Expect Equity LLC

CIK 2007407 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +20.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중26.72%

상위 25개 보유 비중55.76%

1% 초과 포지션52

유효 포지션 수54.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 11.01% 추정 매수 $16,588,611 · 매도 $15,633,954

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 81.2% 보유 중

신규 포지션5

증가함25

감소18

종료2

포트폴리오 가치 $155.4M 13F 가치 기준 9,337개 중 #7,332위 · 상위 78.5%

포지션 65

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

S&P 500 대비 성과

Q1 2025–Q2 2026 추적 +52.1%

S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%

초과 수익률 +15.1%

연율화: +39.9% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 96.6% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Industrials 34.9%

Health Care 19.4%

Technology 10.0%

Financials 8.8%

Consumer Discretionary 5.5%

Materials 4.1%

Real Estate 3.8%

Consumer Staples 3.6%

Energy 2.9%

Retail 2.7%

Consumer products 2.2%

Utilities 1.0%

기타/미분류 1.1%

전체 포트폴리오 65 포지션

					연속
MKSI MKS Inc. - Common Stock	$4,739,344	3.05%	10,655	$491,306	하락 ×3
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock	$4,585,233	2.95%	143,065	$660,960
ATI ATI Inc. Common Stock	$4,463,330	2.87%	22,645	$689,370	하락 ×2
CUZ Cousins Properties Incorporated Common Stock	$4,348,329	2.80%	145,041	$1,564,297	상승 ×1
BRKR Bruker Corporation - Common Stock	$4,268,567	2.75%	70,930	$2,241,151	상승 ×1
FHN First Horizon Corporation Common Stock	$4,084,093	2.63%	159,286	$193,817	하락 ×1
CON Concentra Group Holdings Parent, Inc. Common Stock	$4,050,463	2.61%	136,150	$1,130,045
LYTS LSI Industries Inc. - Common Stock	$3,779,915	2.43%	142,209	$1,108,881	하락 ×1
SARO StandardAero, Inc. Common Stock	$3,630,416	2.34%	121,378	$557,214	상승 ×3
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock	$3,564,573	2.29%	23,225	$145,621
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock	$3,558,179	2.29%	32,073	$1,125,442
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares	$3,467,188	2.23%	22,770	$1,437,085	상승 ×2
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock	$3,327,295	2.14%	25,775	$870,214	상승 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$3,313,381	2.13%	6,938	$667,908	하락 ×1
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock	$3,112,181	2.00%	6,718	$-541,538
VSEC VSE Corporation - Common Stock	$3,111,485	2.00%	13,617	$600,510
ROCK Gibraltar Industries, Inc. - Common Stock	$3,078,842	1.98%	68,267	$548,413	상승 ×4
HAE Haemonetics Corporation Common Stock	$3,076,950	1.98%	41,026	$990,165	상승 ×6
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock	$3,015,406	1.94%	42,050	$540,076	상승 ×1
CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock	$2,860,488	1.84%	31,524	$568,267	하락 ×4
FLS Flowserve Corporation Common Stock	$2,728,643	1.76%	36,794	$-806,747	하락 ×3
OPCH Option Care Health, Inc. - Common Stock	$2,687,746	1.73%	128,171	$624,032	상승 ×2
LMB Limbach Holdings, Inc. - Common Stock	$2,663,199	1.71%	34,587	$217,346	상승 ×3
BELFB Bel Fuse Inc. - Class B Common Stock	$2,569,404	1.65%	7,715	$379,547	하락 ×5
CMC Commercial Metals Company Common Stock	$2,565,220	1.65%	40,880	$138,121	상승 ×1
SM SM Energy Company Common Stock	$2,500,537	1.61%	95,806	$-486,694
VMD Viemed Healthcare, Inc. - Common Shares	$2,425,019	1.56%	212,721	$549,080	상승 ×3
CXT Crane NXT, Co. Common Stock	$2,422,938	1.56%	47,360		상승 ×1
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock	$2,406,710	1.55%	49,880	$92,320	상승 ×1
MAMA Mama's Creations, Inc. - Common Stock	$2,350,916	1.51%	131,704	$-315,698	하락 ×4
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock	$2,303,433	1.48%	56,360	$-445,808
SYNA Synaptics Incorporated - Common Stock	$2,194,274	1.41%	17,663	$880,884	하락 ×1
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock	$2,185,744	1.41%	24,200	$887,066	상승 ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share	$2,141,801	1.38%	22,350	$290,997
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock	$2,133,898	1.37%	11,410	$229,337	하락 ×1
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares	$2,082,438	1.34%	98,647	$237,739
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock	$2,053,728	1.32%	12,650	$-130,674
IOT Samsara Inc. Class A Common Stock	$2,045,393	1.32%	63,071	$46,673
CHEF The Chefs' Warehouse, Inc. - Common Stock	$2,022,713	1.30%	21,048	$487,833	하락 ×1
RDNT RadNet, Inc. - Common Stock	$1,954,076	1.26%	31,686	$465,614	상승 ×5
ST Sensata Technologies Holding plc Ordinary Shares	$1,894,801	1.22%	39,690	$317,614	하락 ×1
BIRK Birkenstock Holding plc Ordinary Shares	$1,882,563	1.21%	43,750	$667,926	상승 ×1
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock	$1,872,300	1.20%	11,844	$548,345	상승 ×2
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock	$1,854,149	1.19%	42,940	$39,505
INFU CUSIP: 45685K102	$1,783,503	1.15%	184,819	$1,036,371	상승 ×1
ACNT Ascent Industries Co. - Common Stock	$1,702,929	1.10%	113,302	$235,315	상승 ×4
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock	$1,698,514	1.09%	6,361	$-1,160,324	하락 ×4
SLB SLB Limited Common Shares	$1,670,944	1.08%	35,942	$-495,247	하락 ×1
VYX NCR Voyix Corporation Common Stock	$1,664,793	1.07%	203,769	$617,121	상승 ×1
BV BrightView Holdings, Inc. Common Stock	$1,650,578	1.06%	116,484	$465,895	상승 ×1
BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares	$1,606,405	1.03%	43,276	$-117,278
KRC Kilroy Realty Corporation Common Stock	$1,592,213	1.02%	42,493	$-131,841	하락 ×1
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock	$1,538,340	0.99%	5,260		상승 ×1
NEOG Neogen Corporation - Common Stock	$1,512,603	0.97%	168,254		상승 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$1,358,077	0.87%	3,415	$366,948	상승 ×1
VITL Vital Farms, Inc. - Common Stock	$1,318,644	0.85%	113,383	$-507,594	하락 ×1
ADNT Adient plc Ordinary Shares	$1,304,943	0.84%	70,998	$140,220	상승 ×2
ITRI Itron, Inc. - Common Stock	$1,298,988	0.84%	15,012	$-46,538
IGIC International General Insurance Holdings Ltd. - Ordinary Shares	$1,187,150	0.76%	45,363	$88,231
CPRT Copart, Inc. - Common Stock	$1,181,358	0.76%	41,907		상승 ×1
TIC TIC Solutions, Inc. Common Stock	$1,120,287	0.72%	138,478	$252,530	상승 ×3
EPAC Enerpac Tool Group Corp. Common Stock	$1,054,212	0.68%	29,398	$-17,933
LAKE Lakeland Industries, Inc. - Common Stock	$920,591	0.59%	86,117	$46,734	하락 ×2
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock	$489,768	0.32%	1,485		상승 ×1
TTI Tetra Technologies, Inc. Common Stock	$362,027	0.23%	31,953	$223,551	상승 ×1
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
SARO	$3,630,416	2.34%	×3 상승
ROCK	$3,078,842	1.98%	×4 상승
HAE	$3,076,950	1.98%	×6 상승
LMB	$2,663,199	1.71%	×3 상승
VMD	$2,425,019	1.56%	×3 상승
RDNT	$1,954,076	1.26%	×5 상승
ACNT	$1,702,929	1.10%	×4 상승
TIC	$1,120,287	0.72%	×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
CXT	$2,422,938	47,360	1.56%
TYL	$1,538,340	5,260	0.99%
NEOG	$1,512,603	168,254	0.97%
CPRT	$1,181,358	41,907	0.76%
KNSL	$489,768	1,485	0.32%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
BRKR	추가 매수	+15K	+$2.2M
CUZ	추가 매수	+22K	+$1.6M
SN	추가 매수	+4K	+$1.4M
MOD	축소함	-7K	-$1.2M
CON	가격 변동만	+0	+$1.1M
LNTH	가격 변동만	+0	+$1.1M
LYTS	축소함	-1K	+$1.1M
INFU	추가 매수	+104K	+$1.0M
HAE	추가 매수	+4K	+$990K
HQY	추가 매수	+9K	+$887K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
WNS	2025년 12월 31일	40,323	$3,075,435	더 이상 추적하지 않음
KMPR	2025년 12월 31일	44,100	$2,273,355	-36.7%
THG	2026년 3월 31일	9,704	$1,773,600	26.6%
HAS	2026년 3월 31일	19,490	$1,598,180	-4.3%
CIVI	2026년 3월 31일	55,080	$1,492,117	더 이상 추적하지 않음
CRI	2025년 6월 30일	36,260	$1,483,034	4.8%
NOMD	2026년 6월 30일	141,590	$1,360,680	-2.7%
HI	2025년 12월 31일	48,815	$1,319,958	더 이상 추적하지 않음
IART	2025년 12월 31일	92,105	$1,319,865	2.1%
NOG	2026년 3월 31일	60,830	$1,306,020	-18.5%
CTLP	2026년 3월 31일	117,739	$1,250,388	더 이상 추적하지 않음
HAIN	2025년 6월 30일	172,434	$715,601	-65.8%
PCOR	2026년 6월 30일	8,236	$469,452	25.4%
ARIS	2025년 12월 31일	18,283	$450,859	7.8%
MEC	2025년 9월 30일	28,233	$450,599	19.5%