MilWealth Group LLC

CIK 1972750 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$468.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,932위 · 상위 41.6%
포지션
82
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +11.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
91.23%
상위 25개 보유 비중
99.31%
1% 초과 포지션
12
유효 포지션 수
9.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.25% 추정 매수 $18,348,104 · 매도 $1,122,539

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 71.3% 보유 중

신규 포지션
1
증가함
12
감소
10
종료
3
이 페이지에서

섹터별 비중

Health Care
0.1%
Technology
0.1%
Industrials
0.0%
Consumer products
0.0%
Communication Services
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
Financials
0.0%
Retail
0.0%
Utilities
0.0%
Financial Services
0.0%
Energy
0.0%
Consumer Discretionary
0.0%
Real Estate
0.0%
Materials
0.0%
Telecommunication
0.0%
기타/미분류
99.6%

전체 포트폴리오 82 포지션

유형 연속 8분기 추세
VV $103,646,266 22.10% 301,376 $15,249,580 상승 ×2
VB $52,530,956 11.20% 173,301 $7,271,920 상승 ×6
VEU $45,993,528 9.81% 549,176 $4,198,080 하락 ×5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $42,680,487 9.10% 516,400 $2,659,057 상승 ×4
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $40,497,539 8.64% 686,632 $2,661,799 상승 ×4
DFAC $35,859,997 7.65% 808,386 $4,774,226 상승 ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $31,054,630 6.62% 641,227 $2,563,360 상승 ×6
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $30,308,765 6.46% 556,533 $2,647,044 상승 ×4
DFAX $24,706,166 5.27% 670,634 $1,787,284 하락 ×5
BSV $20,468,654 4.37% 262,722 $1,398,419 상승 ×4
VSS $18,262,338 3.89% 118,364 $1,096,915 상승 ×1
VIG $5,453,517 1.16% 23,048 $485,293 하락 ×6
VUG $2,973,389 0.63% 34,518 $458,750 상승 ×1
VTV $2,411,030 0.51% 11,063 $240,102 하락 ×2
SCHR $1,906,267 0.41% 77,302 $-19,325
SCHA $1,702,546 0.36% 47,123 $271,875 하락 ×1
VO $1,123,679 0.24% 13,947 $111,479 상승 ×1
VTI $828,328 0.18% 2,238 $110,201
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF $680,207 0.15% 12,789 $36,686 하락 ×2
VSGX $501,990 0.11% 6,097 $36,996 하락 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $490,269 0.10% 5,403 상승 ×1
VOO $458,103 0.10% 667 $59,537
VYM $416,138 0.09% 2,633 $26,148
AAPL Apple Inc. - Common Stock $364,015 0.08% 1,258 $41,447 하락 ×1
BRKB $345,270 0.07% 690 $14,622
IVV $257,619 0.05% 344 $-119,937 하락 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $209,989 0.04% 2,456 $20,584
CNH CNH Industrial N.V. Common Shares $180,343 0.04% 16,059 $3,694
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02072Q275) $170,484 0.04% 2,995 $23,907
VEA $170,074 0.04% 2,387 $17,115
GLD $167,982 0.04% 456 $-28,231
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $163,651 0.03% 1,116 $2,455
XLI XLI $160,965 0.03% 869 $20,421
IWD $149,913 0.03% 618 $17,785
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $145,228 0.03% 250 $94,370
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $122,573 0.03% 1,683 $-4,174
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $98,578 0.02% 917 $8,363
MDY $93,661 0.02% 133 $11,718
IWN $92,293 0.02% 417 $13,189
SPY SPY $89,677 0.02% 120 $11,580
IT Gartner, Inc. Common Stock $84,772 0.02% 654 $-18,783
USB U.S. Bancorp Common Stock $78,520 0.02% 1,300 $10,907
DVY iShares Select Dividend ETF $76,048 0.02% 487 $2,379
SCHI $70,592 0.02% 3,118 $-125
VWO $61,601 0.01% 1,032 $5,821
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $57,446 0.01% 154 $439
VXF $44,841 0.01% 182 $4,890 하락 ×1
SPDW $42,882 0.01% 851 $4,033
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $42,663 0.01% 179 $5,382
SRE DBA Sempra Common Stock $35,972 0.01% 388 $-1,730
SCHD $31,393 0.01% 990 $1,019
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $29,538 0.01% 631 $-88
VDE $27,828 0.01% 185 $-4,247
DFSD $27,739 0.01% 581 $-75
XLE XLE $27,193 0.01% 512 $-4,173
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $25,849 0.01% 165 $-4,952
FELV $25,377 0.01% 633 $3,278
VBR $24,299 0.01% 100 $2,574
V Visa Inc. $16,469 0.00% 48 $1,961
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $15,450 0.00% 195 $126 상승 ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $15,385 0.00% 270 $2,222
IWS $14,485 0.00% 88 $1,659
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $12,699 0.00% 50 $477
VOE $11,417 0.00% 58 $770
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $10,393 0.00% 89 $89
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $4,551 0.00% 39 $-1,154
LPG Dorian LPG Ltd. Common Stock $4,209 0.00% 121 $70
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,206 0.00% 10 $488
CDP COPT Defense Properties Common Shares of Beneficial Interest $4,076 0.00% 112 $648
MAR Marriott International - Class A Common Stock $3,706 0.00% 10 $435
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $3,569 0.00% 48 $75
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $3,392 0.00% 80 $-368
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares $2,993 0.00% 37 $-610
ALB Albemarle Corporation Common Stock $2,971 0.00% 22 $-979
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,922 0.00% 69 $-542
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock $2,686 0.00% 16 $-92
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $2,520 0.00% 9 $-900
UA Under Armour, Inc. Class C Common Stock $374 0.00% 60 $26
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $358 0.00% 1 $70
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $307 0.00% 3 $38
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $201 0.00% 1 $26
UAA Under Armour, Inc. Class A Common Stock $96 0.00% 15 $7

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VB $52,530,956 11.20% ×6 상승
VCIT $42,680,487 9.10% ×4 상승
VGIT $40,497,539 8.64% ×4 상승
BNDX $31,054,630 6.62% ×6 상승
DFGP $30,308,765 6.46% ×4 상승
BSV $20,468,654 4.37% ×4 상승
VCSH $15,450 0.00% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
ABT $490,269 5,403 0.10%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VV 추가 매수 +6K +$15.2M
VB 추가 매수 +504 +$7.3M
DFAC 추가 매수 +8K +$4.8M
VEU 축소함 -7K +$4.2M
VGIT 추가 매수 +51K +$2.7M
VCIT 추가 매수 +33K +$2.7M
DFGP 추가 매수 +44K +$2.6M
BNDX 추가 매수 +48K +$2.6M
DFAX 축소함 -4K +$1.8M
BSV 추가 매수 +20K +$1.4M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
MINT 2025년 3월 31일 3,956 $396,910 더 이상 추적하지 않음
SHM 2025년 3월 31일 3,944 $186,929 더 이상 추적하지 않음
IJH 2025년 3월 31일 2,515 $156,730 더 이상 추적하지 않음
VT 2025년 3월 31일 1,052 $123,549 더 이상 추적하지 않음
SHY 2025년 3월 31일 1,186 $97,188
DFNM 2025년 3월 31일 2,010 $96,034 더 이상 추적하지 않음
XLRE 2025년 3월 31일 2,136 $86,874 더 이상 추적하지 않음
XBI 2025년 3월 31일 717 $64,574 더 이상 추적하지 않음
GGG 2025년 3월 31일 750 $63,218 -1.5%
CWI 2025년 3월 31일 2,250 $62,865 더 이상 추적하지 않음
IEI 2025년 3월 31일 534 $61,659
EXAS 2026년 3월 31일 500 $50,780 더 이상 추적하지 않음
FISV 2025년 12월 31일 385 $49,639 -21.5%
KO 2025년 3월 31일 640 $39,847 25.5%
PAYX 2025년 3월 31일 253 $35,476 -20.3%
DUHP 2025년 3월 31일 798 $26,955 더 이상 추적하지 않음
NVS 2025년 3월 31일 200 $19,462 42.1%
ENB 2025년 3월 31일 454 $19,264 15.2%
COWZ 2025년 3월 31일 335 $18,945 더 이상 추적하지 않음
DUSB 2025년 9월 30일 369 $18,702 더 이상 추적하지 않음
CL 2025년 3월 31일 200 $18,182 -1.0%
SCHP 2025년 3월 31일 658 $16,999 더 이상 추적하지 않음
IAU 2025년 3월 31일 255 $12,626 더 이상 추적하지 않음
SCHM 2025년 3월 31일 453 $12,565 더 이상 추적하지 않음
MPC 2026년 3월 31일 75 $12,198 48.3%
XEL 2026년 3월 31일 148 $10,932 0.2%
VWO 2025년 3월 31일 205 $9,044 더 이상 추적하지 않음
GDX 2025년 3월 31일 263 $8,920 더 이상 추적하지 않음
TOTL 2025년 3월 31일 200 $7,878 더 이상 추적하지 않음
GE 2025년 3월 31일 37 $6,172 82.6%
ALC 2025년 3월 31일 40 $3,396 -21.8%
GEV 2025년 3월 31일 9 $2,961 220.0%
GEHC 2025년 3월 31일 12 $939 -7.1%
DVN 2025년 3월 31일 0 $1 29.8%