S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +77.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +40.4%

연율화: +58.2% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 96.9% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 44.7%
Financials 12.3%
Communication Services 8.4%
Healthcare 8.1%
Retail 5.3%
Industrials 4.3%
Energy 2.1%
Consumer Discretionary 1.8%
Consumer Staples 1.6%
Utilities 1.2%
Consumer products 0.5%
Materials 0.2%
기타/미분류 9.6%

전체 포트폴리오 144 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $42,052,716 6.63% 210,169 $7,319,386 상승 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $38,181,052 6.02% 131,950 $7,903,904 상승 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $36,937,932 5.83% 99,024 $3,534,902 상승 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $32,020,352 5.05% 89,600 $9,104,696 상승 ×4
FLTW Franklin Templeton ETF Trust $28,145,906 4.44% 266,710 $6,435,162 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $21,209,877 3.35% 88,990 $3,738,731 상승 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $18,633,704 2.94% 16,143 $17,180,992 상승 ×2
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $15,405,816 2.43% 153,628 $10,097,921 상승 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $13,599,104 2.14% 23,410 $10,351,953 상승 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $13,271,832 2.09% 95,050 $13,057,801 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $13,160,257 2.08% 26,300 $3,528,337 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12,138,900 1.91% 21,550 $610,480 상승 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $11,357,462 1.79% 27,003 $-1,096,163 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11,031,021 1.74% 33,700 $6,000,885 상승 ×5
BBCA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $11,000,598 1.73% 110,670 $590,978
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $10,465,708 1.65% 41,590
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10,184,140 1.61% 26,960 $-229,943 하락 ×1
EWA iShares MSCI Australia Index Fund $9,274,496 1.46% 329,350 $76,220 하락 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $8,570,288 1.35% 33,675
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $8,529,849 1.35% 8,010 $5,738,517 상승 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $8,319,792 1.31% 39,800 $3,942,230 상승 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $8,302,210 1.31% 19,975 $6,519,022 상승 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $8,085,903 1.28% 7,995 $2,400,850 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7,928,232 1.25% 6,610 $4,249,152 상승 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $7,794,663 1.23% 10,781 $6,150,653 상승 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7,246,160 1.14% 53,000 $-4,036,230 하락 ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $7,245,496 1.14% 53,100 상승 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $6,994,438 1.10% 39,669 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $6,954,947 1.10% 16,050 $5,843,915 상승 ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $6,684,410 1.05% 19,900 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6,296,290 0.99% 110,500 $3,127,540 상승 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $6,287,210 0.99% 13,165 $-2,849,944 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5,839,724 0.92% 39,848 $4,692,266 상승 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5,700,260 0.90% 44,360 $4,076,345 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5,363,820 0.85% 66,000
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $5,355,068 0.84% 14,150 상승 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $4,990,960 0.79% 52,000
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $4,958,850 0.78% 65,000 $-2,504,190 하락 ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $4,881,072 0.77% 19,900
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $4,484,832 0.71% 26,400
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4,462,104 0.70% 8,900 상승 ×1
V Visa Inc. $4,460,170 0.70% 13,000 $531,050
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3,992,049 0.63% 40,210 $-1,549,101 하락 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $3,984,279 0.63% 13,375 $1,260,404 하락 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3,978,880 0.63% 2,000 $412,639 하락 ×1
SAP SAP SE ADS $3,920,559 0.62% 25,440
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,883,202 0.61% 15,290 $-883,378 하락 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $3,827,827 0.60% 26,470 $743,447 상승 ×4
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $3,588,893 0.57% 41,620 상승 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $3,540,896 0.56% 13,600 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,315,192 0.52% 9,400 $-1,914,159 하락 ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $3,308,687 0.52% 6,850
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $3,302,628 0.52% 23,398
CVS CVS Health Corporation Common Stock $3,292,814 0.52% 31,830 상승 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $3,292,282 0.52% 6,650
MCHI iShares MSCI China ETF $3,265,920 0.52% 64,000
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,243,011 0.51% 20,440 상승 ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $3,239,244 0.51% 33,700 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,232,320 0.51% 19,500 $-3,491,930 하락 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3,090,717 0.49% 4,050
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,050,112 0.48% 20,800
GLW Corning Incorporated Common Stock $3,014,074 0.48% 11,800 $2,986,880 상승 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2,956,140 0.47% 13,200 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $2,834,190 0.45% 20,250 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,762,262 0.44% 8,100 상승 ×1
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $2,615,222 0.41% 33,619 상승 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2,584,920 0.41% 6,500 $1,386,346 상승 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2,501,532 0.39% 19,800
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,432,222 0.38% 2,600 $-8,129,936 하락 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $2,375,619 0.37% 6,700 $-5,672,477 하락 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,369,790 0.37% 27,000 상승 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,144,400 0.34% 40,000 $169,600
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,125,085 0.34% 11,500 $785,773 상승 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,052,833 0.32% 7,300 $1,422,619 상승 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $2,037,200 0.32% 20,000 $-892,012 하락 ×1
ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock $2,027,115 0.32% 10,700 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,003,040 0.32% 3,900 $-1,244,750 하락 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,991,660 0.31% 5,500 상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,937,455 0.31% 6,500 $-586,365 하락 ×1
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $1,918,612 0.30% 6,700 $1,215,208 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,760,200 0.28% 13,000 $1,682,555 상승 ×1
CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock $1,665,958 0.26% 26,600 $-2,198,147 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,526,980 0.24% 13,000 $-490,360 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,472,380 0.23% 13,000 $-3,374,540 하락 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,251,250 0.20% 13,000 $-1,969,480 하락 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,250,028 0.20% 1,300 $-3,750,864 하락 ×1
FUTU Futu Holdings Limited - American Depositary Shares $1,224,526 0.19% 13,063 $-1,210,213 하락 ×1
NEM Newmont Corporation $1,214,200 0.19% 13,000 $-1,600,300 하락 ×1
EWZ iShares MSCI Brazil ETF $1,196,115 0.19% 34,670 $-134,866
BILI Bilibili Inc. - American Depositary Shares $1,106,950 0.17% 65,000
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $843,245 0.13% 6,500 $-10,650,070 하락 ×1
EWT iShares MSCI Taiwan ETF $434,440 0.07% 4,000 $285,508 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $389,369 0.06% 1,102 $-305,406 하락 ×2
EWY iShares MSCI South Korea ETF $222,090 0.04% 1,100 $154,434 상승 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $220,981 0.03% 660 $183,394 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $190,680 0.03% 1,116 상승 ×1
ERAS Erasca, Inc. - Common Stock $183,200 0.03% 10,000 상승 ×1
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $181,877 0.03% 1,950 $107,570 상승 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $167,958 0.03% 1,070 상승 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $154,321 0.02% 810 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
NVDA $42,052,716 6.63% ×4 상승
AAPL $38,181,052 6.02% ×4 상승
MSFT $36,937,932 5.83% ×5 상승
GOOGL $32,020,352 5.05% ×4 상승
AMZN $21,209,877 3.35% ×4 상승
META $12,138,900 1.91% ×3 상승
JPM $11,031,021 1.74% ×5 상승
UNH $8,302,210 1.31% ×3 상승
LLY $7,928,232 1.25% ×3 상승
BK $3,827,827 0.60% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
ABBV $10,465,708 41,590 1.65%
SNOW $8,570,288 33,675 1.35%
OKTA $7,245,496 53,100 1.14%
APH $6,994,438 39,669 1.10%
MDB $6,684,410 19,900 1.05%
KO $5,363,820 66,000 0.85%
ONTO $5,355,068 14,150 0.84%
BABA $4,990,960 52,000 0.79%
NET $4,881,072 19,900 0.77%
ANET $4,484,832 26,400 0.71%
TMO $4,462,104 8,900 0.70%
SAP $3,920,559 25,440 0.62%
AMKR $3,588,893 41,620 0.57%
DDOG $3,540,896 13,600 0.56%
ALAB $3,308,687 6,850 0.52%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AMD 추가 매수 +7K +$10.4M
HOOD 추가 매수 +77K +$10.1M
GOOGL 추가 매수 +10K +$9.1M
COST 축소함 -8K -$8.1M
AAPL 추가 매수 +13K +$7.9M
NVDA 추가 매수 +11K +$7.3M
UNH 추가 매수 +13K +$6.5M
FLTW 축소함 -52K +$6.4M
AMAT 추가 매수 +6K +$6.2M
JPM 추가 매수 +17K +$6.0M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SPY 2026년 3월 31일 305,200 $208,103,672 더 이상 추적하지 않음
VOO 2026년 3월 31일 119,000 $74,624,900 18.7%
QQQ 2025년 9월 30일 42,000 $23,168,880 24.0%
IBKR 2025년 6월 30일 61,000 $10,100,990 59.1%
SHOP 2025년 6월 30일 99,100 $9,462,068 37.0%
VST 2025년 6월 30일 64,500 $7,574,880 -25.5%
QQQ 2026년 3월 31일 12,320 $7,568,299 29.0%
SBUX 2026년 6월 30일 67,000 $6,002,530 -8.3%
LNG 2026년 6월 30일 20,150 $5,717,764 13.8%
GGG 2026년 6월 30일 65,000 $5,502,250 3.1%
COP 2026년 6월 30일 39,800 $5,253,600 21.7%
OXY 2026년 6월 30일 67,000 $4,355,000 19.6%
EQT 2026년 6월 30일 67,000 $4,263,880 -5.7%
KR 2026년 6월 30일 53,000 $3,835,080 5.6%
TRGP 2026년 6월 30일 13,400 $3,359,782 5.6%
BMY 2026년 6월 30일 53,000 $3,214,450 2.5%
SPOT 2026년 6월 30일 6,600 $3,200,406 3.1%
NFLX 2026년 6월 30일 32,500 $3,124,875 -6.5%
WM 2026년 6월 30일 13,500 $3,102,165 -8.6%
BDX 2026년 6월 30일 19,500 $3,065,985 18.3%
MPC 2026년 6월 30일 10,800 $2,637,144 67.9%
HAL 2026년 6월 30일 67,000 $2,612,330 -4.6%
ANET 2025년 12월 31일 17,500 $2,549,925 57.7%
COIN 2026년 6월 30일 14,000 $2,444,540 30.7%
APO 2026년 6월 30일 20,000 $2,228,400 -3.3%
CCI 2026년 6월 30일 26,000 $2,114,060 -12.9%
HLT 2026년 6월 30일 6,900 $2,098,152 -3.9%
AIQ 2026년 6월 30일 44,000 $2,053,480
ASML 2025년 12월 31일 2,050 $1,984,585 72.7%
O 2026년 6월 30일 27,000 $1,651,860 -12.8%
SHOP 2025년 12월 31일 10,900 $1,619,849 -1.8%
ADBE 2026년 3월 31일 4,500 $1,574,955 -2.4%
CCJ 2025년 12월 31일 18,300 $1,534,638 -5.0%
AAOI 2025년 12월 31일 56,900 $1,475,417 228.1%
BIDU 2025년 12월 31일 10,500 $1,383,585 -34.1%
SNOW 2025년 12월 31일 5,700 $1,285,635 55.0%
MRVL 2025년 12월 31일 15,200 $1,277,864 217.5%
AXP 2025년 12월 31일 3,800 $1,262,208 -18.4%
ROK 2025년 12월 31일 3,600 $1,258,308 16.3%
SPOT 2025년 12월 31일 1,775 $1,238,950 -18.5%
VNET 2025년 12월 31일 116,000 $1,198,280 -35.0%
LEN 2026년 6월 30일 13,750 $1,194,050 -14.4%
FSLR 2025년 12월 31일 5,400 $1,190,862 -33.3%
CEG 2026년 3월 31일 3,345 $1,181,688 -5.5%
WMT 2025년 6월 30일 13,000 $1,141,270 5.9%
GRAB 2025년 12월 31일 187,400 $1,128,148 -37.0%
IBKR 2025년 12월 31일 16,250 $1,118,163 37.1%
U 2025년 12월 31일 27,500 $1,101,100 2.9%
ALAB 2025년 12월 31일 5,400 $1,057,320 111.6%
SOFI 2025년 12월 31일 40,000 $1,056,800 -38.9%
ABNB 2026년 3월 31일 7,600 $1,031,472 28.7%
TLN 2025년 12월 31일 2,400 $1,020,912 -12.2%
OKLO 2025년 12월 31일 9,000 $1,004,670 -49.3%
TCOM 2026년 3월 31일 13,563 $975,315 -22.6%
CRWD 2025년 12월 31일 1,900 $931,722 -42.4%
TER 2025년 12월 31일 6,345 $873,326 129.3%
BILI 2026년 3월 31일 35,000 $860,650 -34.8%
TGT 2026년 6월 30일 7,000 $848,400 16.3%
NFLX 2025년 9월 30일 600 $803,478 -94.4%
ABBV 2026년 3월 31일 3,300 $754,017 21.0%
CRM 2026년 6월 30일 3,900 $728,013 47.8%
PLTR 2025년 9월 30일 5,000 $681,600 3.7%
HTHT 2026년 3월 31일 14,000 $658,700 -17.2%
GDS 2025년 12월 31일 16,800 $650,160 -15.7%
HWM 2025년 6월 30일 5,000 $648,650 23.7%
KWEB 2025년 6월 30일 18,000 $628,380
DG 2025년 9월 30일 5,300 $606,214 14.8%
SONY 2025년 12월 31일 21,000 $604,590 -8.3%
CL 2026년 6월 30일 6,500 $553,995 -6.5%
DASH 2025년 9월 30일 2,180 $537,392 -29.6%
BABA 2025년 6월 30일 3,700 $489,251 -4.4%
TRGP 2025년 6월 30일 2,200 $441,034 62.6%
APP 2026년 3월 31일 600 $404,292 -29.0%
NET 2025년 9월 30일 2,000 $391,660 66.0%
VRT 2025년 9월 30일 3,000 $385,230 67.3%
PG 2025년 12월 31일 2,447 $375,982 1.4%
DLTR 2025년 9월 30일 3,000 $297,120 19.5%
KO 2025년 12월 31일 4,000 $265,280 22.2%
MU 2025년 9월 30일 2,000 $246,500 537.1%
V 2025년 6월 30일 700 $245,322 2.8%
TSLA 2025년 6월 30일 887 $229,875 18.2%
VST 2026년 6월 30일 1,500 $225,495 -9.0%
ZS 2025년 6월 30일 1,000 $198,420 -35.5%
COST 2025년 9월 30일 200 $197,988 -1.0%
CRWV 2026년 3월 31일 2,600 $186,186 14.5%
HD 2025년 6월 30일 500 $183,245 -23.2%
ADBE 2025년 6월 30일 445 $170,671 -38.7%
NBIS 2026년 3월 31일 2,000 $167,420 128.6%
RDDT 2026년 3월 31일 700 $160,909 11.0%
MRK 2025년 6월 30일 1,787 $160,401 76.4%
INTU 2025년 9월 30일 200 $157,526 -57.9%
JNJ 2025년 9월 30일 1,000 $152,750 37.6%
URNM 2025년 12월 31일 2,500 $151,075 -13.2%
XYZ 2025년 12월 31일 2,000 $144,540 16.1%
IREN 2026년 6월 30일 4,000 $137,120 -11.7%
GEV 2026년 3월 31일 200 $130,714 12.1%
FEZ 2026년 3월 31일 2,000 $128,780
ZS 2026년 3월 31일 565 $127,080 44.3%
MCHI 2025년 6월 30일 2,000 $108,800
YUMC 2025년 12월 31일 2,500 $107,300 -16.0%
CPNG 2025년 9월 30일 3,000 $89,880 -56.8%
SAP 2025년 6월 30일 300 $80,532 -31.2%
IEMG 2026년 6월 30일 1,120 $78,120
INDA 2025년 12월 31일 1,500 $78,090
EWU 2026년 6월 30일 1,580 $71,985 -0.4%
ETN 2026년 6월 30일 200 $71,534 2.7%
VGK 2026년 6월 30일 740 $60,998
XME 2026년 6월 30일 500 $54,005 0.1%
FXI 2025년 6월 30일 1,500 $53,760 -8.5%
B 2026년 3월 31일 1,200 $52,260 -2.7%
SE 2025년 9월 30일 300 $47,982 -45.4%
EL 2026년 3월 31일 400 $41,888 30.5%
LITE 2026년 3월 31일 100 $36,859 54.4%
TTMI 2025년 12월 31일 600 $34,560 96.3%
SNDK 2025년 12월 31일 300 $33,660 624.4%
UAL 2026년 3월 31일 300 $33,546 21.7%
KMI 2026년 6월 30일 1,000 $33,530 -2.6%
GILD 2026년 3월 31일 250 $30,685 3.3%
HWM 2025년 12월 31일 150 $29,435 12.3%
MMYT 2025년 6월 30일 300 $29,397 -54.3%
RBLX 2025년 12월 31일 200 $27,704 -46.7%
CCL 2026년 3월 31일 820 $25,043 -0.6%
VLO 2026년 6월 30일 100 $24,708 58.6%
UBER 2026년 3월 31일 265 $21,653 -3.4%
BE 2025년 12월 31일 250 $21,143 228.0%
NEM 2025년 12월 31일 250 $21,078 14.7%
PWR 2025년 12월 31일 50 $20,721 60.6%
HDB 2026년 6월 30일 800 $19,904 -14.6%
LVS 2026년 6월 30일 350 $18,858 -21.5%
MNSO 2026년 3월 31일 1,000 $18,750 -45.6%
MO 2026년 6월 30일 280 $18,477 -6.5%
GLXY 2026년 6월 30일 1,000 $18,450 -15.1%
BTI 2026년 6월 30일 300 $17,541 -15.3%