APPLETON PARTNERS INC/MA

CIK 1055290 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.6M
13F 가치 기준 8,643개 중 #8,372위 · 상위 96.9%
포지션
275
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +13.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
34.61%
상위 25개 보유 비중
54.96%
1% 초과 포지션
24
유효 포지션 수
54.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.93% 추정 매수 $75,581 · 매도 $87,460

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 85.9% 보유 중

신규 포지션
24
증가함
71
감소
145
종료
11
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
22.7%
Industrials
9.6%
Communication Services
7.0%
Financial Services
7.0%
Healthcare
6.8%
Retail
4.8%
Financials
2.8%
Real Estate
1.8%
Consumer Staples
1.5%
Consumer Discretionary
1.2%
Materials
1.0%
Consumer products
0.5%
Energy
0.4%
Communications
0.1%
Utilities
0.1%
Telecommunication
0.1%
기타/미분류
32.8%

전체 포트폴리오 275 포지션

유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $95,448 5.85% 329,859 $10,016 하락 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $92,526 5.67% 80,158 $57,788 하락 ×5
GSLC $59,847 3.67% 421,782 $7,242 상승 ×1
SCHX $54,831 3.36% 1,863,107 $7,477 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $48,088 2.95% 136,098 $8,761 하락 ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $45,141 2.77% 38,422 $8,554 하락 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $43,405 2.66% 116,361 $-791 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $42,665 2.61% 112,946 $5,919 하락 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $42,189 2.59% 177,012 $4,803 하락 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $40,740 2.50% 124,463 $3,502 하락 ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $29,109 1.78% 139,249 $4,388 하락 ×4
XLE XLE $29,014 1.78% 546,298 $-2,853 상승 ×1
V Visa Inc. $27,330 1.67% 79,657 $3,067 하락 ×1
SCHF $24,696 1.51% 891,546 $3,260 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $23,649 1.45% 19,717 $6,089 상승 ×2
JPST $22,751 1.39% 449,897 $-280 하락 ×3
GFS GlobalFoundries Inc. - Ordinary Share $22,435 1.37% 272,241 $10,481 상승 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $22,292 1.37% 98,216 $3,489 상승 ×6
IEMG $21,954 1.35% 265,013 $3,330 하락 ×1
GSIE $21,106 1.29% 461,827 $1,861 상승 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $19,181 1.18% 34,052 $-244 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18,642 1.14% 93,167 $3,625 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $16,901 1.04% 40,664 $5,642 하락 ×4
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $16,809 1.03% 22,183 $1,657 하락 ×3
BRKB $16,204 0.99% 32,382 $799 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $16,099 0.99% 45,047 $2,710 하락 ×6
FLRN $15,626 0.96% 506,531 $1,830 상승 ×1
SCHA $15,107 0.93% 418,124 $2,337 하락 ×1
JEPI $15,036 0.92% 266,226 $368 상승 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $14,780 0.91% 39,379 $3,963 상승 ×3
SPY SPY $14,676 0.90% 19,653 $1,624 하락 ×6
IBB IBB $14,333 0.88% 75,359 $1,836 상승 ×2
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $13,873 0.85% 154,397 $3,625 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $13,776 0.84% 192,935 $-4,607 상승 ×3
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $12,598 0.77% 102,328 $-3,068 상승 ×1
SPIB $12,240 0.75% 365,813 $809 상승 ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $12,186 0.75% 103,558 $456 상승 ×6
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $12,117 0.74% 126,064 $3,221 상승 ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $12,113 0.74% 35,179 $1,057 상승 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $11,835 0.73% 33,556 $-143 하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11,651 0.71% 45,874 $264 하락 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $11,504 0.70% 33,733 $5,835 하락 ×6
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $11,411 0.70% 64,020 $1,205 상승 ×4
SOLV Solventum Corporation Common Stock $11,404 0.70% 147,817 $2,152 상승 ×2
QXO QXO, Inc. Common Stock $11,251 0.69% 651,107 $-1,358 상승 ×2
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $11,064 0.68% 37,503 $1,222 상승 ×1
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $11,002 0.67% 32,222 $1,472 상승 ×4
SPAB $10,565 0.65% 413,999 $782 상승 ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $10,474 0.64% 33,267 $423 상승 ×5
DHR Danaher Corporation Common Stock $10,434 0.64% 54,777 $-384 하락 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $9,207 0.56% 22,607 $-530 하락 ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $9,047 0.55% 54,277 $622 상승 ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $8,894 0.54% 41,740 $-621 하락 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $8,777 0.54% 91,189 $-105 하락 ×5
FSMD $8,774 0.54% 166,023 상승 ×1
AVSC $8,616 0.53% 117,484 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $8,589 0.53% 9,181 $-791 하락 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8,569 0.53% 34,054 $974 하락 ×1
IAGG $7,791 0.48% 153,964 $593 상승 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7,730 0.47% 52,716 $-1,009 하락 ×5
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $7,695 0.47% 42,860 $-877 하락 ×2
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $7,434 0.46% 149,089 $-2,747 상승 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $6,720 0.41% 14,636 $-180 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6,672 0.41% 58,907 $-1,042 하락 ×5
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $6,648 0.41% 66,962 $-49 상승 ×5
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6,643 0.41% 43,849 $-498 하락 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6,096 0.37% 45,024 $-1,041 하락 ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $6,064 0.37% 23,739 $1,884 하락 ×4
CNSWF $5,964 0.37% 3,159 $1,960 상승 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $5,775 0.35% 11,519 $-950 하락 ×6
JMST $5,685 0.35% 111,463 $-716 하락 ×1
EMLP $5,599 0.34% 128,718 $-22 하락 ×1
SCHH $5,535 0.34% 233,742 $610 상승 ×6
XLU XLU $5,459 0.33% 120,402 $-468 하락 ×2
IWM $5,333 0.33% 17,750 $815 하락 ×6
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $5,239 0.32% 26,947 $-1,414 하락 ×1
MHVIY $5,209 0.32% 461,847 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5,148 0.32% 5,090 $804 하락 ×6
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $5,004 0.31% 10,342 상승 ×1
FPE $4,654 0.29% 260,298 $478 상승 ×4
HACK $4,564 0.28% 43,494 $1,260 하락 ×6
XLK XLK $4,555 0.28% 23,910 $1,434 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4,469 0.27% 16,532 $-762 하락 ×2
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $4,413 0.27% 20,823 $273 하락 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $4,278 0.26% 24,385 $-646 상승 ×2
COMB $4,229 0.26% 175,603 $-479 하락 ×1
IVV $4,205 0.26% 5,616 $803 상승 ×1
LVMUY $4,073 0.25% 36,795 $-35 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,940 0.24% 28,815 $-1,187 하락 ×2
SPHY $3,656 0.22% 155,989 $271 상승 ×6
BKLN $3,462 0.21% 169,946 $166 상승 ×6
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $3,333 0.20% 15,093 $-1,429 하락 ×2
CRH CRH PLC Ordinary Shares $3,254 0.20% 30,408 $-246 하락 ×5
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3,138 0.19% 19,185 $-283 하락 ×6
EFA $3,061 0.19% 29,467 $114 하락 ×3
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $3,016 0.18% 10,288 $-30 하락 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $2,945 0.18% 14,678 $266 하락 ×4
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $2,891 0.18% 14,340 $-233 하락 ×4
VEA $2,863 0.18% 40,186 $319 상승 ×1
JPME $2,503 0.15% 20,152 $-8,100 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
WELL $22,292 1.37% ×6 상승
GSIE $21,106 1.29% ×5 상승
CDNS $14,780 0.91% ×3 상승
NFLX $13,776 0.84% ×3 상승
SPIB $12,240 0.75% ×6 상승
BX $12,186 0.75% ×6 상승
BKNG $11,411 0.70% ×4 상승
EVR $11,002 0.67% ×4 상승
SPAB $10,565 0.65% ×6 상승
SYK $10,474 0.64% ×5 상승
IAGG $7,791 0.48% ×6 상승
NOW $6,648 0.41% ×5 상승
SCHH $5,535 0.34% ×6 상승
FPE $4,654 0.29% ×4 상승
SPHY $3,656 0.22% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
FSMD $8,774 166,023 0.54%
AVSC $8,616 117,484 0.53%
MHVIY $5,209 461,847 0.32%
TER $5,004 10,342 0.31%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $1,729 7,720 0.11%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $1,648 7,453 0.10%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $1,551 11,433 0.10%
GPC $1,232 10,444 0.08%
GPIQ $1,049 17,694 0.06%
AMD $498 858 0.03%
VXUS $485 5,673 0.03%
VTEB $443 8,765 0.03%
AMAT $398 550 0.02%
BND $371 5,055 0.02%
LRCX $258 595 0.02%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
MU 축소함 -23K +$58K
GFS 추가 매수 +3K +$10K
AAPL 축소함 -7K +$10K
GOOG 축소함 -995 +$9K
GEV 축소함 -3K +$9K
JPME 축소함 -72K -$8K
JPSE 축소함 -156K -$8K
SCHX 추가 매수 +16K +$7K
GSLC 추가 매수 +1K +$7K
LLY 추가 매수 +625 +$6K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
AJG 2026년 3월 31일 49,292 $12,756 18.0%
CMG 2025년 12월 31일 208,963 $8,189 -5.3%
HON 2026년 6월 30일 15,459 $3,494 0.8%
DFS 2025년 6월 30일 17,064 $2,913 더 이상 추적하지 않음
ZTS 2026년 3월 31일 15,037 $1,892 -34.9%
NKE 2026년 6월 30일 32,804 $1,733 -0.2%
DD 2026년 6월 30일 33,066 $1,514 2.8%
MUB 2025년 6월 30일 8,228 $868 더 이상 추적하지 않음
ABNB 2025년 3월 31일 6,268 $824 56.5%
BNL 2025년 12월 31일 36,577 $654 20.5%
MA 2025년 3월 31일 1,184 $623 6.1%
SCHB 2026년 6월 30일 15,655 $393 더 이상 추적하지 않음
AMAT 2025년 3월 31일 2,319 $377 240.8%
TSLA 2025년 3월 31일 889 $359 30.5%
STZ 2025년 3월 31일 1,595 $353 -28.4%
QCLN 2025년 12월 31일 8,365 $351
KMB 2025년 3월 31일 2,346 $307 -23.2%
IQV 2025년 3월 31일 1,536 $302 40.1%
MDB 2026년 3월 31일 712 $299 74.7%
VHT 2026년 6월 30일 1,099 $299 더 이상 추적하지 않음
FPX 2026년 3월 31일 1,716 $281 더 이상 추적하지 않음
AME 2025년 3월 31일 1,520 $274 44.1%
MRVL 2025년 12월 31일 3,206 $270 173.6%
ALL 2025년 3월 31일 1,346 $259 28.7%
SCHM 2026년 6월 30일 7,844 $243 더 이상 추적하지 않음
AMD 2025년 3월 31일 1,982 $239 351.9%
TTD 2025년 3월 31일 2,009 $236 -75.6%
YUMC 2026년 6월 30일 4,810 $235 16.7%
GIS 2026년 3월 31일 5,006 $233 5.6%
BDX 2025년 6월 30일 1,000 $229 37.2%
PFE 2026년 6월 30일 8,052 $226 17.4%
LOW 2026년 6월 30일 954 $225 1.2%
BSX 2025년 9월 30일 2,040 $219 -47.1%
RLI 2026년 3월 31일 3,415 $218 14.1%
PPTY 2025년 3월 31일 6,755 $217 더 이상 추적하지 않음
EW 2025년 3월 31일 2,887 $214 27.6%
MRSH 2025년 9월 30일 975 $213 -5.6%
SPTN 2025년 9월 30일 8,000 $212 더 이상 추적하지 않음
MDYV 2026년 3월 31일 2,489 $211 더 이상 추적하지 않음
SCHV 2025년 6월 30일 7,920 $211 더 이상 추적하지 않음
VOX 2026년 3월 31일 1,087 $210 더 이상 추적하지 않음
SPLV 2026년 6월 30일 2,863 $209 더 이상 추적하지 않음
VSGX 2026년 3월 31일 2,925 $209 더 이상 추적하지 않음
XLB 2025년 9월 30일 2,377 $209 더 이상 추적하지 않음
NXPI 2025년 9월 30일 943 $206 0.2%
FPX 2025년 3월 31일 1,716 $205 더 이상 추적하지 않음
PRF 2025년 9월 30일 4,861 $205 더 이상 추적하지 않음
UBER 2026년 3월 31일 2,510 $205 5.6%
USMV 2025년 3월 31일 2,314 $205 더 이상 추적하지 않음
VMBS 2025년 3월 31일 4,501 $204
USMV 2025년 12월 31일 2,134 $203 더 이상 추적하지 않음
AGG 2025년 12월 31일 2,005 $201 더 이상 추적하지 않음
MRVL 2026년 6월 30일 2,033 $201 -22.0%
URI 2025년 12월 31일 210 $200 37.9%
PGF 2025년 6월 30일 12,226 $175 더 이상 추적하지 않음
NRVTF 2025년 3월 31일 75,000 $5 더 이상 추적하지 않음