MBL Wealth, LLC

CIK 1845785 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +10.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중45.88%

상위 25개 보유 비중65.36%

1% 초과 포지션19

유효 포지션 수29.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.81% 추정 매수 $103,196,451 · 매도 $53,053,724

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 83.7% 보유 중

신규 포지션84

증가함135

감소131

종료32

풋-명목 노출: 0.1% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

포트폴리오 가치 $1.5B 13F 가치 기준 9,337개 중 #1,977위 · 상위 21.2%

포지션 386

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 6.1%

Financials 2.9%

Industrials 1.9%

Healthcare 1.8%

Communication Services 1.7%

Retail 1.2%

Consumer Discretionary 0.6%

Energy 0.3%

Utilities 0.3%

Consumer Staples 0.2%

Materials 0.2%

Consumer products 0.1%

Real Estate 0.1%

기타/미분류 82.5%

전체 포트폴리오 386 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
SPY SPY	$162,010,699	11.06%	216,949	$20,360,573	하락 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$139,113,412	9.49%	1,518,042	$18,273,057	상승 ×4
IJH iShares Trust	$72,696,243	4.96%	942,760	$11,325,232	상승 ×6
IEMG iShares, Inc.	$55,345,089	3.78%	668,096	$9,580,251	상승 ×6
DIVO Amplify ETF Trust	$46,877,266	3.20%	1,025,761	$2,843,829	상승 ×6
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$42,209,872	2.88%	874,816	$1,759,395	상승 ×4
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$41,029,643	2.80%	516,616	$-6,323,361	상승 ×1
IJR iShares Trust	$39,958,319	2.73%	269,424	$7,056,657	상승 ×3
DFNM Dimensional ETF Trust	$37,532,177	2.56%	776,501	$2,076,678	상승 ×4
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF	$35,539,317	2.43%	758,771	$1,645,937	상승 ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$30,534,008	2.08%	316,152	$2,210,838	상승 ×6
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$29,601,159	2.02%	252,032	$1,436,268	상승 ×4
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$27,848,826	1.90%	312,873	$2,692,751	상승 ×6
MUNI PIMCO ETF Trust	$26,579,201	1.81%	505,308	$1,745,998	상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$26,545,842	1.81%	91,740	$2,621,238	하락 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$17,527,283	1.20%	213,461	$429,430	상승 ×4
PTLC Pacer Funds Trust	$17,429,175	1.19%	299,162	$1,297,990	하락 ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF	$16,606,646	1.13%	292,422	$2,874,416	상승 ×4
HYG iShares Trust	$14,651,304	1.00%	183,210	$584,936	상승 ×3
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF	$13,631,846	0.93%	290,410	$2,851,090	상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$13,441,050	0.92%	67,175	$-2,703,951	하락 ×1
MODL VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF	$13,312,549	0.91%	261,184	$1,784,182	상승 ×6
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund	$12,866,440	0.88%	258,051	$1,654,571	상승 ×4
GBIL Goldman Sachs ETF Trust	$12,640,370	0.86%	126,202	$-752,635	하락 ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$12,149,718	0.83%	114,114	$-472,769	하락 ×1
CARY Angel Oak Income ETF	$11,026,180	0.75%	530,615	$-203,734	하락 ×1
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September	$10,402,649	0.71%	225,899	$527,053	하락 ×1
KJAN Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January	$10,245,350	0.70%	224,531	$1,005,470	상승 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$9,973,775	0.68%	26,738	$-191,189	하락 ×1
PTMC Pacer Funds Trust	$9,445,018	0.64%	225,795	$1,219,134	상승 ×3
PTIN Pacer Funds Trust	$9,180,381	0.63%	250,351	$964,357	하락 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8,642,714	0.59%	293,670	$980,657	하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$8,503,978	0.58%	23,796	$1,566,879	하락 ×2
FAUG FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August	$8,402,520	0.57%	148,704	$93,419	하락 ×2
MLPA Global X Funds	$8,264,132	0.56%	155,692	$385,159	상승 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$7,984,521	0.54%	33,501	$1,068,176	상승 ×4
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December	$7,863,665	0.54%	171,359	$698,122	상승 ×6
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$7,855,208	0.54%	76,786	$-498,249	하락 ×1
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January	$7,770,134	0.53%	450,072	$6,005,218	상승 ×1
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF	$7,620,977	0.52%	259,747	$229,929	상승 ×6
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July	$6,885,090	0.47%	141,059	$61,398	하락 ×3
THIR THOR Index Rotation ETF	$6,767,279	0.46%	196,153	$1,032,383	상승 ×4
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$6,739,004	0.46%	13,468	$409,011	상승 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$6,579,152	0.45%	81,658	$74,644	상승 ×2
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock	$6,539,960	0.45%	23,357	$294,204	하락 ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$6,201,515	0.42%	100,903	$211,559	하락 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$6,153,828	0.42%	17,417	$1,270,421	상승 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$6,087,357	0.42%	10,479	$4,051,429	상승 ×6
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF	$6,030,951	0.41%	75,077	$670,938	상승 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$5,845,058	0.40%	8,510	$771,680	상승 ×6
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF	$5,664,115	0.39%	63,893	$856,780	하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$5,633,386	0.38%	14,913	$204,579	하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$5,565,789	0.38%	13,233	$849,034	상승 ×1
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF	$5,492,978	0.37%	112,033	$-767,585	하락 ×2
UAUG Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August	$5,371,115	0.37%	127,626	$367,909	상승 ×1
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF	$5,213,246	0.36%	160,923	$-1,104,359	하락 ×2
TOWN Towne Bank - Common Stock	$5,150,719	0.35%	142,128	$299,544	하락 ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$5,142,902	0.35%	53,333	$742,140	상승 ×2
EOCT Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October	$5,028,779	0.34%	147,234	$276,644	하락 ×1
FNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$4,821,682	0.33%	82,436	$588,417	상승 ×4
FJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$4,775,585	0.33%	80,208	$-226,152	하락 ×6
EJAN Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January	$4,752,387	0.32%	132,021	$369,648	상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4,331,232	0.30%	13,232	$360,660	하락 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$4,192,382	0.29%	3,632	$2,465,680	하락 ×1
FMHI First Trust Municipal High Income ETF	$3,763,067	0.26%	77,605	$30,701	하락 ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$3,750,803	0.26%	31,522	$-105,872	하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$3,532,422	0.24%	6,271	$-1,839,097	하락 ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$3,410,653	0.23%	27,468	$439,666	상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$3,392,773	0.23%	3,186	$1,200,797	상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares	$3,348,206	0.23%	9,089	$-1,101,423	하락 ×3
VGT Vanguard Information Tech ETF	$3,070,729	0.21%	25,692	$828,592	상승 ×1
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December	$2,998,259	0.20%	71,935	$217,392	상승 ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$2,996,797	0.20%	50,206	$256,299	하락 ×1
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF	$2,972,502	0.20%	101,068	$1,152,452	상승 ×1
MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock	$2,931,999	0.20%	78,902	$-452,485	하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2,925,802	0.20%	2,439	$697,818	상승 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2,636,972	0.18%	10,383	$14,374	하락 ×2
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	$2,589,340	0.18%	93,647	$2,256,353	상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2,446,920	0.17%	42,943	$689,468	상승 ×6
V Visa Inc.	$2,412,093	0.16%	7,030	$242,465	하락 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2,405,094	0.16%	2,571	$-154,735	상승 ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$2,398,528	0.16%	2,372	$322,054	하락 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$2,206,517	0.15%	5,092	$1,192,272	상승 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$2,194,338	0.15%	5,930	$289,047	하락 ×6
NPFI Nuveen Preferred and Income ETF	$2,186,493	0.15%	83,617	$1,851,523	상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$2,167,476	0.15%	11,424	$-9,401	상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$2,154,704	0.15%	7,662	$78,889	하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2,035,170	0.14%	17,969	$-318,445	하락 ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$2,029,193	0.14%	18,394	$148,405	하락 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1,988,587	0.14%	5,638	$114,643	하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1,978,395	0.14%	7,862	$54,477	하락 ×2
ITOT iShares Trust	$1,891,763	0.13%	11,516	$329,723	상승 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1,889,601	0.13%	13,533	$1,625,438	상승 ×1
BAND Bandwidth Inc. - Class A Common Stock	$1,842,853	0.13%	29,113	$1,324,059
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF	$1,813,160	0.12%	16,254	$-260,210	하락 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1,808,111	0.12%	10,908	$-59,576	상승 ×4
GE GE Aerospace Common Stock	$1,798,081	0.12%	4,811	$727,748	상승 ×5
MLPB ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B due April 2, 2040	$1,726,890	0.12%	59,955	$-15,935	하락 ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$1,725,259	0.12%	65,055	$-1,154,776	하락 ×2
IVV iShares Trust	$1,634,078	0.11%	2,182	$232,289	상승 ×2
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
BIL	$139,113,412	9.49%	×4 상승
IJH	$72,696,243	4.96%	×6 상승
IEMG	$55,345,089	3.78%	×6 상승
DIVO	$46,877,266	3.20%	×6 상승
ISTB	$42,209,872	2.88%	×4 상승
IJR	$39,958,319	2.73%	×3 상승
DFNM	$37,532,177	2.56%	×4 상승
UITB	$35,539,317	2.43%	×6 상승
IEFA	$30,534,008	2.08%	×6 상승
IEI	$29,601,159	2.02%	×4 상승
IDEV	$27,848,826	1.90%	×6 상승
MUNI	$26,579,201	1.81%	×6 상승
SHY	$17,527,283	1.20%	×4 상승
QQQI	$16,606,646	1.13%	×4 상승
HYG	$14,651,304	1.00%	×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
DBMF	$1,576,446	51,501	0.11%
SNTH	$1,094,183	36,804	0.07%
ILF	$976,962	28,947	0.07%
PWR	$923,812	1,283	0.06%
ALAB	$898,418	1,860	0.06%
SNDK	$809,449	356	0.06%
SIMO	$683,327	2,050	0.05%
SITM	$615,087	825	0.04%
BE	$575,433	1,901	0.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15675D103)	$562,666	2,546	0.04%
AAOI	$456,926	3,084	0.03%
CRS	$396,629	643	0.03%
TER	$364,332	753	0.02%
DFUS	$363,486	4,436	0.02%
MOH	$350,826	1,534	0.02%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
SPY	축소함	-860	+$20.4M
BIL	추가 매수	+199K	+$18.3M
IJH	추가 매수	+34K	+$11.3M
IEMG	추가 매수	+12K	+$9.6M
IJR	추가 매수	+5K	+$7.1M
GLDM	추가 매수	+6K	-$6.3M
CBTJ	추가 매수	+357K	+$6.0M
AMD	추가 매수	+471	+$4.1M
QQQI	추가 매수	+16K	+$2.9M
JCPB	추가 매수	+61K	+$2.9M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
JAAA	2025년 6월 30일	145,787	$7,392,859
IFLN	2026년 3월 31일	380,269	$7,073,004
CBTY	2026년 6월 30일	317,010	$6,256,034
COWZ	2025년 6월 30일	110,498	$6,050,871
IBTH	2026년 3월 31일	253,303	$5,691,719
XOM	2026년 6월 30일	17,588	$2,983,966	19.4%
RSPT	2025년 6월 30일	86,274	$2,950,571	62.8%
COM	2025년 9월 30일	102,771	$2,842,646
FMAR	2025년 12월 31일	41,595	$1,929,593
PMAR	2026년 3월 31일	30,835	$1,385,781
VTWO	2025년 6월 30일	12,318	$993,447
SLDP	2026년 6월 30일	270,000	$810,000	-10.4%
MSTR	2026년 6월 30일	6,420	$801,216	88.5%
KVUE	2026년 3월 31일	38,716	$667,851	0.3%
BMNR	2026년 6월 30일	28,878	$571,207	102.0%
MSFU	2026년 6월 30일	24,500	$563,745
HON	2026년 6월 30일	2,475	$559,425	-4.2%
AKRE	2026년 3월 31일	8,483	$555,722
BITU	2025년 12월 31일	9,500	$507,205
CCOI	2025년 6월 30일	8,241	$505,256	-82.8%
BKNG	2026년 6월 30일	113	$475,767	-13.0%
VST	2025년 9월 30일	2,352	$455,842	-26.3%
EVER	2026년 6월 30일	29,507	$454,998	-18.9%
JEPI	2025년 6월 30일	7,915	$452,264
RIVN	2026년 3월 31일	20,850	$410,954	-5.2%
STOT	2025년 9월 30일	8,525	$403,659
ARM	2025년 9월 30일	2,407	$389,309	112.8%
KMI	2026년 6월 30일	11,081	$371,546	-2.6%
NVDY	2026년 3월 31일	25,400	$371,094
REGN	2026년 6월 30일	480	$370,868	17.3%
BMY	2025년 6월 30일	5,974	$364,355	27.6%
BCI	2025년 9월 30일	17,424	$361,897
AMZU	2026년 6월 30일	13,000	$349,180
DHR	2026년 6월 30일	1,676	$317,770	13.7%
LBRDK	2025년 9월 30일	3,200	$314,816	더 이상 추적하지 않음
VXUS	2025년 6월 30일	4,940	$306,774
T	2026년 6월 30일	10,514	$304,801	17.4%
CRM	2026년 6월 30일	1,617	$301,846	47.8%
AFL	2025년 12월 31일	2,558	$285,729	1.6%
SPGI	2026년 6월 30일	657	$279,449	0.3%
ZTS	2025년 9월 30일	1,771	$276,188	-52.0%
FLRN	2026년 3월 31일	8,747	$268,796
FICO	2026년 3월 31일	158	$267,118	-37.4%
NYF	2025년 6월 30일	5,000	$263,250	-2.9%
PYPL	2025년 6월 30일	3,965	$258,717	-27.9%
IYW	2026년 3월 31일	1,287	$256,989	49.2%
COWZ	2025년 12월 31일	4,427	$254,420
EXE	2026년 6월 30일	2,246	$246,566	-6.1%
MUB	2026년 3월 31일	2,268	$242,926
VRTX	2025년 9월 30일	542	$241,299	28.3%
PAPR	2026년 3월 31일	6,102	$238,711
NEM	2026년 6월 30일	2,191	$237,176	22.6%
JGRO	2025년 12월 31일	2,490	$233,438
BURL	2026년 6월 30일	713	$231,996	-12.9%
FTI	2026년 6월 30일	3,347	$231,379	7.1%
CME	2026년 6월 30일	779	$230,078	20.1%
ARCC	2026년 3월 31일	11,316	$228,923	5.2%
JPST	2026년 3월 31일	4,503	$227,807
CPRT	2025년 9월 30일	4,638	$227,587	-40.0%
ADBE	2026년 6월 30일	928	$225,579	15.7%
SIRI	2025년 6월 30일	9,940	$224,098	11.9%
TSN	2026년 6월 30일	3,485	$223,284	-9.3%
VTV	2025년 9월 30일	1,253	$221,459
PKST	2026년 6월 30일	10,590	$221,226	더 이상 추적하지 않음
EWJ	2025년 12월 31일	2,744	$220,097	22.5%
XLV	2025년 6월 30일	1,499	$218,869	23.3%
COP	2025년 6월 30일	2,072	$217,602	41.0%
CSGP	2025년 6월 30일	2,724	$215,823	-66.1%
XBIL	2026년 6월 30일	4,300	$215,129
MCK	2026년 6월 30일	247	$213,744	20.0%
UPS	2025년 6월 30일	1,933	$212,601	-8.3%
KLAC	2025년 9월 30일	237	$212,291	-81.4%
NOC	2026년 6월 30일	310	$211,495	-6.1%
UL	2026년 6월 30일	3,679	$209,593	-0.7%
ISRG	2025년 9월 30일	384	$208,670	-10.9%
XPEV	2026년 3월 31일	10,284	$208,560	-44.8%
CARR	2025년 9월 30일	2,830	$207,128	-8.3%
LLYVA	2025년 9월 30일	2,601	$206,728	2.0%
IGSB	2026년 6월 30일	3,930	$206,561
CPAY	2025년 9월 30일	617	$204,733	39.0%
VHT	2026년 3월 31일	707	$203,510
SNPS	2025년 6월 30일	473	$202,847	-2.1%
FMAY	2025년 12월 31일	3,861	$201,726
OBDC	2025년 9월 30일	12,000	$172,080	-19.1%
RUN	2026년 6월 30일	12,088	$163,914	-42.9%
UNHG	2026년 6월 30일	15,500	$157,945
DNUT	2026년 6월 30일	46,017	$155,998	-18.9%