섹터별 비중

04
Industrials 11.2%
Communication Services 9.3%
Healthcare 8.3%
Technology 5.0%
Consumer Staples 3.1%
Energy 2.1%
Retail 2.0%
Real Estate 1.7%
Consumer products 1.7%
Utilities 1.6%
Consumer Discretionary 1.6%
Materials 1.6%
Financials 0.6%
기타/미분류 50.2%

전체 포트폴리오 70 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VXF Vanguard Extended Market ETF $46,886,055 9.14% 198,535 $19,778,378 상승 ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $32,091,460 6.25% 46,736 $4,830,470 상승 ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $29,874,329 5.82% 413,600 $2,243,590 상승 ×4
IEMG iShares, Inc. $24,835,819 4.84% 320,008 $12,356,151 상승 ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $16,201,268 3.16% 390,392 $7,576,820 상승 ×4
COMB GraniteShares ETF Trust $15,089,857 2.94% 582,845 $1,634,058 상승 ×1
DFNL Davis Fundamental ETF Trust $15,016,840 2.93% 292,783 상승 ×1
USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF $14,741,189 2.87% 316,416 상승 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $14,481,946 2.82% 147,399 $4,892,715 상승 ×2
HACK Amplify Cybersecurity ETF $14,278,784 2.78% 133,709 상승 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $12,753,110 2.48% 17,863 $-2,527,703 하락 ×3
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $11,120,510 2.17% 220,208 $1,586,369 상승 ×4
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $10,127,390 1.97% 89,032 $3,411,259 하락 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $9,615,616 1.87% 24,965 $1,057,480 상승 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $9,550,803 1.86% 146,238
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $9,538,729 1.86% 28,735 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8,844,845 1.72% 24,836 $326,743 하락 ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $8,747,748 1.70% 60,492 $883,302 상승 ×4
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $8,722,399 1.70% 30,902 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,699,100 1.69% 43,333 $1,688,220 상승 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8,525,777 1.66% 59,006
CVX Chevron Corporation Common Stock $8,483,197 1.65% 43,099 $-297,785 상승 ×4
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $8,479,336 1.65% 145,618 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $8,450,536 1.65% 97,222 $-338,048 상승 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $8,433,588 1.64% 180,166 $405,284 상승 ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $8,398,500 1.64% 31,032 상승 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $8,321,207 1.62% 51,781 $798,707 하락 ×5
PM Philip Morris International Inc Common Stock $8,120,345 1.58% 42,555 $1,395,140 상승 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8,014,721 1.56% 35,836 $7,572,359 상승 ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock $8,004,702 1.56% 19,884 상승 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $7,910,175 1.54% 316,281 $-593,558 상승 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $7,772,794 1.51% 55,695 $-446,706 상승 ×2
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $7,697,182 1.50% 61,484 상승 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $7,644,365 1.49% 4,420 $-1,241,157 하락 ×6
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $7,112,062 1.39% 29,441 $-304,354 하락 ×1
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $6,672,201 1.30% 16,636 상승 ×1
ATRO Astronics Corporation - Common Stock $6,626,497 1.29% 95,359 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6,548,669 1.28% 50,297 $550,288 상승 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $5,879,101 1.15% 192,947 $265,863 상승 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,489,161 1.07% 21,874 $-2,076,314 하락 ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $5,304,168 1.03% 92,617 $584,006 상승 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $5,158,973 1.01% 13,031 $293,821 상승 ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $4,417,770 0.86% 92,480 $241,552 상승 ×4
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $3,429,018 0.67% 40,870 $374,298 상승 ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3,064,772 0.60% 28,995 상승 ×1
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $2,217,114 0.43% 104,041 상승 ×1
PJT PJT Partners Inc. Class A Common Stock $2,183,991 0.43% 12,976 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,814,228 0.35% 5,873 $-6,659,059 하락 ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $1,370,503 0.27% 12,911 $-4,519
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,152,970 0.22% 2,481 $421,884 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,055,327 0.21% 2,959 $134,793 하락 ×1
ASUR Asure Software Inc - Common Stock $865,184 0.17% 107,744 상승 ×1
DGRO iShares Trust $820,119 0.16% 10,513 $82,317
IVV iShares Trust $739,065 0.14% 985 $526,772 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $632,781 0.12% 2,330 $153,760 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $607,765 0.12% 1,688 $129,045 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $605,541 0.12% 6,713 $207,783 하락 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $573,181 0.11% 1,121 $36,237
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $524,328 0.10% 2,045 $80,337 상승 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $427,697 0.08% 2,314 $68,772
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $418,554 0.08% 411 $70,852
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $340,660 0.07% 344 $40,382
NUE Nucor Corporation Common Stock $308,748 0.06% 1,200 $105,828
IWB iShares Russell 1000 ETF $285,049 0.06% 698 $-2,695 하락 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $283,895 0.06% 1,187 $28,619
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $258,877 0.05% 5,086 $2,339
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $250,725 0.05% 1,613 $-9,933,834 하락 ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $233,158 0.05% 995 $-127,229 하락 ×1
IEP Icahn Enterprises L.P. - Depositary Units representing Limited Partner Interests $88,417 0.02% 11,350 $2,724
KNDI Kandi Technologies Group, Inc. - Ordinary Shares $9,240 0.00% 13,750 $-2,250

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VXF $46,886,055 9.14% ×4 상승
VOO $32,091,460 6.25% ×3 상승
BND $29,874,329 5.82% ×4 상승
DFCF $16,201,268 3.16% ×4 상승
JAAA $11,120,510 2.17% ×4 상승
PLD $8,747,748 1.70% ×4 상승
CVX $8,483,197 1.65% ×4 상승
NEE $8,450,536 1.65% ×3 상승
VZ $8,433,588 1.64% ×4 상승
PM $8,120,345 1.58% ×4 상승
PFF $5,879,101 1.15% ×4 상승
BNDX $4,417,770 0.86% ×4 상승
SCZ $3,429,018 0.67% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
DFNL $15,016,840 292,783 2.93%
USAI $14,741,189 316,416 2.87%
HACK $14,278,784 133,709 2.78%
BMY $9,550,803 146,238 1.86%
HD $9,538,729 28,735 1.86%
HWM $8,722,399 30,902 1.70%
PG $8,525,777 59,006 1.66%
FOXA $8,479,336 145,618 1.65%
MCD $8,398,500 31,032 1.64%
FFIV $8,004,702 19,884 1.56%
CF $7,697,182 61,484 1.50%
DY $6,672,201 16,636 1.30%
ATRO $6,626,497 95,359 1.29%
ABT $3,064,772 28,995 0.60%
PR $2,217,114 104,041 0.43%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VXF 추가 매수 +67K +$19.8M
IEMG 추가 매수 +141K +$12.4M
DFCF 추가 매수 +186K +$7.6M
AAPL 축소함 -28K -$6.7M
IEFA 추가 매수 +41K +$4.9M
VOO 추가 매수 +1K +$4.8M
FLEX 축소함 -14K +$3.4M
LITE 축소함 -4K -$2.5M
BND 추가 매수 +38K +$2.2M
ABBV 축소함 -13K -$2.1M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
DXJ 2026년 6월 30일 92,318 $14,639,788
IAU 2026년 6월 30일 165,164 $14,560,814 3.7%
LVHI 2026년 6월 30일 352,974 $14,309,566
DBMF 2026년 6월 30일 447,198 $13,483,020
MLPX 2025년 6월 30일 206,071 $13,149,409 13.2%
IETC 2025년 12월 31일 128,462 $13,094,144
PPA 2025년 12월 31일 83,234 $12,938,725
SLV 2026년 6월 30일 188,264 $12,828,309 3.6%
QTUM 2026년 3월 31일 116,752 $12,803,024
COMB 2025년 6월 30일 564,853 $12,257,310
BTC 2025년 12월 31일 239,537 $12,127,758 -2.1%
IVLU 2025년 12월 31일 340,596 $12,084,346
IAK 2025년 6월 30일 86,768 $11,957,558
GCOW 2025년 9월 30일 296,622 $11,262,733
FXU 2025년 9월 30일 263,189 $11,153,962
NRG 2025년 9월 30일 54,878 $8,812,309 -36.2%
FTLS 2025년 6월 30일 133,699 $8,567,432
KO 2026년 6월 30일 108,371 $8,241,615 7.4%
TXN 2026년 6월 30일 42,444 $8,240,078 -0.7%
NEM 2026년 6월 30일 75,414 $8,163,566 24.5%
BSCX 2025년 6월 30일 381,016 $7,959,424
EBAY 2026년 6월 30일 83,897 $7,636,305 -4.8%
AU 2026년 6월 30일 77,036 $7,500,225 16.1%
JPM 2026년 6월 30일 25,495 $7,499,609 1.5%
MS 2025년 9월 30일 52,972 $7,461,636 20.6%
UNH 2026년 6월 30일 27,323 $7,393,331 -9.8%
WTS 2026년 6월 30일 24,076 $6,989,022 -7.1%
STT 2026년 3월 31일 52,892 $6,823,597 37.5%
UPS 2025년 6월 30일 61,755 $6,792,454 -7.6%
AR 2025년 6월 30일 167,198 $6,761,487 -13.0%
C 2026년 6월 30일 59,530 $6,751,297 -8.0%
PLMR 2025년 9월 30일 43,730 $6,745,353 9.5%
INCY 2026년 3월 31일 68,069 $6,723,175 21.8%
HLNE 2026년 3월 31일 49,933 $6,706,501 -12.2%
RRC 2025년 6월 30일 159,301 $6,360,889 -3.5%
PPC 2025년 6월 30일 114,537 $6,243,412 -37.2%
STC 2026년 3월 31일 88,625 $6,226,793 -15.6%
PEGA 2025년 9월 30일 114,952 $6,222,352 -39.4%
CMCSA 2025년 12월 31일 197,972 $6,220,280 -23.2%
CSCO 2025년 9월 30일 89,429 $6,204,612 68.8%
MDT 2026년 6월 30일 71,459 $6,191,922 12.0%
CRS 2025년 12월 31일 25,072 $6,156,179 25.7%
BKE 2025년 12월 31일 103,399 $6,065,385 -18.1%
SNEX 2025년 12월 31일 58,898 $5,943,986 5.7%
PSIX 2026년 3월 31일 103,216 $5,897,762 -22.8%
TRS 2025년 12월 31일 151,223 $5,843,257 10.0%
KRYS 2025년 6월 30일 32,235 $5,811,971 137.0%
CVLT 2025년 9월 30일 33,065 $5,764,221 -17.3%
ELF 2025년 9월 30일 45,544 $5,667,495 -20.9%
REVG 2025년 12월 31일 99,265 $5,625,348 더 이상 추적하지 않음
BLV 2026년 6월 30일 80,585 $5,542,636
SANM 2025년 6월 30일 72,507 $5,523,583 131.4%
COIN 2025년 6월 30일 31,928 $5,498,959 -45.3%
FAST 2025년 9월 30일 129,376 $5,433,792 4.1%
VIRT 2025년 12월 31일 151,937 $5,393,764 88.3%
AYI 2025년 6월 30일 20,256 $5,334,418 2.6%
LRN 2025년 9월 30일 36,674 $5,324,698 -46.7%
EAT 2025년 12월 31일 39,468 $4,999,806 35.2%
SFM 2025년 12월 31일 45,736 $4,976,077 -19.7%
RIGL 2025년 12월 31일 152,133 $4,309,928 10.5%
BMY 2025년 9월 30일 92,576 $4,285,356 31.4%
BX 2026년 3월 31일 24,751 $3,815,119 -1.3%
PG 2026년 3월 31일 20,668 $2,961,931 3.0%
VGSH 2025년 9월 30일 24,001 $1,410,758
SCHG 2025년 9월 30일 14,980 $437,566 13.6%
NUGT 2025년 6월 30일 6,000 $372,720 122.9%
MUB 2025년 12월 31일 3,161 $336,615
PG 2025년 9월 30일 2,063 $328,677 -3.2%
VEU 2025년 9월 30일 4,328 $290,928
GDX 2025년 6월 30일 6,200 $285,014 69.7%
AUB 2025년 6월 30일 8,372 $260,704 22.7%
VIXY 2025년 6월 30일 5,000 $251,300 -65.2%
DRI 2025년 9월 30일 1,100 $239,767 6.5%
SDS 2025년 6월 30일 11,000 $236,060 -37.4%
JPM 2025년 6월 30일 926 $227,163 14.6%
JEPI 2025년 9월 30일 3,760 $213,756
T 2026년 6월 30일 7,202 $208,777 16.4%
VTEI 2025년 12월 31일 2,000 $200,660
APLD 2025년 9월 30일 10,000 $100,700 10.0%