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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.03%▲ +0.41%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -0.13%▲ +0.81%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$0
분기 종료 6월 2026 +$15.1M
지난 12개월 +$71.1M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 66 보유 · 카테고리: ABS-CBDO

05
이름CUSIP가치%잔액 국가
Octagon 64 Ltd 67579ABA4 $10.0M 5.66 10,000,000 KY
Rockford Tower CLO Ltd 77340JAN5 $7.0M 3.97 7,000,000 KY
Dryden Senior Loan Fund 262487AQ4 $7.0M 3.95 7,000,000 KY
Rockford Tower CLO Ltd 77341LAU3 $6.5M 3.68 6,500,000 KY
CQS US CLO Ltd 223925AG3 $6.0M 3.40 6,000,000 KY
Neuberger Berman CLO Ltd 64135RAL8 $5.5M 3.12 5,500,000 KY
Signal Peak CLO, LLC 82667EAQ4 $5.0M 2.83 5,000,000 KY
KKR Financial CLO Ltd 48255AAL2 $5.0M 2.83 5,000,000 KY
Sound Point CLO LTD 83614VAW5 $5.0M 2.83 5,000,000 KY
Neuberger Berman CLO Ltd 64133WAQ8 $5.0M 2.83 5,000,000 KY
Neuberger Berman CLO Ltd 64133RAW6 $5.0M 2.83 5,000,000 KY
CQS US CLO Ltd 22412JAJ3 $4.3M 2.41 4,250,000 KY
Madison Park Funding Ltd 55819MBJ4 $3.5M 1.99 3,500,000 KY
Sound Point CLO LTD 83614VAJ4 $3.4M 1.93 3,500,000 KY
Sculptor CLO Ltd 81124EAS9 $3.0M 1.71 3,000,000 KY
Sculptor CLO Ltd 81124LAS3 $3.0M 1.70 3,000,000 KY
Bain Capital Credit CLO, Limited 05682JAE2 $3.0M 1.70 3,500,000 KY
Bain Capital Credit CLO, Limited 05684NAJ0 $2.9M 1.65 2,980,000 JE
Bain Capital Credit CLO, Limited 05683NAG7 $2.9M 1.63 2,990,000 KY
Bluemountain CLO Ltd 09631AAE5 $2.8M 1.58 3,000,000 KY
Bain Capital Credit CLO, Limited 05684MAE3 $2.7M 1.50 3,000,000 KY
Signal Peak CLO, LLC 82667EAS0 $2.5M 1.42 2,500,000 KY
Rockford Tower CLO Ltd 77341LAW9 $2.5M 1.42 2,500,000 KY
Wind River CLO Ltd 97315VAS6 $2.5M 1.42 2,500,000 KY
Regatta XVI Funding Ltd. 75888TBA2 $2.5M 1.41 2,500,000 KY
Trinitas CLO Ltd 89642FAU7 $2.5M 1.41 2,500,000 BM
Bluemountain CLO Ltd 09631TAG9 $2.4M 1.37 2,500,000 KY
KKR Financial CLO Ltd 48254AAG4 $2.4M 1.36 2,500,000 KY
LCM Ltd Partnership 50204QAG6 $2.4M 1.36 2,500,000 JE
Sound Point CLO LTD 83615PAG2 $2.4M 1.35 2,500,000 KY
Whitebox CLO Ltd 96467HAS5 $2.3M 1.27 2,250,000 KY
Signal Peak CLO, LLC 82667EAJ0 $2.2M 1.26 2,300,000 KY
Signal Peak CLO, LLC 82666VAU8 $2.0M 1.13 2,000,000 KY
Sculptor CLO Ltd 81124NAY6 $2.0M 1.13 2,000,000 KY
CQS US CLO Ltd 12674KAY1 $2.0M 1.13 2,000,000 KY
Dryden Senior Loan Fund 26253EBR8 $2.0M 1.13 2,000,000 JE
Bluemountain CLO Ltd 09630MAW0 $2.0M 1.10 2,000,000 KY
Canyon Capital CLO Ltd 13887WAW0 $1.8M 1.00 1,775,000 KY
Trinitas CLO Ltd 89642JAQ8 $1.7M 0.98 1,750,000 KY
Ocean Trails CLO 67515JAS4 $1.7M 0.96 1,700,000 JE
Neuberger Berman CLO Ltd 640969AY7 $1.5M 0.85 1,500,000 JE
Oak Hill Credit 67707BBF6 $1.5M 0.85 1,500,000 KY
CIFC Funding Ltd 12570LAU2 $1.5M 0.85 1,500,000 KY
Canyon Capital CLO Ltd 13876LBA4 $1.5M 0.85 1,500,000 KY
Rockford Tower CLO Ltd 77342BAW0 $1.5M 0.85 1,500,000 KY
Madison Park Funding Ltd 55822GBC7 $1.5M 0.82 1,500,000 KY
Dryden Senior Loan Fund 26253EBT4 $1.4M 0.79 1,400,000 JE
Bluemountain CLO Ltd 09630MAU4 $1.3M 0.76 1,325,000 KY
OCP CLO Ltd 671080AY5 $1.3M 0.74 1,300,000 KY
Bluemountain CLO Ltd 09631BAQ6 $1.3M 0.74 1,300,000 KY

배당금 24건의 결제

08
6.10%TTM 수익률
$3.07TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.2260
2026년 9월 1일$0.2490
2026년 8월 3일$0.2510
2026년 7월 1일$0.2520
2026년 6월 1일$0.2500
2026년 5월 1일$0.2410
2026년 4월 1일$0.2530
2026년 3월 2일$0.2320
2026년 2월 2일$0.2380
2025년 12월 29일$0.3270
2025년 11월 28일$0.2630
2025년 11월 3일$0.2840
2025년 10월 1일$0.2640
2025년 9월 2일$0.2750
2025년 8월 1일$0.3050
2025년 7월 1일$0.3050
2025년 6월 2일$0.2790
2025년 5월 1일$0.2880
2025년 4월 1일$0.2690
2025년 3월 3일$0.2040
2025년 2월 3일$0.2840
2024년 12월 27일$0.2850
2024년 12월 2일$0.3180
2024년 11월 1일$0.2300

기관 투자자 (13F) 27개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Independence Asset Advisors, LLC $46,940,617 64.96% 929,307 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $4,550,420 6.30% 90,087 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $2,849,000 3.94% 56,406 주식 2026년 6월 30일
Employees' Retirement Fund of the City of Fort Worth $1,980,031 2.74% 39,200 주식 2026년 6월 30일
OneAscent Family Office, LLC $1,733,400 2.40% 34,317 주식 2026년 6월 30일
Diversified Portfolios, Inc. $1,583,330 2.19% 31,346 주식 2026년 6월 30일
Bison Wealth, LLC $1,540,830 2.13% 30,643 주식 2026년 6월 30일
BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. $1,517,968 2.10% 30,052 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $1,384,720 1.92% 27,414 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,056,193 1.46% 20,910 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $955,231 1.32% 18,912 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $842,495 1.17% 16,679 주식 2026년 6월 30일
SYON CAPITAL LLC $828,892 1.15% 16,410 주식 2026년 6월 30일
Castleview Partners, LLC $815,959 1.13% 16,153 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $518,399 0.72% 10,263 주식 2026년 6월 30일
Ferguson Shapiro LLC $452,375 0.63% 8,956 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $445,402 0.62% 8,818 주식 2026년 6월 30일
BOYD WATTERSON ASSET MANAGEMENT LLC/OH $404,091 0.56% 8,000 주식 2026년 6월 30일
Elequin Capital, LP $351,711 0.49% 6,963 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $342,259 0.47% 6,776 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $280,591 0.39% 5,555 주식 2026년 6월 30일
Lionsbridge Wealth Management LLC $250,739 0.35% 4,964 주식 2026년 6월 30일
Darwin Wealth Management, LLC $247,810 0.34% 4,906 주식 2026년 6월 30일
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $247,810 0.34% 4,906 주식 2026년 6월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $136,115 0.19% 2,701 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $3,889 0.01% 77 주식 2026년 6월 30일
VAN ECK ASSOCIATES CORP $1,313 0.00% 26 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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