섹터별 비중

04
기타/미분류 100.0%

전체 포트폴리오 56 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
USHY iShares Trust $261,512,719 15.11% 7,098,608 $-25,240,517 하락 ×3
HYG iShares Trust $214,023,640 12.36% 2,690,091 $-54,779,928 하락 ×2
JNK SPDR SERIES TRUST $182,482,905 10.54% 1,906,424 $-2,840,572
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $158,468,569 9.15% 2,070,402 $-7,671,624 하락 ×1
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $154,568,155 8.93% 7,573,158 $74,875,738 상승 ×1
SPHY SPDR SERIES TRUST $92,459,113 5.34% 3,964,799 $-143,276 상승 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $58,146,144 3.36% 789,600 $-53,469,939 하락 ×2
SRLN SSGA Active Trust $51,174,486 2.96% 1,274,900 $22,868,136 상승 ×2
JMTG J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $45,949,878 2.65% 900,978 $-54,059
ICVT iShares Trust $42,772,158 2.47% 420,200
MBB iShares MBS ETF $41,987,555 2.43% 442,207 $1,582,376 상승 ×3
HYLB DBX ETF Trust $41,782,880 2.41% 1,155,500 $-774,185
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $39,842,724 2.30% 459,600 $28,389,900 상승 ×2
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $32,677,378 1.89% 475,100 상승 ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust $32,231,763 1.86% 639,900 $14,346,675 상승 ×1
SHYG iShares Trust $21,831,960 1.26% 516,000 $-21,411,009 하락 ×3
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $19,406,731 1.12% 98,913
JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $18,910,909 1.09% 351,700 $-105,510
BOND PIMCO ETF Trust $18,834,348 1.09% 204,100 $-163,280
SJNK SPDR SERIES TRUST $16,351,908 0.94% 654,600 $-32,108,040 하락 ×1
EWC iShares, Inc. $16,318,982 0.94% 297,846 $3,015,853 상승 ×1
JBBB Janus Detroit Street Trust $12,872,301 0.74% 276,200
BBHY J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $12,177,031 0.70% 265,700 $-178,019
IDV iShares Trust $11,369,734 0.66% 267,146 $11,086,483 상승 ×1
GCOW Pacer Funds Trust $11,272,433 0.65% 243,781 상승 ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $11,029,103 0.64% 36,490 $-5,051,608 하락 ×2
TIP iShares Trust $10,903,568 0.63% 98,800 상승 ×1
DXJ WisdomTree Trust $10,107,255 0.58% 63,736 $919,073
EFAV iShares Trust $9,114,249 0.53% 99,751 상승 ×1
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $8,706,248 0.50% 351,200 $6,559,967 상승 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6,535,847 0.38% 59,164 $4,045,291 상승 ×1
FLOT iShares Trust $6,241,375 0.36% 122,500 $-746,789 하락 ×2
BKHY BNY Mellon ETF Trust $6,239,156 0.36% 131,600 $-86,856
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,562,572 0.32% 216,949 $2,128,264 상승 ×1
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $5,528,902 0.32% 116,300 $-45,869
RSPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4,500,750 0.26% 41,114
PHYL PGIM ETF Trust $4,443,029 0.26% 128,300 $-109,055
FXU First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $4,259,979 0.25% 85,904 상승 ×1
CWB SPDR SERIES TRUST $3,887,312 0.22% 42,475 $1,726,442 상승 ×1
MLPX Global X Funds $3,844,954 0.22% 52,001 상승 ×1
XYLD Global X Funds $3,736,915 0.22% 95,500 상승 ×1
PREF Principal Exchange-Traded Funds $3,613,440 0.21% 192,000 $-48,000
CMBS iShares Trust $3,083,927 0.18% 63,286 $-22,150
OIH VanEck ETF Trust $2,311,273 0.13% 5,718 $-256,783 하락 ×1
IJH iShares Trust $1,218,917 0.07% 18,050 $-138,703 하락 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,192,975 0.07% 6,216 $-164,419 하락 ×3
DFLV Dimensional ETF Trust $760,623 0.04% 21,300 상승 ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $739,752 0.04% 10,400 상승 ×1
COWZ Pacer Funds Trust $641,428 0.04% 10,253 $-61,418 하락 ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $629,563 0.04% 4,158 $-39,441 하락 ×3
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $622,314 0.04% 3,377 $-60,738 하락 ×3
IJR iShares Trust $617,448 0.04% 4,967 $-62,410 하락 ×2
BBCA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $567,652 0.03% 6,035 $112,138 상승 ×1
MTUM iShares Trust $552,217 0.03% 2,301 $-103,846 하락 ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $306,974 0.02% 1,413 $-34,220 하락 ×2
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF $215,101 0.01% 8,631 $-2,919 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
MBB $41,987,555 2.43% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
ICVT $42,772,158 420,200 2.47%
BLV $32,677,378 475,100 1.89%
VTV $19,406,731 98,913 1.12%
JBBB $12,872,301 276,200 0.74%
GCOW $11,272,433 243,781 0.65%
TIP $10,903,568 98,800 0.63%
EFAV $9,114,249 99,751 0.53%
RSPG $4,500,750 41,114 0.26%
FXU $4,259,979 85,904 0.25%
MLPX $3,844,954 52,001 0.22%
XYLD $3,736,915 95,500 0.22%
DFLV $760,623 21,300 0.04%
DFAS $739,752 10,400 0.04%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
BKLN 추가 매수 +3.8M +$74.9M
HYG 축소함 -644K -$54.8M
BND 축소함 -717K -$53.5M
SJNK 축소함 -1.3M -$32.1M
TLT 추가 매수 +328K +$28.4M
USHY 축소함 -570K -$25.2M
SRLN 추가 매수 +589K +$22.9M
SHYG 축소함 -493K -$21.4M
JAAA 추가 매수 +286K +$14.3M
SPYM 축소함 -655 -$7.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
EMLC 2026년 3월 31일 2,776,482 $71,688,765
EMB 2026년 3월 31일 621,800 $59,866,904
PYLD 2026년 3월 31일 1,948,900 $51,996,652
VUG 2026년 3월 31일 94,697 $46,198,878
JAAA 2025년 9월 30일 767,006 $38,894,874
AVDV 2026년 3월 31일 402,737 $37,845,196
EFV 2025년 9월 30일 622,179 $36,671,230
VOO 2025년 9월 30일 67,861 $34,874,447
FALN 2025년 12월 31일 1,133,100 $31,477,518
PFF 2026년 3월 31일 868,252 $26,881,082
USMV 2025년 9월 30일 285,868 $26,774,358
VCLT 2025년 12월 31일 342,600 $26,602,890
FLRN 2025년 12월 31일 835,100 $25,771,186
EWH 2025년 9월 30일 1,407,375 $24,643,136
ANGL 2026년 3월 31일 812,100 $23,847,317
JBBB 2025년 9월 30일 481,100 $23,415,137
DFIV 2026년 3월 31일 463,800 $23,143,620
XLF 2025년 9월 30일 460,427 $22,933,856 -0.7%
ICVT 2025년 12월 31일 219,900 $22,000,995
EWG 2025년 9월 30일 585,364 $21,705,297
HYDB 2025년 12월 31일 427,800 $20,468,091
DIA 2025년 9월 30일 47,356 $19,883,709
IYK 2025년 9월 30일 269,466 $19,285,682 4.9%
EMLP 2025년 9월 30일 494,000 $18,520,060
IMTM 2026년 3월 31일 358,247 $17,185,109
CLOI 2025년 12월 31일 265,100 $14,076,810
DISV 2026년 3월 31일 330,674 $12,565,612
PFFD 2025년 12월 31일 560,100 $10,882,743
PFFA 2026년 3월 31일 495,100 $10,669,405
FTSL 2026년 3월 31일 231,800 $10,634,984
VOT 2026년 3월 31일 37,660 $10,512,412
LONZ 2026년 3월 31일 208,900 $10,503,492
FLTR 2026년 3월 31일 412,000 $10,497,760
HYGV 2025년 12월 31일 248,800 $10,250,560
HYLS 2025년 12월 31일 241,600 $10,159,280
FLBL 2025년 12월 31일 408,400 $9,809,768
CLOZ 2026년 3월 31일 364,527 $9,652,675
EBND 2026년 3월 31일 358,900 $7,669,693
FPE 2026년 3월 31일 412,900 $7,523,038
IBB 2026년 3월 31일 43,823 $7,396,008 21.6%
VWO 2026년 3월 31일 131,198 $7,053,204
EWI 2025년 12월 31일 135,257 $7,026,601
FPEI 2026년 3월 31일 355,500 $6,893,145
VTV 2025년 9월 30일 39,800 $6,875,052
XLP 2025년 9월 30일 77,021 $6,290,305 더 이상 추적하지 않음
VCIT 2026년 3월 31일 72,800 $6,097,000
JEPI 2025년 9월 30일 106,094 $6,062,211
XLU 2025년 9월 30일 76,092 $5,999,854 더 이상 추적하지 않음
LEMB 2026년 3월 31일 119,900 $4,984,243
EMHY 2026년 3월 31일 102,900 $4,154,073
TPYP (제출됨 TPYPXXXX) 2025년 9월 30일 107,700 $3,917,049 19.0%
ITA 2026년 3월 31일 18,130 $3,892,330 -5.0%
IVV 2025년 12월 31일 5,651 $3,782,214
EZU 2026년 3월 31일 53,800 $3,448,580
QQQM 2025년 12월 31일 12,664 $3,129,528
RSPG 2025년 9월 30일 34,954 $2,861,684
ILF 2026년 3월 31일 93,278 $2,840,315 -2.2%
SCHG 2026년 3월 31일 84,396 $2,752,998 24.5%
QTUM 2026년 3월 31일 22,484 $2,465,595
FLHY 2026년 3월 31일 96,400 $2,353,606
HYBL 2026년 3월 31일 81,800 $2,326,392
FLRT 2025년 9월 30일 49,336 $2,323,232
VGK 2025년 9월 30일 32,305 $2,268,134
HYEM 2026년 3월 31일 112,800 $2,243,592
LQD 2026년 3월 31일 19,898 $2,192,561
BNDX 2026년 3월 31일 44,893 $2,169,230
SMMU 2025년 12월 31일 41,300 $2,088,541
HYD 2026년 3월 31일 40,805 $2,085,952 -4.1%
CEMB 2026년 3월 31일 39,300 $1,802,691
VWOB 2026년 3월 31일 23,591 $1,590,741
ACWX 2025년 9월 30일 23,168 $1,284,666
PFRL 2025년 12월 31일 23,300 $1,168,029
HYMB 2026년 3월 31일 46,600 $1,162,204 -4.5%
VEU 2026년 3월 31일 15,338 $1,128,263
VTEB 2026년 3월 31일 22,168 $1,114,829
VXUS 2025년 12월 31일 15,156 $1,113,360
JMHI 2025년 12월 31일 22,000 $1,110,780
VEU 2025년 9월 30일 15,062 $913,661
SPMO 2025년 12월 31일 6,596 $798,512
JMST 2025년 12월 31일 14,500 $740,080
SPEM 2025년 12월 31일 15,258 $714,227
EFG 2025년 9월 30일 5,831 $583,100
PFXF 2026년 3월 31일 24,100 $425,606
YLD 2025년 9월 30일 21,978 $418,681
CQQQ 2025년 12월 31일 7,012 $413,778
MUB 2025년 9월 30일 3,875 $408,580
SCZ 2025년 9월 30일 3,770 $239,508
DXJ 2025년 9월 30일 2,153 $237,218
VIGI 2025년 9월 30일 2,811 $233,144
SHYD 2026년 3월 31일 9,200 $210,772