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GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB)
$27.92
▼ -0.08 (-0.29%)
1일 변화
$26.84 – $28.99
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.75% | ▼ -0.75% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +3.95% | ▲ +3.95% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
-$25.0M
분기 종료 6월 2026
-$40.2M
지난 12개월
+$27.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 39 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797TN7 | $49.9M | 41.09 | 50,000,000 | DBT | US |
| Treasury Bill | 912797TX5 | $48.8M | 40.13 | 49,000,000 | DBT | US |
| Commodity Exchange, Inc. | · | $15.3M | 12.63 | 38 | DCO | US |
| ICE Futures Europe Commodities | · | $11.5M | 9.49 | 158 | DCO | GB |
| New York Mercantile Exchange | · | $9.3M | 7.64 | 134 | DCO | US |
| New York Mercantile Exchange | · | $8.9M | 7.33 | 279 | DCO | US |
| Commodity Exchange, Inc. | · | $7.7M | 6.31 | 49 | DCO | US |
| Chicago Board of Trade | · | $6.5M | 5.32 | 113 | DCO | US |
| London Metal Exchange | · | $6.3M | 5.19 | 82 | DCO | GB |
| Chicago Board of Trade | · | $5.8M | 4.80 | 280 | DCO | US |
| London Metal Exchange | · | $5.2M | 4.32 | 68 | DCO | GB |
| ICE Futures Europe Commodities | · | $4.9M | 4.00 | 55 | DCO | GB |
| Chicago Mercantile Exchange | · | $4.5M | 3.67 | 46 | DCO | US |
| Chicago Board of Trade | · | $4.2M | 3.49 | 108 | DCO | US |
| London Metal Exchange | · | $4.1M | 3.39 | 46 | DCO | GB |
| New York Mercantile Exchange | · | $3.9M | 3.21 | 34 | DCO | US |
| New York Mercantile Exchange | · | $3.8M | 3.17 | 29 | DCO | US |
| Chicago Board of Trade | · | $3.5M | 2.89 | 119 | DCO | US |
| London Metal Exchange | · | $3.4M | 2.79 | 38 | DCO | GB |
| Chicago Board of Trade | · | $3.3M | 2.72 | 109 | DCO | US |
| ICE Futures US Softs | · | $3.3M | 2.72 | 199 | DCO | US |
| Commodity Exchange, Inc. | · | $3.3M | 2.71 | 11 | DCO | US |
| London Metal Exchange | · | $3.1M | 2.55 | 32 | DCO | GB |
| London Metal Exchange | · | $2.7M | 2.25 | 28 | DCO | GB |
| ICE Futures US Softs | · | $2.6M | 2.10 | 23 | DCO | US |
| Chicago Board of Trade | · | $2.4M | 1.96 | 76 | DCO | US |
| Chicago Mercantile Exchange | · | $2.3M | 1.91 | 59 | DCO | US |
| ICE Futures US Softs | · | $2.2M | 1.77 | 56 | DCO | US |
| ICE Futures US Softs | · | $1.7M | 1.38 | 33 | DCO | US |
| London Metal Exchange | · | $1.3M | 1.10 | 29 | DCO | GB |
| London Metal Exchange | · | $1.1M | 0.92 | 24 | DCO | GB |
| London Metal Exchange | · | -$140K | -0.12 | -3 | DCO | GB |
| London Metal Exchange | · | -$390K | -0.32 | -4 | DCO | GB |
| London Metal Exchange | · | -$535K | -0.44 | -6 | DCO | GB |
| London Metal Exchange | · | -$772K | -0.64 | -10 | DCO | GB |
| London Metal Exchange | · | -$1.3M | -1.10 | -29 | DCO | GB |
| London Metal Exchange | · | -$3.1M | -2.55 | -32 | DCO | GB |
| London Metal Exchange | · | -$4.1M | -3.39 | -46 | DCO | GB |
| London Metal Exchange | · | -$6.3M | -5.19 | -82 | DCO | GB |
배당금 9건의 결제
6.84%TTM 수익률
$1.91TTM 주당 지급액
연간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 29일 | $1.9100 |
| 2024년 12월 27일 | $0.4940 |
| 2023년 12월 13일 | $1.1320 |
| 2022년 12월 28일 | $6.9380 |
| 2021년 12월 30일 | $4.0610 |
| 2020년 12월 30일 | $0.0160 |
| 2019년 12월 30일 | $0.3590 |
| 2018년 12월 28일 | $0.2220 |
| 2017년 12월 26일 | $0.0520 |
기관 투자자 (13F) 41개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resonant Capital Advisors, LLC | $22,849,342 | 34.61% | 948,893 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Beacon Harbor Wealth Advisors, Inc. | $15,089,857 | 22.86% | 582,845 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8,494,000 | 12.87% | 352,744 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AMERICAN FINANCIAL & TAX STRATEGIES INC | $5,289,575 | 8.01% | 219,667 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Inscription Capital, LLC | $1,967,612 | 2.98% | 81,711 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Prospect Financial Group LLC | $1,782,282 | 2.70% | 74,015 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Evolution Wealth Advisors, LLC | $1,354,620 | 2.05% | 56,255 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Vise Technologies, Inc. | $1,029,492 | 1.56% | 42,753 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1,006,547 | 1.52% | 41,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cresset Asset Management, LLC | $969,653 | 1.47% | 40,268 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Nuveen, LLC | $952,027 | 1.44% | 39,536 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Skopos Labs, Inc. | $854,822 | 1.29% | 32,546 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Comprehensive Money Management Services LLC | $741,375 | 1.12% | 30,788 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $668,918 | 1.01% | 27,779 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $509,448 | 0.77% | 21,157 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $438,521 | 0.66% | 18,211 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $431,875 | 0.65% | 17,935 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Financial Enhancement Group LLC | $355,228 | 0.54% | 14,752 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Focus Partners Wealth | $324,952 | 0.49% | 13,494 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $298,688 | 0.45% | 12,404 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Braun-Bostich & Associates Inc. | $213,469 | 0.32% | 8,865 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| US BANCORP \DE\ | $113,995 | 0.17% | 4,734 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $107,010 | 0.16% | 4,444 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Pacific Center for Financial Services | $64,174 | 0.10% | 2,665 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $24,080 | 0.04% | 1,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Betterment LLC | $19,155 | 0.03% | 795,489 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Accredited Wealth Management, LLC | $16,896 | 0.03% | 100 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| Allworth Financial LP | $13,329 | 0.02% | 554 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $6,337 | 0.01% | 263 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ASSETMARK, INC | $5,177 | 0.01% | 215 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| One Degree Advisors Inc | $5,033 | 0.01% | 209,681 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MCF Advisors LLC | $4,816 | 0.01% | 200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $4,575 | 0.01% | 190 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| APPLETON PARTNERS INC/MA | $4,229 | 0.01% | 175,603 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arax Advisory Partners | $1,445 | 0.00% | 60 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FSA Wealth Management LLC | $1,395 | 0.00% | 64 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1,324 | 0.00% | 55 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Blue Trust, Inc. | $265 | 0.00% | 11 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $235 | 0.00% | 9,761 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $52 | 0.00% | 2 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $11 | 0.00% | 0 | 주식 | 2026년 6월 30일 |