섹터별 비중

04
Technology 1.4%
Financials 1.2%
Communication Services 0.5%
Healthcare 0.4%
Industrials 0.4%
Retail 0.3%
Utilities 0.2%
Consumer Discretionary 0.1%
Materials 0.1%
Energy 0.1%
Consumer Staples 0.1%
Consumer products 0.0%
기타/미분류 95.2%

전체 포트폴리오 291 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
IVV iShares Trust $151,274,852 11.09% 201,998 $6,038,750 하락 ×3
DFCF Dimensional ETF Trust $109,700,881 8.04% 2,598,931 $3,041,459 상승 ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $91,841,635 6.73% 2,464,885 $-939,949 하락 ×2
DFSD Dimensional ETF Trust $83,889,633 6.15% 1,756,850 $1,808,878 상승 ×1
DFLV Dimensional ETF Trust $53,928,586 3.95% 1,363,899 $3,507,673 하락 ×2
DFAT Dimensional ETF Trust $49,815,430 3.65% 712,667 $2,489,955 하락 ×2
DUHP Dimensional ETF Trust $48,676,390 3.57% 1,166,460 $2,773,945 하락 ×2
DFEM Dimensional ETF Trust $41,884,886 3.07% 1,030,632 $3,604,590 하락 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $35,844,717 2.63% 419,285 $-1,634,714 하락 ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $35,625,731 2.61% 51,871 $-888,566 하락 ×3
IJH iShares Trust $35,109,267 2.57% 455,314 $-2,155,999 하락 ×6
DFAS Dimensional ETF Trust $34,466,026 2.53% 418,581 $3,579,896 하락 ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $31,385,975 2.30% 707,528 $3,376,436 하락 ×4
IVE iShares Trust $27,129,078 1.99% 119,479 $-2,208,670 하락 ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $25,630,690 1.88% 529,231 $-1,686,902 하락 ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $24,697,132 1.81% 306,530 $-984,523 상승 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $22,657,985 1.66% 237,405 $-4,939,646 하락 ×6
DUSB Dimensional ETF Trust $18,365,312 1.35% 361,664 $-7,752,496 하락 ×1
DFAR Dimensional ETF Trust $17,188,408 1.26% 657,049 $752,791 하락 ×2
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF $16,805,573 1.23% 453,959 $-1,420,428 하락 ×2
LRGF iShares Trust $16,650,904 1.22% 220,162 $-2,208,791 하락 ×6
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $15,713,192 1.15% 71,681 $-1,375,415 하락 ×6
AGG iShares Trust $12,105,707 0.89% 122,304 $-6,305,763 하락 ×6
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $12,042,655 0.88% 49,560 $-252,672 하락 ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $10,646,987 0.78% 145,034 $-1,506,654 하락 ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $10,356,522 0.76% 27,987 $1,221,272 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,994,125 0.73% 30,532 $1,069,265 상승 ×6
DFIV Dimensional ETF Trust $9,926,535 0.73% 183,756 $98,937 하락 ×3
SPY SPY $9,872,978 0.72% 13,220 $1,130,971 하락 ×3
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $8,804,635 0.65% 64,417 $-1,110,260 하락 ×6
MGC VANGUARD WORLD FUND $8,339,244 0.61% 30,476 $-138,950 하락 ×5
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $7,608,065 0.56% 34,910 $242,013 하락 ×3
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $7,567,684 0.55% 90,360 $115,495 하락 ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $7,256,494 0.53% 87,797 $-1,691,586 하락 ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $7,029,002 0.52% 238,838 $605,618 하락 ×2
DFSV Dimensional ETF Trust $6,603,846 0.48% 170,246 $431,908 하락 ×3
INTF iShares International Equity Factor ETF $6,565,289 0.48% 160,285 $-1,291,030 하락 ×6
DFAX Dimensional ETF Trust $6,479,902 0.47% 175,893 $371,131 하락 ×3
USRT iShares Core U.S. REIT ETF $6,280,060 0.46% 94,508 $-953,967 하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,037,108 0.44% 20,863 $583,584 하락 ×3
MGV VANGUARD WORLD FUND $5,821,435 0.43% 35,616 $-481,861 하락 ×5
VNQ Vanguard Real Estate ETF $5,752,861 0.42% 59,658 $-1,486,089 하락 ×6
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $5,742,963 0.42% 113,497 $-2,366,629 하락 ×6
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $5,064,713 0.37% 66,032 $-1,746,278 하락 ×6
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF $4,851,586 0.36% 35,274 $801,073
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,679,262 0.34% 23,385 $577,586 하락 ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $4,668,704 0.34% 59,924 $-1,465,718 하락 ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $4,465,927 0.33% 92,558 $-1,671,629 하락 ×6
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $4,344,370 0.32% 12,632 $544,705 하락 ×4
EFA iShares Trust $4,238,662 0.31% 40,803 $-960,785 하락 ×3
IWB iShares Russell 1000 ETF $4,130,627 0.30% 10,087 $534,006
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF $4,008,105 0.29% 30,737 $331,402 하락 ×2
GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF $3,883,445 0.28% 57,694 $-230,739 상승 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $3,814,944 0.28% 75,949 $-264,525 하락 ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,798,617 0.28% 164,229 $-563,627 하락 ×2
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,714,462 0.27% 140,168 $674,328 상승 ×6
IJR iShares Trust $3,561,001 0.26% 24,010 $-21,321 하락 ×6
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $3,479,382 0.26% 31,539 $154,505 하락 ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,445,971 0.25% 95,377 $497,899 하락 ×4
IBDR iShares Trust $3,301,798 0.24% 136,269 $-26,669 하락 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $3,111,152 0.23% 32,213 $194,890
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $3,081,518 0.23% 10,166 $-13,329 하락 ×5
SMLF iShares Trust $2,988,551 0.22% 33,526 $169,567 하락 ×6
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $2,827,963 0.21% 55,910 $-574,907 하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,804,141 0.21% 2,337 $155,493 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,673,485 0.20% 7,481 $480,552 하락 ×3
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $2,636,386 0.19% 56,321 $-27,933 하락 ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $2,612,819 0.19% 15,167 $-189,938 하락 ×1
MUB iShares Trust $2,591,933 0.19% 24,084 $-1,273,820 하락 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2,550,846 0.19% 32,276 $-454,626 하락 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,521,433 0.18% 6,759 $-397,176 하락 ×3
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $2,479,719 0.18% 108,332 $-2,205 상승 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,449,659 0.18% 10,278 $324,680 상승 ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $2,235,125 0.16% 20,993 $-1,473,525 하락 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,173,333 0.16% 6,151 $416,029 상승 ×1
VXF Vanguard Extended Market ETF $2,116,421 0.16% 8,596 $333,576 하락 ×2
ITOT iShares Trust $2,075,387 0.15% 12,634 $50,745 하락 ×2
TIP iShares TIPS Bond ETF $1,997,340 0.15% 18,252 $-1,019,474 하락 ×6
DISV Dimensional ETF Trust $1,943,599 0.14% 48,432 $88,451 상승 ×2
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF $1,935,125 0.14% 85,436 $-25,631
IBDS iShares Trust $1,874,095 0.14% 77,378 $-1,548
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $1,871,474 0.14% 7,719 $-21,567 하락 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,681,033 0.12% 3,996 $193,382 하락 ×2
GLD SPDR Gold Shares $1,624,556 0.12% 4,410 $-278,186 하락 ×3
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1,582,178 0.12% 31,280 $-512,438 하락 ×6
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $1,532,813 0.11% 30,419 $144,186
IJJ iShares Trust $1,489,414 0.11% 10,082 $153,549
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF $1,467,203 0.11% 57,223 $-50,529 하락 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,465,142 0.11% 2,928 $-137,782 하락 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1,443,534 0.11% 16,758 $221,396 상승 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1,394,352 0.10% 23,359 $-60,380 하락 ×3
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,377,389 0.10% 37,358 $154,252 하락 ×4
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF $1,363,783 0.10% 53,650 $-81,184 하락 ×1
RWR SPDR SERIES TRUST $1,316,778 0.10% 11,656 $79,971 하락 ×6
DFUV Dimensional ETF Trust $1,313,212 0.10% 23,872 $159,209 상승 ×6
EMGF iShares, Inc. $1,305,054 0.10% 17,814 $158,213 하락 ×6
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $1,261,059 0.09% 12,343 $-243,107 하락 ×6
IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF $1,257,359 0.09% 49,154 $2,457
NPO Enpro Inc. Common Stock $1,239,145 0.09% 3,287 $442,904 상승 ×2
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF $1,186,441 0.09% 10,112 $57,534 하락 ×4

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
JPM $9,994,125 0.73% ×6 상승
SCHP $3,714,462 0.27% ×6 상승
IBTG $2,479,719 0.18% ×4 상승
DFUV $1,313,212 0.10% ×6 상승
IBTH $865,316 0.06% ×4 상승
STLD $840,660 0.06% ×5 상승
ICE $213,596 0.02% ×3 상승
SPAB $13,004 0.00% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
KLAC $469,762 1,557 0.03%
AMAT $433,810 600 0.03%
WDC $353,212 553 0.03%
INTC $307,605 2,203 0.02%
AMD $289,293 498 0.02%
CSCO $285,804 2,433 0.02%
PM $258,364 1,428 0.02%
GLW $249,300 976 0.02%
GS $243,740 241 0.02%
WFC $238,341 2,884 0.02%
FLEX $232,408 1,434 0.02%
CRWD $230,468 302 0.02%
MO $230,096 3,198 0.02%
AXP $229,334 678 0.02%
MS $222,020 1,062 0.02%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
DUSB 축소함 -153K -$7.8M
AGG 축소함 -63K -$6.3M
IVV 축소함 -20K +$6.0M
IXUS 축소함 -81K -$4.9M
DFEM 축소함 -77K +$3.6M
DFAS 축소함 -16K +$3.6M
DFLV 축소함 -48K +$3.5M
DFAC 축소함 -13K +$3.4M
DFCF 추가 매수 +73K +$3.0M
DUHP 축소함 -82K +$2.8M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
IBDQ 2025년 12월 31일 112,989 $2,846,193
IBTF 2025년 12월 31일 74,079 $1,730,856 더 이상 추적하지 않음
IBHE 2025년 12월 31일 65,432 $1,519,331
IBMN 2025년 12월 31일 48,291 $1,293,716
LNG 2026년 6월 30일 2,341 $664,282 15.0%
IGSB 2026년 6월 30일 9,117 $479,172
KR 2026년 3월 31일 7,294 $455,734 -18.8%
SIVR 2026년 3월 31일 6,000 $405,840
ABT 2026년 6월 30일 3,711 $381,014 10.3%
NEAR 2025년 6월 30일 6,773 $344,524
EMR 2025년 12월 31일 2,620 $343,697 22.3%
UNH 2025년 6월 30일 558 $292,253 21.4%
MCD 2025년 12월 31일 954 $289,911 -23.8%
COF 2026년 3월 31일 1,187 $287,681 7.0%
COP 2026년 6월 30일 2,158 $284,862 23.5%
LOW 2026년 6월 30일 1,147 $271,019 -18.6%
HPQ 2025년 12월 31일 9,363 $254,954 41.2%
CSCO 2026년 3월 31일 3,305 $254,509 45.4%
NOW 2025년 12월 31일 269 $247,964 -11.2%
RTX 2026년 3월 31일 1,344 $246,490 -4.4%
BAC 2026년 6월 30일 5,006 $244,043 -5.2%
COP 2025년 12월 31일 2,569 $243,006 37.2%
IBM 2026년 3월 31일 802 $237,560 -8.6%
WFC 2026년 3월 31일 2,516 $234,499 2.3%
HOOD 2025년 12월 31일 1,628 $233,097 0.9%
APP 2026년 3월 31일 345 $232,468 -29.2%
SRE 2026년 3월 31일 2,543 $224,521 -19.6%
HPQ 2025년 6월 30일 8,107 $224,483 28.7%
GS 2025년 12월 31일 274 $218,200 1.6%
MO 2025년 12월 31일 3,301 $218,064 17.7%
AXP 2026년 3월 31일 581 $214,936 0.5%
CRM 2026년 3월 31일 806 $213,517 23.1%
WM 2026년 6월 30일 921 $211,637 -7.3%
ADBE 2026년 3월 31일 588 $205,794 -1.8%
LMT 2025년 12월 31일 407 $203,178 4.7%
INTU 2026년 3월 31일 306 $202,701 -34.2%
GM 2025년 12월 31일 3,324 $202,664 -1.3%
DIS 2026년 3월 31일 1,778 $202,283 7.5%
BLK 2025년 12월 31일 173 $201,696 -0.4%
LIN 2025년 12월 31일 424 $201,400 13.1%
ELV 2025년 6월 30일 463 $201,386 1.4%
AIG 2026년 6월 30일 2,673 $201,143 0.8%
EPP 2026년 3월 31일 3,141 $158,526
DFGP 2025년 6월 30일 2,167 $115,783
IJT 2026년 3월 31일 661 $93,307
ESGD 2026년 6월 30일 843 $80,608
DFGX 2025년 6월 30일 1,385 $72,366
VOOG 2026년 6월 30일 157 $64,007 5.7%
REM 2025년 6월 30일 2,287 $51,320 -11.6%
USMV 2026년 3월 31일 491 $46,242
VFH 2026년 6월 30일 379 $45,787
FNDF 2026년 3월 31일 948 $42,859
EWT 2025년 6월 30일 900 $42,732 105.6%
ESGV 2026년 6월 30일 347 $38,958
QUAL 2025년 12월 31일 200 $38,938
ICLN 2026년 6월 30일 1,925 $35,208
EWC 2026년 3월 31일 650 $35,055
EWY 2026년 3월 31일 317 $30,819
SCHI 2026년 3월 31일 1,218 $27,977 -4.8%
FNDE 2026년 3월 31일 745 $26,865
SHV 2026년 6월 30일 243 $26,825
FNDA 2026년 3월 31일 837 $26,374 9.6%
SMBS 2026년 3월 31일 871 $22,363
IBB 2026년 6월 30일 121 $20,431 9.3%
EWA 2026년 3월 31일 775 $20,297
SCHR 2026년 3월 31일 809 $20,290 -4.5%
ESML 2026년 6월 30일 429 $20,172
EMB 2025년 9월 30일 209 $19,358
XLC 2026년 6월 30일 135 $14,966 4.2%
XLU 2026년 3월 31일 274 $11,697 더 이상 추적하지 않음
IDEV 2025년 12월 31일 138 $11,063
FNDC 2026년 3월 31일 211 $9,400
SCHC 2026년 3월 31일 194 $8,833
IEF 2025년 9월 30일 87 $8,332
SPTS 2025년 9월 30일 283 $8,289
IQLT 2025년 12월 31일 187 $8,264
GWX 2025년 6월 30일 250 $8,002
VCLT 2025년 9월 30일 86 $6,527
SCHH 2026년 3월 31일 286 $5,975 3.8%
EBND 2026년 3월 31일 271 $5,791
UAE 2025년 9월 30일 247 $4,624
IWP 2025년 12월 31일 32 $4,557 3.8%
EWS 2025년 9월 30일 175 $4,547 17.4%
EWJ 2026년 3월 31일 50 $4,037 17.6%
VGIT 2025년 9월 30일 43 $2,572
IYR 2026년 3월 31일 20 $1,878 -0.2%
EEM 2025년 9월 30일 25 $1,206
IXC 2026년 6월 30일 1 $52 18.9%