VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000087776 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (3월 2026)
- -$5.1M
- 분기 종료 3월 2026
- +$10.2M
- 지난 12개월
- +$61.0M
4월 2025 – 3월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 54 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madison Park Funding Ltd | 55819MBN5 | $967K | 0.60 | 1,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Sound Point CLO LTD | 83614XAW1 | $957K | 0.60 | 1,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limited | 05682GBA5 | $954K | 0.60 | 1,000,000 | ABS-CBDO | JE |
| United States Treasury | 912797SD0 | $475K | 0.30 | 475,000 | STIV | US |
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배당금 22건의 결제
$3.13
TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 3일 | $0.2510 |
| 2026년 7월 1일 | $0.2520 |
| 2026년 6월 1일 | $0.2500 |
| 2026년 5월 1일 | $0.2410 |
| 2026년 4월 1일 | $0.2530 |
| 2026년 3월 2일 | $0.2320 |
| 2026년 2월 2일 | $0.2380 |
| 2025년 12월 29일 | $0.3270 |
| 2025년 11월 28일 | $0.2630 |
| 2025년 11월 3일 | $0.2840 |
| 2025년 10월 1일 | $0.2640 |
| 2025년 9월 2일 | $0.2750 |
| 2025년 8월 1일 | $0.3050 |
| 2025년 7월 1일 | $0.3050 |
| 2025년 6월 2일 | $0.2790 |
| 2025년 5월 1일 | $0.2880 |
| 2025년 4월 1일 | $0.2690 |
| 2025년 3월 3일 | $0.2040 |
| 2025년 2월 3일 | $0.2840 |
| 2024년 12월 27일 | $0.2850 |
| 2024년 12월 2일 | $0.3180 |
| 2024년 11월 1일 | $0.2300 |
기관 투자자 (13F) 28개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Independence Asset Advisors, LLC | $46,940,617 | 64.96% | 929,307 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4,550,420 | 6.30% | 90,087 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2,849,000 | 3.94% | 56,406 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Employees' Retirement Fund of the City of Fort Worth | $1,980,031 | 2.74% | 39,200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OneAscent Family Office, LLC | $1,733,400 | 2.40% | 34,317 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Diversified Portfolios, Inc. | $1,583,330 | 2.19% | 31,346 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bison Wealth, LLC | $1,540,830 | 2.13% | 30,643 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $1,517,968 | 2.10% | 30,052 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1,384,720 | 1.92% | 27,414 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,056,193 | 1.46% | 20,910 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $955,231 | 1.32% | 18,912 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $842,495 | 1.17% | 16,679 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SYON CAPITAL LLC | $828,892 | 1.15% | 16,410 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Castleview Partners, LLC | $815,959 | 1.13% | 16,153 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Summit Financial, LLC | $518,399 | 0.72% | 10,263 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ferguson Shapiro LLC | $452,375 | 0.63% | 8,956 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $445,402 | 0.62% | 8,818 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BOYD WATTERSON ASSET MANAGEMENT LLC/OH | $404,091 | 0.56% | 8,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Elequin Capital, LP | $351,711 | 0.49% | 6,963 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $342,259 | 0.47% | 6,776 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $280,591 | 0.39% | 5,555 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Lionsbridge Wealth Management LLC | $250,739 | 0.35% | 4,964 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $247,810 | 0.34% | 4,906 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $247,810 | 0.34% | 4,906 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $136,115 | 0.19% | 2,701 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $3,889 | 0.01% | 77 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $1,313 | 0.00% | 26 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AlphaMark Advisors, LLC | $106 | 0.00% | 2,100 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
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