SC&H Financial Advisors, Inc.

CIK 1907898 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$753.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,953위 · 상위 31.3%
포지션
160
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +13.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
62.75%
상위 25개 보유 비중
82.39%
1% 초과 포지션
19
유효 포지션 수
19.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.5% 추정 매수 $21,201,749 · 매도 $3,564,032

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 88.9% 보유 중

신규 포지션
7
증가함
80
감소
31
종료
2
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
3.3%
Communication Services
1.1%
Retail
0.8%
Financials
0.7%
Financial Services
0.6%
Industrials
0.6%
Healthcare
0.4%
Utilities
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Consumer products
0.1%
Real Estate
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Communications
0.0%
Energy
0.0%
Materials
0.0%
기타/미분류
91.5%

전체 포트폴리오 160 포지션

유형 연속 8분기 추세
DFAC $98,848,633 13.11% 2,228,328 $13,974,622 상승 ×3
AVUS $82,425,056 10.93% 643,544 $11,737,742 상승 ×2
DFAU $45,672,246 6.06% 883,580 $6,270,846 상승 ×6
DFAI $39,300,197 5.21% 952,732 $2,982,758 상승 ×6
DFUS $37,648,779 4.99% 459,468 $5,443,934 상승 ×6
DFIC $37,588,585 4.99% 1,008,819 $3,344,777 상승 ×6
DCOR $37,071,605 4.92% 452,203 $6,515,358 상승 ×6
DUSB $32,800,189 4.35% 645,927 $2,001,584 상승 ×3
AVEM $32,042,526 4.25% 332,081 $6,246,146 상승 ×6
AVDE $29,636,178 3.93% 332,244 $1,578,491 상승 ×1
DFSD $25,240,781 3.35% 528,603 $2,057,947 상승 ×6
DFAE $17,632,791 2.34% 438,518 $3,368,814 상승 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,584,223 1.54% 40,034 $1,375,816 하락 ×2
IVV $11,549,720 1.53% 15,422 $1,000,828 하락 ×4
VV $11,125,269 1.48% 32,349 $1,294,801 하락 ×1
IEFA $10,799,053 1.43% 111,815 $272,473 하락 ×3
DFCF $10,608,006 1.41% 251,315 $999,697 상승 ×6
DFEM $10,377,219 1.38% 255,345 $1,772,024 상승 ×6
DFAX $8,452,253 1.12% 229,431 $835,987 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,795,885 0.77% 15,538 $-8,259 하락 ×4
DFAT $5,215,924 0.69% 74,620 $557,687 상승 ×1
AVUV $5,100,424 0.68% 40,882 $616,288 상승 ×1
DFAS $5,064,962 0.67% 61,513 $974,472 상승 ×3
VTI $4,836,106 0.64% 13,069 $639,672 하락 ×2
SPY SPY $4,649,026 0.62% 6,226 $624,690 상승 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,363,588 0.58% 12,210 $836,656 하락 ×1
DFAW $4,233,071 0.56% 51,130 $606,245 상승 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4,090,281 0.54% 9,439 $2,073,910 상승 ×5
AVIG $3,637,330 0.48% 87,837 $8,175 상승 ×5
ITOT $3,566,345 0.47% 21,710 $480,684 상승 ×1
AVGE $3,195,545 0.42% 32,246 $538,593 상승 ×3
AGG $3,102,475 0.41% 31,344 $-234,609 하락 ×1
REET $3,034,736 0.40% 109,875 $277,139 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,839,800 0.38% 8,037 $535,942 상승 ×1
BRKB $2,564,546 0.34% 5,125 $115,788 상승 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,492,077 0.33% 2,664 $-162,397
VT $2,413,849 0.32% 15,380 $308,383 상승 ×1
DFSV $2,340,642 0.31% 60,341 $222,168 하락 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2,299,921 0.31% 27,827 $-86,951 하락 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,290,352 0.30% 6,997 $232,409 상승 ×3
V Visa Inc. $2,282,758 0.30% 6,654 $276,934 상승 ×2
AVLV $2,281,212 0.30% 25,011 $271,437 상승 ×2
VIG $2,245,393 0.30% 9,489 $205,772 상승 ×3
DFLV $2,194,208 0.29% 55,493 $114,488 하락 ×1
IWB $2,162,222 0.29% 5,280 $280,230 상승 ×6
IEMG $2,132,106 0.28% 25,738 $125,894 하락 ×2
DIHP $2,067,932 0.27% 60,599 $118,596 상승 ×6
DFGR $2,034,312 0.27% 70,221 $243,601 상승 ×6
VBR $1,936,378 0.26% 7,969 $206,707 상승 ×3
BSV $1,878,300 0.25% 24,109 $-2,115 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,809,186 0.24% 9,042 $51,686 하락 ×1
VOE $1,766,578 0.23% 8,940 $119,835 상승 ×3
AVDV $1,731,458 0.23% 16,802 $-5,157 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,500,886 0.20% 6,297 $-157,203 하락 ×1
VB $1,459,798 0.19% 4,816 $183,316 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,398,415 0.19% 2,723 $42,985 상승 ×1
AVSF $1,395,577 0.19% 29,969 $46,646 상승 ×2
DES $1,374,083 0.18% 33,778 $144,977 하락 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,360,252 0.18% 1,847 $348,360 상승 ×5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,233,923 0.16% 14,434 $101,403 하락 ×2
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $1,221,914 0.16% 6,600 $183,413
AVRE $1,192,763 0.16% 25,174 $4,527 하락 ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1,192,726 0.16% 12,497 $118,496 상승 ×2
VOT $1,148,877 0.15% 3,751 $183,603
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,130,894 0.15% 2,008 $-17,715
EFA $1,125,536 0.15% 10,835 $75,824 상승 ×2
VO $1,074,300 0.14% 13,334 $101,245 상승 ×1
IJH $1,060,436 0.14% 13,752 $132,625 상승 ×2
VXF $1,055,007 0.14% 4,285 $177,236 상승 ×3
IJR $1,043,985 0.14% 7,039 $170,466 상승 ×1
IWM $1,020,176 0.14% 3,395 $178,976 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,016,936 0.13% 2,447 $362,911 상승 ×3
SPLV $981,614 0.13% 13,106 $24,926 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $974,567 0.13% 2,580 $107,183 하락 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $960,530 0.13% 3,760 $442,560 하락 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $920,390 0.12% 5,220 $260,843
SDY $898,006 0.12% 5,901 $37,032 상승 ×2
VOO $872,684 0.12% 1,271 $113,938 상승 ×3
DUHP $781,716 0.10% 18,733 $93,271 상승 ×1
PRF $780,879 0.10% 14,453 $94,780 상승 ×4
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $770,893 0.10% 4,533 $-9,947 하락 ×1
BRKA $748,850 0.10% 1 $30,710
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $672,704 0.09% 1,907 $45,378
MCD McDonald's Corporation Common Stock $625,068 0.08% 2,312 $-93,607
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $619,560 0.08% 4,225 $-55,753 하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $606,867 0.08% 5,358 $-52,834 상승 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $570,644 0.08% 4,212 $13,859
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $570,462 0.08% 5,802 $29,119 하락 ×1
GSLC $558,337 0.07% 3,935 $65,950
VGT $549,048 0.07% 4,594 $152,307 상승 ×2
VEA $544,975 0.07% 7,649 $56,042 상승 ×5
DISV $541,634 0.07% 13,497 $9,313
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $540,253 0.07% 507 $180,917
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $533,543 0.07% 2,242 $70,142
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $512,043 0.07% 1,021 $10,039
IWD $492,781 0.07% 2,033 $32,521 하락 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $478,345 0.06% 2,169 $-34,255
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $470,607 0.06% 3,440 $21,302 상승 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $468,928 0.06% 464 $76,800
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $461,108 0.06% 3,156 $49,008 상승 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
DFAC $98,848,633 13.11% ×3 상승
DFAU $45,672,246 6.06% ×6 상승
DFAI $39,300,197 5.21% ×6 상승
DFUS $37,648,779 4.99% ×6 상승
DFIC $37,588,585 4.99% ×6 상승
DCOR $37,071,605 4.92% ×6 상승
DUSB $32,800,189 4.35% ×3 상승
AVEM $32,042,526 4.25% ×6 상승
DFSD $25,240,781 3.35% ×6 상승
DFAE $17,632,791 2.34% ×4 상승
DFCF $10,608,006 1.41% ×6 상승
DFEM $10,377,219 1.38% ×6 상승
DFAS $5,064,962 0.67% ×3 상승
SPY $4,649,026 0.62% ×3 상승
DFAW $4,233,071 0.56% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
FDIG $258,618 6,052 0.03%
CSCO $257,748 2,194 0.03%
TROW $240,423 2,115 0.03%
IJK $230,275 1,960 0.03%
ESGU $215,760 1,318 0.03%
DFUV $205,117 3,729 0.03%
LAMR $201,205 1,290 0.03%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
DFAC 추가 매수 +44K +$14.0M
AVUS 추가 매수 +8K +$11.7M
DCOR 추가 매수 +28K +$6.5M
DFAU 추가 매수 +10K +$6.3M
AVEM 추가 매수 +12K +$6.2M
DFUS 추가 매수 +5K +$5.4M
DFAE 추가 매수 +17K +$3.4M
DFIC 추가 매수 +45K +$3.3M
DFAI 추가 매수 +21K +$3.0M
LRCX 추가 매수 +2 +$2.1M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
IDYN 2025년 12월 31일 12,466 $1,029,440 더 이상 추적하지 않음
IXUS 2025년 9월 30일 12,946 $1,000,853
SMMD 2025년 6월 30일 7,890 $493,443 더 이상 추적하지 않음
VTV 2025년 9월 30일 2,709 $478,739 더 이상 추적하지 않음
DFVX 2025년 9월 30일 4,788 $329,998 더 이상 추적하지 않음
MO 2025년 12월 31일 4,251 $280,849 15.0%
ADBE 2026년 3월 31일 758 $265,292 12.7%
ACN 2026년 3월 31일 975 $261,593 -6.7%
CEG 2026년 6월 30일 879 $245,586 10.8%
IYE 2025년 9월 30일 5,335 $241,265 더 이상 추적하지 않음
UPS 2025년 9월 30일 2,373 $239,576 22.3%
FDIG 2026년 3월 31일 6,040 $232,722
ESGU 2025년 12월 31일 1,581 $230,170
AJG 2026년 3월 31일 862 $223,077 20.3%
TFC 2025년 9월 30일 5,183 $222,806 10.8%
NSC 2025년 9월 30일 862 $220,664 15.4%
VBK 2025년 9월 30일 779 $215,624 더 이상 추적하지 않음
TROW 2026년 3월 31일 2,105 $215,533 24.8%
DHR 2026년 3월 31일 941 $215,428 13.2%
ESGU 2025년 3월 31일 1,618 $208,404
CAT 2025년 9월 30일 536 $207,954 69.4%
LIN 2025년 9월 30일 442 $207,336 2.6%
HON 2025년 9월 30일 885 $206,146 11.5%
ZTS 2026년 6월 30일 1,719 $203,221 5.4%
DUK 2025년 6월 30일 1,650 $201,218 5.1%
SPHQ 2025년 6월 30일 3,015 $200,018 더 이상 추적하지 않음
EHTH 2025년 9월 30일 10,000 $43,500 -70.9%
ZDGE 2025년 9월 30일 10,000 $40,100 더 이상 추적하지 않음