Fragasso Financial Advisors Inc

CIK 1613331 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.9B
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,585위 · 상위 16.8%
포지션
361
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +13.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
60.93%
상위 25개 보유 비중
78.16%
1% 초과 포지션
17
유효 포지션 수
18.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.03% 추정 매수 $52,754,770 · 매도 $18,127,180

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 90.5% 보유 중

신규 포지션
49
증가함
173
감소
112
종료
10

풋-명목 노출: 0.2% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
9.1%
Industrials
3.1%
Healthcare
2.1%
Communication Services
1.9%
Retail
1.3%
Financials
1.1%
Financial Services
1.0%
Consumer Discretionary
0.6%
Communications
0.5%
Energy
0.4%
Consumer products
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Utilities
0.1%
Real Estate
0.1%
Materials
0.1%
Telecommunication
0.0%
Packaging
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
기타/미분류
77.9%

전체 포트폴리오 361 포지션

유형 연속 8분기 추세
IVV $319,439,623 17.03% 426,551 $37,897,584 상승 ×1
FELC $159,913,134 8.53% 3,815,632 $20,216,068 상승 ×5
SCHM $105,742,948 5.64% 2,867,994 $13,741,256 하락 ×2
FENI $103,430,327 5.51% 2,577,382 $8,960,553 상승 ×6
IEFA $92,532,313 4.93% 958,090 $7,549,453 상승 ×4
INFO Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF $87,775,027 4.68% 3,227,771 $13,528,083 상승 ×2
PYLD $77,100,994 4.11% 2,907,277 $6,307,534 상승 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $75,201,144 4.01% 259,888 $8,466,060 상승 ×1
VOO $62,948,168 3.36% 91,653 $6,973,186 하락 ×3
AVEM $58,900,610 3.14% 610,432 $8,506,740 하락 ×2
JAAA $54,120,937 2.89% 1,071,914 $5,138,475 상승 ×5
SPYM $38,431,019 2.05% 437,312 $5,460,196 상승 ×6
SLYV $33,309,805 1.78% 305,286 $3,706,429 하락 ×2
HTRB $31,893,550 1.70% 945,414 $942,090 상승 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $25,868,013 1.38% 129,282 $3,219,739 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $25,025,661 1.33% 70,027 $4,084,962 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19,388,785 1.03% 51,978 $24,252 상승 ×2
QUAL $17,511,542 0.93% 79,805 $-2,397,839 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14,430,330 0.77% 60,545 $1,455,642 하락 ×1
BRKB $11,770,549 0.63% 23,523 $750,093 상승 ×1
HMOP $11,593,054 0.62% 296,157 $676,167 상승 ×2
SRLN $10,774,676 0.57% 267,428 $366,500 상승 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9,710,375 0.52% 25,706 $1,592,364 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $9,647,011 0.51% 13,343 $5,034,158 상승 ×1
MUB $9,585,171 0.51% 89,065 $142,466 상승 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $8,971,826 0.48% 22,744 $3,047,744 하락 ×1
SLYG $7,984,639 0.43% 67,025 $1,369,111 하락 ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $7,460,940 0.40% 7,628 $509,552 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7,383,906 0.39% 22,558 $803,970 상승 ×2
JHMM $6,747,913 0.36% 90,020 $491,262 하락 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,355,925 0.34% 25,026 $456,125 상승 ×1
SHYD $6,114,785 0.33% 267,021 $86,469 상승 ×1
VXF $5,845,273 0.31% 23,741 $877,221 하락 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,698,154 0.30% 10,116 $-434,450 하락 ×4
V Visa Inc. $5,627,051 0.30% 16,401 $831,447 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,528,417 0.29% 4,609 $1,295,331 상승 ×2
SPY SPY $5,403,649 0.29% 7,236 $901,006 상승 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,284,815 0.28% 21,001 $1,080,551 상승 ×2
EFA $4,973,519 0.27% 47,878 $292,115 상승 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $4,625,871 0.25% 63,014 $-98,661 하락 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4,611,445 0.25% 3,995 $3,143,095 상승 ×3
COHR Coherent Corp. Common Stock $4,378,617 0.23% 11,100 풋 옵션 $3,938,167 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,332,563 0.23% 31,689 $-1,295,756 하락 ×2
USMV $4,262,124 0.23% 44,185 $-13,545 하락 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4,241,843 0.23% 11,714 $223,584 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,227,665 0.23% 37,327 $-388,480 상승 ×5
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $3,694,925 0.20% 5,132 $707,878 하락 ×6
FJUN $3,519,005 0.19% 58,699 $150,326 하락 ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3,501,934 0.19% 10,269 $1,819,597 하락 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $3,498,479 0.19% 8,424 $-227,613 하락 ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,490,688 0.19% 6,009 $2,199,332 상승 ×2
BOCT $3,367,236 0.18% 63,507 $197,857 하락 ×2
FSEP $3,333,552 0.18% 60,522 $224,898 하락 ×3
IWB $3,290,340 0.18% 8,035 $386,885 상승 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,273,028 0.17% 27,865 $1,105,055 상승 ×5
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $3,174,363 0.17% 17,809 $146,993 상승 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3,114,838 0.17% 7,494 $1,043,342 상승 ×1
XLU XLU $3,013,149 0.16% 66,457 $-79,256 하락 ×2
XLB XLB $2,895,873 0.15% 56,972 $99,329 상승 ×3
JEPI $2,856,948 0.15% 50,583 $-171,516 하락 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2,783,350 0.15% 10,233 $259,183 하락 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $2,736,864 0.15% 7,323 $769,738 상승 ×5
XLE XLE $2,732,081 0.15% 51,442 $246,528 상승 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $2,716,869 0.14% 9,349 $-609,756 상승 ×1
XLK XLK $2,653,409 0.14% 13,927 $707,988 하락 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,625,806 0.14% 6,243 $658,834 상승 ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2,572,773 0.14% 11,668 $-171,923 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,572,234 0.14% 17,541 $60,947 하락 ×5
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2,562,518 0.14% 10,407 $355,641 상승 ×3
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $2,545,723 0.14% 26,623 $182,645 하락 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2,521,019 0.13% 14,840 $711,478 상승 ×4
FNOV $2,494,599 0.13% 42,650 $196,617
SPHQ $2,396,723 0.13% 26,601 $291,508 하락 ×3
BFEB $2,357,629 0.13% 44,786 $151,946 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,252,026 0.12% 39,523 $241,708 하락 ×1
XLRE XLRE $2,229,656 0.12% 50,639 $44,227 하락 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $2,229,252 0.12% 1,639 $307,218 하락 ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $2,205,211 0.12% 5,415 $-176,146 하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,202,264 0.12% 2,178 $322,553 상승 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $2,174,604 0.12% 5,794 $474,795 하락 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $2,138,424 0.11% 70,135 $-57,773 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,109,422 0.11% 5,970 $408,368 상승 ×1
IAPR $2,096,680 0.11% 63,134 $-37,737 하락 ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2,051,893 0.11% 6,801 $1,033,401 상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,009,008 0.11% 1,887 $778,224 상승 ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,982,966 0.11% 4,654 $383,109 상승 ×2
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $1,973,268 0.11% 7,047 $25,781 하락 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,973,158 0.11% 2,109 $-167,476 상승 ×2
FAUG $1,941,003 0.10% 34,351 $143,686 하락 ×4
JPST $1,886,184 0.10% 37,298 $20,715 상승 ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,857,071 0.10% 15,782 $6,964 하락 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,835,285 0.10% 17,960 $-34,849 하락 ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,834,052 0.10% 15,720 $-410,934 상승 ×2
FMAR $1,831,922 0.10% 35,054 $102,565 하락 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,801,738 0.10% 11,501 $-270,426 상승 ×1
BNOV $1,799,903 0.10% 37,647 $164,894
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,768,919 0.09% 3,704 $520,811 상승 ×5
BMAR $1,756,483 0.09% 30,480 $135,666 하락 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,754,744 0.09% 24,576 $-936,473 하락 ×2
BJUL $1,734,118 0.09% 31,930 $121,511 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
FELC $159,913,134 8.53% ×5 상승
FENI $103,430,327 5.51% ×6 상승
IEFA $92,532,313 4.93% ×4 상승
PYLD $77,100,994 4.11% ×5 상승
JAAA $54,120,937 2.89% ×5 상승
SPYM $38,431,019 2.05% ×6 상승
HTRB $31,893,550 1.70% ×4 상승
SRLN $10,774,676 0.57% ×4 상승
SPY $5,403,649 0.29% ×4 상승
MU $4,611,445 0.25% ×3 상승
WMT $4,227,665 0.23% ×5 상승
CSCO $3,273,028 0.17% ×5 상승
XLB $2,895,873 0.15% ×3 상승
GE $2,736,864 0.15% ×5 상승
TSLA $2,625,806 0.14% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
WM $906,273 4,066 0.05%
GLW $699,455 2,738 0.04%
MSA $479,264 2,745 0.03%
RNR $408,484 1,289 0.02%
WBS $378,661 4,955 0.02%
TOL $362,667 2,201 0.02%
TRV $355,433 1,077 0.02%
EQT $343,109 6,453 0.02%
SYF $324,505 4,267 0.02%
HIMS $317,577 9,160 0.02%
MCK $311,323 412 0.02%
CAH $309,309 1,302 0.02%
WDC $309,140 484 0.02%
SNDK $306,954 135 0.02%
EG $301,145 843 0.02%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IVV 추가 매수 +1K +$37.9M
FELC 추가 매수 +12K +$20.2M
SCHM 축소함 -55K +$13.7M
INFO 추가 매수 +108K +$13.5M
FENI 추가 매수 +77K +$9.0M
AVEM 축소함 -9K +$8.5M
AAPL 추가 매수 +2K +$8.5M
IEFA 추가 매수 +33K +$7.5M
VOO 축소함 -765 +$7.0M
PYLD 추가 매수 +208K +$6.3M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
PCG 2025년 3월 31일 98,255 $1,982,788 5.5%
MANH 2025년 6월 30일 7,459 $1,290,705 6.1%
AZN 2025년 9월 30일 17,565 $1,227,442 112.9%
KSEP 2025년 3월 31일 38,441 $987,765 더 이상 추적하지 않음
PAYX 2026년 3월 31일 8,226 $922,833 34.1%
DKS 2025년 12월 31일 3,264 $755,279 -6.6%
SGOL 2026년 3월 31일 15,463 $635,220 더 이상 추적하지 않음
ITM 2025년 3월 31일 13,650 $629,265 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 2,409 $549,713 -1.2%
PYPL 2025년 12월 31일 7,400 $512,450 5.7%
AAAU 2026년 3월 31일 11,644 $495,452 더 이상 추적하지 않음
JNK 2025년 3월 31일 4,959 $473,448 더 이상 추적하지 않음
ICE 2026년 6월 30일 2,098 $349,048 28.0%
GPN 2025년 3월 31일 2,948 $330,408 -5.5%
AVY 2025년 3월 31일 1,645 $307,860 1.9%
HIMS 2026년 3월 31일 9,153 $297,198 58.5%
IWR 2025년 3월 31일 3,315 $293,085 더 이상 추적하지 않음
IJUL 2026년 6월 30일 8,605 $292,638 더 이상 추적하지 않음
BA 2025년 3월 31일 1,640 $290,311 28.6%
MNST 2025년 3월 31일 5,054 $265,638 -18.4%
TXN 2025년 6월 30일 1,475 $265,123 28.1%
LIN 2025년 12월 31일 561 $261,914 14.3%
NOW 2026년 6월 30일 2,495 $255,538 30.5%
DHR 2025년 3월 31일 1,099 $252,279 4.7%
NOW 2025년 3월 31일 231 $244,888 -18.6%
TGT 2025년 6월 30일 2,312 $241,306 62.5%
NOW 2025년 12월 31일 263 $239,951 -15.4%
MDLZ 2025년 9월 30일 3,541 $238,826 3.3%
UNM 2025년 9월 30일 2,952 $238,419 12.2%
VWO 2025년 3월 31일 5,388 $237,271 더 이상 추적하지 않음
NQP 2026년 6월 30일 19,757 $234,520 더 이상 추적하지 않음
MAR 2025년 3월 31일 810 $226,061 50.2%
O 2025년 3월 31일 4,171 $222,782 9.1%
FISV 2025년 9월 30일 1,292 $222,754 -60.2%
AGG 2026년 6월 30일 2,247 $222,570 더 이상 추적하지 않음
SO 2025년 12월 31일 2,353 $222,488 6.0%
CEG 2026년 3월 31일 628 $221,864 -1.4%
ITW 2025년 3월 31일 874 $221,723 14.4%
ADBE 2026년 3월 31일 625 $218,744 12.7%
INTU 2026년 3월 31일 327 $216,821 -16.3%
IBIT 2026년 3월 31일 4,316 $214,289
EQT 2025년 12월 31일 3,822 $214,144 1.8%
DRI 2025년 9월 30일 976 $212,840 15.6%
APO 2025년 9월 30일 1,500 $212,805 -0.4%
AJG 2025년 12월 31일 679 $210,875 0.6%
FHI 2026년 3월 31일 4,027 $209,686 13.0%
VIOG 2026년 3월 31일 1,721 $208,732 더 이상 추적하지 않음
BDX 2025년 6월 30일 909 $208,177 38.4%
BMY 2025년 6월 30일 3,411 $208,024 44.3%
GIS 2025년 12월 31일 4,114 $207,199 -14.4%
FMC 2025년 6월 30일 4,909 $207,117 -73.8%
RY 2025년 3월 31일 1,710 $206,072 83.0%
BA 2025년 12월 31일 952 $206,005 1.0%
LGIH 2025년 6월 30일 3,088 $205,243 12.4%
NOC 2026년 6월 30일 293 $203,776 13.6%
IJK 2025년 3월 31일 2,237 $203,425 더 이상 추적하지 않음
AJG 2026년 6월 30일 924 $202,667 13.4%
GIS 2025년 3월 31일 3,151 $200,966 -33.4%
SOXS 2026년 3월 31일 45,000 $140,850 더 이상 추적하지 않음
PRTS 2026년 6월 30일 64,039 $51,756 -3.3%
CVGI 2026년 6월 30일 10,000 $42,700 -33.3%
LPL 2025년 6월 30일 10,210 $31,753 -2.2%
TLRY 2025년 6월 30일 10,325 $6,789 1045.1%