Davis Select U.S. Equity ETF (DUSA)
$55.15
▲ +0.55 (+1.01%)
1일 변화
$54.13 – $57.60
52주 범위
상위 10개 보유 비중54.41%
유효 포지션 수23.0
1% 초과 포지션26
순자산
$1.3B
보유 자산
29
기준일
2026년 7월 31일
DUSA 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.74% | ▼ -3.74% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -3.47% | ▼ -3.47% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$22.9M
분기 종료 7월 2026
+$66.0M
지난 12개월
+$295.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 29 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $85.5M | 6.73 | 409,295 | EC | US |
| US BANCORP | 902973304 | $77.7M | 6.11 | 1,233,086 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $72.6M | 5.71 | 267,385 | EC | US |
| DEVON ENERGY CORP | 25179M103 | $70.6M | 5.55 | 1,564,234 | EC | US |
| TYSON FOODS INC CL A | 902494103 | $69.8M | 5.49 | 1,204,936 | EC | US |
| VIATRIS INC | 92556V106 | $68.2M | 5.37 | 3,886,641 | EC | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $67.1M | 5.28 | 642,932 | EC | US |
| ALPHABET INC CL C | 02079K107 | $63.3M | 4.98 | 177,518 | EC | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535104 | $58.5M | 4.60 | 31,071 | EC | US |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 30303M102 | $58.3M | 4.59 | 104,760 | EC | US |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 552953101 | $55.6M | 4.37 | 1,247,675 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $52.8M | 4.15 | 191,325 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 084670702 | $52.2M | 4.11 | 102,035 | EC | US |
| STONEX REPO | ARP1KGV34 | $51.4M | 4.04 | 51,356,000 | RA | US |
| WELLS FARGO + CO | 949746101 | $40.8M | 3.21 | 471,482 | EC | US |
| CIGNA GROUP | 125523100 | $39.7M | 3.12 | 142,104 | EC | US |
| RESTAURANT BRANDS INTERN | 76131D103 | $37.5M | 2.95 | 506,060 | EC | CA |
| LYONDELLBASELL INDU CL A | N53745100 | $37.1M | 2.92 | 597,880 | EC | GB |
| Nomura Repo | ARP1KGV26 | $29.8M | 2.34 | 29,792,000 | RA | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $27.6M | 2.17 | 66,700 | EC | US |
| SOLVENTUM CORP | 83444M101 | $26.8M | 2.11 | 314,051 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $21.5M | 1.69 | 178,363 | EC | US |
| OWENS CORNING | 690742101 | $19.5M | 1.53 | 140,039 | EC | US |
| BREAN REPO | ARP1KGV42 | $18.6M | 1.46 | 18,620,000 | RA | US |
| TOURMALINE OIL CORP | 89156V957 | $17.9M | 1.40 | 404,353 | EC | CA |
| PINTEREST INC CLASS A | 72352L106 | $17.6M | 1.39 | 733,400 | EC | US |
| TECK RESOURCES LTD CLS B | 878742204 | $12.2M | 0.96 | 202,305 | EC | CA |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $12.0M | 0.94 | 23,624 | EC | US |
| AGCO CORP | 001084102 | $9.1M | 0.71 | 88,748 | EC | US |
섹터별 비중
배당금 9건의 결제
0.89%TTM 수익률
$0.49TTM 주당 지급액
연간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 29일 | $0.4900 |
| 2024년 12월 27일 | $0.3590 |
| 2023년 12월 27일 | $1.1900 |
| 2022년 12월 28일 | $0.3290 |
| 2021년 12월 29일 | $0.3840 |
| 2020년 12월 29일 | $0.1490 |
| 2019년 12월 27일 | $0.2900 |
| 2018년 12월 26일 | $0.5540 |
| 2017년 12월 26일 | $0.1590 |
기관 투자자 (13F) 88개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $259,280,388 | 26.51% | 4,615,172 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Davis Selected Advisers | $191,053,853 | 19.53% | 3,400,745 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $94,147,624 | 9.63% | 1,675,821 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $52,013,813 | 5.32% | 925,842 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $51,600,686 | 5.28% | 918,489 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $44,344,243 | 4.53% | 789,324 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $39,621,927 | 4.05% | 705,267 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $34,451,767 | 3.52% | 613,239 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Next Level Private LLC | $25,948,315 | 2.65% | 461,878 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ODonnell Financial Services, LLC | $25,802,182 | 2.64% | 459,277 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Melone Private Wealth, LLC | $18,417,680 | 1.88% | 327,833 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15,460,516 | 1.58% | 275,196 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $9,580,129 | 0.98% | 170,526 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $8,966,550 | 0.92% | 159,604 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Lunt Capital Management, Inc. | $8,773,069 | 0.90% | 156,160 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $8,723,779 | 0.89% | 155,285 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $7,796,119 | 0.80% | 138,769 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $7,759,020 | 0.79% | 138,110 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Priebe Wealth Holdings LLC | $7,697,058 | 0.79% | 166,315 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5,896,378 | 0.60% | 104,955 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5,121,000 | 0.52% | 91,151 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sebold Capital Management, Inc. | $3,672,233 | 0.38% | 79,348 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $3,376,643 | 0.35% | 60,104 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Atria Investments, Inc | $3,154,956 | 0.32% | 56,158 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $3,000,395 | 0.31% | 53,406 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $2,805,629 | 0.29% | 49,940 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $2,683,719 | 0.27% | 47,770 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $2,657,314 | 0.27% | 47,300 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Private Advisor Group, LLC | $2,098,017 | 0.21% | 37,345 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,001,356 | 0.20% | 35,624 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $1,999,221 | 0.20% | 35,586 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Lantz Financial LLC | $1,822,651 | 0.19% | 32,443 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Dorato Capital Management | $1,770,661 | 0.18% | 30,837 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1,763,548 | 0.18% | 31,391 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,600,849 | 0.16% | 28,495 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mariner, LLC | $1,353,376 | 0.14% | 24,090 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1,323,744 | 0.14% | 23,563 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1,292,250 | 0.13% | 23,002 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1,180,735 | 0.12% | 21,017 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $1,112,487 | 0.11% | 23,225 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1,043,038 | 0.11% | 18,566 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CapWealth Advisors, LLC | $1,009,948 | 0.10% | 17,977 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $828,599 | 0.08% | 14,749 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $805,059 | 0.08% | 14,330 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $804,329 | 0.08% | 14,317 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Blume Capital Management, Inc. | $625,003 | 0.06% | 11,125 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Focus Financial Network, Inc. | $606,539 | 0.06% | 10,796 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sigma Planning Corp | $571,230 | 0.06% | 10,168 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $551,900 | 0.06% | 9,824 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $527,305 | 0.05% | 9,386 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Belvedere Trading LLC | $511,238 | 0.05% | 9,100 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $473,175 | 0.05% | 8,422 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Great Point Wealth Advisors, LLC | $422,370 | 0.04% | 7,518 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $406,066 | 0.04% | 7,227 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Southeast Asset Advisors, LLC | $401,125 | 0.04% | 7,140 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WJ Wealth Management, LLC | $388,489 | 0.04% | 6,915 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $385,506 | 0.04% | 6,862 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Summit Financial, LLC | $384,103 | 0.04% | 6,837 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SEI INVESTMENTS CO | $380,280 | 0.04% | 6,769 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $364,833 | 0.04% | 6,494 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MARATHON CAPITAL MANAGEMENT | $331,237 | 0.03% | 5,896 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMERCE BANK | $328,372 | 0.03% | 5,845 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Baird Financial Group, Inc. | $297,979 | 0.03% | 5,304 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $277,019 | 0.03% | 4,931 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arkadios Wealth Advisors | $275,525 | 0.03% | 4,904 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $261,967 | 0.03% | 4,663 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $251,686 | 0.03% | 4,480 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $227,400 | 0.02% | 4,048 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $224,720 | 0.02% | 4,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMERICA BANK | $224,165 | 0.02% | 4,385 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| Diligent Investors, LLC | $205,619 | 0.02% | 3,660 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $122,641 | 0.01% | 2,183 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $122,360 | 0.01% | 2,178 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Spire Wealth Management | $58,987 | 0.01% | 1,050 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allworth Financial LP | $55,900 | 0.01% | 995 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Millstone Evans Group, LLC | $43,146 | 0.00% | 768 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NorthAvenue LLC | $21,798 | 0.00% | 388 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $18,315 | 0.00% | 326 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kozak & Associates, Inc. | $15,638 | 0.00% | 276 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CoreCap Advisors, LLC | $15,000 | 0.00% | 267 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $14,045 | 0.00% | 250 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Game Plan Financial Advisors, LLC | $9,494 | 0.00% | 169 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $3,876 | 0.00% | 69 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2,809 | 0.00% | 50 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1,051 | 0.00% | 18,704 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $899 | 0.00% | 16 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITIGROUP INC | $787 | 0.00% | 14 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $594 | 0.00% | 10,578 | 주식 | 2026년 6월 30일 |