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CIK 2054264 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$659.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,186위 · 상위 33.7%
포지션
131
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +9.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
68.63%
상위 25개 보유 비중
86.85%
1% 초과 포지션
18
유효 포지션 수
16.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.93% 추정 매수 $76,692,185 · 매도 $5,901,696

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 95.6% 보유 중

신규 포지션
11
증가함
53
감소
29
종료
2
이 페이지에서

섹터별 비중

Industrials
1.4%
Technology
0.7%
Energy
0.6%
Health Care
0.6%
Retail
0.4%
Financials
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Communication Services
0.3%
Materials
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Consumer products
0.1%
Real Estate
0.1%
Utilities
0.1%
Financial Services
0.0%
기타/미분류
94.6%

전체 포트폴리오 131 포지션

유형 연속 8분기 추세
BND Vanguard Total Bond Market ETF $78,039,507 11.83% 1,063,064 $969,923 상승 ×6
VUG $71,053,732 10.77% 824,863 $11,499,310 상승 ×2
VTV $65,285,907 9.90% 299,573 $5,015,554 하락 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $62,399,660 9.46% 1,288,435 $2,983,719 상승 ×6
VEA $54,987,630 8.34% 771,756 $4,398,121 하락 ×1
BSV $38,096,699 5.78% 488,983 $665,817 상승 ×6
VBK $24,234,390 3.67% 66,268 $4,033,387 하락 ×1
VBR $24,202,467 3.67% 99,603 $2,067,043 하락 ×1
VWO $18,080,061 2.74% 302,899 $1,548,297 하락 ×2
VSS $16,236,745 2.46% 105,235 $822,595 하락 ×2
VNQ $15,551,520 2.36% 161,235 $1,582,233 상승 ×6
SPDW $14,668,868 2.22% 291,107 $1,431,495 상승 ×1
VTEB $13,270,107 2.01% 262,359 $1,466,019 상승 ×3
VTI $13,191,710 2.00% 35,649 $1,930,958 상승 ×1
SUB $11,731,336 1.78% 110,184 $846,915 상승 ×5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $8,341,873 1.26% 100,930 $284,175 상승 ×6
VOO $7,505,572 1.14% 10,928 $981,023 상승 ×2
MUB $6,872,306 1.04% 63,857 $41,907 하락 ×1
SPYG $4,930,048 0.75% 41,432 $736,872 하락 ×2
VO $4,547,562 0.69% 56,442 $504,121 상승 ×1
SPYV $4,293,602 0.65% 70,630 $324,090 상승 ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $4,233,138 0.64% 51,454 $324,318 상승 ×1
VXF $3,843,841 0.58% 15,612 $557,064 하락 ×1
SPEM $3,706,936 0.56% 71,590 $364,079 상승 ×2
SLYV $3,461,937 0.52% 31,729 $461,797 상승 ×6
VFMF $3,419,910 0.52% 19,325 $422,017 하락 ×6
IAGG $3,320,256 0.50% 65,618 $217,743 상승 ×4
VV $2,998,052 0.45% 8,718 $396,206 상승 ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $2,949,596 0.45% 9,376 $258,684
SPAB $2,711,767 0.41% 106,260 $15,656 상승 ×5
SPY SPY $2,259,366 0.34% 3,026 $1,659,028 상승 ×5
SLYG $2,163,211 0.33% 18,158 $357,340 하락 ×1
VEU $2,111,962 0.32% 25,217 $101,203 하락 ×4
VB $2,037,819 0.31% 6,723 $279,050 상승 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,725,817 0.26% 12,623 $-415,801
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,713,343 0.26% 5,921 $153,594 하락 ×2
IWF $1,645,474 0.25% 13,252 $233,073 상승 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1,544,000 0.23% 1,600 $917,184
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $1,471,298 0.22% 6,412 $277,538 하락 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,466,831 0.22% 17,158 $37,913 하락 ×1
LRGF $1,433,070 0.22% 18,948 $184,545 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,352,580 0.21% 5,675 $163,983 하락 ×2
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $1,316,137 0.20% 29,335 $-4,087 하락 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,289,560 0.20% 3,066 $149,774
DFAT $1,267,867 0.19% 18,138 $72,703 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,265,352 0.19% 7,634 $-314,012 상승 ×1
BIV $1,241,496 0.19% 16,186 $-157,017 하락 ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $1,194,482 0.18% 5,033 $20,484
SPTS $1,165,492 0.18% 40,176 $-292,888 하락 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,157,243 0.18% 985 $290,693 하락 ×1
IVV $1,061,281 0.16% 1,417 $135,728
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $1,047,889 0.16% 11,584 $120,242
EFA $1,022,730 0.16% 9,845 $-63,439 하락 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1,015,109 0.15% 2,716 $235,776 하락 ×1
IWD $1,010,850 0.15% 4,170 $120,897 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $978,297 0.15% 2,623 $7,484
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $966,698 0.15% 2,736 $181,974
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $937,425 0.14% 2,142 $-79,083
DFAX $925,156 0.14% 25,113 $78,832 상승 ×3
DFNM $923,766 0.14% 19,112 $158,788 상승 ×1
DFAC $920,074 0.14% 20,741 $107,908 하락 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $919,803 0.14% 3,601 $426,096 하락 ×1
IEFA $894,991 0.14% 9,267 $75,160 상승 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $851,729 0.13% 17,096 $66,953 상승 ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $851,386 0.13% 11,250 $55,903 상승 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $839,511 0.13% 2,349 $164,009
BRKB $837,653 0.13% 1,674 $35,472
NKSH National Bankshares, Inc. - Common Stock $778,583 0.12% 21,431 $-1,714
CSX CSX Corporation - Common Stock $751,734 0.11% 15,816 $102,487
PM Philip Morris International Inc Common Stock $735,580 0.11% 4,066 $63,308
WMT Walmart Inc. - Common Stock $722,259 0.11% 6,377 $-70,275
DFAE $719,316 0.11% 17,889 $125,277 상승 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $677,272 0.10% 2,667 $25,436
CVS CVS Health Corporation Common Stock $609,114 0.09% 5,888 $186,238
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $602,081 0.09% 4,106 $10,192 상승 ×6
AGG $567,164 0.09% 5,730 $-19 상승 ×5
DFSV $559,064 0.08% 14,413 $55,811 상승 ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $529,073 0.08% 2,400 $-37,728 상승 ×2
RSP $516,012 0.08% 2,425 상승 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $513,842 0.08% 2,163 $56,778
UDR UDR, Inc. Common Stock $493,731 0.07% 12,368 $75,940
IVW $482,731 0.07% 3,510 $85,787 상승 ×1
IWS $480,402 0.07% 2,919 $55,380 상승 ×5
DFIV $476,397 0.07% 8,819 $15,366 상승 ×2
IWP $469,275 0.07% 3,205 $58,712
DFIS $448,155 0.07% 12,793 $30,277 상승 ×4
IJH $435,536 0.07% 5,648 $56,239 상승 ×6
FNDX $429,895 0.07% 13,823 $42,669 하락 ×1
IJR $428,651 0.06% 2,890 $28,738 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $423,458 0.06% 1,121 $79,283 상승 ×2
CARE Carter Bankshares, Inc. - Common Stock $418,289 0.06% 12,299 $126,323 하락 ×3
VOT $403,308 0.06% 1,317 $64,753 상승 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $381,719 0.06% 1,412 $-57,164
VCRB Vanguard Core Bond ETF $379,323 0.06% 4,911 $1,860 상승 ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $372,421 0.06% 1,954 $2,387
EEM $356,032 0.05% 5,204 $15,791 하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $353,183 0.05% 627 $-3,826 상승 ×2
IQLT $351,607 0.05% 7,096 $23,559
DFAI $337,954 0.05% 8,193 $22,390 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $331,387 0.05% 1,317 $45,005

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
BND $78,039,507 11.83% ×6 상승
BNDX $62,399,660 9.46% ×6 상승
BSV $38,096,699 5.78% ×6 상승
VNQ $15,551,520 2.36% ×6 상승
VTEB $13,270,107 2.01% ×3 상승
SUB $11,731,336 1.78% ×5 상승
VCIT $8,341,873 1.26% ×6 상승
SLYV $3,461,937 0.52% ×6 상승
IAGG $3,320,256 0.50% ×4 상승
SPAB $2,711,767 0.41% ×5 상승
SPY $2,259,366 0.34% ×5 상승
IWD $1,010,850 0.15% ×6 상승
DFAX $925,156 0.14% ×3 상승
VBIL $851,386 0.13% ×3 상승
DFAE $719,316 0.11% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
RSP $516,012 2,425 0.08%
CAT $270,485 254 0.04%
SDY $248,390 1,632 0.04%
SPHQ $233,179 2,588 0.04%
IWY $231,334 796 0.04%
CFG $222,472 3,175 0.03%
ESGV $219,027 1,656 0.03%
IWR $216,146 1,959 0.03%
ICF $206,001 3,046 0.03%
D $203,026 2,973 0.03%
VOE $200,934 1,017 0.03%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VUG 추가 매수 +689K +$11.5M
VTV 축소함 -8K +$5.0M
VEA 축소함 -18K +$4.4M
VBK 축소함 -567 +$4.0M
BNDX 추가 매수 +52K +$3.0M
VBR 축소함 -2K +$2.1M
VTI 추가 매수 +548 +$1.9M
SPY 추가 매수 +2K +$1.7M
VNQ 추가 매수 +4K +$1.6M
VWO 축소함 -3K +$1.5M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
HES 2025년 9월 30일 4,496 $622,876 더 이상 추적하지 않음
EMXC 2025년 3월 31일 9,525 $528,141
TSLA 2025년 3월 31일 750 $302,880 33.2%
IWV 2025년 3월 31일 891 $297,817 더 이상 추적하지 않음
VOE 2025년 12월 31일 1,353 $236,246 더 이상 추적하지 않음
MDLZ 2025년 3월 31일 3,835 $229,065 -4.9%
AUB 2025년 3월 31일 6,000 $227,295 32.7%
MO 2025년 12월 31일 3,400 $224,604 15.0%
MDLZ 2025년 12월 31일 3,556 $222,143 19.9%
UNH 2025년 6월 30일 421 $220,499 25.8%
PEP 2025년 3월 31일 1,399 $212,675 -5.2%
ICF 2025년 6월 30일 3,446 $212,032 더 이상 추적하지 않음
VGIT 2026년 6월 30일 3,543 $210,976
IWN 2025년 3월 31일 1,269 $208,308 더 이상 추적하지 않음
DIA 2025년 3월 31일 485 $206,529 더 이상 추적하지 않음
PEP 2026년 6월 30일 1,309 $203,216 5.0%
D 2025년 12월 31일 3,273 $200,209 16.5%
ESGV 2026년 3월 31일 1,655 $200,188 더 이상 추적하지 않음