SC&H Financial Advisors, Inc.

CIK 1907898 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +13.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중62.75%

상위 25개 보유 비중82.39%

1% 초과 포지션19

유효 포지션 수19.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.5% 추정 매수 $21,201,749 · 매도 $3,564,032

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 88.9% 보유 중

신규 포지션7

증가함80

감소31

종료2

포트폴리오 가치 $753.8M 13F 가치 기준 9,337개 중 #3,015위 · 상위 32.3%

포지션 160

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 3.3%

Financials 1.7%

Communication Services 1.1%

Retail 0.8%

Industrials 0.6%

Healthcare 0.4%

Utilities 0.3%

Consumer Discretionary 0.2%

Consumer products 0.1%

Real Estate 0.1%

Consumer Staples 0.1%

Energy 0.0%

Materials 0.0%

기타/미분류 91.1%

전체 포트폴리오 160 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
DFAC Dimensional ETF Trust	$98,848,633	13.11%	2,228,328	$13,974,622	상승 ×3
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$82,425,056	10.93%	643,544	$11,737,742	상승 ×2
DFAU Dimensional ETF Trust	$45,672,246	6.06%	883,580	$6,270,846	상승 ×6
DFAI Dimensional ETF Trust	$39,300,197	5.21%	952,732	$2,982,758	상승 ×6
DFUS Dimensional ETF Trust	$37,648,779	4.99%	459,468	$5,443,934	상승 ×6
DFIC Dimensional ETF Trust	$37,588,585	4.99%	1,008,819	$3,344,777	상승 ×6
DCOR Dimensional ETF Trust	$37,071,605	4.92%	452,203	$6,515,358	상승 ×6
DUSB Dimensional ETF Trust	$32,800,189	4.35%	645,927	$2,001,584	상승 ×3
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$32,042,526	4.25%	332,081	$6,246,146	상승 ×6
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$29,636,178	3.93%	332,244	$1,578,491	상승 ×1
DFSD Dimensional ETF Trust	$25,240,781	3.35%	528,603	$2,057,947	상승 ×6
DFAE Dimensional ETF Trust	$17,632,791	2.34%	438,518	$3,368,814	상승 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$11,584,223	1.54%	40,034	$1,375,816	하락 ×2
IVV iShares Trust	$11,549,720	1.53%	15,422	$1,000,828	하락 ×4
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$11,125,269	1.48%	32,349	$1,294,801	하락 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$10,799,053	1.43%	111,815	$272,473	하락 ×3
DFCF Dimensional ETF Trust	$10,608,006	1.41%	251,315	$999,697	상승 ×6
DFEM Dimensional ETF Trust	$10,377,219	1.38%	255,345	$1,772,024	상승 ×6
DFAX Dimensional ETF Trust	$8,452,253	1.12%	229,431	$835,987	상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5,795,885	0.77%	15,538	$-8,259	하락 ×4
DFAT Dimensional ETF Trust	$5,215,924	0.69%	74,620	$557,687	상승 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5,100,424	0.68%	40,882	$616,288	상승 ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$5,064,962	0.67%	61,513	$974,472	상승 ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$4,836,106	0.64%	13,069	$639,672	하락 ×2
SPY SPY	$4,649,026	0.62%	6,226	$624,690	상승 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$4,363,588	0.58%	12,210	$836,656	하락 ×1
DFAW Dimensional ETF Trust	$4,233,071	0.56%	51,130	$606,245	상승 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$4,090,281	0.54%	9,439	$2,073,910	상승 ×5
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3,637,330	0.48%	87,837	$8,175	상승 ×5
ITOT iShares Trust	$3,566,345	0.47%	21,710	$480,684	상승 ×1
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3,195,545	0.42%	32,246	$538,593	상승 ×3
AGG iShares Trust	$3,102,475	0.41%	31,344	$-234,609	하락 ×1
REET iShares Trust	$3,034,736	0.40%	109,875	$277,139	상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2,839,800	0.38%	8,037	$535,942	상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2,564,546	0.34%	5,125	$115,788	상승 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2,492,077	0.33%	2,664	$-162,397
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$2,413,849	0.32%	15,380	$308,383	상승 ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$2,340,642	0.31%	60,341	$222,168	하락 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$2,299,921	0.31%	27,827	$-86,951	하락 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2,290,352	0.30%	6,997	$232,409	상승 ×3
V Visa Inc.	$2,282,758	0.30%	6,654	$276,934	상승 ×2
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2,281,212	0.30%	25,011	$271,437	상승 ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$2,245,393	0.30%	9,489	$205,772	상승 ×3
DFLV Dimensional ETF Trust	$2,194,208	0.29%	55,493	$114,488	하락 ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF	$2,162,222	0.29%	5,280	$280,230	상승 ×6
IEMG iShares, Inc.	$2,132,106	0.28%	25,738	$125,894	하락 ×2
DIHP Dimensional ETF Trust	$2,067,932	0.27%	60,599	$118,596	상승 ×6
DFGR Dimensional ETF Trust	$2,034,312	0.27%	70,221	$243,601	상승 ×6
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$1,936,378	0.26%	7,969	$206,707	상승 ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$1,878,300	0.25%	24,109	$-2,115	상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1,809,186	0.24%	9,042	$51,686	하락 ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$1,766,578	0.23%	8,940	$119,835	상승 ×3
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1,731,458	0.23%	16,802	$-5,157	하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1,500,886	0.20%	6,297	$-157,203	하락 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$1,459,798	0.19%	4,816	$183,316	하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1,398,415	0.19%	2,723	$42,985	상승 ×1
AVSF AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1,395,577	0.19%	29,969	$46,646	상승 ×2
DES WisdomTree Trust	$1,374,083	0.18%	33,778	$144,977	하락 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1,360,252	0.18%	1,847	$348,360	상승 ×5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$1,233,923	0.16%	14,434	$101,403	하락 ×2
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock	$1,221,914	0.16%	6,600	$183,413
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1,192,763	0.16%	25,174	$4,527	하락 ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$1,192,726	0.16%	12,497	$118,496	상승 ×2
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$1,148,877	0.15%	3,751	$183,603
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1,130,894	0.15%	2,008	$-17,715
EFA iShares Trust	$1,125,536	0.15%	10,835	$75,824	상승 ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$1,074,300	0.14%	13,334	$101,245	상승 ×1
IJH iShares Trust	$1,060,436	0.14%	13,752	$132,625	상승 ×2
VXF Vanguard Extended Market ETF	$1,055,007	0.14%	4,285	$177,236	상승 ×3
IJR iShares Trust	$1,043,985	0.14%	7,039	$170,466	상승 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$1,020,176	0.14%	3,395	$178,976	상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$1,016,936	0.13%	2,447	$362,911	상승 ×3
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	$981,614	0.13%	13,106	$24,926	상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$974,567	0.13%	2,580	$107,183	하락 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$960,530	0.13%	3,760	$442,560	하락 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$920,390	0.12%	5,220	$260,843
SDY SPDR SERIES TRUST	$898,006	0.12%	5,901	$37,032	상승 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$872,684	0.12%	1,271	$113,938	상승 ×3
DUHP Dimensional ETF Trust	$781,716	0.10%	18,733	$93,271	상승 ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$780,879	0.10%	14,453	$94,780	상승 ×4
CTAS Cintas Corporation - Common Stock	$770,893	0.10%	4,533	$-9,947	하락 ×1
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$748,850	0.10%	1	$30,710
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$672,704	0.09%	1,907	$45,378
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$625,068	0.08%	2,312	$-93,607
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$619,560	0.08%	4,225	$-55,753	하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$606,867	0.08%	5,358	$-52,834	상승 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$570,644	0.08%	4,212	$13,859
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock	$570,462	0.08%	5,802	$29,119	하락 ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$558,337	0.07%	3,935	$65,950
VGT Vanguard Information Tech ETF	$549,048	0.07%	4,594	$152,307	상승 ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$544,975	0.07%	7,649	$56,042	상승 ×5
DISV Dimensional ETF Trust	$541,634	0.07%	13,497	$9,313
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$540,253	0.07%	507	$180,917
MTB M&T Bank Corporation Common Stock	$533,543	0.07%	2,242	$70,142
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$512,043	0.07%	1,021	$10,039
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$492,781	0.07%	2,033	$32,521	하락 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$478,345	0.06%	2,169	$-34,255
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$470,607	0.06%	3,440	$21,302	상승 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$468,928	0.06%	464	$76,800
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share	$461,108	0.06%	3,156	$49,008	상승 ×2
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
DFAC	$98,848,633	13.11%	×3 상승
DFAU	$45,672,246	6.06%	×6 상승
DFAI	$39,300,197	5.21%	×6 상승
DFUS	$37,648,779	4.99%	×6 상승
DFIC	$37,588,585	4.99%	×6 상승
DCOR	$37,071,605	4.92%	×6 상승
DUSB	$32,800,189	4.35%	×3 상승
AVEM	$32,042,526	4.25%	×6 상승
DFSD	$25,240,781	3.35%	×6 상승
DFAE	$17,632,791	2.34%	×4 상승
DFCF	$10,608,006	1.41%	×6 상승
DFEM	$10,377,219	1.38%	×6 상승
DFAS	$5,064,962	0.67%	×3 상승
SPY	$4,649,026	0.62%	×3 상승
DFAW	$4,233,071	0.56%	×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
FDIG	$258,618	6,052	0.03%
CSCO	$257,748	2,194	0.03%
TROW	$240,423	2,115	0.03%
IJK	$230,275	1,960	0.03%
ESGU	$215,760	1,318	0.03%
DFUV	$205,117	3,729	0.03%
LAMR	$201,205	1,290	0.03%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
DFAC	추가 매수	+44K	+$14.0M
AVUS	추가 매수	+8K	+$11.7M
DCOR	추가 매수	+28K	+$6.5M
DFAU	추가 매수	+10K	+$6.3M
AVEM	추가 매수	+12K	+$6.2M
DFUS	추가 매수	+5K	+$5.4M
DFAE	추가 매수	+17K	+$3.4M
DFIC	추가 매수	+45K	+$3.3M
DFAI	추가 매수	+21K	+$3.0M
LRCX	추가 매수	+2	+$2.1M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
IDYN	2025년 12월 31일	12,466	$1,029,440
IXUS	2025년 9월 30일	12,946	$1,000,853
SMMD	2025년 6월 30일	7,890	$493,443
VTV	2025년 9월 30일	2,709	$478,739
DFVX	2025년 9월 30일	4,788	$329,998
MO	2025년 12월 31일	4,251	$280,849	18.9%
ADBE	2026년 3월 31일	758	$265,292	-2.0%
ACN	2026년 3월 31일	975	$261,593	-2.5%
CEG	2026년 6월 30일	879	$245,586	20.9%
IYE	2025년 9월 30일	5,335	$241,265	41.3%
UPS	2025년 9월 30일	2,373	$239,576	11.6%
FDIG	2026년 3월 31일	6,040	$232,722
ESGU	2025년 12월 31일	1,581	$230,170
AJG	2026년 3월 31일	862	$223,077	6.1%
TFC	2025년 9월 30일	5,183	$222,806	1.2%
NSC	2025년 9월 30일	862	$220,664	5.5%
VBK	2025년 9월 30일	779	$215,624
TROW	2026년 3월 31일	2,105	$215,533	14.9%
DHR	2026년 3월 31일	941	$215,428	13.7%
CAT	2025년 9월 30일	536	$207,954	82.0%
LIN	2025년 9월 30일	442	$207,336	2.4%
HON	2025년 9월 30일	885	$206,146	6.9%
ZTS	2026년 6월 30일	1,719	$203,221	-0.2%
DUK	2025년 6월 30일	1,650	$201,218	-3.0%
SPHQ	2025년 6월 30일	3,015	$200,018
EHTH	2025년 9월 30일	10,000	$43,500	-82.4%
ZDGE	2025년 9월 30일	10,000	$40,100	더 이상 추적하지 않음