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Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ)
$61.83
▲ +0.64 (+1.05%)
1일 변화
$61.19 – $63.98
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.27% | ▼ -1.27% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -3.09% | ▼ -3.09% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
+$0
분기 종료 5월 2026
-$2.6M
지난 12개월
-$12.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 608 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML HOLDING NV | · | $5.4M | 7.44 | 3,347 | EC | NL |
| SIEMENS AG | · | $2.0M | 2.77 | 6,407 | EC | DE |
| SAP SE | · | $1.6M | 2.24 | 9,002 | EC | DE |
| BANCO SANTANDER SA | · | $1.5M | 2.12 | 123,395 | EC | ES |
| TOTALENERGIES SE | · | $1.5M | 2.05 | 16,981 | EC | FR |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | · | $1.5M | 2.05 | 4,729 | EC | FR |
| ALLIANZ SE | · | $1.5M | 2.01 | 3,287 | EC | DE |
| SIEMENS ENERGY AG | · | $1.3M | 1.75 | 6,681 | EC | DE |
| IBERDROLA SA | · | $1.2M | 1.64 | 52,454 | EC | ES |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | · | $1.2M | 1.63 | 2,147 | EC | FR |
| DWS GOVERNMENT AND AGENCY SECURITIES PORTFOLIO DWS GOVERNMENT CASH INSTITUTIONAL SHARES | 147539670 | $1.2M | 1.59 | 1,156,330 | STIV | US |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | · | $1.1M | 1.57 | 48,574 | EC | ES |
| AIRBUS SE | · | $1.1M | 1.48 | 5,118 | EC | NL |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | · | $1.1M | 1.46 | 11,253 | EC | DE |
| SAFRAN SA | · | $1.1M | 1.46 | 2,979 | EC | FR |
| L'AIR LIQUIDE SA | · | $1.0M | 1.43 | 5,001 | EC | FR |
| UNICREDIT SPA | · | $1.0M | 1.39 | 11,698 | EC | IT |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | · | $997K | 1.37 | 29,605 | EC | DE |
| BNP PARIBAS SA | · | $927K | 1.28 | 8,552 | EC | FR |
| L'OREAL SA | · | $925K | 1.27 | 2,072 | EC | FR |
| SANOFI SA | · | $827K | 1.14 | 9,413 | EC | FR |
| DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES | · | $819K | 1.13 | 819,038 | STIV | US |
| INTESA SANPAOLO SPA | · | $817K | 1.12 | 120,551 | EC | IT |
| ING GROEP NV | · | $785K | 1.08 | 25,215 | EC | NL |
| ENEL SPA | · | $740K | 1.02 | 65,888 | EC | IT |
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP) | · | $631K | 0.87 | 43,318 | EC | FI |
| AXA SA | · | $629K | 0.87 | 13,571 | EC | FR |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | · | $624K | 0.86 | 7,751 | EC | BE |
| RHEINMETALL AG | · | $605K | 0.83 | 401 | EC | DE |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG | · | $595K | 0.82 | 1,128 | EC | DE |
| VINCI SA | · | $586K | 0.81 | 4,021 | EC | FR |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | · | $585K | 0.80 | 9,402 | EC | ES |
| ESSILORLUXOTTICA SA | · | $531K | 0.73 | 2,600 | EC | FR |
| PROSUS NV | · | $513K | 0.71 | 11,267 | EC | NL |
| NORDEA BANK ABP | · | $511K | 0.70 | 26,603 | EC | FI |
| DEUTSCHE BANK AG | · | $509K | 0.70 | 15,665 | EC | DE |
| ENGIE SA | · | $476K | 0.66 | 15,428 | EC | FR |
| DHL GROUP | · | $474K | 0.65 | 7,937 | EC | DE |
| SOCIETE GENERALE SA | · | $460K | 0.63 | 5,508 | EC | FR |
| BASF SE | · | $456K | 0.63 | 7,687 | EC | DE |
| DEUTSCHE BOERSE AG | · | $450K | 0.62 | 1,558 | EC | DE |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | $448K | 0.62 | 1 | DFE | US |
| ARGENX SE | · | $444K | 0.61 | 532 | EC | NL |
| ASM INTERNATIONAL NV | · | $422K | 0.58 | 403 | EC | NL |
| HERMES INTERNATIONAL SA | · | $421K | 0.58 | 223 | EC | FR |
| PRYSMIAN SPA | · | $418K | 0.58 | 2,423 | EC | IT |
| E.ON SE | · | $411K | 0.57 | 19,382 | EC | DE |
| ENI SPA | · | $411K | 0.57 | 15,643 | EC | IT |
| CAIXABANK SA | · | $409K | 0.56 | 30,258 | EC | ES |
| NEBIUS GROUP NV | · | $402K | 0.55 | 1,740 | EC | NL |
배당금 21건의 결제
1.28%TTM 수익률
$0.79TTM 주당 지급액
반기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 18일 | $0.0400 |
| 2025년 12월 19일 | $0.7500 |
| 2025년 6월 20일 | $1.5660 |
| 2024년 12월 20일 | $0.2530 |
| 2024년 6월 21일 | $0.0320 |
| 2023년 6월 23일 | $0.7710 |
| 2022년 6월 24일 | $0.5900 |
| 2021년 12월 17일 | $0.0780 |
| 2021년 6월 25일 | $0.5750 |
| 2020년 12월 18일 | $0.3720 |
| 2020년 6월 26일 | $0.2800 |
| 2019년 12월 18일 | $0.1660 |
| 2019년 6월 28일 | $0.7860 |
| 2018년 12월 19일 | $0.1780 |
| 2018년 6월 20일 | $0.5000 |
| 2017년 12월 19일 | $0.1310 |
| 2017년 6월 21일 | $0.5110 |
| 2016년 12월 21일 | $0.1810 |
| 2016년 6월 21일 | $0.7360 |
| 2015년 12월 16일 | $0.1610 |
| 2015년 6월 24일 | $1.1270 |
기관 투자자 (13F) 21개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| AFFINITY WEALTH MANAGEMENT LLC | $23,728,497 | 49.02% | 378,464 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ELEVATUS WELATH MANAGEMENT | $6,731,620 | 13.91% | 107,368 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $5,180,269 | 10.70% | 82,624 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sonoma Allocations LLC | $4,195,590 | 8.67% | 66,919 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $1,446,605 | 2.99% | 23,073 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1,419,844 | 2.93% | 22,646 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,300,459 | 2.69% | 20,742 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| KKM Financial LLC | $1,238,138 | 2.56% | 19,748 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $968,289 | 2.00% | 15,444 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ProVise Management Group, LLC | $691,296 | 1.43% | 11,026 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $493,362 | 1.02% | 7,869 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $396,523 | 0.82% | 6,322 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $246,336 | 0.51% | 3,929 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WHITTIER TRUST CO | $194,063 | 0.40% | 3,075 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $93,776 | 0.19% | 1,495 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $44,640 | 0.09% | 712 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $20,501 | 0.04% | 327 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $6,646 | 0.01% | 106 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $6,207 | 0.01% | 99 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMERICA BANK | $5,512 | 0.01% | 100 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $339 | 0.00% | 5,400 | 주식 | 2026년 6월 30일 |