섹터별 비중

04
Technology 11.2%
Communication Services 3.9%
Retail 3.8%
Industrials 3.5%
Health Care 1.5%
Financials 0.9%
Energy 0.4%
Materials 0.1%
기타/미분류 74.8%

전체 포트폴리오 55 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $142,114,726 47.91% 206,920 $18,469,680
VPL VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $23,450,363 7.91% 202,700 $3,640,492
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $8,977,956 3.03% 101,400 $619,554
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,630,682 2.91% 43,134 $1,555,448 상승 ×1
FXI iShares Trust $8,289,216 2.79% 262,400 $-1,130,944
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,972,289 2.35% 19,510 $1,879,601 상승 ×1
EWJ iShares, Inc. $6,805,072 2.29% 72,961 $1,193,105 상승 ×1
BBCA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5,765,200 1.94% 58,000 $309,720
KBWB Invesco KBW Bank ETF $5,672,338 1.91% 61,006 $1,130,375 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,607,664 1.89% 23,528 $1,215,666 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,578,514 1.88% 14,955 $338,758 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,544,138 1.87% 19,160 $488,641 하락 ×3
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $4,536,883 1.53% 28,595 $740,417 상승 ×2
XLU XLU $4,025,603 1.36% 88,787 $364,178 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,638,290 1.23% 6,459 $286,180 상승 ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,613,314 1.22% 67,400 $1,154,688 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,339,688 1.13% 8,841 $479,506 하락 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,041,554 1.03% 2,635 $2,354,050 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,737,858 0.92% 2,571 $1,517,181 상승 ×1
XLB XLB $2,481,775 0.84% 48,825 $286,843 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,407,256 0.81% 2,007 $259,593 하락 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,210,343 0.75% 15,830 $1,848,477 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,146,462 0.72% 3,695 $1,715,190 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,990,680 0.67% 2,128 $89,492 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,983,636 0.67% 17,514 $30,700 상승 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1,953,626 0.66% 11,080 $990,839 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,887,712 0.64% 4,430 $558,968 상승 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,801,491 0.61% 33,920 $-1,685,428 하락 ×1
COPX Global X Funds $1,577,885 0.53% 20,500 $165,410 상승 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1,375,948 0.46% 1,821 $-35,454 상승 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $1,107,994 0.37% 2,290 $73,349 하락 ×2
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $1,079,150 0.36% 5,070 $-19,164
EQT EQT Corporation Common Stock $1,040,962 0.35% 19,578 $-77,702 상승 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1,031,939 0.35% 4,673 $-206,464 상승 ×1
KRE SPDR SERIES TRUST $951,942 0.32% 12,718 $123,364
BA Boeing Company (The) Common Stock $862,633 0.29% 3,985 $225,737 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $854,117 0.29% 1,663 $108,125 상승 ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $732,616 0.25% 8,417 $226,439 상승 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $702,964 0.24% 3,154 $47,143 상승 ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $678,608 0.23% 3,133 $86,937 상승 ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $660,345 0.22% 3,565 상승 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $629,130 0.21% 1,582 $-26,398 상승 ×1
IGV iShares Trust $625,140 0.21% 6,900 상승 ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $607,936 0.20% 7,016 $111,119 상승 ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $576,674 0.19% 3,400 상승 ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $556,432 0.19% 41,900 $57,148 하락 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $538,128 0.18% 3,552 $23,575 상승 ×1
XHB SPDR SERIES TRUST $507,540 0.17% 4,392 $73,962
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $488,852 0.16% 215 상승 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $474,606 0.16% 1,100 상승 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $433,056 0.15% 9,600 상승 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $367,336 0.12% 3,700 상승 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $347,514 0.12% 405 상승 ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $339,222 0.11% 880 상승 ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $265,800 0.09% 3,000 $60,168 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
XLI $660,345 3,565 0.22%
IGV $625,140 6,900 0.21%
NVT $576,674 3,400 0.19%
SNDK $488,852 215 0.16%
DELL $474,606 1,100 0.16%
HPE $433,056 9,600 0.15%
NOW $367,336 3,700 0.12%
LITE $347,514 405 0.12%
JBL $339,222 880 0.11%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VOO 가격 변동만 +0 +$18.5M
VPL 가격 변동만 +0 +$3.6M
MU 추가 매수 +600 +$2.4M
GOOGL 추가 매수 +2K +$1.9M
AMD 추가 매수 +2K +$1.7M
XLE 축소함 -23K -$1.7M
NVDA 추가 매수 +3K +$1.6M
CAT 추가 매수 +848 +$1.5M
AMZN 추가 매수 +2K +$1.2M
EWJ 추가 매수 +6K +$1.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
VXUS 2025년 12월 31일 439,000 $32,248,940
IAGG 2025년 12월 31일 470,000 $24,078,100
LQD 2025년 12월 31일 194,200 $21,647,474
VCSH 2025년 12월 31일 175,000 $13,987,750
URTH 2026년 6월 30일 68,200 $12,277,364
GOVT 2025년 12월 31일 491,200 $11,356,544
URTH 2025년 12월 31일 36,530 $6,632,387
VCLT 2025년 12월 31일 80,000 $6,212,000
HD 2025년 12월 31일 13,544 $5,487,893 -17.8%
BRO 2025년 12월 31일 48,323 $4,532,214 -24.8%
TSM 2025년 6월 30일 23,469 $3,895,854 108.7%
FISV 2025년 12월 31일 29,931 $3,859,004 -34.0%
TXN 2025년 12월 31일 18,688 $3,433,546 69.3%
VLTO 2025년 6월 30일 29,772 $2,901,281 -6.2%
CRM 2025년 12월 31일 12,007 $2,845,659 -11.4%
RACE 2025년 12월 31일 5,320 $2,581,370 5.1%
FICO 2025년 9월 30일 1,152 $2,105,810 -55.8%
ROK 2026년 3월 31일 4,609 $1,793,224 26.6%
BIDU 2025년 12월 31일 12,500 $1,647,125 -35.5%
IQV 2026년 3월 31일 7,220 $1,627,460 51.4%
IBM 2026년 3월 31일 4,568 $1,353,087 -8.1%
CACI 2026년 3월 31일 2,532 $1,349,075 13.1%
INTU 2026년 3월 31일 2,007 $1,329,477 -35.0%
HQY 2026년 3월 31일 13,478 $1,234,720 7.7%
JCI 2026년 3월 31일 9,493 $1,136,787 19.3%
MGA 2026년 6월 30일 20,000 $1,116,200 -1.7%
TRMB 2026년 3월 31일 8,634 $676,474 -11.8%