NorthAvenue LLC

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포트폴리오 가치
$139.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,611위 · 상위 80.6%
포지션
314
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +11.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
80.07%
상위 25개 보유 비중
94.82%
1% 초과 포지션
14
유효 포지션 수
8.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.14% 추정 매수 $5,975,562 · 매도 $1,513,481

신규 포지션
61
증가함
44
감소
33
종료
13
이 페이지에서

섹터별 비중

Consumer products
0.6%
Technology
0.6%
Health Care
0.5%
Industrials
0.3%
Retail
0.2%
Communication Services
0.2%
Financials
0.1%
Energy
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Materials
0.0%
Consumer Staples
0.0%
Utilities
0.0%
Communications
0.0%
Financial Services
0.0%
Real Estate
0.0%
Telecommunication
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
기타/미분류
97.2%

전체 포트폴리오 314 포지션

유형 연속 8분기 추세
DFAT $31,816,998 22.79% 455,179 $4,281,461 상승 ×1
DFEV $22,968,138 16.45% 538,310 $3,319,565 하락 ×2
DISV $21,483,743 15.39% 535,354 $-3,797 하락 ×1
DFEM $5,789,080 4.15% 142,448 $739,396 하락 ×2
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $5,160,606 3.70% 263,095 $193,642 상승 ×2
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $5,004,377 3.58% 269,415 $231,859 상승 ×2
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $4,996,410 3.58% 243,608 $203,655 상승 ×2
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $4,976,489 3.56% 303,722 $238,360 상승 ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $4,874,101 3.49% 249,634 $49,822 상승 ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $4,708,706 3.37% 231,216 $126,521 상승 ×2
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $4,645,227 3.33% 279,076 $145,852 상승 ×2
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF $4,623,524 3.31% 219,593 $218,833 상승 ×2
BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF $2,906,958 2.08% 140,671 $601,677 상승 ×2
DFAC $2,318,926 1.66% 52,275 $317,197 상승 ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $1,003,952 0.72% 5,621 $212,270 상승 ×2
VTI $904,896 0.65% 2,445 $623,097 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $767,989 0.55% 5,237 $11,522
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $696,739 0.50% 946 $147,758 하락 ×2
BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF $591,369 0.42% 28,890 $428,458 상승 ×1
DFIC $550,405 0.39% 14,772 $25,555
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $371,711 0.27% 4,348 $326,138 상승 ×2
DFAX $356,853 0.26% 9,687 $27,811 상승 ×1
IEMG $295,225 0.21% 3,564 $5,437 하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $289,738 0.21% 1,141 $55,320 상승 ×1
GLD $264,129 0.19% 717 $-44,389
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $223,635 0.16% 9,460 $-132
AAPL Apple Inc. - Common Stock $223,247 0.16% 772 $27,466 상승 ×1
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $222,587 0.16% 9,496 $426
SLYV $216,396 0.16% 1,983 $7,379 하락 ×2
SPY SPY $203,286 0.15% 272 $23,032 하락 ×1
FNDE $174,798 0.13% 4,405 $3,187 하락 ×2
VUG $166,397 0.12% 1,932 $-2,946 상승 ×1
DGRO $161,220 0.12% 2,127 $11,940
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF $148,718 0.11% 6,785 $714
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF $134,703 0.10% 5,849 $36
BA Boeing Company (The) Common Stock $130,532 0.09% 603 $30,419 상승 ×1
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $127,751 0.09% 100 $1,631
VOO $125,000 0.09% 182 $16,245
SCHF $124,318 0.09% 4,488 $19,848 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $120,797 0.09% 604 $57,138 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $117,740 0.08% 494 $35,056 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $109,001 0.08% 333 $11,045
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $108,069 0.08% 302 $39,531 상승 ×1
VEA $104,738 0.08% 1,470 $6,195 하락 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $103,908 0.07% 250 $36,260
IVV $102,133 0.07% 136 $22,193 상승 ×1
VGT $97,529 0.07% 816 $26,361 상승 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $97,204 0.07% 575 $-7,550
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $89,168 0.06% 212 $10,357
FNDC $88,398 0.06% 1,820 $1,362 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $88,247 0.06% 237 $46,353 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $82,243 0.06% 589 $56,250
IJR $75,137 0.05% 507 $7,435 하락 ×1
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF $74,026 0.05% 3,144 $-251
TCAF $73,282 0.05% 1,783 상승 ×1
VIG $72,879 0.05% 308 $5,007 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $72,235 0.05% 562 $60,206 상승 ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $72,127 0.05% 3,151 $24,051 상승 ×2
AVUV $71,987 0.05% 577 $6,809 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $71,452 0.05% 123 $46,430
BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF $71,329 0.05% 3,399 $20,130 상승 ×2
SPYM $68,283 0.05% 777 상승 ×1
IWM $67,602 0.05% 225 $11,802
DE Deere & Company Common Stock $63,433 0.05% 100 $7,103
CVX Chevron Corporation Common Stock $61,663 0.04% 372 $26,076 상승 ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $60,241 0.04% 254 상승 ×1
IBMO $59,614 0.04% 2,325 $24
SLV $59,299 0.04% 1,109 $-16,269
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $57,715 0.04% 50 $40,823
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $51,408 0.04% 720 $-17,820
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $48,443 0.03% 86 $5,533 상승 ×1
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $48,358 0.03% 1,057 상승 ×1
XLF XLF $48,142 0.03% 898 $-8,683 하락 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $46,966 0.03% 510 $-113
LIN Linde plc - Ordinary Shares $46,705 0.03% 90 $2,086
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $44,377 0.03% 61 $27,287 상승 ×1
EFV $42,943 0.03% 561 $-7,241 하락 ×1
EFG $42,286 0.03% 340 $1,762 하락 ×1
AVEM $39,851 0.03% 413 $6,571
AVDV $38,850 0.03% 377 $-44,034 하락 ×1
LVHI $38,313 0.03% 944 상승 ×1
BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF $38,244 0.03% 1,482 $573
PM Philip Morris International Inc Common Stock $37,895 0.03% 209 $37,233 상승 ×1
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF $36,479 0.03% 1,451 $416
GD General Dynamics Corporation Common Stock $35,892 0.03% 101 상승 ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $34,323 0.02% 163 $-1,722
VB $34,253 0.02% 113 $4,656
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $34,172 0.02% 200 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $33,998 0.02% 90 $6,142
JPIE $33,939 0.02% 737 상승 ×1
DFUS $33,514 0.02% 409 $4,511
MUB $31,917 0.02% 297 $604 상승 ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $31,362 0.02% 229 $-5,846
DYNF $30,997 0.02% 456 $-1,862 하락 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $30,903 0.02% 102 상승 ×1
PVAL $30,723 0.02% 603 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $29,694 0.02% 118 $4,030
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $28,560 0.02% 105 $-42,043 하락 ×2
SLYG $27,762 0.02% 233 $5,246
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $26,825 0.02% 523 $31

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
TCAF $73,282 1,783 0.05%
SPYM $68,283 777 0.05%
GRMN $60,241 254 0.04%
VFLO $48,358 1,057 0.03%
LVHI $38,313 944 0.03%
GD $35,892 101 0.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $34,172 200 0.02%
JPIE $33,939 737 0.02%
QQQM $30,903 102 0.02%
PVAL $30,723 603 0.02%
BNDX $24,990 516 0.02%
BND $24,446 333 0.02%
DUSA $21,798 388 0.02%
CNEQ $20,635 500 0.01%
QCOM $19,290 104 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
DFAT 추가 매수 +14K +$4.3M
DFEV 축소함 -11K +$3.3M
DFEM 축소함 -4K +$739K
VTI 추가 매수 +2K +$623K
BSCY 추가 매수 +29K +$602K
BSCZ 추가 매수 +21K +$428K
DFAC 추가 매수 +764 +$317K
BSCV 추가 매수 +16K +$238K
BSCT 추가 매수 +14K +$232K
BSCX 추가 매수 +11K +$219K

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
VCIT 2026년 3월 31일 1,093 $91,539
IXN 2026년 3월 31일 841 $88,305 더 이상 추적하지 않음
VNQ 2026년 3월 31일 364 $32,211 더 이상 추적하지 않음
LQD 2026년 3월 31일 285 $31,405 더 이상 추적하지 않음
EMB 2026년 3월 31일 231 $22,241
VEU 2026년 6월 30일 241 $18,100 더 이상 추적하지 않음
XLC 2026년 6월 30일 128 $14,191 더 이상 추적하지 않음
FCG 2026년 3월 31일 600 $14,046 더 이상 추적하지 않음
VPL 2026년 6월 30일 113 $11,044 더 이상 추적하지 않음
EEMA 2026년 6월 30일 112 $10,723
BTC 2026년 3월 31일 230 $8,908 더 이상 추적하지 않음
XLY 2026년 6월 30일 80 $8,719 더 이상 추적하지 않음
XLP 2026년 6월 30일 96 $7,871 더 이상 추적하지 않음
NEE 2026년 3월 31일 79 $6,343 -6.9%
IGV 2026년 6월 30일 68 $5,444 더 이상 추적하지 않음
FSSL 2026년 6월 30일 386 $4,829 3.6%
CQQQ 2026년 3월 31일 69 $3,588 더 이상 추적하지 않음
CCL 2026년 6월 30일 100 $2,588 -4.0%
MTUM 2026년 6월 30일 8 $1,920 더 이상 추적하지 않음
BRKB 2026년 3월 31일 3 $1,508 더 이상 추적하지 않음
BAI 2026년 6월 30일 44 $1,450 더 이상 추적하지 않음
CL 2026년 3월 31일 13 $1,028 8.9%
IP 2026년 3월 31일 23 $906 16.3%
WM 2026년 3월 31일 4 $879 -1.3%
RSG 2026년 3월 31일 4 $848 1.5%
WEC 2026년 3월 31일 8 $844 -3.8%
KR 2026년 3월 31일 13 $813 -21.3%
ES 2026년 3월 31일 12 $808 4.5%
ADP 2026년 3월 31일 3 $772 36.2%
VZ 2026년 3월 31일 18 $734 -1.6%
CCI 2026년 3월 31일 8 $711 -7.9%
ELV 2026년 3월 31일 2 $702 36.8%
SO 2026년 3월 31일 8 $698 -4.0%
HON 2026년 6월 30일 3 $679 0.8%
APP 2026년 3월 31일 1 $674 -22.3%
WTW 2026년 3월 31일 2 $658 15.4%
CB 2026년 3월 31일 2 $625 6.8%
CLX 2026년 3월 31일 6 $605 4.1%
MDLZ 2026년 3월 31일 11 $593 10.8%
SBAC 2026년 3월 31일 3 $581 6.3%
AEP 2026년 3월 31일 5 $577 -3.4%
KDP 2026년 3월 31일 20 $561 17.8%
CI 2026년 3월 31일 2 $551 6.0%
CME 2026년 3월 31일 2 $547 -8.6%
HSY 2026년 3월 31일 3 $546 -9.8%
D 2026년 3월 31일 9 $528 11.5%
NOW 2026년 6월 30일 5 $523 24.4%
AWK 2026년 3월 31일 4 $522 1.9%
ADM 2026년 3월 31일 9 $518 12.6%
AJG 2026년 3월 31일 2 $518 18.0%
KVUE 2026년 3월 31일 30 $518 10.1%
XEL 2026년 3월 31일 7 $518 0.2%
O 2026년 3월 31일 9 $508 3.1%
CBOE 2026년 3월 31일 2 $502 더 이상 추적하지 않음
SUI 2026년 3월 31일 4 $496 -3.3%
KO 2026년 3월 31일 7 $490 18.2%
BMY 2026년 3월 31일 9 $486 12.1%
ACGL 2026년 3월 31일 5 $480 4.3%
MO 2026년 3월 31일 8 $462 -0.7%
LNT 2026년 3월 31일 7 $456 -2.0%
PFG 2026년 3월 31일 5 $442 25.3%
KHC 2026년 3월 31일 18 $437 13.0%
PEP 2026년 3월 31일 3 $431 -8.6%
ALL 2026년 3월 31일 2 $417 28.5%
MAA 2026년 3월 31일 3 $417 7.6%
PKG 2026년 3월 31일 2 $413 19.8%
LEN 2026년 3월 31일 4 $412 2.3%
BKR 2026년 3월 31일 9 $410 5.8%
VTEB 2026년 3월 31일 8 $403 더 이상 추적하지 않음
AEE 2026년 3월 31일 4 $400 0.5%
HRL 2026년 3월 31일 16 $380 9.2%
PFE 2026년 3월 31일 15 $374 0.7%
MRSH 2026년 3월 31일 2 $372 9.7%
ETR 2026년 3월 31일 4 $370 -3.5%
PHM 2026년 3월 31일 3 $352 12.4%
TSCO 2026년 3월 31일 7 $351 -21.2%
CMS 2026년 3월 31일 5 $350 -8.1%
GIS 2026년 3월 31일 7 $326 5.6%
KMB 2026년 3월 31일 3 $303 13.2%
NEM 2026년 3월 31일 3 $300 15.2%
LBRDK 2026년 3월 31일 6 $292 -27.6%
TRV 2026년 3월 31일 1 $291 27.1%
DHI 2026년 3월 31일 2 $289 11.3%
NSC 2026년 3월 31일 1 $289 22.4%
CTVA 2026년 3월 31일 4 $269 -5.6%
EXC 2026년 3월 31일 6 $262 -6.4%
EXR 2026년 3월 31일 2 $261 13.7%
PSA 2026년 3월 31일 1 $260 21.2%
VICI 2026년 3월 31일 9 $254 -3.8%
IT 2026년 3월 31일 1 $253 19.9%
ITW 2026년 3월 31일 1 $247 11.0%
FTNT 2026년 3월 31일 3 $239 88.1%
VRSK 2026년 3월 31일 1 $224 -3.8%
TW 2026년 3월 31일 2 $216 -9.8%
PPL 2026년 3월 31일 6 $211 -6.2%
PPG 2026년 3월 31일 2 $205 7.5%
FIS 2026년 3월 31일 3 $200 -10.4%
UPS 2026년 3월 31일 2 $199 5.6%
LNG 2026년 3월 31일 1 $195 -4.1%
WPC 2026년 3월 31일 3 $194 5.4%
SPG 2026년 3월 31일 1 $186 19.4%
DRI 2026년 3월 31일 1 $185 15.1%
AVB 2026년 3월 31일 1 $182 더 이상 추적하지 않음
OTIS 2026년 3월 31일 2 $175 -6.6%
SSNC 2026년 3월 31일 2 $175 22.1%
MOH 2026년 3월 31일 1 $174 54.2%
CHD 2026년 3월 31일 2 $168 7.8%
MPC 2026년 3월 31일 1 $163 48.3%
MSTR 2026년 3월 31일 1 $152 -22.1%
HOLX 2026년 3월 31일 2 $149 더 이상 추적하지 않음
WRB 2026년 3월 31일 2 $141 7.4%
CDW 2026년 3월 31일 1 $137 11.0%
MKC 2026년 3월 31일 2 $137 11.3%
LYB 2026년 3월 31일 3 $130 -16.5%
DTE 2026년 3월 31일 1 $129 -3.4%
GDDY 2026년 3월 31일 1 $125 18.8%
GPC 2026년 3월 31일 1 $123 27.3%
BALL 2026년 3월 31일 2 $106 6.4%
ARE 2026년 3월 31일 2 $98 5.4%
LENB 2026년 3월 31일 1 $96 더 이상 추적하지 않음
DOW 2026년 3월 31일 4 $94 -23.3%
TRU 2026년 3월 31일 1 $86 19.3%
CE 2026년 3월 31일 2 $85 -29.6%
INVH 2026년 3월 31일 3 $84 21.1%
BAX 2026년 3월 31일 1 $20 58.1%