Welch & Forbes LLC

CIK 105495 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$8.2B
13F 가치 기준 9,443개 중 #562위 · 상위 6.0%
포지션
388
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +6.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
37.88%
상위 25개 보유 비중
60.47%
1% 초과 포지션
28
유효 포지션 수
44.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.66% 추정 매수 $132,524,972 · 매도 $162,150,419

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 86.8% 보유 중

신규 포지션
30
증가함
120
감소
166
종료
10
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+13.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-14.2%

연율화: +9.1% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 94.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
22.8%
Healthcare
16.1%
Retail
11.2%
Industrials
10.9%
Communication Services
8.1%
Financials
6.5%
Financial Services
5.0%
Materials
2.6%
Consumer products
1.9%
Consumer Discretionary
1.7%
Energy
1.6%
Real Estate
1.3%
Consumer Staples
1.1%
Utilities
1.0%
Communications
0.9%
Telecommunication
0.4%
Logistics & Transportation
0.3%
Packaging
0.0%
기타/미분류
6.5%

전체 포트폴리오 388 포지션

유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $608,513,126 7.40% 3,041,196 $68,500,442 하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $481,160,795 5.85% 1,662,845 $54,816,557 하락 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $407,470,547 4.95% 1,153,229 $71,166,407 하락 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $330,960,019 4.02% 887,243 $4,623,754 상승 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $258,720,769 3.14% 2,809,432 $-2,717,046 하락 ×4
V Visa Inc. $241,914,979 2.94% 705,106 $24,437,878 하락 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $211,289,632 2.57% 645,494 $19,230,591 하락 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $207,146,408 2.52% 172,704 $52,408,840 상승 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $202,988,130 2.47% 1,069,878 $-8,159,327 하락 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $167,109,633 2.03% 657,989 $6,383,482 상승 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $163,558,119 1.99% 519,496 $-3,712,492 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $151,805,278 1.84% 162,277 $-8,984,655 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $151,126,206 1.84% 428,508 $10,132,866 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $143,561,998 1.74% 401,718 $25,822,000 하락 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $138,211,848 1.68% 579,893 $19,921,461 상승 ×6
CB Chubb Limited Common Stock $131,117,901 1.59% 384,803 $5,062,339 하락 ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock $130,590,766 1.59% 468,722 $5,443,398 하락 ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $116,346,567 1.41% 767,963 $-6,937,954 하락 ×4
DHR Danaher Corporation Common Stock $113,968,746 1.39% 598,324 $-2,191,029 하락 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $110,658,207 1.34% 754,625 $327,413 하락 ×5
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $109,942,220 1.34% 322,392 $61,755,758 상승 ×4
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $109,928,472 1.34% 221,304 $11,837,353 상승 ×2
MDY $99,996,024 1.22% 142,173 $355,983 하락 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $99,351,140 1.21% 263,007 $24,622,620 상승 ×6
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $88,266,093 1.07% 167,666 $-6,233,180 하락 ×5
WSO Watsco, Inc. Common Stock $87,213,345 1.06% 209,280 $10,888,230 하락 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $87,061,903 1.06% 345,978 $12,329,032 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $83,766,950 1.02% 148,710 $7,119,171 상승 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $80,804,404 0.98% 298,932 $-13,672,459 하락 ×5
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $80,752,693 0.98% 639,322 $14,150,514 하락 ×6
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $78,508,522 0.95% 171,132 $1,422,449 하락 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $73,948,215 0.90% 629,560 $24,791,194 하락 ×5
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $72,933,103 0.89% 57,090 $-1,234,278 하락 ×6
VEA $67,704,196 0.82% 950,233 $5,520,262 하락 ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $66,548,641 0.81% 289,883 $3,028,172 하락 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $66,077,742 0.80% 398,635 $-16,793,353 하락 ×4
RMD ResMed Inc. Common Stock $62,757,801 0.76% 322,033 $-10,514,051 하락 ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $61,164,929 0.74% 696,876 $-1,565,109 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $59,601,270 0.72% 526,233 $-5,409,340 상승 ×1
BRKB $57,873,220 0.70% 115,656 $1,549,979 하락 ×6
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $55,469,886 0.67% 208,918 $3,190,985 하락 ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $54,547,435 0.66% 957,307 $6,938,272 하락 ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $54,501,907 0.66% 402,525 $-10,095,281 하락 ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $54,028,995 0.66% 104,115 $1,840,814 하락 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $54,002,037 0.66% 595,129 $-10,663,298 하락 ×2
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $51,788,243 0.63% 142,765 $4,925,911 상승 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $49,960,944 0.61% 223,090 $4,456,827 하락 ×6
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $47,542,301 0.58% 140,495 $-16,195,086 하락 ×4
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $46,886,923 0.57% 263,055 $1,120,694 상승 ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New $46,807,373 0.57% 395,967 $-2,648,643 하락 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $41,774,298 0.51% 83,322 $-1,939,530 하락 ×5
EMLP $40,782,732 0.50% 937,533 $-2,702,764 하락 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $40,728,338 0.49% 316,952 $2,552,162 하락 ×6
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $40,421,445 0.49% 139,101 $-7,242,513 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $39,369,050 0.48% 287,954 $-8,980,972 상승 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $36,937,191 0.45% 315,029 $2,157,885 하락 ×6
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $35,740,528 0.43% 363,475 $2,382,403 상승 ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $34,592,567 0.42% 357,066 $-766,561 하락 ×5
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $33,380,144 0.41% 532,209 $-4,850,669 하락 ×4
SPY SPY $32,484,509 0.39% 43,500 $2,810,783 하락 ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $32,351,919 0.39% 190,216 $144,435 하락 ×4
DOV Dover Corporation Common Stock $32,048,046 0.39% 142,893 $2,147,332 하락 ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $29,517,625 0.36% 41,387 $6,484,444 하락 ×6
AXP American Express Company Common Stock $27,457,015 0.33% 81,174 $2,725,037 하락 ×6
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $27,319,775 0.33% 275,179 $-2,462,965 하락 ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $27,184,855 0.33% 518,597 $-1,436,513
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $27,175,624 0.33% 641,841 $-5,568,025 하락 ×4
FTSL First Trust Senior Loan Fund $26,722,551 0.32% 597,151 $-1,585,352 하락 ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $26,674,813 0.32% 25,590 $1,390,525 하락 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $25,596,937 0.31% 138,519 $7,792,967 상승 ×1
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $23,946,408 0.29% 330,660 $8,127,860 상승 ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $23,102,098 0.28% 51,007 $942,689 상승 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $21,947,788 0.27% 270,059 $568,784 하락 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $21,443,900 0.26% 20,137 $7,961,197 상승 ×1
IJR $20,499,310 0.25% 138,219 $2,953,646 하락 ×1
KMX CarMax Inc $20,478,506 0.25% 387,190 $2,730,757 하락 ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $19,590,857 0.24% 69,666 $6,636,254 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $19,415,417 0.24% 139,049 $13,136,109 하락 ×6
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $18,164,593 0.22% 159,087 $-47,281 상승 ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $17,848,059 0.22% 121,788 $1,087,068 상승 ×2
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $17,045,512 0.21% 238,066 $-1,891,351 하락 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $16,495,810 0.20% 44,138 $3,504,162 하락 ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $16,284,147 0.20% 99,915 $1,910,006 하락 ×6
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $16,180,413 0.20% 178,868 $1,805,734 하락 ×6
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $16,042,455 0.19% 220,272 $-1,909,161 하락 ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $16,025,291 0.19% 222,080 $-90,529 하락 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $15,975,695 0.19% 111,601 $1,501,124 상승 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $15,911,750 0.19% 521,867 $-1,817,608 하락 ×5
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $15,129,222 0.18% 308,444 $-13,127,570 하락 ×3
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $14,902,752 0.18% 33,409 $1,624,252 하락 ×2
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $13,222,741 0.16% 418,308 $-8,426,966 하락 ×2
GDX GDX $12,781,615 0.16% 169,404 $-4,402,297 하락 ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $12,674,711 0.15% 177,517 $1,285,882 상승 ×3
IVV $12,555,146 0.15% 16,765 $1,408,771 하락 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $12,538,109 0.15% 10,672 $2,827,964 하락 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $10,837,980 0.13% 27,288 $2,548,203 상승 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $10,210,487 0.12% 139,202 $2,259,552 하락 ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $9,842,344 0.12% 33,571 $180,062 상승 ×1
VEU $9,806,628 0.12% 117,094 $1,351,938 상승 ×5
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $9,461,914 0.11% 27,480 $803,857 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
AMZN $138,211,848 1.68% ×6 상승
PANW $109,942,220 1.34% ×4 상승
AVGO $99,351,140 1.21% ×6 상승
META $83,766,950 1.02% ×6 상승
MCO $23,102,098 0.28% ×6 상승
SHOP $18,164,593 0.22% ×6 상승
NFLX $12,674,711 0.15% ×3 상승
VEU $9,806,628 0.12% ×5 상승
MDB $8,221,888 0.10% ×3 상승
CHEF $6,271,006 0.08% ×3 상승
TIP $5,506,087 0.07% ×6 상승
IGSB $4,328,438 0.05% ×3 상승
AGG $4,194,482 0.05% ×6 상승
VWO $3,995,474 0.05% ×3 상승
VOO $3,758,224 0.05% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $1,063,947 4,815 0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $1,010,463 4,516 0.01%
SNDK $552,517 243 0.01%
TT $507,859 1,034 0.01%
REET $417,808 15,127 0.01%
LRCX $354,031 817 0.00%
GLW $315,199 1,234 0.00%
WELL $313,218 1,380 0.00%
KN $299,900 7,230 0.00%
UAMY $282,051 38,850 0.00%
UBS $280,509 5,660 0.00%
ET $272,002 14,226 0.00%
IJS $270,352 1,978 0.00%
FFIV $256,647 617 0.00%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $256,135 1,890 0.00%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
GOOG 축소함 -19K +$71.2M
NVDA 축소함 -55K +$68.5M
PANW 추가 매수 +22K +$61.8M
AAPL 축소함 -17K +$54.8M
LLY 추가 매수 +4K +$52.4M
GOOGL 축소함 -8K +$25.8M
CSCO 축소함 -4K +$24.8M
AVGO 추가 매수 +22K +$24.6M
V 축소함 -14K +$24.4M
AMZN 추가 매수 +12K +$19.9M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
ANSS 2025년 9월 30일 380,883 $133,773,807 더 이상 추적하지 않음
BSX 2026년 3월 31일 111,739 $10,654,314 -17.8%
HON 2026년 6월 30일 9,800 $2,215,098 0.8%
EPD 2025년 12월 31일 29,133 $910,990 19.9%
ULXXXX 2025년 12월 31일 15,136 $897,263 더 이상 추적하지 않음
APH 2025년 3월 31일 10,944 $760,060 139.0%
QQQE 2025년 6월 30일 6,975 $608,150
GOLD 2025년 3월 31일 30,205 $468,178 76.6%
WEX 2025년 3월 31일 2,525 $442,683 24.2%
IQV 2025년 3월 31일 2,001 $393,217 40.1%
LSEQ 2026년 3월 31일 14,016 $386,580 더 이상 추적하지 않음
STZ 2025년 12월 31일 2,806 $377,887 -4.7%
LH 2025년 3월 31일 1,630 $373,793 41.4%
HES 2025년 9월 30일 2,650 $367,131 더 이상 추적하지 않음
DFS 2025년 6월 30일 2,048 $349,594 더 이상 추적하지 않음
TELFY 2025년 12월 31일 67,720 $344,018 더 이상 추적하지 않음
ADSK 2026년 3월 31일 1,159 $343,075 5.6%
VGSH 2025년 6월 30일 5,612 $329,368
DD 2026년 6월 30일 7,140 $327,012 2.8%
WTRG 2025년 3월 31일 8,854 $321,577 3.6%
MUI 2025년 3월 31일 26,500 $321,180 더 이상 추적하지 않음
F 2025년 3월 31일 32,159 $318,374 42.7%
SGI 2026년 3월 31일 3,540 $316,051 -10.8%
MORN 2026년 3월 31일 1,359 $295,324 25.9%
LNN 2025년 12월 31일 2,100 $295,176 -2.2%
DOW 2025년 12월 31일 12,607 $289,079 36.6%
VDE 2025년 6월 30일 2,178 $282,508 더 이상 추적하지 않음
GNTX 2025년 3월 31일 9,800 $281,554 2.3%
ZTS 2025년 12월 31일 1,922 $281,228 -38.8%
SWK 2025년 3월 31일 3,351 $269,051 30.5%
GRAL 2026년 3월 31일 3,108 $266,014 46.7%
CIG 2025년 12월 31일 125,628 $265,076 -2.8%
BHP 2026년 6월 30일 3,619 $263,246 11.2%
DEAXXXX 2025년 6월 30일 24,776 $262,626 더 이상 추적하지 않음
ILMN 2025년 3월 31일 1,956 $261,381 152.2%
LYV 2026년 3월 31일 1,793 $255,503 20.2%
SOLV 2026년 3월 31일 3,200 $253,568 36.8%
TXT 2026년 6월 30일 2,880 $252,173 -4.4%
DOW 2026년 6월 30일 5,839 $243,196 16.8%
DEO 2025년 9월 30일 2,394 $241,362 -4.1%
UBER 2025년 3월 31일 3,936 $237,419 4.3%
UBS 2026년 3월 31일 5,008 $231,921 37.1%
TDG 2026년 3월 31일 174 $231,395 6.5%
ESGU 2025년 9월 30일 1,707 $230,957
MPLX 2026년 6월 30일 4,029 $229,935 4.9%
PRU 2025년 9월 30일 2,133 $229,169 19.7%
VNT 2026년 6월 30일 6,352 $225,307 13.0%
IBIT 2025년 12월 31일 3,455 $224,575
CCI 2025년 12월 31일 2,320 $223,856 -15.8%
TT 2025년 3월 31일 606 $223,825 36.3%
SPYM 2026년 3월 31일 2,786 $223,493 더 이상 추적하지 않음
CDNS 2025년 12월 31일 625 $219,538 0.9%
FDN 2026년 3월 31일 805 $216,690 더 이상 추적하지 않음
AON 2026년 3월 31일 613 $216,315 8.3%
SRRK 2025년 3월 31일 5,000 $216,100 71.8%
PYPL 2025년 12월 31일 3,190 $213,921 5.6%
HUBS 2025년 12월 31일 456 $213,315 -40.9%
IWS 2025년 3월 31일 1,631 $210,954 더 이상 추적하지 않음
A 2025년 6월 30일 1,796 $210,097 30.8%
SCHK 2025년 12월 31일 6,502 $208,844 더 이상 추적하지 않음
BKLN 2026년 6월 30일 10,214 $208,468 더 이상 추적하지 않음
LYB 2025년 3월 31일 2,800 $207,956 -4.4%
EQT 2026년 6월 30일 3,250 $206,830 1.3%
HAL 2025년 3월 31일 7,600 $206,644 38.6%
TRMB 2025년 12월 31일 2,526 $206,248 -24.2%
MLM 2025년 3월 31일 399 $206,084 11.5%
EFG 2025년 3월 31일 2,127 $205,958 더 이상 추적하지 않음
HUM 2025년 6월 30일 773 $204,536 56.4%
VDE 2026년 6월 30일 1,178 $203,840 더 이상 추적하지 않음
CDNS 2025년 6월 30일 801 $203,718 2.4%
IBN 2025년 6월 30일 6,459 $203,587 -12.1%
VOOG 2025년 12월 31일 465 $202,489 더 이상 추적하지 않음
ATR 2025년 12월 31일 1,510 $201,827 9.6%
NOBL 2025년 6월 30일 1,975 $201,806 더 이상 추적하지 않음
MLM 2026년 3월 31일 324 $201,742 -9.4%
CBZ 2025년 6월 30일 2,647 $200,801 -23.4%
KYN 2025년 6월 30일 10,950 $140,489 16.7%
AMCR 2026년 3월 31일 11,500 $95,910 19.0%