섹터별 비중

04
Technology 10.4%
Financials 8.0%
Industrials 7.1%
Healthcare 3.7%
Communication Services 3.4%
Retail 2.6%
Energy 1.0%
Materials 0.6%
Real Estate 0.6%
Consumer products 0.6%
Utilities 0.5%
Consumer Staples 0.5%
Consumer Discretionary 0.3%
기타/미분류 60.8%

전체 포트폴리오 309 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $203,240,959 9.87% 2,312,710 $29,661,547 상승 ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $148,594,071 7.21% 779,939 $43,210,319 하락 ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $93,287,359 4.53% 907,376 $-6,915,776 하락 ×2
SUSA iShares Trust $87,287,356 4.24% 565,699 $11,653,765 하락 ×6
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $66,121,018 3.21% 1,370,384 $-765,214 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $66,061,809 3.21% 228,303 $9,420,924 상승 ×3
MMM 3M Company Common Stock $64,095,312 3.11% 395,870 $6,126,031 하락 ×4
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $49,106,273 2.38% 98,136 $2,128,380 상승 ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $46,440,220 2.25% 682,844 $11,962,170 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $44,674,844 2.17% 119,765 $838,124 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $36,946,713 1.79% 104,567 $7,633,599 상승 ×3
IAU iShares Gold Trust Shares $31,871,714 1.55% 422,086 $-4,910,313 상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $31,163,712 1.51% 42,320 $7,256,916 상승 ×5
GSST Goldman Sachs ETF Trust $30,777,691 1.49% 608,555 $14,589,891 상승 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $28,624,880 1.39% 533,947 $1,718,338 하락 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $28,368,740 1.38% 178,802 $1,440,371 하락 ×2
SPYX SPDR SERIES TRUST $27,802,168 1.35% 455,027 $4,889,980 상승 ×4
SPSM SPDR SERIES TRUST $27,672,069 1.34% 479,835 $3,887,210 하락 ×6
SPY SPY $27,564,027 1.34% 36,911 $3,545,670 하락 ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $24,497,264 1.19% 1,322,033 $1,503,495 상승 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $21,856,759 1.06% 57,860 $5,047,173 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $21,290,366 1.03% 65,043 $2,498,429 상승 ×1
SOXX iShares Trust $20,077,574 0.97% 31,334 $10,906,974 상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19,771,256 0.96% 82,954 $3,582,220 상승 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $19,489,800 0.95% 18,302 $6,482,474 하락 ×2
XLY XLY $19,196,077 0.93% 163,677 $-2,149,792 하락 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $18,814,465 0.91% 39,396 $5,737,088 상승 ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $18,565,528 0.90% 9,332 $6,861,626 상승 ×3
EWT iShares, Inc. $18,205,203 0.88% 167,620 $6,222,988 하락 ×2
IBDS iShares Trust $17,729,112 0.86% 732,003 $1,224,048 상승 ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $17,576,135 0.85% 184,159 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17,295,993 0.84% 48,398 $3,667,374 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16,413,583 0.80% 82,031 $2,755,098 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $16,364,554 0.79% 86,253 $-240,011 상승 ×1
IBDT iShares Trust $16,140,507 0.78% 639,228 $2,264,505 상승 ×6
IBDR iShares Trust $16,036,432 0.78% 661,842 $2,109,922 상승 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $15,220,073 0.74% 43,155 $1,119,453 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $13,397,633 0.65% 11,170 $3,076,894 하락 ×2
VSGX VANGUARD WORLD FUND $12,875,379 0.63% 156,368 $1,098,533 하락 ×6
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $12,848,909 0.62% 119,938 $-1,589,970 하락 ×1
URA Global X Funds $12,710,758 0.62% 290,864 $-1,073,729 상승 ×2
IBDU iShares Trust $12,435,160 0.60% 536,924 $2,880,185 상승 ×6
V Visa Inc. $11,268,838 0.55% 32,845 $1,487,717 상승 ×1
BBCA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $11,006,657 0.53% 110,732 $-1,228,210 하락 ×1
USXF iShares Trust $10,821,699 0.53% 155,820 $2,212,707 하락 ×4
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $9,735,050 0.47% 13 $399,230
GEM Goldman Sachs ETF Trust $9,732,632 0.47% 187,166 $1,376,024 하락 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $9,362,264 0.45% 22,525 $1,925,801 하락 ×1
WEX WEX Inc. common stock $9,306,720 0.45% 65,963 $-788,258
DE Deere & Company Common Stock $9,273,992 0.45% 14,620 $1,005,252 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9,250,857 0.45% 36,425 $305,820 하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8,870,530 0.43% 64,881 $-2,286,821 하락 ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $8,702,201 0.42% 35,813 $854,479 하락 ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $8,544,504 0.41% 8,886 $-17,661 하락 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8,452,774 0.41% 71,963 $3,037,923 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8,294,143 0.40% 73,231 $-751,328 상승 ×1
INDA iShares Trust $8,057,058 0.39% 163,131 $250,077 하락 ×3
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $8,045,124 0.39% 104,144 $1,050,566 상승 ×6
IEFA iShares Trust $7,401,795 0.36% 76,639 $564,879 상승 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $7,384,276 0.36% 84,132 $-555,090 하락 ×2
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $7,362,799 0.36% 32,088 $1,611,900 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7,237,750 0.35% 7,737 $-418,834 상승 ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $6,546,025 0.32% 48,321 $244,257 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $6,457,526 0.31% 89,489 $-22,000 하락 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $6,326,991 0.31% 38,657 $652,938 하락 ×3
NSRGY CUSIP: 641069406 $6,240,710 0.30% 60,593 $208,554 하락 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $6,215,629 0.30% 44,515 $4,244,474 하락 ×2
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $6,021,982 0.29% 50,900 $656,574 상승 ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5,964,729 0.29% 40,676 $135,709 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5,689,209 0.28% 44,274 $331,132 하락 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $5,580,653 0.27% 11,131 $102,049 하락 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $5,454,242 0.26% 69,721 $208,884 상승 ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $5,267,571 0.26% 28,438 $-1,885,747 하락 ×6
IJR iShares Trust $5,238,902 0.25% 35,324 $696,490 하락 ×4
IBDV iShares Trust $4,928,762 0.24% 226,090 $2,004,105 상승 ×6
WELL Welltower Inc. Common Stock $4,766,370 0.23% 21,000 $539,330 하락 ×4
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $4,737,064 0.23% 74,005 $1,446,196 상승 ×3
XLP XLP $4,621,433 0.22% 55,633 $-3,007,097 하락 ×6
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $4,571,283 0.22% 47,185 $207,173 상승 ×1
EWY iShares, Inc. $4,431,907 0.22% 21,951 상승 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $4,358,739 0.21% 19,463 $385,960 하락 ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4,307,112 0.21% 14,450 $1,565,661 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4,231,367 0.21% 15,047 $586,064 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,207,652 0.20% 25,384 $-2,077,349 하락 ×4
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $4,178,936 0.20% 35,020 $631,873 하락 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,129,412 0.20% 16,410 $582,150 상승 ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $4,058,856 0.20% 50,377 $-40,334 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3,964,478 0.19% 7,719 $323,955 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3,933,235 0.19% 29,049 $-626,701 하락 ×1
IEMG iShares, Inc. $3,927,527 0.19% 47,411 $703,682 상승 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3,823,467 0.19% 24,406 $-815,862 하락 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3,603,086 0.17% 25,170 $304,264 하락 ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $3,555,062 0.17% 5,055 $437,623
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3,552,833 0.17% 16,698 $542,376 상승 ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,546,197 0.17% 13,119 $-406,430 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3,534,142 0.17% 38,948 $-398,222 상승 ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $3,414,680 0.17% 11,957 $927,026
GE GE Aerospace Common Stock $3,310,127 0.16% 8,857 $795,925 하락 ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $3,308,032 0.16% 103,473 $-177,344 하락 ×2
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $3,111,249 0.15% 76,802 $-273,480 하락 ×2

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SPYM $203,240,959 9.87% ×6 상승
AAPL $66,061,809 3.21% ×3 상승
DYNF $46,440,220 2.25% ×6 상승
GOOG $36,946,713 1.79% ×3 상승
QQQ $31,163,712 1.51% ×5 상승
SPYX $27,802,168 1.35% ×4 상승
ARCC $24,497,264 1.19% ×5 상승
SOXX $20,077,574 0.97% ×6 상승
AMZN $19,771,256 0.96% ×4 상승
TSM $18,814,465 0.91% ×6 상승
ASML $18,565,528 0.90% ×3 상승
IBDS $17,729,112 0.86% ×6 상승
IBDT $16,140,507 0.78% ×6 상승
IBDR $16,036,432 0.78% ×6 상승
IBDU $12,435,160 0.60% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
IXUS $17,576,135 184,159 0.85%
EWY $4,431,907 21,951 0.22%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $1,339,034 5,987 0.07%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $1,322,169 5,987 0.06%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G1510J102) $567,232 9,214 0.03%
CMI $541,630 759 0.03%
WSO $370,890 890 0.02%
QCOM $360,156 1,949 0.02%
PH $290,502 297 0.01%
ARTY $282,630 3,711 0.01%
WAT $271,904 725 0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $270,059 1,990 0.01%
WRB $259,833 3,684 0.01%
CPRT $258,333 9,164 0.01%
MS $250,012 1,196 0.01%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
XLK 축소함 -13K +$43.2M
SPYM 추가 매수 +45K +$29.7M
GSST 추가 매수 +288K +$14.6M
DYNF 추가 매수 +90K +$12.0M
SUSA 축소함 -7K +$11.7M
SOXX 추가 매수 +3K +$10.9M
AAPL 추가 매수 +5K +$9.4M
GOOG 추가 매수 +2K +$7.6M
QQQ 추가 매수 +899 +$7.3M
ESGD 축소함 -141K -$6.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
IBDQ 2025년 12월 31일 289,330 $7,288,223
ADBE 2025년 9월 30일 11,389 $4,406,176 -32.6%
HON 2026년 6월 30일 11,949 $2,700,832 -4.4%
EBTC 2025년 9월 30일 44,666 $1,770,560 더 이상 추적하지 않음
UPS 2026년 3월 31일 13,517 $1,340,751 -5.4%
CRAI 2026년 3월 31일 5,681 $1,140,148 5.3%
DOW 2025년 9월 30일 40,016 $1,059,624 22.0%
IBMN 2025년 12월 31일 31,370 $840,402
PSA 2025년 9월 30일 1,764 $517,593 -1.7%
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 8,255 $489,356 -8.7%
QCOM 2026년 3월 31일 2,670 $456,704 43.6%
FTNT 2025년 12월 31일 4,535 $381,303 127.9%
CNR 2026년 3월 31일 3,255 $288,100 -15.1%
WSM 2025년 6월 30일 1,800 $284,580 42.2%
NKE 2026년 3월 31일 4,389 $279,623 -35.9%
DD 2026년 6월 30일 5,973 $273,563 -4.2%
OTIS 2025년 9월 30일 2,690 $266,364 -29.9%
SHOP 2026년 3월 31일 1,650 $265,601 27.6%
WHR 2025년 9월 30일 2,595 $263,185 -61.4%
GIS 2025년 12월 31일 5,078 $256,033 -31.2%
NFLX 2026년 6월 30일 2,660 $255,759 -6.1%
TYL 2026년 3월 31일 555 $251,942 -5.7%
WDAY 2026년 3월 31일 1,128 $242,272 43.3%
CMI 2025년 6월 30일 770 $241,349 61.3%
DMAR 2025년 12월 31일 5,689 $231,942
NEU 2025년 12월 31일 279 $231,071 34.5%
CPRT 2025년 12월 31일 5,123 $230,381 -30.5%
STZ 2025년 9월 30일 1,379 $224,336 -16.2%
SHEL 2025년 6월 30일 3,049 $223,431 36.7%
NOW 2025년 9월 30일 212 $217,953 -27.0%
SPYG 2026년 3월 31일 2,034 $216,983
VGSH 2026년 3월 31일 3,635 $213,484
XYL 2026년 3월 31일 1,550 $211,079 -14.8%
ZTS 2026년 3월 31일 1,667 $209,742 -41.0%
ESML 2025년 12월 31일 4,630 $208,720
GHC 2025년 12월 31일 176 $207,207 4.6%
CCI 2025년 12월 31일 2,136 $206,103 -25.2%
CME 2025년 6월 30일 775 $205,600 -4.5%
MS 2026년 3월 31일 1,157 $205,402 15.6%
ESGE 2025년 9월 30일 5,219 $204,428
HPQ 2026년 3월 31일 9,145 $203,751 67.2%
ISRG 2026년 6월 30일 440 $202,836 -1.4%
ESS 2026년 3월 31일 775 $202,802 11.0%
IR 2025년 9월 30일 2,410 $200,464 -7.9%
ALLE 2025년 12월 31일 1,130 $200,406 -3.1%
AMPS 2025년 6월 30일 10,134 $50,163 더 이상 추적하지 않음