 30일 102,771 $2,842,646 더 이상 추적하지 않음
XOM 2026년 6월 30일 15,523 $2,633,618 22.8%
FMAR 2025년 12월 31일 41,595 $1,929,593 더 이상 추적하지 않음
RSPG 2025년 3월 31일 21,817 $1,665,947 더 이상 추적하지 않음
PMAR 2026년 3월 31일 30,835 $1,385,781 더 이상 추적하지 않음
VTWO 2025년 6월 30일 12,318 $993,447
SLDP 2026년 6월 30일 270,000 $810,000 -12.2%
MSTR 2026년 6월 30일 6,420 $801,216 11.8%
KVUE 2026년 3월 31일 38,716 $667,851 10.1%
OXY 2025년 3월 31일 12,595 $622,319 22.2%
BMNR 2026년 6월 30일 28,878 $571,207 39.1%
MSFU 2026년 6월 30일 24,500 $563,745
HON 2026년 6월 30일 2,475 $559,425 0.8%
AKRE 2026년 3월 31일 8,483 $555,722 더 이상 추적하지 않음
BITU 2025년 12월 31일 9,500 $507,205 더 이상 추적하지 않음
CCOI 2025년 6월 30일 8,241 $505,256 -80.7%
BKNG 2026년 6월 30일 113 $475,767 20.6%
VST 2025년 9월 30일 2,352 $455,842 -29.4%
EVER 2026년 6월 30일 29,507 $454,998 4.2%
JEPI 2025년 6월 30일 7,915 $452,264 더 이상 추적하지 않음
RIVN 2026년 3월 31일 20,850 $410,954 1.1%
STOT 2025년 9월 30일 8,525 $403,659 더 이상 추적하지 않음
ARM 2025년 9월 30일 2,407 $389,309 75.0%
KMI 2026년 6월 30일 11,081 $371,546 2.0%
NVDY 2026년 3월 31일 25,400 $371,094 더 이상 추적하지 않음
REGN 2026년 6월 30일 480 $370,868 34.8%
BMY 2025년 6월 30일 5,974 $364,355 46.9%
BCI 2025년 9월 30일 17,424 $361,897 더 이상 추적하지 않음
MTTR 2025년 3월 31일 75,501 $357,875 더 이상 추적하지 않음
AMZU 2026년 6월 30일 13,000 $349,180
DHR 2026년 6월 30일 1,676 $317,770 10.3%
LBRDK 2025년 9월 30일 3,200 $314,816 -42.7%
VXUS 2025년 6월 30일 4,940 $306,774
T 2026년 6월 30일 10,514 $304,801 22.3%
CRM 2026년 6월 30일 1,617 $301,846 28.8%
AFL 2025년 12월 31일 2,558 $285,729 8.6%
SPGI 2026년 6월 30일 657 $279,449 10.8%
DOV 2025년 3월 31일 1,487 $278,886 16.0%
ZTS 2025년 9월 30일 1,771 $276,188 -47.4%
ENVX 2025년 3월 31일 25,000 $271,750 -55.3%
FLRN 2026년 3월 31일 8,747 $268,796 더 이상 추적하지 않음
FICO 2026년 3월 31일 158 $267,118 6.3%
NYF 2025년 6월 30일 5,000 $263,250 더 이상 추적하지 않음
PYPL 2025년 6월 30일 3,965 $258,717 -17.0%
IYW 2026년 3월 31일 1,287 $256,989 더 이상 추적하지 않음
COWZ 2025년 12월 31일 4,427 $254,420 더 이상 추적하지 않음
EXE 2026년 6월 30일 2,246 $246,566 5.9%
MUB 2026년 3월 31일 2,268 $242,926 더 이상 추적하지 않음
VRTX 2025년 9월 30일 542 $241,299 38.1%
PAPR 2026년 3월 31일 6,102 $238,711 더 이상 추적하지 않음
NEM 2026년 6월 30일 2,191 $237,176 33.5%
MS 2025년 3월 31일 1,863 $234,217 86.3%
JGRO 2025년 12월 31일 2,490 $233,438 더 이상 추적하지 않음
BURL 2026년 6월 30일 713 $231,996 5.8%
FTI 2026년 6월 30일 3,347 $231,379 17.3%
CME 2026년 6월 30일 779 $230,078 22.2%
ARCC 2026년 3월 31일 11,316 $228,923 10.5%
JPST 2026년 3월 31일 4,503 $227,807 더 이상 추적하지 않음
CPRT 2025년 9월 30일 4,638 $227,587 -25.8%
ADBE 2026년 6월 30일 928 $225,579 32.1%
SIRI 2025년 6월 30일 9,940 $224,098 25.7%
TSN 2026년 6월 30일 3,485 $223,284 4.1%
VTV 2025년 9월 30일 1,253 $221,459 더 이상 추적하지 않음
PKST 2026년 6월 30일 10,590 $221,226 더 이상 추적하지 않음
EWJ 2025년 12월 31일 2,744 $220,097 더 이상 추적하지 않음
XLV 2025년 6월 30일 1,499 $218,869 더 이상 추적하지 않음
COP 2025년 6월 30일 2,072 $217,602 46.2%
CSGP 2025년 6월 30일 2,724 $215,823 -58.7%
XBIL 2026년 6월 30일 4,300 $215,129
ISRG 2025년 3월 31일 410 $214,004 -18.7%
MCK 2026년 6월 30일 247 $213,744 14.4%
UPS 2025년 6월 30일 1,933 $212,601 2.9%
KLAC 2025년 9월 30일 237 $212,291 -82.5%
NOC 2026년 6월 30일 310 $211,495 15.7%
UL 2026년 6월 30일 3,679 $209,593 4.8%
ISRG 2025년 9월 30일 384 $208,670 -10.0%
XPEV 2026년 3월 31일 10,284 $208,560 -30.9%
CARR 2025년 9월 30일 2,830 $207,128 3.1%
LLYVA 2025년 9월 30일 2,601 $206,728 7.5%
IGSB 2026년 6월 30일 3,930 $206,561
AMAT 2025년 3월 31일 1,260 $204,914 240.8%
CPAY 2025년 9월 30일 617 $204,733 41.9%
VHT 2026년 3월 31일 707 $203,510 더 이상 추적하지 않음
SNPS 2025년 6월 30일 473 $202,847 -21.4%
OBIL 2025년 3월 31일 4,035 $201,993
FMAY 2025년 12월 31일 3,861 $201,726 더 이상 추적하지 않음
OBDC 2025년 9월 30일 12,000 $172,080 -9.9%
SLDP 2025년 3월 31일 90,000 $170,100 116.7%
RUN 2026년 6월 30일 12,088 $163,914 -27.5%
CLF 2025년 3월 31일 17,000 $159,800 48.0%
UNHG 2026년 6월 30일 15,500 $157,945
DNUT 2026년 6월 30일 46,017 $155,998 -3.7%
PKST 2025년 3월 31일 10,590 $117,232 더 이상 추적하지 않음
RUN 2025년 3월 31일 12,020 $111,185 65.5%
AEVA 2025년 3월 31일 20,000 $95,000 182.9%
LCIDXXXX 2025년 3월 31일 23,481 $70,913 더 이상 추적하지 않음
FLYX 2025년 3월 31일 19,200 $60,480 더 이상 추적하지 않음