섹터별 비중

04
Technology 3.9%
Financials 2.6%
Retail 1.1%
Communication Services 1.0%
Industrials 0.5%
Energy 0.4%
Health Care 0.4%
Consumer Discretionary 0.2%
Consumer Staples 0.1%
기타/미분류 89.8%

전체 포트폴리오 128 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $48,666,150 11.46% 961,211 $8,326,116 상승 ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $32,988,747 7.77% 363,352 $4,104,968 하락 ×6
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $32,236,433 7.59% 639,738 $2,474,290 하락 ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $23,545,824 5.54% 330,467 $3,667,528 상승 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $23,124,889 5.44% 477,491 $-126,074 하락 ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $23,046,098 5.43% 105,750 $4,008,420 상승 ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $17,116,087 4.03% 233,157 $1,886,279 상승 ×2
CMF iShares Trust $15,361,694 3.62% 266,511 $637,058 상승 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $14,784,430 3.48% 39,953 $2,293,548 상승 ×5
MUB iShares Trust $12,441,533 2.93% 115,606 $610,471 상승 ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $10,630,365 2.50% 123,408 $2,320,435 상승 ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $10,102,080 2.38% 33,327 $1,792,144 상승 ×4
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $8,237,877 1.94% 149,291 $172,043 상승 ×2
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $8,080,054 1.90% 278,526 $-3,799,898 하락 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $7,025,776 1.65% 59,819 $-5,067,426 하락 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $6,875,724 1.62% 115,190 $1,035,281 상승 ×2
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $6,209,703 1.46% 119,924 $565,457 하락 ×3
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $6,116,361 1.44% 175,707 $757,297
IVV iShares Trust $5,864,735 1.38% 7,831 $749,292
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,685,434 1.34% 19,648 $580,329 하락 ×4
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $5,382,653 1.27% 210,919 $-88,831 하락 ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,226,819 1.23% 144,667 $1,017,518 하락 ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $4,866,376 1.15% 50,387 $305,203 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4,140,227 0.97% 8,274 $176,764 상승 ×5
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $3,934,335 0.93% 40,795 $12,120 하락 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,869,187 0.91% 5,254 $1,065,136 상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,148,052 0.74% 8,439 $237,671 상승 ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $2,826,249 0.67% 11,658 $125,674 하락 ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $2,418,897 0.57% 11,073 $223,785
VGT Vanguard Information Tech ETF $2,382,723 0.56% 19,935 $644,532 상승 ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $2,095,497 0.49% 46,065 $-9,729 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,094,294 0.49% 8,787 $254,645 하락 ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $2,075,179 0.49% 35,656 $831,263 상승 ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,053,682 0.48% 60,688 $296,823 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,044,002 0.48% 2,185 $-205,937 하락 ×3
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $2,037,580 0.48% 60,896 $125,800 상승 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,022,555 0.48% 10,108 $253,086 하락 ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1,884,255 0.44% 22,798 $430,420 상승 ×4
SPIP State Street SPDR Portfolio TIPS ETF $1,826,626 0.43% 71,130 $-47,428 하락 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $1,812,077 0.43% 42,547 $2,380 하락 ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $1,496,292 0.35% 22,253 $3,487 하락 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1,457,006 0.34% 29,006 $-16,251 하락 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,432,826 0.34% 10,480 $-558,982 하락 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1,238,321 0.29% 1,803 $166,831 상승 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1,212,352 0.29% 7,228 $-1,124,862 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,208,890 0.28% 3,382 $-11,001 하락 ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1,111,844 0.26% 3,368 $129,466
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,041,321 0.25% 3,703 $143,751
SOXX iShares Trust $1,031,624 0.24% 1,610 $515,299 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,027,388 0.24% 5,415 $-128,662 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,013,795 0.24% 2,869 $181,256 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $945,088 0.22% 2,247 $457,352 상승 ×2
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $932,185 0.22% 2,549 $161,883 상승 ×2
AGG iShares Trust $901,312 0.21% 9,106 $1,132 상승 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $853,846 0.20% 2,712 $-37,290
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $828,206 0.19% 6,022 $158,142 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $780,379 0.18% 5,325 $-315,443 하락 ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $762,858 0.18% 7,165 $-215
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $743,500 0.18% 9,228 $80,976 상승 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $734,360 0.17% 12,451 상승 ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $725,650 0.17% 2,110 $95,076
GLD SPDR Gold Shares $720,183 0.17% 1,955 $-105,974 상승 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $704,532 0.17% 8,241 $110,556 상승 ×4
MTUM iShares Trust $704,516 0.17% 2,055 $211,337
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $697,625 0.16% 20,956 $-177,122 하락 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $692,271 0.16% 2,030 $362,012 하락 ×1
XLU XLU $678,967 0.16% 14,975 $-63,992 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $672,113 0.16% 1,157 $408,061 하락 ×2
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $669,178 0.16% 25,252 $2,225 상승 ×1
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $657,920 0.15% 51,400 $147,458 상승 ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $655,330 0.15% 12,837 $-152,992 하락 ×1
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund $645,729 0.15% 50,925 $144,826 상승 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $614,082 0.14% 532 $308,337 하락 ×1
ARKK ARK ETF Trust $596,694 0.14% 7,383 상승 ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $581,232 0.14% 2,392 $61,570
ITM VanEck ETF Trust $569,002 0.13% 12,109 $6,781
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $559,382 0.13% 733 $272,431 하락 ×4
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $545,570 0.13% 4,944 $10,178 상승 ×1
EIS iShares, Inc. $539,453 0.13% 4,469 $66,590 상승 ×2
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $539,123 0.13% 3,435 $63,994
CSX CSX Corporation - Common Stock $534,237 0.13% 11,240 $72,835
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $513,590 0.12% 10,150 상승 ×1
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $510,690 0.12% 43,500 $22,185
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $502,978 0.12% 17,090 $179,743 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $493,001 0.12% 875 $64,365 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $482,629 0.11% 4,261 $-9,654 상승 ×1
EEMV iShares, Inc. $473,737 0.11% 6,293 $23,022 하락 ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $463,608 0.11% 3,716 $111,209 상승 ×2
SPY SPY $455,537 0.11% 610 $62,081 상승 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $449,706 0.11% 622 $237,113
GOVT iShares Trust $411,338 0.10% 18,057 $-2,348
DGRO iShares Trust $354,470 0.08% 4,677 $-17,765 하락 ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $351,430 0.08% 14,251 $-3,562
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $342,297 0.08% 1,412
BFLY Butterfly Network, Inc. Class A Common Stock $340,168 0.08% 40,400 $216,140 상승 ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $337,748 0.08% 14,263 $24,854 하락 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $336,310 0.08% 987 $68,721 상승 ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $320,050 0.08% 3,588 $61,203 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $319,801 0.08% 977 $32,407
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $312,808 0.07% 655 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VTV $23,046,098 5.43% ×4 상승
VTI $14,784,430 3.48% ×5 상승
VB $10,102,080 2.38% ×4 상승
BRK-B (제출됨 BRKB) $4,140,227 0.97% ×5 상승
QQQ $3,869,187 0.91% ×3 상승
VGSH $2,075,179 0.49% ×6 상승
SPIB $2,037,580 0.48% ×4 상승
VCIT $1,884,255 0.44% ×4 상승
VXUS $704,532 0.17% ×4 상승
SPSB $283,775 0.07% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
VGIT $734,360 12,451 0.17%
ARKK $596,694 7,383 0.14%
IAGG $513,590 10,150 0.12%
ITA $342,297 1,412 0.08%
TSM $312,808 655 0.07%
AVGO $242,138 641 0.06%
DFUV $221,745 4,031 0.05%
EWY $214,014 1,060 0.05%
C $212,319 1,517 0.05%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320) $204,565 2,770 0.05%
VIG $203,257 859 0.05%
BX $202,981 1,725 0.05%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
TFLO 추가 매수 +164K +$8.3M
IEI 축소함 -42K -$5.1M
SPTM 축소함 -2K +$4.1M
VTV 추가 매수 +9K +$4.0M
SPTS 축소함 -129K -$3.8M
VEA 추가 매수 +20K +$3.7M
SPDW 축소함 -12K +$2.5M
VUG 추가 매수 +104K +$2.3M
VTI 추가 매수 +1K +$2.3M
BND 추가 매수 +26K +$1.9M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
OCGN 2026년 6월 30일 1,032,989 $1,869,710 -30.7%
AON 2025년 12월 31일 3,376 $1,203,814 -22.6%
IBTF 2025년 6월 30일 35,246 $823,699 더 이상 추적하지 않음
RSP 2025년 12월 31일 3,058 $580,103 10.2%
BYM 2025년 12월 31일 44,500 $487,275 더 이상 추적하지 않음
TGT 2025년 12월 31일 5,195 $466,009 58.1%
IGIB 2025년 6월 30일 7,966 $418,374
SLV 2026년 3월 31일 6,100 $392,962 -18.7%
IAU 2026년 3월 31일 4,835 $392,457 -11.2%
OKE 2025년 12월 31일 5,200 $379,444 22.3%
TXT 2026년 3월 31일 4,315 $376,139 -13.6%
INDA 2025년 9월 30일 6,625 $368,880
IWM 2026년 6월 30일 1,486 $368,528 -5.8%
HYG 2025년 6월 30일 4,580 $361,316
AEM 2025년 12월 31일 2,085 $351,448 9.7%
USHY 2026년 3월 31일 9,000 $336,555 -3.1%
BBN 2026년 6월 30일 20,585 $332,859 -11.4%
EQT 2026년 6월 30일 5,049 $321,318 -2.3%
XLV 2025년 6월 30일 2,065 $301,511 24.4%
ET 2025년 12월 31일 17,426 $299,030 더 이상 추적하지 않음
EXPE 2026년 6월 30일 1,235 $285,149 2.7%
SCHB 2025년 6월 30일 12,594 $271,146 24.5%
C 2026년 3월 31일 2,317 $270,371 13.6%
HON 2026년 6월 30일 1,186 $268,072 -5.2%
GPK 2025년 6월 30일 10,275 $266,739 -58.6%
BIL 2025년 12월 31일 2,808 $257,634
KWEB 2025년 12월 31일 6,050 $254,161
CTVA 2026년 6월 30일 2,967 $248,368 -83.7%
UBER 2026년 3월 31일 2,995 $244,721 -3.5%
SHY 2025년 6월 30일 2,945 $243,640
AVY 2025년 6월 30일 1,357 $241,505 -2.3%
GFL 2026년 3월 31일 5,185 $222,696 1.9%
VIG 2025년 12월 31일 1,030 $222,264
LLY 2025년 6월 30일 265 $218,866 48.7%
ITA 2025년 9월 30일 1,149 $216,747 -0.4%
TRIN 2026년 3월 31일 14,787 $216,636 19.5%
KR 2026년 3월 31일 3,367 $210,370 -19.7%
AVGO 2025년 12월 31일 630 $207,843 9.3%
AVY 2026년 6월 30일 1,199 $207,043 5.6%
REGN 2025년 6월 30일 321 $203,588 40.8%
V 2025년 9월 30일 573 $203,444 8.6%
BBJP 2026년 3월 31일 3,055 $201,355
ETHE 2025년 12월 31일 5,135 $201,189 -11.0%
LENZ 2026년 6월 30일 15,186 $138,952 -33.2%
CLPT 2025년 9월 30일 10,190 $121,669 -49.2%
AREB 2025년 12월 31일 72,581 $69,221 더 이상 추적하지 않음
REAX 2025년 12월 31일 10,917 $45,633 -54.3%