Evolution Wealth Advisors, LLC
CIK 1763121 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $854.9M
- 포지션
- 181
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 8,643개 중 #2,522위 · 상위 29.2%
포트폴리오 가치 분기별: -12.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 61.30%
- 상위 25개 보유 비중
- 78.36%
- 1% 초과 포지션
- 19
- 유효 포지션 수
- 11.7
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 5.21% 추정 매수 $47,835,023 · 매도 $296,249,451
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 76.4% 보유 중
- 신규 포지션
- 22
- 증가함
- 60
- 감소
- 57
- 종료
- 17
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
5.7%
Retail
2.8%
Communication Services
2.1%
Consumer Discretionary
0.8%
Financials
0.4%
Industrials
0.3%
Financial Services
0.2%
Healthcare
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Consumer products
0.1%
Energy
0.0%
Communications
0.0%
기타/미분류
87.4%
전체 포트폴리오 181 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $210,993,113 | 24.68% | 282,543 | $34,542,597 | 상승 ×6 | ||
| XLK XLK | $98,557,535 | 11.53% | 517,308 | $30,308,705 | 상승 ×3 | ||
| XLF XLF | $36,254,679 | 4.24% | 676,267 | $3,340,787 | 상승 ×3 | ||
| PAVE | $35,934,938 | 4.20% | 609,894 | $5,142,974 | 상승 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $34,061,920 | 3.98% | 46,255 | $7,998,408 | 상승 ×2 | ||
| GLD | $26,478,418 | 3.10% | 71,878 | $-3,764,945 | 상승 ×4 | ||
| XLC XLC | $22,998,534 | 2.69% | 214,679 | $-639,652 | 상승 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $22,612,984 | 2.64% | 94,877 | $1,952,808 | 하락 ×1 | ||
| VOO | $22,577,334 | 2.64% | 32,873 | $4,964,025 | 상승 ×2 | ||
| XLV XLV | $13,585,100 | 1.59% | 85,624 | $-3,300,862 | 하락 ×1 | ||
| EZU | $13,431,661 | 1.57% | 193,261 | $-5,251,202 | 하락 ×1 | ||
| SHLD | $13,147,720 | 1.54% | 220,193 | $-1,609,239 | 상승 ×4 | ||
| SOXX SOXX | $12,264,068 | 1.43% | 19,140 | $8,547,107 | 상승 ×4 | ||
| VRP | $11,437,747 | 1.34% | 470,496 | $184,038 | 상승 ×3 | ||
| JFLX | $11,280,378 | 1.32% | 223,817 | $-65,561 | 하락 ×1 | ||
| VB | $10,886,605 | 1.27% | 35,915 | $1,235,674 | 하락 ×1 | ||
| IEMG | $9,588,983 | 1.12% | 115,753 | $3,459,843 | 상승 ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9,534,998 | 1.12% | 32,952 | $-229,131,537 | 하락 ×1 | ||
| BRKB | $9,283,235 | 1.09% | 18,552 | $1,428,189 | 상승 ×2 | ||
| IWM | $8,417,851 | 0.98% | 28,017 | $2,454,780 | 상승 ×3 | ||
| XLY XLY | $8,321,050 | 0.97% | 70,950 | $631,571 | 상승 ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $7,943,621 | 0.93% | 22,482 | $1,423,057 | 하락 ×4 | ||
| XLU XLU | $7,550,150 | 0.88% | 166,523 | $-51,660 | 상승 ×5 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $6,597,922 | 0.77% | 56,552 | $-1,596,098 | 상승 ×2 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $6,178,391 | 0.72% | 185,593 | $-182,808 | 상승 ×2 | ||
| NLR | $6,151,463 | 0.72% | 53,039 | $-650,950 | 상승 ×2 | ||
| VGT | $6,127,419 | 0.72% | 51,267 | $1,656,179 | 상승 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5,972,904 | 0.70% | 16,012 | $-1,945,641 | 하락 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5,636,669 | 0.66% | 15,773 | $1,178,042 | 상승 ×2 | ||
| RSP | $5,399,890 | 0.63% | 25,379 | $1,157,306 | 상승 ×2 | ||
| XLE XLE | $5,162,286 | 0.60% | 97,200 | $-848,326 | 하락 ×2 | ||
| IREN IREN Limited - Ordinary Shares | $4,665,100 | 0.55% | 102,014 | $2,167,973 | 상승 ×3 | ||
| ITA ITA | $4,576,162 | 0.54% | 18,877 | $477,224 | 상승 ×2 | ||
| JPIE | $4,448,512 | 0.52% | 96,602 | $-176,501 | 하락 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4,447,039 | 0.52% | 22,225 | $211,540 | 하락 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4,026,404 | 0.47% | 9,573 | $-385,897 | 하락 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4,016,784 | 0.47% | 7,131 | $-83,855 | 하락 ×1 | ||
| XLP XLP | $3,835,596 | 0.45% | 46,173 | $-15,823 | 하락 ×2 | ||
| KBE KBE | $3,617,161 | 0.42% | 53,022 | $459,701 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $3,461,288 | 0.40% | 24,789 | $2,315,232 | 하락 ×1 | ||
| PBDC | $3,365,877 | 0.39% | 123,700 | $-83,554 | 하락 ×4 | ||
| SMH SMH | $2,982,988 | 0.35% | 4,548 | $1,164,138 | 하락 ×3 | ||
| COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | $2,800,146 | 0.33% | 92,201 | $-292,321 | 상승 ×1 | ||
| PPA | $2,392,724 | 0.28% | 13,545 | $148,317 | |||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $2,184,290 | 0.26% | 25,127 | $-951,560 | |||
| LQD | $2,142,782 | 0.25% | 19,646 | $-159,936 | 하락 ×1 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $2,141,832 | 0.25% | 134,876 | $-194,949 | 하락 ×6 | ||
| BSV | $2,114,471 | 0.25% | 27,140 | $310,319 | 상승 ×6 | ||
| XBI XBI | $2,090,787 | 0.24% | 13,212 | $406,197 | 상승 ×1 | ||
| COWZ | $2,042,218 | 0.24% | 32,833 | $-83,451 | 하락 ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1,962,314 | 0.23% | 3,378 | $1,355,482 | 상승 ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1,900,478 | 0.22% | 5,806 | $28,150 | 하락 ×1 | ||
| VDE | $1,874,373 | 0.22% | 12,485 | $-286,031 | |||
| HELO | $1,844,446 | 0.22% | 27,293 | $100,512 | 상승 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1,803,001 | 0.21% | 4,773 | $628,101 | 상승 ×3 | ||
| XAR | $1,750,984 | 0.20% | 6,170 | $394,731 | 상승 ×1 | ||
| VTV | $1,739,081 | 0.20% | 7,980 | $228,930 | 상승 ×2 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1,700,603 | 0.20% | 27,670 | $53,897 | 하락 ×1 | ||
| INDA | $1,639,867 | 0.19% | 33,202 | $-4,293,375 | 하락 ×1 | ||
| VTEB | $1,604,954 | 0.19% | 31,731 | $94,634 | 상승 ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1,598,870 | 0.19% | 21,780 | $-205,163 | 하락 ×1 | ||
| VFH | $1,564,671 | 0.18% | 11,890 | $128,351 | 상승 ×1 | ||
| SSO | $1,554,052 | 0.18% | 23,064 | $353,860 | 하락 ×1 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $1,547,376 | 0.18% | 12,744 | $264,799 | 하락 ×2 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $1,524,551 | 0.18% | 15,808 | $-52,317 | 하락 ×2 | ||
| BRKA | $1,497,700 | 0.18% | 2 | $61,420 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1,470,565 | 0.17% | 1,274 | $890,832 | 하락 ×1 | ||
| EEM | $1,415,882 | 0.17% | 20,697 | $240,499 | |||
| COMB | $1,354,620 | 0.16% | 56,255 | $-122,918 | |||
| IFRA | $1,304,298 | 0.15% | 20,690 | $745,740 | 상승 ×2 | ||
| IVW | $1,301,176 | 0.15% | 9,461 | $254,286 | 상승 ×1 | ||
| CALF | $1,255,988 | 0.15% | 24,817 | $142,449 | |||
| IWF | $1,248,732 | 0.15% | 10,057 | $914,434 | 상승 ×1 | ||
| VUG | $1,233,180 | 0.14% | 14,316 | $115,789 | 상승 ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1,155,996 | 0.14% | 1,143 | $189,029 | |||
| SCHD | $1,154,008 | 0.13% | 36,393 | $-434,841 | 하락 ×2 | ||
| EWU | $1,153,500 | 0.13% | 25,000 | $14,500 | |||
| IOO | $1,127,496 | 0.13% | 8,254 | $129,010 | |||
| IJR | $1,112,622 | 0.13% | 7,502 | $156,181 | 하락 ×2 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $1,075,440 | 0.13% | 4,000 | $153,600 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1,074,586 | 0.13% | 18,859 | $105,972 | 상승 ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1,073,988 | 0.13% | 2,584 | ||||
| ARKK | $1,067,794 | 0.12% | 13,212 | $157,222 | 하락 ×1 | ||
| VTI | $1,025,381 | 0.12% | 2,771 | $136,416 | |||
| IBB IBB | $1,022,697 | 0.12% | 5,377 | $167,094 | 상승 ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $981,813 | 0.11% | 10,382 | $597,042 | 상승 ×2 | ||
| EFA | $962,509 | 0.11% | 9,266 | $186,857 | 상승 ×6 | ||
| GRNY | $941,483 | 0.11% | 34,050 | $128,709 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $897,243 | 0.10% | 1,241 | $522,983 | 상승 ×1 | ||
| FLIN | $890,744 | 0.10% | 25,042 | 상승 ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $884,460 | 0.10% | 1,852 | 상승 ×1 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $857,686 | 0.10% | 5,464 | $102,548 | 상승 ×1 | ||
| IAU | $844,730 | 0.10% | 11,187 | $-80,686 | 상승 ×6 | ||
| XT iShares Future Exponential Technologies ETF | $787,877 | 0.09% | 9,535 | $138,073 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $750,019 | 0.09% | 377 | $245,462 | 하락 ×1 | ||
| EUSA | $733,785 | 0.09% | 6,426 | $79,811 | |||
| VPL | $682,224 | 0.08% | 5,897 | $105,910 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $667,441 | 0.08% | 5,893 | $-27,657 | 상승 ×1 | ||
| OEF | $667,347 | 0.08% | 1,824 | $87,187 | |||
| PDEC | $656,456 | 0.08% | 14,305 | $48,493 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| SPY | $210,993,113 | 24.68% | ×6 상승 |
| XLK | $98,557,535 | 11.53% | ×3 상승 |
| XLF | $36,254,679 | 4.24% | ×3 상승 |
| GLD | $26,478,418 | 3.10% | ×4 상승 |
| SHLD | $13,147,720 | 1.54% | ×4 상승 |
| SOXX | $12,264,068 | 1.43% | ×4 상승 |
| VRP | $11,437,747 | 1.34% | ×3 상승 |
| IEMG | $9,588,983 | 1.12% | ×5 상승 |
| IWM | $8,417,851 | 0.98% | ×3 상승 |
| XLY | $8,321,050 | 0.97% | ×6 상승 |
| XLU | $7,550,150 | 0.88% | ×5 상승 |
| IREN | $4,665,100 | 0.55% | ×3 상승 |
| BSV | $2,114,471 | 0.25% | ×6 상승 |
| AMD | $1,962,314 | 0.23% | ×4 상승 |
| AVGO | $1,803,001 | 0.21% | ×3 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| UNH | $1,073,988 | 2,584 | 0.13% |
| FLIN | $890,744 | 25,042 | 0.10% |
| TSM | $884,460 | 1,852 | 0.10% |
| SNDK | $518,410 | 228 | 0.06% |
| AGG | $363,946 | 3,677 | 0.04% |
| CRWD | $346,466 | 454 | 0.04% |
| DELL | $338,265 | 784 | 0.04% |
| ORCL | $328,712 | 2,243 | 0.04% |
| STX | $322,310 | 334 | 0.04% |
| PANW | $309,987 | 909 | 0.04% |
| CIBR | $268,205 | 2,985 | 0.03% |
| VEA | $244,459 | 3,431 | 0.03% |
| MS | $243,741 | 1,166 | 0.03% |
| KO | $225,037 | 2,769 | 0.03% |
| FBTC | $221,557 | 4,340 | 0.03% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | 추가 매수 | +11K | +$34.5M |
| XLK | 추가 매수 | +4K | +$30.3M |
| SOXX | 추가 매수 | +8K | +$8.5M |
| QQQ | 추가 매수 | +1K | +$8.0M |
| EZU | 축소함 | -105K | -$5.3M |
| PAVE | 추가 매수 | +4K | +$5.1M |
| VOO | 추가 매수 | +3K | +$5.0M |
| INDA | 축소함 | -93K | -$4.3M |
| GLD | 추가 매수 | +2K | -$3.8M |
| IEMG | 추가 매수 | +28K | +$3.5M |
1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| HEZU | 2025년 6월 30일 | 90,305 | $3,519,194 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CRM | 2025년 12월 31일 | 12,601 | $2,986,462 | -23.8% |
| IUSB | 2025년 9월 30일 | 59,608 | $2,755,678 | |
| VCSH | 2025년 6월 30일 | 18,961 | $1,496,781 | |
| RCL | 2026년 6월 30일 | 3,939 | $1,083,934 | -4.5% |
| SPXL | 2026년 6월 30일 | 5,230 | $966,975 | 더 이상 추적하지 않음 |
| AA | 2026년 6월 30일 | 3,750 | $864,225 | -3.4% |
| ETHE | 2025년 3월 31일 | 29,810 | $835,276 | 더 이상 추적하지 않음 |
| TQQQ | 2026년 6월 30일 | 19,604 | $817,095 | |
| PWB | 2026년 6월 30일 | 5,000 | $629,650 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VGIT | 2025년 9월 30일 | 10,449 | $624,955 | |
| FLMX | 2025년 3월 31일 | 26,330 | $605,640 | 더 이상 추적하지 않음 |
| NFLX | 2025년 3월 31일 | 582 | $519,459 | -91.4% |
| VO | 2025년 9월 30일 | 1,780 | $498,097 | 더 이상 추적하지 않음 |
| MBB | 2025년 9월 30일 | 5,000 | $469,450 | |
| IWD | 2026년 3월 31일 | 2,098 | $441,293 | 더 이상 추적하지 않음 |
| BITO | 2025년 9월 30일 | 19,800 | $425,905 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VEA | 2026년 3월 31일 | 6,719 | $419,736 | 더 이상 추적하지 않음 |
| UNH | 2026년 3월 31일 | 1,154 | $380,947 | 45.9% |
| GE | 2026년 6월 30일 | 1,308 | $371,171 | -2.2% |
| KRE | 2025년 3월 31일 | 6,000 | $362,114 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IVV | 2025년 6월 30일 | 628 | $352,873 | 더 이상 추적하지 않음 |
| PFE | 2026년 6월 30일 | 12,210 | $342,857 | 17.4% |
| WGS | 2026년 3월 31일 | 2,632 | $342,318 | 23.7% |
| SOFI | 2025년 9월 30일 | 18,715 | $340,800 | -31.6% |
| IXC | 2025년 9월 30일 | 8,500 | $333,965 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IMCB | 2026년 6월 30일 | 4,000 | $333,720 | 더 이상 추적하지 않음 |
| EWC | 2025년 9월 30일 | 6,991 | $322,984 | 더 이상 추적하지 않음 |
| DB | 2025년 9월 30일 | 11,000 | $322,080 | 8.2% |
| DDOG | 2025년 3월 31일 | 2,200 | $314,358 | 140.3% |
| COST | 2025년 3월 31일 | 326 | $299,060 | 3.0% |
| COST | 2026년 6월 30일 | 287 | $285,975 | 4.2% |
| BXSL | 2025년 12월 31일 | 10,630 | $277,124 | -6.6% |
| SHY | 2025년 12월 31일 | 3,270 | $271,279 | |
| VNQ | 2025년 12월 31일 | 2,940 | $268,775 | 더 이상 추적하지 않음 |
| TSLL | 2025년 9월 30일 | 22,464 | $265,300 | |
| HD | 2026년 6월 30일 | 803 | $264,099 | -1.6% |
| NKE | 2025년 6월 30일 | 4,132 | $262,299 | -42.4% |
| CIBR | 2026년 3월 31일 | 3,615 | $258,292 | |
| BJUL | 2025년 3월 31일 | 5,695 | $253,756 | 더 이상 추적하지 않음 |
| XOM | 2026년 6월 30일 | 1,484 | $251,775 | 22.8% |
| HYD | 2026년 6월 30일 | 4,985 | $249,948 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SBUX | 2025년 12월 31일 | 2,907 | $245,932 | 28.0% |
| QUAL | 2025년 3월 31일 | 1,375 | $244,860 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ARKF | 2025년 9월 30일 | 4,822 | $242,257 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CAT | 2026년 6월 30일 | 337 | $238,751 | -24.0% |
| MCHI | 2025년 12월 31일 | 3,565 | $234,755 | |
| CRWD | 2026년 3월 31일 | 491 | $230,161 | -48.6% |
| SHOP | 2025년 6월 30일 | 2,381 | $227,338 | 28.6% |
| SHEL | 2025년 9월 30일 | 3,175 | $223,552 | 30.7% |
| PBW | 2025년 3월 31일 | 11,108 | $222,328 | 더 이상 추적하지 않음 |
| PG | 2025년 6월 30일 | 1,299 | $221,317 | -8.3% |
| FDN | 2026년 3월 31일 | 807 | $217,228 | 더 이상 추적하지 않음 |
| HOOD | 2026년 3월 31일 | 1,916 | $216,700 | 34.7% |
| TLH | 2025년 9월 30일 | 2,093 | $212,649 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ANET | 2026년 6월 30일 | 1,705 | $209,340 | 11.1% |
| MS | 2026년 3월 31일 | 1,179 | $209,308 | 32.0% |
| BOND | 2026년 6월 30일 | 2,266 | $209,130 | -1.5% |
| PHM | 2025년 12월 31일 | 1,563 | $206,519 | 12.7% |
| IWB | 2026년 6월 30일 | 579 | $206,448 | 더 이상 추적하지 않음 |
| PYPL | 2025년 6월 30일 | 3,108 | $202,797 | -17.0% |
| VGSH | 2026년 6월 30일 | 3,431 | $200,851 | |
| DIS | 2025년 12월 31일 | 1,747 | $200,032 | -6.5% |
| ETV | 2025년 9월 30일 | 14,163 | $196,441 | 6.0% |
| LOMA | 2025년 9월 30일 | 13,044 | $143,093 | 27.6% |
| JPC | 2025년 12월 31일 | 10,162 | $83,328 | -6.1% |
| WULF | 2025년 9월 30일 | 16,080 | $70,430 | 30.7% |
| AUR | 2025년 9월 30일 | 10,000 | $52,400 | 15.2% |
| VSME | 2026년 3월 31일 | 43,000 | $4,326 | 21.0% |