Great Point Wealth Advisors, LLC

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포트폴리오 가치
$619.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,308위 · 상위 35.0%
포지션
70
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +14.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
67.83%
상위 25개 보유 비중
92.08%
1% 초과 포지션
20
유효 포지션 수
11.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.93% 추정 매수 $39,452,693 · 매도 $5,406,434

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 89.7% 보유 중

신규 포지션
8
증가함
26
감소
24
종료
5
이 페이지에서

섹터별 비중

Financial Services
3.9%
Diversified Consumer Services
3.0%
Technology
1.7%
Communication Services
0.5%
Financials
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Healthcare
0.1%
Retail
0.1%
Industrials
0.1%
Communications
0.0%
기타/미분류
90.1%

전체 포트폴리오 70 포지션

유형 연속 8분기 추세
AVUS $151,473,654 24.46% 1,182,649 $24,187,701 상승 ×2
DFAI $52,585,573 8.49% 1,274,802 $4,803,450 상승 ×2
DFAE $43,431,831 7.01% 1,080,125 $7,077,098 상승 ×1
JPST $37,647,066 6.08% 744,455 $1,055,552 상승 ×3
AVUV $28,143,973 4.55% 225,585 $4,391,698 상승 ×3
HTRB $23,207,567 3.75% 687,937 $1,077,291 상승 ×3
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $22,440,892 3.62% 806,646 상승 ×1
PYLD $22,059,049 3.56% 831,789 $1,389,494 상승 ×3
JAAA $19,693,908 3.18% 390,056 $388,385 상승 ×1
AVDV $19,278,286 3.11% 187,077 $1,363,270 상승 ×2
SPTS $19,150,750 3.09% 660,143 $822,326 상승 ×1
BFAM Bright Horizons Family Solutions Inc. Common Stock $18,279,243 2.95% 257,890 $-2,285,288 상승 ×1
DFAU $15,830,744 2.56% 306,263 $1,926,240 하락 ×3
QUS $13,760,906 2.22% 73,642 $-739,490 하락 ×3
VTI $13,721,503 2.22% 37,081 $1,679,935 하락 ×3
GSIE $12,610,736 2.04% 275,946 $248,231 하락 ×3
FBTC $8,481,539 1.37% 166,142 $-1,216,891 상승 ×3
JMST $8,245,940 1.33% 161,685 $-61,529 하락 ×1
AVDE $7,098,179 1.15% 79,576 $238,186 하락 ×2
AVMA $6,620,877 1.07% 90,833 $512,510 하락 ×1
AVEM $6,137,879 0.99% 63,612 $740,424 하락 ×3
DLS $5,640,994 0.91% 67,323 $-38,964 하락 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,045,200 0.81% 17,436 $664,720 상승 ×1
IVW $5,022,871 0.81% 36,522 $891,868
SPEM $4,500,249 0.73% 86,911 $193,799 하락 ×3
VB $4,305,516 0.70% 14,204 $585,204
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,933,555 0.64% 10,545 $66,061 상승 ×1
EZM $3,544,404 0.57% 46,770 $260,226 하락 ×3
DFAS $3,089,314 0.50% 37,519 $406,059 하락 ×3
ITOT $2,925,511 0.47% 17,809 $301,892 하락 ×3
IVE $2,724,872 0.44% 12,001 $190,931
DGS $2,673,616 0.43% 41,317 $-29,962 하락 ×3
VV $2,412,873 0.39% 7,016 $316,141
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,207,586 0.36% 6,248 $245,193 하락 ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $1,919,169 0.31% 121,852 $182,778
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,630,262 0.26% 4,980 $165,203
IEFA $1,345,987 0.22% 13,937 $44,143 하락 ×3
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $1,344,791 0.22% 37,967 $53,868 상승 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1,238,328 0.20% 15,052 $-329,725 하락 ×1
IJR $1,187,469 0.19% 8,007 $169,722 하락 ×3
VWO $1,033,409 0.17% 17,313 $-178,000 하락 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $640,566 0.10% 870 $123,990 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $570,871 0.09% 2,853 $143,928 상승 ×2
DISV $549,901 0.09% 13,703 $9,060 하락 ×3
VEA $541,464 0.09% 7,600 $-57,139 하락 ×3
SPY SPY $517,897 0.08% 694 $73,379 상승 ×1
AOA $502,445 0.08% 5,148 $46,898
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $491,940 0.08% 1,937 $27,260 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $478,621 0.08% 2,008 $60,385
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $476,187 0.08% 659 $272,137 상승 ×1
VUG $447,583 0.07% 5,196 $158,865 상승 ×1
AVIG $433,975 0.07% 10,480 $49,110 상승 ×1
BTC $433,689 0.07% 16,712 $-67,518
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $425,990 0.07% 400 $147,072 상승 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $424,432 0.07% 2,704 $50,293
DUSA $422,370 0.07% 7,518 $31,106 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $422,136 0.07% 1,118 $82,758 상승 ×2
AVGE $397,084 0.06% 4,007 $57,071 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $377,347 0.06% 1,056 $96,430 상승 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $369,960 0.06% 2,650 상승 ×1
EEX Emerald Holding, Inc. Common Stock $342,549 0.06% 67,966 상승 ×1
IEMG $328,377 0.05% 3,964 $43,310 하락 ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock $321,936 0.05% 3,112 $98,863 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $261,632 0.04% 742 $17,649
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $247,216 0.04% 2,105
VOOG $240,424 0.04% 2,910
MGK $231,643 0.04% 2,635
VTV $225,989 0.04% 1,037
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $222,077 0.04% 1,667 상승 ×1
ETH $192,468 0.03% 12,806 $-61,851

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
JPST $37,647,066 6.08% ×3 상승
AVUV $28,143,973 4.55% ×3 상승
HTRB $23,207,567 3.75% ×3 상승
PYLD $22,059,049 3.56% ×3 상승
FBTC $8,481,539 1.37% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
TOST $22,440,892 806,646 3.62%
INTC $369,960 2,650 0.06%
EEX $342,549 67,966 0.06%
CSCO $247,216 2,105 0.04%
VOOG $240,424 2,910 0.04%
MGK $231,643 2,635 0.04%
VTV $225,989 1,037 0.04%
AIRR $222,077 1,667 0.04%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AVUS 추가 매수 +38K +$24.2M
DFAE 추가 매수 +6K +$7.1M
DFAI 추가 매수 +48K +$4.8M
AVUV 추가 매수 +11K +$4.4M
BFAM 추가 매수 +8K -$2.3M
DFAU 축소함 -2K +$1.9M
VTI 축소함 -454 +$1.7M
PYLD 추가 매수 +43K +$1.4M
AVDV 추가 매수 +8K +$1.4M
FBTC 추가 매수 +2K -$1.2M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
IBIT 2026년 3월 31일 57,041 $2,832,067
URI 2026년 3월 31일 585 $473,209 53.6%
COST 2025년 12월 31일 310 $286,945 8.7%
AVGO 2025년 3월 31일 1,208 $280,135 117.5%
ETH 2025년 12월 31일 6,388 $250,288 더 이상 추적하지 않음
AMD 2025년 12월 31일 1,528 $247,215 117.6%
META 2025년 12월 31일 307 $225,455 -17.2%
MGK 2026년 3월 31일 527 $217,530 더 이상 추적하지 않음
VOOG 2026년 3월 31일 485 $215,626 더 이상 추적하지 않음
META 2025년 3월 31일 360 $210,784 -5.1%
BRKB 2026년 3월 31일 360 $180,954 더 이상 추적하지 않음