EA Series Trust (AMID)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000076459 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$36.84
2026년 8월 19일 기준
▼ -0.23 (-0.61%)
1일 변화
$32.43 – $37.82
52주 범위
- 순자산
- $105.0M
- 보유 자산
- 45
- 기준일
- 2026년 5월 29일
- 상위 10개 보유 비중
- 31.88%
- 유효 포지션 수
- 40.6
- 1% 초과 포지션
- 43
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성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.28% | — |
| 3M | ▼ -3.52% | — |
| 6M | ▼ -3.40% | — |
| 연초 대비 | ▼ -0.99% | — |
| 1Y | ▲ +6.10% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 2월 27일 이후 | ▲ +1.95% | — |
- 1년 변동성
- 19.72%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 0.40
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$1.8M
- 분기 종료 5월 2026
- -$4.4M
- 지난 12개월
- +$680K
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 45 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $4.6M | 4.37 | 2,509 | EC | US |
| Victory Capital Holdings Inc | 92645B103 | $4.2M | 3.98 | 49,464 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $4.0M | 3.76 | 28,646 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $3.6M | 3.48 | 2,330 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $3.1M | 2.93 | 3,090 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $2.9M | 2.73 | 9,083 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $2.9M | 2.72 | 6,380 | EC | US |
| Murphy USA Inc | 626755102 | $2.8M | 2.68 | 5,568 | EC | US |
| Fabrinet | — | $2.8M | 2.62 | 4,209 | EC | KY |
| LPL Financial Holdings Inc | 50212V100 | $2.7M | 2.61 | 10,010 | EC | US |
| UL Solutions Inc | 903731107 | $2.7M | 2.61 | 27,520 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $2.7M | 2.59 | 63,145 | EC | US |
| Houlihan Lokey Inc | 441593100 | $2.7M | 2.58 | 19,126 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp | 87162W100 | $2.7M | 2.57 | 10,325 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $2.7M | 2.54 | 19,904 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $2.5M | 2.42 | 11,228 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $2.5M | 2.36 | 7,574 | EC | US |
| Axos Financial Inc | 05465C100 | $2.5M | 2.34 | 28,293 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | — | $2.4M | 2.33 | 35,724 | EC | GB |
| US Foods Holding Corp | 912008109 | $2.4M | 2.29 | 29,322 | EC | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $2.4M | 2.25 | 16,065 | EC | US |
| Somnigroup International Inc | 88023U101 | $2.3M | 2.17 | 32,105 | EC | US |
| Federal Signal Corp | 313855108 | $2.3M | 2.16 | 21,300 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $2.2M | 2.11 | 12,933 | EC | US |
| Woodward Inc | 980745103 | $2.2M | 2.05 | 6,145 | EC | US |
| East West Bancorp Inc | 27579R104 | $2.1M | 2.00 | 17,162 | EC | US |
| HEICO Corp | 422806208 | $2.1M | 1.98 | 8,014 | EC | US |
| XPO Inc | 983793100 | $2.1M | 1.98 | 9,691 | EC | US |
| Ferguson Enterprises Inc | 31488V107 | $2.1M | 1.96 | 9,098 | EC | US |
| Twilio Inc | 90138F102 | $2.0M | 1.93 | 10,657 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $2.0M | 1.88 | 11,066 | EC | US |
| International Flavors & Fragrances Inc | 459506101 | $2.0M | 1.87 | 25,751 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $1.9M | 1.86 | 15,156 | EC | US |
| Descartes Systems Group Inc/The | 249906108 | $1.9M | 1.84 | 26,197 | EC | CA |
| Onto Innovation Inc | 683344105 | $1.9M | 1.83 | 7,450 | EC | US |
| Element Solutions Inc | 28618M106 | $1.8M | 1.73 | 42,863 | EC | US |
| OneMain Holdings Inc | 68268W103 | $1.8M | 1.72 | 32,744 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | — | $1.8M | 1.68 | 7,471 | EC | IE |
| CACI International Inc | 127190304 | $1.7M | 1.62 | 3,309 | EC | US |
| Chord Energy Corp | 674215207 | $1.7M | 1.58 | 12,613 | EC | US |
| OSI Systems Inc | 671044105 | $1.6M | 1.50 | 7,287 | EC | US |
| API Group Corp | 00187Y100 | $1.4M | 1.32 | 33,787 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $1.3M | 1.23 | 3,402 | EC | US |
| CorVel Corp | 221006109 | $898K | 0.86 | 14,545 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $388K | 0.37 | 387,581 | STIV | US |
섹터별 비중
Industrials
34.2%
Technology
15.4%
Financial Services
10.9%
Retail
5.0%
Health Care
4.8%
Consumer products
4.4%
Financials
4.3%
Materials
3.6%
Utilities
2.5%
Consumer Discretionary
2.4%
Logistics & Transportation
1.9%
Energy
1.6%
기타/미분류
9.0%
기관 투자자 (13F) 20개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $64,031,044 | 64.67% | 1,756,927 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Corient Private Wealth LP | $10,355,734 | 10.46% | 284,149 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $8,272,138 | 8.35% | 226,977 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $8,061,887 | 8.14% | 256,014 | 주식 | 2025년 3월 31일 |
| Maia Wealth LLC | $2,998,184 | 3.03% | 82,266 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Krilogy Financial LLC | $2,653,262 | 2.68% | 72,802 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $691,252 | 0.70% | 18,967 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Directional Asset Management | $657,466 | 0.66% | 18,040 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $539,385 | 0.54% | 14,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ARGENT CAPITAL MANAGEMENT LLC | $434,241 | 0.44% | 11,915 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $86,848 | 0.09% | 2,383 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $77,300 | 0.08% | 2,121 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $63,481 | 0.06% | 1,768 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $53,755 | 0.05% | 1,475 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $16,361 | 0.02% | 509 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $6,888 | 0.01% | 189 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6,378 | 0.01% | 175 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $6,196 | 0.01% | 170 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Binnacle Investments Inc | $3,774 | 0.00% | 111 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $328 | 0.00% | 9 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
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규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| LFSC RBB Fund, Inc. | $105.1M |
| SEPT AIM ETF Products Trust | $105.1M |
| SMCY Tidal Trust II | $105.7M |
| ROAM Lattice Strategies Trust | $106.0M |
| SMCX Tidal Trust II | $106.1M |
| AOTG EA Series Trust | $104.9M |
| RIET ETF Series Solutions | $104.5M |
| CHAU Direxion Shares ETF Trust | $104.1M |
| PRSD SSGA Active Trust | $104.0M |
| DBEM DBX ETF Trust | $103.8M |