Summit Financial Strategies, Inc.

CIK 1625246 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.4B
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,927위 · 상위 20.4%
포지션
173
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +12.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
67.28%
상위 25개 보유 비중
88.81%
1% 초과 포지션
17
유효 포지션 수
18.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.9% 추정 매수 $68,270,577 · 매도 $39,056,780

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 81.6% 보유 중

신규 포지션
19
증가함
48
감소
66
종료
16
이 페이지에서

섹터별 비중

Packaging
4.5%
Technology
2.7%
Retail
0.8%
Financials
0.6%
Healthcare
0.6%
Communication Services
0.4%
Industrials
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Energy
0.3%
Consumer products
0.2%
Financial Services
0.1%
Materials
0.1%
Communications
0.0%
Utilities
0.0%
Real Estate
0.0%
N/A
0.0%
Telecommunication
0.0%
기타/미분류
88.8%

전체 포트폴리오 173 포지션

유형 연속 8분기 추세
DFIC $147,814,706 10.38% 3,967,115 $9,693,324 상승 ×4
IVV $135,385,719 9.50% 180,782 $25,871,946 상승 ×6
JCPB $131,457,888 9.23% 2,800,552 $7,196,627 상승 ×6
FBND $108,457,272 7.61% 2,384,200 $6,878,598 상승 ×6
DFLV $98,111,769 6.89% 2,481,330 $12,112,475 상승 ×6
IJH $80,515,568 5.65% 1,044,165 $14,861,829 상승 ×6
AVEM $75,747,469 5.32% 785,029 $8,919,145 하락 ×4
SCHB $67,363,435 4.73% 2,326,085 $293,350 하락 ×6
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $63,167,790 4.43% 265,099 $11,034,461 상승 ×3
IJR $50,480,801 3.54% 340,374 $10,269,405 상승 ×6
VBK $49,639,523 3.48% 135,738 $7,818,304 하락 ×1
SCHM $41,712,540 2.93% 1,131,341 $2,010,238 하락 ×6
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $39,717,866 2.79% 310,757 $12,433,575 상승 ×2
DFAT $33,015,666 2.32% 472,327 $5,144,929 상승 ×6
DFGR $32,350,560 2.27% 1,116,692 $4,119,945 상승 ×6
SCHA $22,942,081 1.61% 634,987 $1,400,688 하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20,096,269 1.41% 69,451 $2,299,562 하락 ×1
BRKB $12,436,923 0.87% 24,854 $284,670 하락 ×3
VOO $12,108,563 0.85% 17,630 $1,926,787 상승 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $9,271,130 0.65% 81,857 $-970,667 하락 ×6
JMUB $8,149,073 0.57% 160,874 $276,198 상승 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,883,218 0.55% 21,133 $71,728 상승 ×1
SCHZ $6,459,299 0.45% 279,261 $-1,172,366 하락 ×5
VEA $5,622,990 0.39% 78,919 $560,965 하락 ×1
DFUV $5,218,744 0.37% 94,869 $598,035 하락 ×2
IWB $5,076,162 0.36% 12,396 $630,215 하락 ×4
SCHX $4,718,589 0.33% 160,333 $654,813 상승 ×2
SCHF $4,705,102 0.33% 169,859 $-224,387 하락 ×6
JAAA $4,595,289 0.32% 91,014 $34,063 상승 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,252,653 0.30% 10,111 $494,104 상승 ×2
EFA $4,205,654 0.30% 40,486 $-543,141 하락 ×6
CIVB Civista Bancshares, Inc. - Common Stock $4,024,567 0.28% 142,614 $774,394
IWF $3,986,747 0.28% 32,107 $5,183 상승 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,832,623 0.27% 5,301 $2,010,541 하락 ×1
GLD $3,775,527 0.27% 10,249 $-634,515
SPY SPY $3,673,623 0.26% 4,919 $303,984 하락 ×2
VO $3,625,445 0.25% 44,997 $527,905 상승 ×6
IWR $3,437,130 0.24% 31,156 $407,929 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,380,504 0.24% 10,328 $262,446 하락 ×2
VWO $3,274,397 0.23% 54,857 $-111,784 하락 ×4
SCHP $3,192,747 0.22% 120,481 $16,710 상승 ×6
AVLV $3,053,072 0.21% 33,473 $109,678 하락 ×4
BRKA $2,995,400 0.21% 4 $122,840
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,771,784 0.19% 7,756 $543,807 상승 ×4
VSS $2,577,468 0.18% 16,705 $387,588 상승 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,541,660 0.18% 12,703 $338,409 상승 ×5
EFV $2,482,823 0.17% 32,434 $-256,454 하락 ×5
IWD $2,438,603 0.17% 10,059 $307,245 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,334,648 0.16% 9,278 $-743,110 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,134,127 0.15% 2,004 $753,294 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,104,951 0.15% 1,755 $449,402 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,954,251 0.14% 8,199 $241,337 하락 ×2
SMMU $1,793,457 0.13% 35,514 $-20,422 하락 ×1
IVW $1,791,878 0.13% 13,029 $318,168
VTV $1,775,694 0.12% 8,148 $197,657 상승 ×1
WYY $1,722,998 0.12% 98,457 $1,135,435 하락 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,719,566 0.12% 5,769 $595,301 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,706,556 0.12% 12,482 $-372,988 상승 ×3
PRK $1,657,516 0.12% 9,058 $-867,289 하락 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $1,629,821 0.11% 85,242 $-15,344
VTI $1,616,305 0.11% 4,368 $187,749 하락 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,501,389 0.11% 10,239 $90,412 상승 ×1
IWM $1,425,210 0.10% 4,744 $45,014 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,365,738 0.10% 3,865 $192,404 하락 ×2
VOE $1,338,542 0.09% 6,774 $118,056 상승 ×6
IVOO $1,298,002 0.09% 9,954 $160,061
VUG $1,231,544 0.09% 14,297 $194,605 상승 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1,226,004 0.09% 8,478 $220,259
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,200,411 0.08% 4,727 $-12,476 하락 ×2
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock $1,192,640 0.08% 5,189 $424,766 상승 ×1
SPTM $1,107,729 0.08% 12,201 $143,118
VEU $1,088,918 0.08% 13,002 $112,468
SPSM $1,025,949 0.07% 17,790 $134,155 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $889,188 0.06% 1,207 $211,785 상승 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $885,144 0.06% 3,177 $39,998
SPDW $811,427 0.06% 16,103 $76,164 하락 ×1
DE Deere & Company Common Stock $790,871 0.06% 1,247 $64,900 하락 ×2
SPYM $789,673 0.06% 8,986 $101,899
SCHG $780,383 0.05% 23,061 $10,915 하락 ×3
SPXL $771,680 0.05% 2,851 $237,163 하락 ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $750,187 0.05% 4,052 $112,605
PULS $746,966 0.05% 15,075 $-223,878 하락 ×1
WOR Worthington Enterprises, Inc. Common Shares $721,922 0.05% 13,429 $21,755
DVY iShares Select Dividend ETF $692,475 0.05% 4,430 $27,419 상승 ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $672,967 0.05% 37,956 $79,427 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $655,687 0.05% 7,226 $-316,084 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $649,203 0.05% 5,052 $-79,413 하락 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $621,863 0.04% 1,459 $99,660 하락 ×5
BIL $616,187 0.04% 6,724 $248,252 상승 ×2
IAGG $611,653 0.04% 12,088 $114,406 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $611,388 0.04% 4,379 $410,834 하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $584,284 0.04% 1,406 $203,624 하락 ×4
DGRO $582,977 0.04% 7,692 $43,152
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $561,648 0.04% 1,551 $15,929
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $546,077 0.04% 465 $155,191 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $524,752 0.04% 932 $69,034 상승 ×3
IWV $520,634 0.04% 1,221 $68,034
CVX Chevron Corporation Common Stock $502,854 0.04% 3,034 $-124,803
EEM $499,119 0.04% 7,296 $84,779
VIOO $497,620 0.03% 3,618 $63,218 하락 ×4

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
DFIC $147,814,706 10.38% ×4 상승
IVV $135,385,719 9.50% ×6 상승
JCPB $131,457,888 9.23% ×6 상승
FBND $108,457,272 7.61% ×6 상승
DFLV $98,111,769 6.89% ×6 상승
IJH $80,515,568 5.65% ×6 상승
PKG $63,167,790 4.43% ×3 상승
IJR $50,480,801 3.54% ×6 상승
DFAT $33,015,666 2.32% ×6 상승
DFGR $32,350,560 2.27% ×6 상승
VOO $12,108,563 0.85% ×6 상승
JMUB $8,149,073 0.57% ×4 상승
JAAA $4,595,289 0.32% ×6 상승
IWF $3,986,747 0.28% ×6 상승
VO $3,625,445 0.25% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
GLW $324,396 1,270 0.02%
SOXX $313,332 489 0.02%
AMD $283,123 487 0.02%
KLAC $281,164 932 0.02%
VTEI $239,568 2,373 0.02%
XLK $234,340 1,230 0.02%
EURL $231,246 5,007 0.02%
DFAS $226,188 2,747 0.02%
IEMG $225,463 2,722 0.02%
XLV $223,235 1,407 0.02%
CVS $212,817 2,057 0.01%
FDN $210,452 795 0.01%
VOT $207,671 678 0.01%
IJK $205,978 1,753 0.01%
V $205,627 599 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IVV 추가 매수 +13K +$25.9M
IJH 추가 매수 +72K +$14.9M
VONG 추가 매수 +62K +$12.4M
DFLV 추가 매수 +73K +$12.1M
PKG 추가 매수 +19K +$11.0M
IJR 추가 매수 +17K +$10.3M
DFIC 추가 매수 +80K +$9.7M
AVEM 축소함 -44K +$8.9M
VBK 축소함 -3K +$7.8M
JCPB 추가 매수 +161K +$7.2M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SCHC 2026년 6월 30일 13,294 $621,362 더 이상 추적하지 않음
BAC 2025년 9월 30일 7,811 $369,593 21.0%
DTE 2026년 6월 30일 2,133 $311,887 -9.5%
TUSI 2026년 6월 30일 11,359 $287,610 더 이상 추적하지 않음
UPST 2025년 3월 31일 4,561 $280,821 -36.5%
BND 2025년 3월 31일 3,623 $260,530
ETR 2026년 6월 30일 2,279 $256,107 -6.9%
AVGO 2026년 3월 31일 737 $255,061 20.4%
IJJ 2026년 6월 30일 1,892 $250,690 더 이상 추적하지 않음
NKE 2026년 6월 30일 4,599 $242,894 -1.2%
QCRH 2025년 3월 31일 2,987 $240,872 43.3%
T 2026년 6월 30일 8,247 $239,087 22.6%
IBM 2026년 3월 31일 795 $235,374 -3.6%
CENTA 2025년 6월 30일 7,165 $234,510 21.7%
SGOV 2026년 6월 30일 2,271 $228,599 0.0%
HON 2026년 6월 30일 1,009 $228,140 -1.9%
EPD 2025년 3월 31일 7,178 $225,102 12.7%
IYH 2025년 3월 31일 3,820 $222,591 더 이상 추적하지 않음
DFEM 2026년 6월 30일 6,419 $221,776 더 이상 추적하지 않음
IUSG 2026년 3월 31일 1,320 $221,681
TIP 2025년 12월 31일 1,974 $219,497 더 이상 추적하지 않음
SBUX 2025년 6월 30일 2,206 $216,391 13.1%
BSV 2025년 12월 31일 2,722 $214,793 더 이상 추적하지 않음
FDN 2026년 3월 31일 795 $213,998 더 이상 추적하지 않음
UPST 2025년 12월 31일 4,210 $213,868 -33.1%
UNP 2025년 12월 31일 900 $212,733 32.4%
ANF 2026년 6월 30일 2,327 $212,618 19.8%
MDT 2026년 6월 30일 2,428 $210,357 17.7%
AVGO 2025년 6월 30일 1,251 $209,455 35.2%
XLV 2026년 3월 31일 1,353 $209,444 더 이상 추적하지 않음
SO 2025년 12월 31일 2,200 $208,494 4.5%
VOT 2025년 12월 31일 705 $207,122 더 이상 추적하지 않음
EURL 2026년 3월 31일 5,007 $206,389 더 이상 추적하지 않음
PEP 2025년 9월 30일 1,559 $205,850 1.5%
XLK 2026년 3월 31일 1,428 $205,589 더 이상 추적하지 않음
RWJ 2026년 6월 30일 4,033 $203,586 더 이상 추적하지 않음
VCSH 2026년 6월 30일 2,564 $203,265
IEFA 2026년 6월 30일 2,236 $202,425 더 이상 추적하지 않음
USO 2026년 3월 31일 2,925 $202,293 더 이상 추적하지 않음
HON 2025년 9월 30일 862 $200,820 10.7%
DFAW 2025년 3월 31일 3,208 $200,372 더 이상 추적하지 않음
NUVB 2026년 3월 31일 12,000 $107,520 62.8%
MPX 2026년 3월 31일 11,432 $100,144 더 이상 추적하지 않음
UA 2025년 12월 31일 13,003 $62,806 7.8%
IVDA 2025년 3월 31일 10,000 $49,400 -83.9%
FEAM 2025년 3월 31일 44,280 $28,339 -57.4%
AGL 2025년 12월 31일 16,569 $17,066 445.5%
CDLX 2026년 6월 30일 14,000 $14,700 -5.2%
JYD 2025년 12월 31일 17,762 $2,442 -80.0%