Great Point Wealth Advisors, LLC

CIK 1760304 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +14.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중67.83%

상위 25개 보유 비중92.08%

1% 초과 포지션20

유효 포지션 수11.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.93% 추정 매수 $39,452,693 · 매도 $5,406,434

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 89.7% 보유 중

신규 포지션8

증가함26

감소24

종료5

포트폴리오 가치 $619.2M 13F 가치 기준 9,337개 중 #3,375위 · 상위 36.1%

포지션 70

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Financials 4.2%

Consumer Discretionary 3.2%

Technology 1.7%

Communication Services 0.5%

Healthcare 0.1%

Retail 0.1%

Industrials 0.1%

기타/미분류 90.1%

전체 포트폴리오 70 포지션

					연속
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$151,473,654	24.46%	1,182,649	$24,187,701	상승 ×2
DFAI Dimensional ETF Trust	$52,585,573	8.49%	1,274,802	$4,803,450	상승 ×2
DFAE Dimensional ETF Trust	$43,431,831	7.01%	1,080,125	$7,077,098	상승 ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$37,647,066	6.08%	744,455	$1,055,552	상승 ×3
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$28,143,973	4.55%	225,585	$4,391,698	상승 ×3
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust	$23,207,567	3.75%	687,937	$1,077,291	상승 ×3
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock	$22,440,892	3.62%	806,646		상승 ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$22,059,049	3.56%	831,789	$1,389,494	상승 ×3
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$19,693,908	3.18%	390,056	$388,385	상승 ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$19,278,286	3.11%	187,077	$1,363,270	상승 ×2
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	$19,150,750	3.09%	660,143	$822,326	상승 ×1
BFAM Bright Horizons Family Solutions Inc. Common Stock	$18,279,243	2.95%	257,890	$-2,285,288	상승 ×1
DFAU Dimensional ETF Trust	$15,830,744	2.56%	306,263	$1,926,240	하락 ×3
QUS SPDR SERIES TRUST	$13,760,906	2.22%	73,642	$-739,490	하락 ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$13,721,503	2.22%	37,081	$1,679,935	하락 ×3
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	$12,610,736	2.04%	275,946	$248,231	하락 ×3
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	$8,481,539	1.37%	166,142	$-1,216,891	상승 ×3
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	$8,245,940	1.33%	161,685	$-61,529	하락 ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7,098,179	1.15%	79,576	$238,186	하락 ×2
AVMA AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$6,620,877	1.07%	90,833	$512,510	하락 ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$6,137,879	0.99%	63,612	$740,424	하락 ×3
DLS WisdomTree Trust	$5,640,994	0.91%	67,323	$-38,964	하락 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5,045,200	0.81%	17,436	$664,720	상승 ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$5,022,871	0.81%	36,522	$891,868
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$4,500,249	0.73%	86,911	$193,799	하락 ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$4,305,516	0.70%	14,204	$585,204
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3,933,555	0.64%	10,545	$66,061	상승 ×1
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund	$3,544,404	0.57%	46,770	$260,226	하락 ×3
DFAS Dimensional ETF Trust	$3,089,314	0.50%	37,519	$406,059	하락 ×3
ITOT iShares Trust	$2,925,511	0.47%	17,809	$301,892	하락 ×3
IVE iShares Trust	$2,724,872	0.44%	12,001	$190,931
DGS WisdomTree Trust	$2,673,616	0.43%	41,317	$-29,962	하락 ×3
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$2,412,873	0.39%	7,016	$316,141
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2,207,586	0.36%	6,248	$245,193	하락 ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock	$1,919,169	0.31%	121,852	$182,778
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1,630,262	0.26%	4,980	$165,203
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$1,345,987	0.22%	13,937	$44,143	하락 ×3
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares	$1,344,791	0.22%	37,967	$53,868	상승 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$1,238,328	0.20%	15,052	$-329,725	하락 ×1
IJR iShares Trust	$1,187,469	0.19%	8,007	$169,722	하락 ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$1,033,409	0.17%	17,313	$-178,000	하락 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$640,566	0.10%	870	$123,990	하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$570,871	0.09%	2,853	$143,928	상승 ×2
DISV Dimensional ETF Trust	$549,901	0.09%	13,703	$9,060	하락 ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$541,464	0.09%	7,600	$-57,139	하락 ×3
SPY SPY	$517,897	0.08%	694	$73,379	상승 ×1
AOA iShares Trust	$502,445	0.08%	5,148	$46,898
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$491,940	0.08%	1,937	$27,260	상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$478,621	0.08%	2,008	$60,385
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$476,187	0.08%	659	$272,137	상승 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$447,583	0.07%	5,196	$158,865	상승 ×1
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$433,975	0.07%	10,480	$49,110	상승 ×1
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC)	$433,689	0.07%	16,712	$-67,518
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$425,990	0.07%	400	$147,072	상승 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$424,432	0.07%	2,704	$50,293
DUSA Davis Fundamental ETF Trust	$422,370	0.07%	7,518	$31,106	하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$422,136	0.07%	1,118	$82,758	상승 ×2
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$397,084	0.06%	4,007	$57,071	상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$377,347	0.06%	1,056	$96,430	상승 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$369,960	0.06%	2,650		상승 ×1
EEX Emerald Holding, Inc. Common Stock	$342,549	0.06%	67,966		상승 ×1
IEMG iShares, Inc.	$328,377	0.05%	3,964	$43,310	하락 ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$321,936	0.05%	3,112	$98,863	상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$261,632	0.04%	742	$17,649
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$247,216	0.04%	2,105
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	$240,424	0.04%	2,910
MGK VANGUARD WORLD FUND	$231,643	0.04%	2,635
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$225,989	0.04%	1,037
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$222,077	0.04%	1,667		상승 ×1
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares	$192,468	0.03%	12,806	$-61,851
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
JPST	$37,647,066	6.08%	×3 상승
AVUV	$28,143,973	4.55%	×3 상승
HTRB	$23,207,567	3.75%	×3 상승
PYLD	$22,059,049	3.56%	×3 상승
FBTC	$8,481,539	1.37%	×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
TOST	$22,440,892	806,646	3.62%
INTC	$369,960	2,650	0.06%
EEX	$342,549	67,966	0.06%
CSCO	$247,216	2,105	0.04%
VOOG	$240,424	2,910	0.04%
MGK	$231,643	2,635	0.04%
VTV	$225,989	1,037	0.04%
AIRR	$222,077	1,667	0.04%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
AVUS	추가 매수	+38K	+$24.2M
DFAE	추가 매수	+6K	+$7.1M
DFAI	추가 매수	+48K	+$4.8M
AVUV	추가 매수	+11K	+$4.4M
BFAM	추가 매수	+8K	-$2.3M
DFAU	축소함	-2K	+$1.9M
VTI	축소함	-454	+$1.7M
PYLD	추가 매수	+43K	+$1.4M
AVDV	추가 매수	+8K	+$1.4M
FBTC	추가 매수	+2K	-$1.2M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
IBIT	2026년 3월 31일	57,041	$2,832,067
URI	2026년 3월 31일	585	$473,209	49.6%
COST	2025년 12월 31일	310	$286,945	7.5%
ETH	2025년 12월 31일	6,388	$250,288	-7.7%
AMD	2025년 12월 31일	1,528	$247,215	195.0%
META	2025년 12월 31일	307	$225,455	12.3%
MGK	2026년 3월 31일	527	$217,530	27.1%
VOOG	2026년 3월 31일	485	$215,626	28.5%
BRK-B (제출됨 BRKB)	2026년 3월 31일	360	$180,954	더 이상 추적하지 않음