Expect Equity LLC

CIK 2007407 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$155.4M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,275위 · 상위 77.0%
포지션
65
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +49.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
26.72%
상위 25개 보유 비중
55.76%
1% 초과 포지션
52
유효 포지션 수
54.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 10.27% 추정 매수 $40,301,263 · 매도 $13,324,406

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 80.2% 보유 중

신규 포지션
18
증가함
23
감소
13
종료
1
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+45.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+17.3%

연율화: +28.4% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 95.9% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Industrials
34.9%
Health Care
19.4%
Technology
10.0%
Financials
8.8%
Consumer Discretionary
5.5%
Real Estate
3.8%
Consumer Staples
3.6%
Energy
2.9%
Materials
2.7%
Retail
2.7%
Consumer products
2.2%
Packaging
1.3%
Utilities
1.0%
기타/미분류
1.1%

전체 포트폴리오 65 포지션

유형 연속 8분기 추세
MKSI MKS Inc. - Common Stock $4,739,344 3.05% 10,655 $491,306 하락 ×3
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $4,585,233 2.95% 143,065 $660,960
ATI ATI Inc. Common Stock $4,463,330 2.87% 22,645 $689,370 하락 ×2
CUZ Cousins Properties Incorporated Common Stock $4,348,329 2.80% 145,041 $1,564,297 상승 ×1
BRKR Bruker Corporation - Common Stock $4,268,567 2.75% 70,930 $2,241,151 상승 ×1
FHN First Horizon Corporation Common Stock $4,084,093 2.63% 159,286 $193,817 하락 ×1
CON Concentra Group Holdings Parent, Inc. Common Stock $4,050,463 2.61% 136,150 $1,130,045
LYTS LSI Industries Inc. - Common Stock $3,779,915 2.43% 142,209 $1,108,881 하락 ×1
SARO StandardAero, Inc. Common Stock $3,630,416 2.34% 121,378 $1,111,449 상승 ×3
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $3,564,573 2.29% 23,225 $145,621
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $3,558,179 2.29% 32,073 $1,125,442
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $3,467,188 2.23% 22,770 $1,437,085 상승 ×2
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $3,327,295 2.14% 25,775 $870,214 상승 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,313,381 2.13% 6,938 상승 ×1
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $3,112,181 2.00% 6,718 $-541,538
VSEC VSE Corporation - Common Stock $3,111,485 2.00% 13,617 $600,510
ROCK Gibraltar Industries, Inc. - Common Stock $3,078,842 1.98% 68,267 $548,413 상승 ×4
HAE Haemonetics Corporation Common Stock $3,076,950 1.98% 41,026 $990,165 상승 ×6
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $3,015,406 1.94% 42,050 $540,076 상승 ×1
CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock $2,860,488 1.84% 31,524 $568,267 하락 ×4
FLS Flowserve Corporation Common Stock $2,728,643 1.76% 36,794 $-806,747 하락 ×3
OPCH Option Care Health, Inc. - Common Stock $2,687,746 1.73% 128,171 $624,032 상승 ×2
LMB Limbach Holdings, Inc. - Common Stock $2,663,199 1.71% 34,587 $217,346 상승 ×3
BELFB Bel Fuse Inc. - Class B Common Stock $2,569,404 1.65% 7,715 $379,547 하락 ×5
CMC Commercial Metals Company Common Stock $2,565,220 1.65% 40,880 $138,121 상승 ×1
SM SM Energy Company Common Stock $2,500,537 1.61% 95,806 $-486,694
VMD Viemed Healthcare, Inc. - Common Shares $2,425,019 1.56% 212,721 $549,080 상승 ×3
CXT Crane NXT, Co. Common Stock $2,422,938 1.56% 47,360 상승 ×1
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $2,406,710 1.55% 49,880 $92,320 상승 ×1
MAMA Mama's Creations, Inc. - Common Stock $2,350,916 1.51% 131,704 $-315,698 하락 ×4
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $2,303,433 1.48% 56,360 상승 ×1
SYNA Synaptics Incorporated - Common Stock $2,194,274 1.41% 17,663 $880,884 하락 ×1
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $2,185,744 1.41% 24,200 $887,066 상승 ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $2,141,801 1.38% 22,350 상승 ×1
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $2,133,898 1.37% 11,410 $229,337 하락 ×1
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $2,082,438 1.34% 98,647 상승 ×1
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $2,053,728 1.32% 12,650 $-130,674
IOT Samsara Inc. Class A Common Stock $2,045,393 1.32% 63,071 상승 ×1
CHEF The Chefs' Warehouse, Inc. - Common Stock $2,022,713 1.30% 21,048 $487,833 하락 ×1
RDNT RadNet, Inc. - Common Stock $1,954,076 1.26% 31,686 $465,614 상승 ×5
ST Sensata Technologies Holding plc Ordinary Shares $1,894,801 1.22% 39,690 상승 ×1
BIRK Birkenstock Holding plc Ordinary Shares $1,882,563 1.21% 43,750 $667,926 상승 ×1
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $1,872,300 1.20% 11,844 $548,345 상승 ×2
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $1,854,149 1.19% 42,940 $39,505
INFU $1,783,503 1.15% 184,819 $1,036,371 상승 ×1
ACNT Ascent Industries Co. - Common Stock $1,702,929 1.10% 113,302 $235,315 상승 ×4
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $1,698,514 1.09% 6,361 $-1,160,324 하락 ×4
SLB SLB Limited Common Shares $1,670,944 1.08% 35,942 상승 ×1
VYX NCR Voyix Corporation Common Stock $1,664,793 1.07% 203,769 $617,121 상승 ×1
BV BrightView Holdings, Inc. Common Stock $1,650,578 1.06% 116,484 $465,895 상승 ×1
BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares $1,606,405 1.03% 43,276 상승 ×1
KRC Kilroy Realty Corporation Common Stock $1,592,213 1.02% 42,493 상승 ×1
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $1,538,340 0.99% 5,260 상승 ×1
NEOG Neogen Corporation - Common Stock $1,512,603 0.97% 168,254 상승 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1,358,077 0.87% 3,415 상승 ×1
VITL Vital Farms, Inc. - Common Stock $1,318,644 0.85% 113,383 상승 ×1
ADNT Adient plc Ordinary Shares $1,304,943 0.84% 70,998 상승 ×1
ITRI Itron, Inc. - Common Stock $1,298,988 0.84% 15,012 $-46,538
IGIC International General Insurance Holdings Ltd. - Ordinary Shares $1,187,150 0.76% 45,363 상승 ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $1,181,358 0.76% 41,907 상승 ×1
TIC TIC Solutions, Inc. Common Stock $1,120,287 0.72% 138,478 $252,530 상승 ×3
EPAC Enerpac Tool Group Corp. Common Stock $1,054,212 0.68% 29,398 $-17,933
LAKE Lakeland Industries, Inc. - Common Stock $920,591 0.59% 86,117 $46,734 하락 ×2
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $489,768 0.32% 1,485 상승 ×1
TTI Tetra Technologies, Inc. Common Stock $362,027 0.23% 31,953 $223,551 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SARO $3,630,416 2.34% ×3 상승
ROCK $3,078,842 1.98% ×4 상승
HAE $3,076,950 1.98% ×6 상승
LMB $2,663,199 1.71% ×3 상승
VMD $2,425,019 1.56% ×3 상승
RDNT $1,954,076 1.26% ×5 상승
ACNT $1,702,929 1.10% ×4 상승
TIC $1,120,287 0.72% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
TSM $3,313,381 6,938 2.13%
CXT $2,422,938 47,360 1.56%
YUMC $2,303,433 56,360 1.48%
SE $2,141,801 22,350 1.38%
NCLH $2,082,438 98,647 1.34%
IOT $2,045,393 63,071 1.32%
ST $1,894,801 39,690 1.22%
SLB $1,670,944 35,942 1.08%
BEPC $1,606,405 43,276 1.03%
KRC $1,592,213 42,493 1.02%
TYL $1,538,340 5,260 0.99%
NEOG $1,512,603 168,254 0.97%
ISRG $1,358,077 3,415 0.87%
VITL $1,318,644 113,383 0.85%
ADNT $1,304,943 70,998 0.84%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
BRKR 추가 매수 +15K +$2.2M
CUZ 추가 매수 +22K +$1.6M
SN 추가 매수 +4K +$1.4M
MOD 축소함 -7K -$1.2M
CON 가격 변동만 +0 +$1.1M
LNTH 가격 변동만 +0 +$1.1M
SARO 추가 매수 +24K +$1.1M
LYTS 축소함 -1K +$1.1M
INFU 추가 매수 +104K +$1.0M
HAE 추가 매수 +4K +$990K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
WNS 2025년 12월 31일 40,323 $3,075,435 더 이상 추적하지 않음
KMPR 2025년 12월 31일 44,100 $2,273,355 -33.5%
THG 2026년 3월 31일 9,704 $1,773,600 27.9%
HAS 2026년 3월 31일 19,490 $1,598,180 1.0%
CIVI 2026년 3월 31일 55,080 $1,492,117 더 이상 추적하지 않음
CRI 2025년 6월 30일 36,260 $1,483,034 25.4%
NOMD 2026년 6월 30일 141,590 $1,360,680 7.0%
HI 2025년 12월 31일 48,815 $1,319,958 더 이상 추적하지 않음
IART 2025년 12월 31일 92,105 $1,319,865 46.1%
NOG 2026년 3월 31일 60,830 $1,306,020 -11.2%
CTLP 2026년 3월 31일 117,739 $1,250,388 더 이상 추적하지 않음
HAIN 2025년 6월 30일 172,434 $715,601 -65.2%
MMS 2025년 3월 31일 9,071 $677,150 -14.1%
ARIS 2025년 12월 31일 18,283 $450,859 19.7%
MEC 2025년 9월 30일 28,233 $450,599 63.3%
ICFI 2025년 3월 31일 3,626 $432,255 6.1%