Braun-Bostich & Associates Inc.

CIK 1740842 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$179.1M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,829위 · 상위 72.3%
포지션
135
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +12.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
41.29%
상위 25개 보유 비중
64.91%
1% 초과 포지션
28
유효 포지션 수
39.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 10.72% 추정 매수 $21,422,429 · 매도 $18,161,090

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 83.3% 보유 중

신규 포지션
16
증가함
37
감소
77
종료
7
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
6.0%
Healthcare
2.0%
Retail
2.0%
Financials
1.8%
Consumer products
1.6%
Communication Services
1.4%
Industrials
1.2%
Energy
0.8%
Consumer Discretionary
0.7%
Financial Services
0.7%
Consumer Staples
0.6%
Utilities
0.3%
Communications
0.2%
Real Estate
0.1%
Materials
0.1%
기타/미분류
80.3%

전체 포트폴리오 135 포지션

유형 연속 8분기 추세
VOO $14,205,997 7.93% 20,684 $8,316,038 상승 ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $10,105,696 5.64% 116,937 $770,223 상승 ×2
DYNF $7,797,891 4.35% 114,658 $962,905 하락 ×2
SPYG $7,131,428 3.98% 59,933 $998,541 하락 ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $7,094,800 3.96% 193,847 $860,623 하락 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $6,490,492 3.62% 134,018 $149,574 상승 ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $5,438,721 3.04% 67,095 $903,495 상승 ×5
SPYV $5,302,529 2.96% 87,227 $-1,279,083 하락 ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $5,243,106 2.93% 186,920 상승 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $5,134,209 2.87% 87,050 $463,762 상승 ×4
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4,774,029 2.67% 57,762 $127,285 상승 ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $4,316,175 2.41% 86,705 $487,679 상승 ×4
BAI $3,872,442 2.16% 73,453 $788,948 하락 ×1
IEMG $3,499,824 1.95% 42,248 $-954,481 하락 ×2
MTUM $3,182,834 1.78% 9,284 $254,236 하락 ×1
THRO $2,741,925 1.53% 63,603 $-296,426 하락 ×1
MBB iShares MBS ETF $2,491,169 1.39% 26,356 $37,756 상승 ×1
NVR NVR, Inc. Common Stock $2,384,690 1.33% 350 $65,070 하락 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2,342,607 1.31% 29,642 $37,198 상승 ×1
TLH $2,256,671 1.26% 22,488 $87,464 상승 ×3
SHLD $2,254,650 1.26% 37,760 $-212,070 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,134,609 1.19% 7,377 $516,190 상승 ×1
QUAL $2,127,154 1.19% 9,694 $-2,872,565 하락 ×4
SCHC $1,977,106 1.10% 41,087 $11,923 하락 ×4
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $1,957,026 1.09% 38,853 $286,910 하락 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1,921,856 1.07% 19,928 $76,695 상승 ×1
SCHP $1,795,958 1.00% 67,772 $8,618 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,792,734 1.00% 4,806 $-28,873 하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,762,204 0.98% 4,665 $-23,359 하락 ×6
SCHH $1,744,435 0.97% 73,667 $102,320 하락 ×2
VWO $1,730,473 0.97% 28,991 $116,054 하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,618,805 0.90% 6,374 $29,212 하락 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,527,287 0.85% 7,633 $204,812 상승 ×1
IAU $1,415,510 0.79% 18,746 $-154,884 상승 ×1
USHY $1,374,516 0.77% 37,129 $8,894 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,324,690 0.74% 3,057 $395,269 하락 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,240,789 0.69% 3,472 $235,767 하락 ×4
EFV $1,205,739 0.67% 15,751 $-2,348,637 하락 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,133,135 0.63% 8,288 $-317,288 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,130,923 0.63% 4,745 $6,682 하락 ×4
IAGG $1,089,216 0.61% 21,526 $187,745 상승 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,072,932 0.60% 1,484 $521,625 하락 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,034,018 0.58% 971 $199,452 하락 ×4
EFG $1,010,788 0.56% 8,124
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,004,813 0.56% 2,389 $115,959 하락 ×5
IVLU $974,866 0.54% 23,311 $36,117 하락 ×1
BINC $958,188 0.54% 18,307 $-308,281 하락 ×4
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $955,635 0.53% 7,477 $135,483
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $948,392 0.53% 8,921 $107,638 하락 ×1
SPY SPY $914,793 0.51% 1,225 $122,029 상승 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $844,839 0.47% 2,581 $172,978 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $824,986 0.46% 7,284 $-115,689 하락 ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $773,653 0.43% 13,293 $4,496 상승 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $731,714 0.41% 1,299 $-2,329 상승 ×4
BRKB $731,070 0.41% 1,461 $33,355 상승 ×3
IEV $655,067 0.37% 8,992 $32,261 하락 ×5
GOVT $606,062 0.34% 26,605 상승 ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $580,266 0.32% 4,779 $60,484 하락 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $559,527 0.31% 1,587 $3,210 하락 ×1
MUB $513,132 0.29% 4,768 $1,277 하락 ×1
VUG $500,818 0.28% 5,814 $77,568 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $492,966 0.28% 411 $54,236 하락 ×2
VEA $489,844 0.27% 6,875 $49,294
XLK XLK $489,636 0.27% 2,570 $145,691 하락 ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $473,296 0.26% 10,111 $-3,528 하락 ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $472,668 0.26% 10,242
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $460,251 0.26% 492 $-6,078 상승 ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $459,889 0.26% 5,590 $10,129 하락 ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $459,863 0.26% 3,136 $-29,500 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $452,150 0.25% 614 $94,298 하락 ×1
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $422,553 0.24% 9,220 $41,158 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $414,504 0.23% 2,736 $-19,241 상승 ×3
LCTU $410,980 0.23% 5,127 $30,134 하락 ×4
SYSB $410,579 0.23% 4,628 $65,526 상승 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $390,850 0.22% 761 $-883 하락 ×1
EAGG $387,814 0.22% 8,180 $-1,097 상승 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $382,802 0.21% 3,259 $48,932 하락 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $371,494 0.21% 2,891 $-19,930 하락 ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $370,707 0.21% 379 $26,935 하락 ×1
OEF $367,333 0.21% 1,004 $20,637 하락 ×2
EEM $361,000 0.20% 5,277 $60,013 하락 ×5
STIP $355,517 0.20% 3,480
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $353,554 0.20% 1,405 $54,288 상승 ×1
HYLB $347,123 0.19% 9,505 $30,759 상승 ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $344,724 0.19% 14,890 $-49,704 하락 ×2
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $338,911 0.19% 2,791 $54,595 하락 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $335,808 0.19% 4,132 $2,633 하락 ×3
NVS Novartis AG Common Stock $333,814 0.19% 2,130 $-1,625 하락 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $331,595 0.19% 2,449 $-39,548 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $328,258 0.18% 165 $106,359 하락 ×1
V Visa Inc. $327,651 0.18% 955 $29,038 하락 ×5
TT Trane Technologies plc $305,502 0.17% 622 $40,872 하락 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $300,099 0.17% 1,624 $74,348 하락 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $294,237 0.16% 306 $-4,855 하락 ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $292,546 0.16% 2,023 $36,898 하락 ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $291,207 0.16% 1,407 $48,213 하락 ×2
DSI $290,903 0.16% 2,043 $35,192 하락 ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $286,511 0.16% 6,028 $37,379 하락 ×4
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $283,640 0.16% 1,733 $32,478 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $279,817 0.16% 3,919 $-96,610 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
BNDX $6,490,492 3.62% ×6 상승
RDVY $5,438,721 3.04% ×5 상승
VGIT $5,134,209 2.87% ×4 상승
LMBS $4,316,175 2.41% ×4 상승
TLH $2,256,671 1.26% ×3 상승
SHLD $2,254,650 1.26% ×3 상승
IAGG $1,089,216 0.61% ×3 상승
SPY $914,793 0.51% ×3 상승
VGSH $773,653 0.43% ×5 상승
META $731,714 0.41% ×4 상승
BRKB $731,070 0.41% ×3 상승
TJX $414,504 0.23% ×3 상승
EAGG $387,814 0.22% ×4 상승
AGG $274,571 0.15% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
IALT $5,243,106 186,920 2.93%
EFG $1,010,788 8,124 0.56%
GOVT $606,062 26,605 0.34%
IUSB $472,668 10,242 0.26%
STIP $355,517 3,480 0.20%
UNH $270,160 650 0.15%
BAC $268,034 4,704 0.15%
IWD $258,673 1,067 0.14%
BUD $242,750 2,946 0.14%
INTC $240,582 1,723 0.13%
BMO $231,124 1,308 0.13%
SCHX $218,577 7,427 0.12%
CM $214,475 1,865 0.12%
BNS $210,674 2,426 0.12%
IJR $205,409 1,385 0.11%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VOO 추가 매수 +11K +$8.3M
QUAL 축소함 -16K -$2.9M
EFV 축소함 -32K -$2.3M
SPYV 축소함 -29K -$1.3M
SPYG 축소함 -3K +$999K
DYNF 축소함 -3K +$963K
IEMG 축소함 -22K -$954K
RDVY 추가 매수 +674 +$903K
CORO 축소함 -44 +$861K
BAI 축소함 -20K +$789K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
HEFA 2025년 6월 30일 30,340 $1,101,039 더 이상 추적하지 않음
HYDB 2025년 3월 31일 10,023 $471,181 더 이상 추적하지 않음
ICVT 2026년 6월 30일 4,012 $408,381 더 이상 추적하지 않음
STIP 2025년 12월 31일 3,089 $319,279 더 이상 추적하지 않음
IUSB 2025년 12월 31일 6,222 $290,630
UNH 2026년 3월 31일 854 $281,914 43.1%
SIVR 2026년 6월 30일 3,842 $275,126 더 이상 추적하지 않음
SPSM 2025년 3월 31일 6,051 $271,811 더 이상 추적하지 않음
EFG 2025년 12월 31일 2,308 $262,835 더 이상 추적하지 않음
SAP 2026년 3월 31일 1,060 $257,485 25.9%
ORCL 2025년 12월 31일 882 $248,054 -24.9%
EMXC 2025년 9월 30일 3,884 $245,236
MO 2025년 12월 31일 3,563 $235,372 15.8%
SPIP 2025년 6월 30일 8,634 $227,765 더 이상 추적하지 않음
ADBE 2025년 3월 31일 500 $222,340 -28.8%
ACN 2025년 9월 30일 742 $221,776 -26.0%
VTEB 2025년 9월 30일 4,487 $219,998 더 이상 추적하지 않음
PM 2025년 9월 30일 1,205 $219,467 17.0%
MRSH 2026년 3월 31일 1,180 $218,914 10.2%
NOW 2025년 3월 31일 204 $216,264 -18.6%
COP 2026년 6월 30일 1,638 $216,216 30.3%
UBER 2026년 3월 31일 2,645 $216,123 8.7%
IGIB 2026년 6월 30일 4,036 $214,796
AJG 2025년 3월 31일 756 $214,591 -24.7%
BAC 2026년 3월 31일 3,880 $213,400 28.1%
INTU 2026년 3월 31일 322 $213,299 -16.6%
RELX 2025년 9월 30일 3,919 $212,958 -25.7%
VZ 2026년 6월 30일 4,234 $212,547 16.8%
FDX 2026년 6월 30일 596 $212,283 5.2%
HEZU 2025년 3월 31일 5,914 $211,958 더 이상 추적하지 않음
SPGI 2026년 3월 31일 404 $211,126 2.0%
BCI 2025년 6월 30일 9,838 $211,123 더 이상 추적하지 않음
LIN 2025년 12월 31일 437 $207,575 14.4%
BCI 2026년 6월 30일 8,544 $207,534 더 이상 추적하지 않음
BCI 2025년 12월 31일 9,619 $207,193 더 이상 추적하지 않음
BUD 2026년 3월 31일 3,226 $206,593 12.3%
BSV 2026년 3월 31일 2,604 $205,221 더 이상 추적하지 않음
NOW 2025년 9월 30일 199 $204,588 -29.5%
CSX 2025년 3월 31일 6,278 $202,591 74.9%
SPSB 2025년 6월 30일 6,702 $201,730 더 이상 추적하지 않음
AZN 2026년 3월 31일 2,191 $201,419 -16.1%
ACN 2026년 3월 31일 749 $200,957 -7.9%