SCHWAB STRATEGIC TRUST (FNDA)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000040878 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $8.9B
- 보유 자산
- 933
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 5.69%
- 유효 포지션 수
- 562.9
- 1% 초과 포지션
- 0
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$1.4B
- 분기 종료 5월 2026
- -$1.4B
- 지난 12개월
- -$1.5B
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 933 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $88.4M | 0.99 | 88,415,402 | STIV | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $81.7M | 0.92 | 95,609 | EC | US |
| Viasat Inc | 92552V100 | $50.4M | 0.57 | 625,497 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $48.0M | 0.54 | 132,844 | EC | US |
| MKS Inc | 55306N104 | $45.9M | 0.52 | 141,703 | EC | US |
| Amkor Technology Inc | 031652100 | $43.7M | 0.49 | 627,806 | EC | US |
| TTM Technologies Inc | 87305R109 | $38.6M | 0.43 | 222,316 | EC | US |
| EchoStar Corp | 278768106 | $37.8M | 0.42 | 292,253 | EC | US |
| Compass Inc | 20464U100 | $36.5M | 0.41 | 4,440,537 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $36.5M | 0.41 | 19,976 | EC | US |
| EnerSys | 29275Y102 | $33.6M | 0.38 | 147,177 | EC | US |
| Victoria's Secret & Co | 926400102 | $29.5M | 0.33 | 536,199 | EC | US |
| ArcBest Corp | 03937C105 | $29.0M | 0.32 | 211,867 | EC | US |
| Saia Inc | 78709Y105 | $28.9M | 0.32 | 61,119 | EC | US |
| Littelfuse Inc | 537008104 | $28.8M | 0.32 | 61,763 | EC | US |
| Liberty Energy Inc | 53115L104 | $28.7M | 0.32 | 979,604 | EC | US |
| Curtiss-Wright Corp | 231561101 | $28.3M | 0.32 | 37,883 | EC | US |
| Delek US Holdings Inc | 24665A103 | $28.1M | 0.32 | 631,273 | EC | US |
| Terex Corp | 880779103 | $27.6M | 0.31 | 473,634 | EC | US |
| Entegris Inc | 29362U104 | $27.5M | 0.31 | 198,202 | EC | US |
| Viavi Solutions Inc | 925550105 | $27.3M | 0.31 | 561,930 | EC | US |
| Dycom Industries Inc | 267475101 | $27.3M | 0.31 | 53,474 | EC | US |
| Par Pacific Holdings Inc | 69888T207 | $26.7M | 0.30 | 475,025 | EC | US |
| XPO Inc | 983793100 | $26.7M | 0.30 | 124,491 | EC | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $26.4M | 0.30 | 138,264 | EC | US |
| Tronox Holdings PLC | — | $26.4M | 0.30 | 3,316,821 | EC | GB |
| Werner Enterprises Inc | 950755108 | $26.1M | 0.29 | 628,537 | EC | US |
| ATI Inc | 01741R102 | $25.9M | 0.29 | 147,962 | EC | US |
| Crescent Energy Co | 44952J104 | $25.4M | 0.29 | 2,201,540 | EC | US |
| Royalty Pharma PLC | — | $25.3M | 0.28 | 453,414 | EC | GB |
| MaxLinear Inc | 57776J100 | $25.2M | 0.28 | 270,860 | EC | US |
| Element Solutions Inc | 28618M106 | $25.0M | 0.28 | 588,461 | EC | US |
| Weatherford International PLC | — | $25.0M | 0.28 | 240,738 | EC | IE |
| Diodes Inc | 254543101 | $24.6M | 0.28 | 234,012 | EC | US |
| Valmont Industries Inc | 920253101 | $24.6M | 0.28 | 47,409 | EC | US |
| Twilio Inc | 90138F102 | $24.5M | 0.27 | 128,468 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $24.5M | 0.27 | 77,558 | EC | US |
| Plexus Corp | 729132100 | $24.2M | 0.27 | 90,083 | EC | US |
| Woodward Inc | 980745103 | $24.0M | 0.27 | 68,605 | EC | US |
| Five Below Inc | 33829M101 | $24.0M | 0.27 | 105,404 | EC | US |
| Fortrea Holdings Inc | 34965K107 | $23.9M | 0.27 | 1,550,761 | EC | US |
| Cirrus Logic Inc | 172755100 | $23.7M | 0.27 | 139,384 | EC | US |
| Ultra Clean Holdings Inc | 90385V107 | $23.3M | 0.26 | 271,850 | EC | US |
| Ryerson Holding Corp | 783754104 | $23.2M | 0.26 | 811,977 | EC | US |
| Applied Industrial Technologies Inc | 03820C105 | $22.8M | 0.26 | 75,190 | EC | US |
| Nabors Industries Ltd | — | $22.8M | 0.26 | 245,691 | EC | BM |
| Warrior Met Coal Inc | 93627C101 | $22.6M | 0.25 | 238,905 | EC | US |
| Opendoor Technologies Inc | 683712103 | $22.6M | 0.25 | 4,480,676 | EC | US |
| Flowserve Corp | 34354P105 | $22.3M | 0.25 | 295,379 | EC | US |
| Americold Realty Trust Inc | 03064D108 | $22.3M | 0.25 | 1,421,104 | EC | US |
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섹터별 비중
Industrials
23.2%
Real Estate
9.4%
Financials
8.6%
Technology
8.5%
Health Care
6.2%
Consumer Discretionary
5.7%
Financial Services
5.0%
Retail
4.4%
Energy
4.4%
Materials
4.3%
Communication Services
3.4%
Utilities
2.7%
Consumer products
2.0%
Communications
2.0%
Diversified Consumer Services
1.2%
Consumer Staples
1.0%
Telecommunication
0.6%
Packaging
0.4%
Paper & Forest
0.2%
Logistics & Transportation
0.0%
기타/미분류
6.7%
기관 투자자 (13F) 528개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $5,222,382,652 | 74.53% | 137,214,468 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WADDELL & ASSOCIATES, LLC | $110,236,209 | 1.57% | 2,896,380 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Boulay Financial Advisors, LLC | $102,345,040 | 1.46% | 2,689,045 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steele Capital Management, Inc. | $82,828,728 | 1.18% | 2,176,267 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Prairiewood Capital, LLC | $79,478,932 | 1.13% | 2,088,254 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Clearstead Advisors, LLC | $75,035,215 | 1.07% | 1,971,498 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $56,570,862 | 0.81% | 1,486,360 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC | $54,974,283 | 0.78% | 1,444,411 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Clarius Group, LLC | $51,560,872 | 0.74% | 1,882,471 | 주식 | 2025년 3월 31일 |
| MOLLER WEALTH PARTNERS | $46,780,061 | 0.67% | 1,229,114 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Riverpoint Wealth Management Holdings, LLC | $44,696,955 | 0.64% | 1,174,381 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Solitude Financial Services | $39,842,997 | 0.57% | 1,046,847 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ironwood Investment Counsel, LLC | $34,531,464 | 0.49% | 907,290 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| First Pacific Financial | $33,721,021 | 0.48% | 885,996 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $30,530,227 | 0.44% | 801,798 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AlphaCore Capital LLC | $30,456,765 | 0.43% | 800,230 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Resonant Capital Advisors, LLC | $29,042,180 | 0.41% | 763,063 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Savant Capital, LLC | $26,434,739 | 0.38% | 732,553 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Gemmer Asset Management LLC | $24,971,627 | 0.36% | 656,112 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Trilogy Capital Inc. | $23,697,760 | 0.34% | 622,642 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Wealth Forward, LLC | $22,982,192 | 0.33% | 603,841 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $22,905,212 | 0.33% | 601,818 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Seven Springs Wealth Group, LLC | $22,783,346 | 0.33% | 598,617 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Callan Capital, LLC | $22,735,146 | 0.32% | 830,053 | 주식 | 2025년 3월 31일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $20,183,745 | 0.29% | 530,286 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cerity Partners LLC | $19,144,700 | 0.27% | 503,014 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bell Investment Advisors, Inc | $16,846,931 | 0.24% | 442,641 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $16,148,439 | 0.23% | 424,289 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC | $14,870,955 | 0.21% | 390,724 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $13,998,134 | 0.20% | 367,791 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Charles Schwab Trust Co | $13,766,827 | 0.20% | 424,509 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Goldstone Financial Group, LLC | $13,687,063 | 0.20% | 359,618 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $13,555,553 | 0.19% | 356,163 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sound Stewardship, LLC | $12,232,710 | 0.17% | 321,406 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Grey Ledge Advisors, LLC | $11,987,382 | 0.17% | 314,960 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Johnson Bixby & Associates, LLC | $11,703,413 | 0.17% | 307,499 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Waverly Advisors, LLC | $11,357,451 | 0.16% | 298,409 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HORAN Wealth, LLC | $11,000,724 | 0.16% | 289,037 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arlington Financial Advisors, LLC | $10,730,641 | 0.15% | 281,940 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $10,568,733 | 0.15% | 277,675 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $10,283,282 | 0.15% | 270,185 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Accredited Investors Inc. | $10,141,165 | 0.14% | 266,452 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Opes Wealth Management LLC | $9,882,712 | 0.14% | 304,740 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Cetera Investment Advisers | $9,074,671 | 0.13% | 238,430 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Shore Point Advisors, LLC | $8,772,145 | 0.13% | 386,724 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $8,378,379 | 0.12% | 220,136 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Focus Partners Wealth | $8,210,969 | 0.12% | 215,745 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $8,082,516 | 0.12% | 212,362 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Your Advocates Ltd., LLP | $7,903,159 | 0.11% | 207,650 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $7,634,122 | 0.11% | 200,581 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RESTON WEALTH MANAGEMENT LLC | $7,445,571 | 0.11% | 195,627 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Horan Capital Advisors, LLC. | $7,152,983 | 0.10% | 261,153 | 주식 | 2025년 3월 31일 |
| FORTE CAPITAL LLC /ADV | $7,119,398 | 0.10% | 248,496 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| Marble Wealth, LLC | $7,062,168 | 0.10% | 185,554 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cresset Asset Management, LLC | $6,734,374 | 0.10% | 176,941 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CABOT WEALTH MANAGEMENT INC | $6,666,528 | 0.10% | 175,158 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $6,494,517 | 0.09% | 206,110 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $6,353,924 | 0.09% | 166,945 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HighTower Advisors, LLC | $6,080,221 | 0.09% | 159,754 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kathmere Capital Management, LLC | $5,917,392 | 0.08% | 155,475 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Northland Capital Management LLC | $5,498,359 | 0.08% | 144,466 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Founders Capital Management | $5,347,126 | 0.08% | 140,492 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Roof Eidam Maycock Peralta, LLC | $5,305,411 | 0.08% | 139,396 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Capital Advantage, Inc. | $5,270,053 | 0.08% | 138,467 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| KRM WEALTH MANAGEMENT L.L.C. | $5,109,591 | 0.07% | 134,251 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $5,021,661 | 0.07% | 131,940 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Quantinno Capital Management LP | $4,847,114 | 0.07% | 127,354 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Manske Wealth Management | $4,771,572 | 0.07% | 125,370 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Texas Yale Capital Corp. | $4,650,932 | 0.07% | 122,200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sebold Capital Management, Inc. | $4,645,421 | 0.07% | 162,144 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| Womack Financial LLC | $4,592,852 | 0.07% | 120,674 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Waterfront Wealth Inc. | $4,512,182 | 0.06% | 120,560 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4,308,792 | 0.06% | 113,211 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Traub Capital Management LLC | $4,063,019 | 0.06% | 106,753 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sowell Financial Services LLC | $3,995,023 | 0.06% | 104,966 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Verum Partners LLC | $3,776,949 | 0.05% | 99,237 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $3,709,084 | 0.05% | 97,454 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| 10Elms LLP | $3,676,930 | 0.05% | 96,609 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $3,618,250 | 0.05% | 95,067 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MATHER GROUP, LLC. | $3,563,304 | 0.05% | 93,623 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $3,555,337 | 0.05% | 93,414 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Corient Private Wealth LP | $3,431,532 | 0.05% | 90,162 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3,354,083 | 0.05% | 89,617 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $3,313,452 | 0.05% | 87,059 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Breakwater Capital Group | $3,310,269 | 0.05% | 86,975 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Lido Advisors, LLC | $3,231,287 | 0.05% | 84,899 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3,164,831 | 0.05% | 83,154 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $3,147,668 | 0.04% | 82,702 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Winter & Associates, Inc. | $3,109,844 | 0.04% | 81,709 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $3,108,778 | 0.04% | 81,681 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CUTLER INVESTMENT COUNSEL LLC | $3,097,859 | 0.04% | 81,394 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Argos Wealth Advisors, LLC | $3,060,689 | 0.04% | 80,417 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $3,028,092 | 0.04% | 79,561 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $2,911,742 | 0.04% | 76,504 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Alpha Omega Wealth Management LLC | $2,651,640 | 0.04% | 69,670 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MERIDIAN INVESTMENT COUNSEL INC. | $2,644,675 | 0.04% | 69,487 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $2,643,320 | 0.04% | 69,451 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIGNAL TREE FINANCIAL PARTNERS LLC | $2,618,971 | 0.04% | 68,812 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $2,586,100 | 0.04% | 67,948 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2,581,375 | 0.04% | 67,824 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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