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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -4.38%▼ -4.00%
3M▲ +1.28%▲ +1.69%
6M▲ +6.37%▲ +7.28%
연초 대비▲ +8.57%▲ +9.81%
1Y▲ +15.75%▲ +17.84%
3Y▲ +77.73%▲ +89.50%
5Y▲ +59.18%▲ +78.68%
최대2018년 8월 9일 이후▲ +104.31%▲ +148.10%
1년 변동성14.20%
변동성 3년14.56%
최대 낙폭 3년 -13.33% 2024년 12월 5일 → 2025년 4월 8일
베타 3년0.61
샤프 지수 1년*1.11

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$46.6M
분기 종료 7월 2026 -$42.5M
지난 12개월 +$383.2M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 80 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Royal Bank of Canada 780087102 $1.0B 9.59 4,974,197 EC CA
Toronto-Dominion Bank (The) 891160509 $714.0M 6.58 5,956,681 EC CA
Shopify, Inc. 82509L107 $508.0M 4.68 4,337,338 EC CA
Bank of Montreal 063671101 $450.0M 4.14 2,508,730 EC CA
JPMorgan Securities Lending Money Market Fund 46645V642 $439.0M 4.04 439,038,401 STIV US
Enbridge, Inc. 29250N105 $421.0M 3.88 7,737,103 EC CA
Canadian Imperial Bank of Commerce 136069101 $389.9M 3.59 3,291,746 EC CA
Bank of Nova Scotia (The) 064149107 $384.2M 3.54 4,379,449 EC CA
Canadian Natural Resources Ltd. 136385101 $346.1M 3.19 7,265,252 EC CA
Suncor Energy, Inc. 867224107 $281.7M 2.59 4,194,557 EC CA
Canadian Pacific Kansas City Ltd. 13646K108 $280.1M 2.58 3,153,645 EC CA
Brookfield Corp. 11271J107 $276.9M 2.55 6,514,357 EC CA
Manulife Financial Corp. 56501R106 $265.6M 2.45 5,979,865 EC CA
Agnico Eagle Mines Ltd. 008474108 $262.9M 2.42 1,810,612 EC CA
Canadian National Railway Co. 136375102 $249.1M 2.29 1,958,823 EC CA
TC Energy Corp. 87807B107 $247.8M 2.28 3,680,213 EC CA
National Bank of Canada 633067103 $222.4M 2.05 1,375,069 EC CA
Barrick Mining Corp. 06849F108 $217.8M 2.01 5,933,791 EC CA
Wheaton Precious Metals Corp. 962879102 $175.0M 1.61 1,609,244 EC CA
Sun Life Financial, Inc. 866796105 $163.3M 1.50 1,967,608 EC CA
Alimentation Couche-Tard, Inc. 01626P148 $158.9M 1.46 2,446,814 EC CA
Constellation Software, Inc. 21037X100 $158.1M 1.46 73,782 EC CA
Waste Connections, Inc. 94106B101 $151.1M 1.39 901,712 EC CA
Franco-Nevada Corp. 351858105 $144.5M 1.33 679,083 EC CA
Cenovus Energy, Inc. 15135U109 $143.6M 1.32 4,763,784 EC CA
Celestica, Inc. 15101Q207 $134.5M 1.24 406,452 EC CA
Dollarama, Inc. 25675T107 $132.0M 1.22 968,998 EC CA
Power Corp. of Canada 739239101 $128.8M 1.19 1,884,498 EC CA
Cameco Corp. 13321L108 $127.8M 1.18 1,481,178 EC CA
Intact Financial Corp. 45823T106 $124.3M 1.14 632,848 EC CA
Nutrien Ltd. 67077M108 $117.9M 1.09 1,707,877 EC CA
Fairfax Financial Holdings Ltd. 303901102 $109.3M 1.01 65,264 EC CA
Fortis, Inc. 349553107 $103.0M 0.95 1,808,669 EC CA
Pembina Pipeline Corp. 706327103 $100.5M 0.93 2,056,509 EC CA
Teck Resources Ltd. 878742204 $98.5M 0.91 1,636,544 EC CA
Kinross Gold Corp. 496902404 $98.0M 0.90 4,249,615 EC CA
Loblaw Cos. Ltd. 539481101 $92.4M 0.85 1,968,093 EC CA
Restaurant Brands International, Inc. 76131D103 $85.1M 0.78 1,150,328 EC CA
Bombardier, Inc. 097751861 $74.0M 0.68 307,191 EC CA
Canadian Dollar · $73.7M 0.68 103,264,605 STIV CA
RB Global, Inc. 74935Q107 $69.5M 0.64 633,972 EC CA
Imperial Oil Ltd. 453038408 $67.7M 0.62 522,261 EC CA
Brookfield Asset Management Ltd. 113004105 $67.3M 0.62 1,392,154 EC CA
First Quantum Minerals Ltd. 335934105 $66.9M 0.62 2,413,281 EC CA
Great-West Lifeco, Inc. 39138C106 $62.1M 0.57 936,926 EC CA
Pan American Silver Corp. 697900108 $62.1M 0.57 1,442,321 EC CA
Magna International, Inc. 559222401 $62.1M 0.57 905,184 EC CA
Lundin Mining Corp. 550372106 $59.5M 0.55 2,404,261 EC CA
WSP Global, Inc. 92938W202 $58.3M 0.54 476,985 EC CA
Emera, Inc. 290876101 $58.0M 0.53 1,086,284 EC CA

섹터별 비중

06
Financials 33.2%
Energy 14.8%
Materials 10.8%
Industrials 9.0%
Technology 4.9%
Consumer Discretionary 1.6%
Utilities 1.4%
Communication Services 0.8%
기타/미분류 23.4%

배당금 33건의 결제

08
1.74%TTM 수익률
$1.75TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 22일$0.4180
2026년 6월 23일$0.4490
2026년 3월 24일$0.2650
2025년 12월 23일$0.6210
2025년 9월 23일$0.4370
2025년 6월 24일$0.4300
2025년 3월 25일$0.2150
2024년 12월 24일$0.5700
2024년 9월 24일$0.4310
2024년 6월 25일$0.4310
2024년 3월 19일$0.2380
2023년 12월 19일$0.5590
2023년 9월 19일$0.3970
2023년 6월 20일$0.4340
2023년 3월 21일$0.2200
2022년 12월 20일$0.5070
2022년 9월 20일$0.4280
2022년 6월 21일$0.3880
2022년 3월 22일$0.1960
2021년 12월 21일$0.5530
2021년 9월 21일$0.3560
2021년 6월 22일$0.3370
2021년 3월 23일$0.2120
2020년 12월 22일$0.4420
2020년 9월 22일$0.2980
2020년 6월 23일$0.3200
2020년 3월 24일$0.2300
2019년 12월 23일$0.4140
2019년 9월 24일$0.3280
2019년 6월 25일$0.3040
2019년 3월 20일$0.1600
2018년 12월 24일$0.4020
2018년 9월 25일$0.0960

기관 투자자 (13F) 270개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
JPMORGAN CHASE & CO $7,110,079,363 90.71% 71,652,516 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $49,231,560 0.63% 495,287 주식 2026년 6월 30일
RiverFront Investment Group, LLC $46,988,788 0.60% 472,724 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $45,307,662 0.58% 455,811 주식 2026년 6월 30일
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $43,407,881 0.55% 436,699 주식 2026년 6월 30일
Tradewinds Capital Management, LLC $38,504,976 0.49% 387,374 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $37,182,008 0.47% 374,064 주식 2026년 6월 30일
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $34,360,592 0.44% 345,680 주식 2026년 6월 30일
STRATEGIC INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $33,132,008 0.42% 333,320 주식 2026년 6월 30일
Elm Partners Management LLC $31,512,537 0.40% 317,028 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $29,671,751 0.38% 298,513 주식 2026년 6월 30일
Willis Johnson & Associates, Inc. $24,795,293 0.32% 249,450 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $22,414,700 0.29% 225,500 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $18,805,585 0.24% 189,191 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $17,562,743 0.22% 176,688 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $16,550,218 0.21% 166,501 주식 2026년 6월 30일
Rice Partnership, LLC $14,545,202 0.19% 146,330 주식 2026년 6월 30일
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $11,181,891 0.14% 112,493 주식 2026년 6월 30일
SPINNAKER TRUST $11,006,657 0.14% 110,732 주식 2026년 6월 30일
BOCHK Asset Management Ltd $11,000,598 0.14% 110,670 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $10,894,712 0.14% 109,604 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $10,723,658 0.14% 107,884 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $10,699,000 0.14% 107,632 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $9,252,204 0.12% 93,081 주식 2026년 6월 30일
PGIM Custom Harvest LLC $9,064,604 0.12% 91,193 주식 2026년 6월 30일
GREENWOOD CAPITAL ASSOCIATES LLC $6,141,338 0.08% 61,784 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $6,064,990 0.08% 61,016 주식 2026년 6월 30일
Silphium Asset Management Ltd $5,765,200 0.07% 58,000 주식 2026년 6월 30일
Marex Group Ltd $5,735,380 0.07% 57,700 주식 2026년 6월 30일
Dorsey & Whitney Trust CO LLC $4,407,197 0.06% 44,338 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $3,997,570 0.05% 40,217 주식 2026년 6월 30일
CHOREO, LLC $3,757,618 0.05% 37,803 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $3,227,220 0.04% 32,467 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $3,158,045 0.04% 31,771 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $3,089,689 0.04% 31,083 주식 2026년 6월 30일
ACIMA PRIVATE WEALTH, LLC $2,722,778 0.03% 27,392 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $2,695,743 0.03% 28,660 주식 2026년 3월 31일
Evansbrook LLC $2,593,140 0.03% 27,569 주식 2026년 3월 31일
Quantinno Capital Management LP $2,375,859 0.03% 23,902 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $2,087,978 0.03% 21,005 주식 2026년 6월 30일
Hudson Portfolio Management LLC $2,020,007 0.03% 20,322 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $2,000,707 0.03% 20,128 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1,974,349 0.03% 19,863 주식 2026년 6월 30일
NORTHERN TRUST CORP $1,897,844 0.02% 19,093 주식 2026년 6월 30일
Alaska Permanent Capital Management, LLC $1,803,174 0.02% 18,126 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $1,776,282 0.02% 17,870 주식 2026년 6월 30일
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $1,774,160 0.02% 18,862 주식 2026년 3월 31일
BLAIR WILLIAM & CO/IL $1,736,442 0.02% 17,469 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,686,266 0.02% 16,964 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $1,629,397 0.02% 16,392 주식 2026년 6월 30일
Caprock Group, LLC $1,557,499 0.02% 15,669 주식 2026년 6월 30일
TD Waterhouse Canada Inc. $1,454,655 0.02% 14,634 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $1,447,053 0.02% 14,558 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $1,251,504 0.02% 13,457 주식 2025년 12월 31일
SYON CAPITAL LLC $1,231,043 0.02% 12,385 주식 2026년 6월 30일
BlackRock, Inc. $1,206,517 0.02% 12,138 주식 2026년 6월 30일
BROWN ADVISORY INC $1,123,717 0.01% 11,305 주식 2026년 6월 30일
Coppell Advisory Solutions LLC $1,101,827 0.01% 38 주식 2026년 6월 30일
Nolet Wealth Management, LLC $1,046,598 0.01% 11,127 주식 2026년 3월 31일
Mariner, LLC $1,043,998 0.01% 10,503 주식 2026년 6월 30일
CERTUITY, LLC $1,024,615 0.01% 10,308 주식 2026년 6월 30일
QUADRANT CAPITAL GROUP LLC $1,015,371 0.01% 10,215 주식 2026년 6월 30일
Yoffe Investment Management, LLC $991,424 0.01% 10,540 주식 2026년 3월 31일
Ballentine Partners, LLC $974,020 0.01% 9,799 주식 2026년 6월 30일
Cresset Asset Management, LLC $970,840 0.01% 9,767 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $885,555 0.01% 8,909 주식 2026년 6월 30일
D. E. Shaw & Co., Inc. $863,699 0.01% 8,690 주식 2026년 6월 30일
Lumbard & Kellner, LLC $845,695 0.01% 8,508 주식 2026년 6월 30일
Pathstone Holdings, LLC $820,646 0.01% 8,256 주식 2026년 6월 30일
Avidian Wealth Enterprises, LLC $805,259 0.01% 8,101 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $801,870 0.01% 8,067 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $782,874 0.01% 7,876 주식 2026년 6월 30일
Sowell Financial Services LLC $763,318 0.01% 7,679 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $752,559 0.01% 7,571 주식 2026년 6월 30일
GREENWOOD GEARHART LLC $719,060 0.01% 7,234 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $710,639 0.01% 7,137 주식 2026년 6월 30일
Koshinski Asset Management, Inc. $696,588 0.01% 7,008 주식 2026년 6월 30일
L.K. Benson & Company, P.C. $695,800 0.01% 7,000 주식 2026년 6월 30일
Inscription Capital, LLC $691,725 0.01% 6,959 주식 2026년 6월 30일
SCOTIA CAPITAL INC. $683,074 0.01% 6,872 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $655,238 0.01% 6,592 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $634,308 0.01% 6,381 주식 2026년 6월 30일
MANNING & NAPIER ADVISORS LLC $632,095 0.01% 6,370 주식 2026년 6월 30일
COMMERCE BANK $626,717 0.01% 6,305 주식 2026년 6월 30일
INNEALTA CAPITAL, LLC $621,151 0.01% 6,249 주식 2026년 6월 30일
HSBC HOLDINGS PLC $598,289 0.01% 6,019 주식 2026년 6월 30일
STEPHENS INC /AR/ $589,840 0.01% 5,934 주식 2026년 6월 30일
Sunpointe, LLC $586,593 0.01% 5,901 주식 2026년 6월 30일
FineMark National Bank & Trust $586,365 0.01% 6,305 주식 2025년 12월 31일
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $583,677 0.01% 5,872 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $581,092 0.01% 5,846 주식 2026년 6월 30일
Wright Fund Managment, LLC $567,652 0.01% 6,035 주식 2026년 3월 31일
VANGUARD GROUP INC $528,025 0.01% 5,678 주식 2025년 12월 31일
CVA Family Office, LLC $516,582 0.01% 5,197 주식 2026년 6월 30일
RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. $514,792 0.01% 5,179 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $507,123 0.01% 5,102 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $502,835 0.01% 5,059 주식 2026년 6월 30일
Icon Wealth Advisors, LLC $499,855 0.01% 5,029 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $495,046 0.01% 4,889 주식 2026년 6월 30일
Clearstead Advisors, LLC $494,913 0.01% 4,979 주식 2026년 6월 30일

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