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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -9.51%▼ -9.51%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -7.44%▼ -7.44%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$10.6M
분기 종료 5월 2026 -$121.5M
지난 12개월 +$215.6M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 32 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SQM.B 13.29 ≈$135.1M 1,868,905 S27183011 0.07315 EQUITY USD
BANCO DE CHILE CHILE 12.07 ≈$122.7M 592,447,187 S21008453 23.19 EQUITY USD
LATAM AIRLINES GROUP LTM 10.72 ≈$109.0M 4,287,579,177 S25189325 167.8 EQUITY USD
FALABELLA SACI FALABELLA 5.05 ≈$51.4M 7,674,046 S27716729 0.3004 EQUITY USD
BANCO SANTANDER CHILE BSANTANDER 4.61 ≈$46.9M 534,784,275 S20002572 20.93 EQUITY USD
EMPRESAS COPEC SA COPEC 4.37 ≈$44.5M 6,313,535 S21960265 0.2471 EQUITY USD
BANCO DE CREDITO E INVERSION BCI 4.29 ≈$43.6M 626,518 S20693552 0.02452 EQUITY USD
CENCOSUD CENCOSUD 4.20 ≈$42.7M 19,999,430 CL0000000100 0.7828 EQUITY USD
PARQUE ARAUCO SA PARAUCO 4.19 ≈$42.6M 10,469,978 S26843490 0.4098 EQUITY USD
ENEL CHILE SA ENELCHILE 4.10 ≈$41.7M 478,311,898 CL0002266774 18.72 EQUITY USD
EMBOTELLADORA ANDINA SERIES B ANDINA.B 3.69 ≈$37.5M 7,684,745 S23114549 0.3008 EQUITY USD
PLAZA SA MALLPLAZA 3.02 ≈$30.7M 7,505,793 CL0002456714 0.2938 EQUITY USD
COLBUN MACHICURA SA COLBUN 2.63 ≈$26.7M 172,344,668 S23092554 6.745 EQUITY USD
EMPRESAS CMPC SA CMPC 2.54 ≈$25.8M 24,221,628 S21960158 0.948 EQUITY USD
ENGIE ENERGIA CHILE SA ECL 2.32 ≈$23.6M 11,640,724 CL0001583070 0.4556 EQUITY USD
AGUAS ANDINAS SA AGUAS.A 2.29 ≈$23.3M 65,714,895 S23112386 2.572 EQUITY USD
INVERSIONES LA CONSTRUCCION SA ILC 2.24 ≈$22.8M 889,181 CL0001892547 0.0348 EQUITY USD
COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS SA CCU 2.09 ≈$21.3M 3,628,503 S21961891 0.142 EQUITY USD
VINA CONCHA Y TORO INC CONCHATORO 1.83 ≈$18.6M 18,630,880 S29322203 0.7292 EQUITY USD
PAMPA INVESTMENTS SA PAMPA 1.79 ≈$18.2M 1,573,862,646 CL0003111151 61.6 EQUITY USD
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACI ENTEL 1.79 ≈$18.2M 4,439,457 S22976286 0.1738 EQUITY USD
RIPLEY CORPORATION CORP SA RIPLEY 1.75 ≈$17.8M 39,645,620 CL0000001173 1.552 EQUITY USD
INVERSIONES AGUAS METROPOLITANAS S IAM 1.53 ≈$15.5M 16,037,108 CL0000001256 0.6277 EQUITY USD
SMU SMU 1.42 ≈$14.4M 113,330,050 CL0002132620 4.436 EQUITY USD
CAP CAP 1.31 ≈$13.4M 2,256,641 S21743125 0.08832 EQUITY USD
COMPANIA SUDAMERICANA DE VAPORES S VAPORES 0.49 ≈$5.0M 93,499,883 S21963384 3.659 EQUITY USD
CLP CASH CLP 0.31 ≈$3.1M 2,946,257,334 X0882fad7e2d 115.3 CASH USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.12 ≈$1.2M 1,192,973 066922477 0.04669 CASH USD
CASH COLLATERAL USD HBCFT HBCFT 0.02 ≈$220K 220,000 X1bf17316fcb 0.008611 COLLATERAL USD
CLP/USD CLP 0.00 ≈$16K -1,101,224,238 Xb6eb8696bed -43.1 OTHER USD
MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 MESU6 0.00 · 45 X1c84db7a9f6 0.000001761 FUTURE USD
USD CASH USD -0.06 ≈-$610K -611,767 X2f5743ed867 -0.02394 CASH USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
Industrials 10.7%
Materials 2.3%
Consumer Staples 2.1%
기타/미분류 84.9%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 9월 10일 증가함 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 주/주: 109.6 → 115.3 (5.2%)
2026년 9월 10일 축소함 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 주/주: 0.008728 → 0.008611 (-1.3%)
2026년 9월 10일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.07244 → -0.02394 (-66.9%)
2026년 9월 10일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.09563 → 0.04669 (-51.2%)
2026년 9월 9일 증가함 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 주/주: 65.61 → 109.6 (67.0%)
2026년 9월 9일 축소함 CLP — CLP/USD Xb6eb8696bed 주/주: 43.98 → -43.1 (-198.0%)
2026년 9월 9일 증가함 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 주/주: 0.005832 → 0.008728 (49.7%)
2026년 9월 9일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.02062 → -0.07244 (251.3%)
2026년 9월 8일 증가함 AGUAS.A — AGUAS ANDINAS SA S23112386 주/주: 2.557 → 2.572 (0.6%)
2026년 9월 8일 증가함 ANDINA.B — EMBOTELLADORA ANDINA SERIES B S23114549 주/주: 0.299 → 0.3008 (0.6%)
2026년 9월 8일 증가함 BCI — BANCO DE CREDITO E INVERSION S20693552 주/주: 0.02438 → 0.02452 (0.6%)
2026년 9월 8일 증가함 BSANTANDER — BANCO SANTANDER CHILE S20002572 주/주: 20.81 → 20.93 (0.6%)
2026년 9월 8일 증가함 CAP — CAP S21743125 주/주: 0.08781 → 0.08832 (0.6%)
2026년 9월 8일 증가함 CCU — COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS SA S21961891 주/주: 0.1412 → 0.142 (0.6%)
2026년 9월 8일 증가함 CENCOSUD — CENCOSUD CL0000000100 주/주: 0.7782 → 0.7828 (0.6%)
2026년 9월 8일 증가함 CHILE — BANCO DE CHILE S21008453 주/주: 23.05 → 23.19 (0.6%)
2026년 9월 8일 축소함 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 주/주: 225 → 65.61 (-70.8%)
2026년 9월 8일 증가함 CLP — CLP/USD Xb6eb8696bed 주/주: -223.1 → 43.98 (-119.7%)
2026년 9월 8일 증가함 CMPC — EMPRESAS CMPC SA S21960158 주/주: 0.9425 → 0.948 (0.6%)
2026년 9월 8일 증가함 COLBUN — COLBUN MACHICURA SA S23092554 주/주: 6.706 → 6.745 (0.6%)
2026년 9월 8일 증가함 CONCHATORO — VINA CONCHA Y TORO INC S29322203 주/주: 0.7249 → 0.7292 (0.6%)
2026년 9월 8일 증가함 COPEC — EMPRESAS COPEC SA S21960265 주/주: 0.2457 → 0.2471 (0.6%)
2026년 9월 8일 증가함 ECL — ENGIE ENERGIA CHILE SA CL0001583070 주/주: 0.4529 → 0.4556 (0.6%)
2026년 9월 8일 증가함 ENELCHILE — ENEL CHILE SA CL0002266774 주/주: 18.61 → 18.72 (0.6%)
2026년 9월 8일 증가함 ENTEL — EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACI S22976286 주/주: 0.1727 → 0.1738 (0.6%)
2026년 9월 8일 매도함 ETD_USD X362854ea9e0 포지션 매도 — 0.001833 주/주 보유
2026년 9월 8일 증가함 FALABELLA — FALABELLA SACI S27716729 주/주: 0.2986 → 0.3004 (0.6%)
2026년 9월 8일 증가함 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 주/주: 0.005759 → 0.005832 (1.3%)
2026년 9월 8일 증가함 IAM — INVERSIONES AGUAS METROPOLITANAS S CL0000001256 주/주: 0.624 → 0.6277 (0.6%)
2026년 9월 8일 증가함 ILC — INVERSIONES LA CONSTRUCCION SA CL0001892547 주/주: 0.0346 → 0.0348 (0.6%)
2026년 9월 8일 증가함 LTM — LATAM AIRLINES GROUP S25189325 주/주: 166.8 → 167.8 (0.6%)
2026년 9월 8일 증가함 MALLPLAZA — PLAZA SA CL0002456714 주/주: 0.2921 → 0.2938 (0.6%)
2026년 9월 8일 증가함 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 주/주: 0.000001167 → 0.000001761 (50.9%)
2026년 9월 8일 증가함 PAMPA — PAMPA INVESTMENTS SA CL0003111151 주/주: 61.24 → 61.6 (0.6%)
2026년 9월 8일 증가함 PARAUCO — PARQUE ARAUCO SA S26843490 주/주: 0.4074 → 0.4098 (0.6%)
2026년 9월 8일 증가함 RIPLEY — RIPLEY CORPORATION CORP SA CL0000001173 주/주: 1.543 → 1.552 (0.6%)
2026년 9월 8일 증가함 SMU — SMU CL0002132620 주/주: 4.41 → 4.436 (0.6%)
2026년 9월 8일 증가함 SQM.B — SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE S27183011 주/주: 0.07272 → 0.07315 (0.6%)
2026년 9월 8일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.2504 → -0.02062 (-91.8%)
2026년 9월 8일 증가함 VAPORES — COMPANIA SUDAMERICANA DE VAPORES S S21963384 주/주: 3.638 → 3.659 (0.6%)
2026년 9월 8일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.08681 → 0.09563 (10.2%)
2026년 9월 4일 축소함 AGUAS.A — AGUAS ANDINAS SA S23112386 주/주: 2.572 → 2.557 (-0.6%)
2026년 9월 4일 축소함 ANDINA.B — EMBOTELLADORA ANDINA SERIES B S23114549 주/주: 0.3008 → 0.299 (-0.6%)
2026년 9월 4일 축소함 BCI — BANCO DE CREDITO E INVERSION S20693552 주/주: 0.02452 → 0.02438 (-0.6%)
2026년 9월 4일 축소함 BSANTANDER — BANCO SANTANDER CHILE S20002572 주/주: 20.93 → 20.81 (-0.6%)
2026년 9월 4일 축소함 CAP — CAP S21743125 주/주: 0.08832 → 0.08781 (-0.6%)
2026년 9월 4일 축소함 CCU — COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS SA S21961891 주/주: 0.142 → 0.1412 (-0.6%)
2026년 9월 4일 축소함 CENCOSUD — CENCOSUD CL0000000100 주/주: 0.7828 → 0.7782 (-0.6%)
2026년 9월 4일 축소함 CHILE — BANCO DE CHILE S21008453 주/주: 23.2 → 23.05 (-0.6%)
2026년 9월 4일 증가함 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 주/주: 9.582 → 225 (2248.3%)
2026년 9월 4일 축소함 CLP — CLP/USD Xb6eb8696bed 주/주: -6.308 → -223.1 (3436.9%)
2026년 9월 4일 축소함 CMPC — EMPRESAS CMPC SA S21960158 주/주: 0.948 → 0.9425 (-0.6%)
2026년 9월 4일 축소함 COLBUN — COLBUN MACHICURA SA S23092554 주/주: 6.745 → 6.706 (-0.6%)
2026년 9월 4일 축소함 CONCHATORO — VINA CONCHA Y TORO INC S29322203 주/주: 0.7292 → 0.7249 (-0.6%)
2026년 9월 4일 축소함 COPEC — EMPRESAS COPEC SA S21960265 주/주: 0.2471 → 0.2457 (-0.6%)
2026년 9월 4일 축소함 ECL — ENGIE ENERGIA CHILE SA CL0001583070 주/주: 0.4556 → 0.4529 (-0.6%)
2026년 9월 4일 축소함 ENELCHILE — ENEL CHILE SA CL0002266774 주/주: 18.72 → 18.61 (-0.6%)
2026년 9월 4일 축소함 ENTEL — EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACI S22976286 주/주: 0.1738 → 0.1727 (-0.6%)
2026년 9월 4일 신규 ETD_USD X362854ea9e0 신규 포지션 — 0.001833 주/주
2026년 9월 4일 축소함 FALABELLA — FALABELLA SACI S27716729 주/주: 0.3006 → 0.2986 (-0.7%)
2026년 9월 4일 축소함 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 주/주: 0.005798 → 0.005759 (-0.7%)
2026년 9월 4일 축소함 IAM — INVERSIONES AGUAS METROPOLITANAS S CL0000001256 주/주: 0.6277 → 0.624 (-0.6%)
2026년 9월 4일 축소함 ILC — INVERSIONES LA CONSTRUCCION SA CL0001892547 주/주: 0.0348 → 0.0346 (-0.6%)
2026년 9월 4일 축소함 LTM — LATAM AIRLINES GROUP S25189325 주/주: 167.8 → 166.8 (-0.6%)
2026년 9월 4일 축소함 MALLPLAZA — PLAZA SA CL0002456714 주/주: 0.2938 → 0.2921 (-0.6%)
2026년 9월 4일 축소함 PAMPA — PAMPA INVESTMENTS SA CL0003111151 주/주: 61.6 → 61.24 (-0.6%)
2026년 9월 4일 축소함 PARAUCO — PARQUE ARAUCO SA S26843490 주/주: 0.4098 → 0.4074 (-0.6%)
2026년 9월 4일 축소함 RIPLEY — RIPLEY CORPORATION CORP SA CL0000001173 주/주: 1.552 → 1.543 (-0.6%)
2026년 9월 4일 축소함 SMU — SMU CL0002132620 주/주: 4.436 → 4.41 (-0.6%)
2026년 9월 4일 축소함 SQM.B — SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE S27183011 주/주: 0.07315 → 0.07272 (-0.6%)
2026년 9월 4일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.0115 → -0.2504 (2078.3%)
2026년 9월 4일 축소함 VAPORES — COMPANIA SUDAMERICANA DE VAPORES S S21963384 주/주: 3.659 → 3.638 (-0.6%)
2026년 9월 4일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.07907 → 0.08681 (9.8%)
2026년 9월 3일 축소함 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 주/주: 15.89 → 9.582 (-39.7%)
2026년 9월 3일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.02332 → -0.0115 (-50.7%)
2026년 9월 3일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.08377 → 0.07907 (-5.6%)
2026년 9월 2일 증가함 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 주/주: 5.412 → 15.89 (193.6%)
2026년 9월 2일 축소함 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 주/주: 0.005875 → 0.005798 (-1.3%)
2026년 9월 2일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.0182 → -0.02332 (28.2%)
2026년 9월 2일 축소함 VAPORES — COMPANIA SUDAMERICANA DE VAPORES S S21963384 주/주: 3.792 → 3.659 (-3.5%)
2026년 9월 2일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.08364 → 0.08377 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 주/주: -0.9707 → 5.412 (-657.5%)
2026년 9월 1일 축소함 CLP — CLP/USD Xb6eb8696bed 주/주: 4.131 → -6.308 (-252.7%)
2026년 9월 1일 축소함 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 주/주: 0.005953 → 0.005875 (-1.3%)
2026년 9월 1일 축소함 VAPORES — COMPANIA SUDAMERICANA DE VAPORES S S21963384 주/주: 3.925 → 3.792 (-3.4%)
2026년 9월 1일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.08433 → 0.08364 (-0.8%)
2026년 8월 31일 축소함 ANDINA.B — EMBOTELLADORA ANDINA SERIES B S23114549 주/주: 0.3023 → 0.3008 (-0.5%)
2026년 8월 31일 축소함 BCI — BANCO DE CREDITO E INVERSION S20693552 주/주: 0.02708 → 0.02452 (-9.5%)
2026년 8월 31일 축소함 BSANTANDER — BANCO SANTANDER CHILE S20002572 주/주: 23.17 → 20.93 (-9.7%)
2026년 8월 31일 증가함 CENCOSUD — CENCOSUD CL0000000100 주/주: 0.7634 → 0.7828 (2.5%)
2026년 8월 31일 축소함 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 주/주: 15.91 → -0.9707 (-106.1%)
2026년 8월 31일 신규 CLP — CLP/USD Xb6eb8696bed 신규 포지션 — 4.131 주/주
2026년 8월 31일 축소함 ECL — ENGIE ENERGIA CHILE SA CL0001583070 주/주: 0.4612 → 0.4556 (-1.2%)
2026년 8월 31일 축소함 ENELCHILE — ENEL CHILE SA CL0002266774 주/주: 19.65 → 18.72 (-4.7%)
2026년 8월 31일 축소함 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 주/주: 0.005992 → 0.005953 (-0.6%)
2026년 8월 31일 축소함 ILC — INVERSIONES LA CONSTRUCCION SA CL0001892547 주/주: 0.03612 → 0.0348 (-3.7%)
2026년 8월 31일 증가함 LTM — LATAM AIRLINES GROUP S25189325 주/주: 166.4 → 167.8 (0.9%)
2026년 8월 31일 축소함 MALLPLAZA — PLAZA SA CL0002456714 주/주: 0.2941 → 0.2938 (-0.1%)
2026년 8월 31일 신규 PAMPA — PAMPA INVESTMENTS SA CL0003111151 신규 포지션 — 61.6 주/주
2026년 8월 31일 축소함 PARAUCO — PARQUE ARAUCO SA S26843490 주/주: 0.4309 → 0.4098 (-4.9%)
2026년 8월 31일 축소함 SQM.B — SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE S27183011 주/주: 0.07568 → 0.07315 (-3.3%)
2026년 8월 31일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01655 → -0.0182 (10.0%)
2026년 8월 31일 축소함 VAPORES — COMPANIA SUDAMERICANA DE VAPORES S S21963384 주/주: 4.55 → 3.925 (-13.8%)
2026년 8월 28일 증가함 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 주/주: 13.54 → 15.91 (17.5%)
2026년 8월 28일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01469 → -0.01655 (12.7%)
2026년 8월 28일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.08376 → 0.08433 (0.7%)
2026년 8월 27일 증가함 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 주/주: 10.26 → 13.54 (31.9%)
2026년 8월 27일 축소함 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 주/주: 0.00607 → 0.005992 (-1.3%)
2026년 8월 27일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01306 → -0.01469 (12.4%)
2026년 8월 27일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.08214 → 0.08376 (2.0%)
2026년 8월 26일 증가함 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 주/주: 0.005953 → 0.00607 (2.0%)
2026년 8월 26일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01555 → -0.01306 (-16.0%)
2026년 8월 26일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.08357 → 0.08214 (-1.7%)
2026년 8월 25일 축소함 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 주/주: 0.006031 → 0.005953 (-1.3%)
2026년 8월 25일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01433 → -0.01555 (8.5%)
2026년 8월 25일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.08286 → 0.08357 (0.9%)
2026년 8월 24일 증가함 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 주/주: -0.7575 → 10.26 (-1455.0%)
2026년 8월 24일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01111 → -0.01433 (29.0%)
2026년 8월 21일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01016 → -0.01111 (9.4%)
2026년 8월 21일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.08099 → 0.08286 (2.3%)
2026년 8월 20일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01354 → -0.01016 (-25.0%)
2026년 8월 20일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.08382 → 0.08099 (-3.4%)
2026년 8월 19일 축소함 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 주/주: 0.006109 → 0.006031 (-1.3%)
2026년 8월 19일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01204 → -0.01354 (12.4%)
2026년 8월 19일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.0828 → 0.08382 (1.2%)
2026년 8월 18일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.008435 → -0.01204 (42.8%)
2026년 8월 18일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.08266 → 0.0828 (0.2%)
2026년 8월 17일 축소함 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 주/주: 70.34 → -0.7575 (-101.1%)
2026년 8월 17일 매도함 CLP — CLP/USD Xb6eb8696bed 포지션 매도 — -71.09 주/주 보유
2026년 8월 17일 축소함 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 주/주: 0.006148 → 0.006109 (-0.6%)
2026년 8월 17일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.08563 → -0.008435 (-90.1%)
2026년 8월 14일 증가함 AGUAS.A — AGUAS ANDINAS SA S23112386 주/주: 2.567 → 2.572 (0.2%)
2026년 8월 14일 증가함 ANDINA.B — EMBOTELLADORA ANDINA SERIES B S23114549 주/주: 0.3017 → 0.3023 (0.2%)
2026년 8월 14일 증가함 BCI — BANCO DE CREDITO E INVERSION S20693552 주/주: 0.02703 → 0.02708 (0.2%)
2026년 8월 14일 증가함 BSANTANDER — BANCO SANTANDER CHILE S20002572 주/주: 23.13 → 23.17 (0.2%)
2026년 8월 14일 증가함 CAP — CAP S21743125 주/주: 0.08815 → 0.08832 (0.2%)
2026년 8월 14일 증가함 CCU — COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS SA S21961891 주/주: 0.1417 → 0.142 (0.2%)
2026년 8월 14일 증가함 CENCOSUD — CENCOSUD CL0000000100 주/주: 0.762 → 0.7634 (0.2%)
2026년 8월 14일 증가함 CHILE — BANCO DE CHILE S21008453 주/주: 23.15 → 23.2 (0.2%)
2026년 8월 14일 증가함 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 주/주: 70.2 → 70.34 (0.2%)
2026년 8월 14일 신규 CLP — CLP/USD Xb6eb8696bed 신규 포지션 — -71.09 주/주
2026년 8월 14일 증가함 CMPC — EMPRESAS CMPC SA S21960158 주/주: 0.9462 → 0.948 (0.2%)
2026년 8월 14일 증가함 COLBUN — COLBUN MACHICURA SA S23092554 주/주: 6.732 → 6.745 (0.2%)
2026년 8월 14일 증가함 CONCHATORO — VINA CONCHA Y TORO INC S29322203 주/주: 0.7278 → 0.7292 (0.2%)
2026년 8월 14일 증가함 COPEC — EMPRESAS COPEC SA S21960265 주/주: 0.2466 → 0.2471 (0.2%)
2026년 8월 14일 증가함 ECL — ENGIE ENERGIA CHILE SA CL0001583070 주/주: 0.4603 → 0.4612 (0.2%)
2026년 8월 14일 증가함 ENELCHILE — ENEL CHILE SA CL0002266774 주/주: 19.61 → 19.65 (0.2%)
2026년 8월 14일 증가함 ENTEL — EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACI S22976286 주/주: 0.1734 → 0.1738 (0.2%)
2026년 8월 14일 증가함 FALABELLA — FALABELLA SACI S27716729 주/주: 0.3 → 0.3006 (0.2%)
2026년 8월 14일 증가함 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 주/주: 0.006136 → 0.006148 (0.2%)
2026년 8월 14일 증가함 IAM — INVERSIONES AGUAS METROPOLITANAS S CL0000001256 주/주: 0.6265 → 0.6277 (0.2%)
2026년 8월 14일 증가함 ILC — INVERSIONES LA CONSTRUCCION SA CL0001892547 주/주: 0.03605 → 0.03612 (0.2%)
2026년 8월 14일 증가함 LTM — LATAM AIRLINES GROUP S25189325 주/주: 166.1 → 166.4 (0.2%)
2026년 8월 14일 증가함 MALLPLAZA — PLAZA SA CL0002456714 주/주: 0.2936 → 0.2941 (0.2%)
2026년 8월 14일 증가함 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 주/주: 0.000001165 → 0.000001167 (0.2%)
2026년 8월 14일 증가함 PARAUCO — PARQUE ARAUCO SA S26843490 주/주: 0.4301 → 0.4309 (0.2%)
2026년 8월 14일 증가함 RIPLEY — RIPLEY CORPORATION CORP SA CL0000001173 주/주: 1.549 → 1.552 (0.2%)
2026년 8월 14일 증가함 SMU — SMU CL0002132620 주/주: 4.427 → 4.436 (0.2%)
2026년 8월 14일 증가함 SQM.B — SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE S27183011 주/주: 0.07553 → 0.07568 (0.2%)
2026년 8월 14일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.08339 → -0.08563 (2.7%)
2026년 8월 14일 증가함 VAPORES — COMPANIA SUDAMERICANA DE VAPORES S S21963384 주/주: 4.542 → 4.55 (0.2%)
2026년 8월 14일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.08089 → 0.08266 (2.2%)
2026년 8월 13일 축소함 AGUAS.A — AGUAS ANDINAS SA S23112386 주/주: 2.572 → 2.567 (-0.2%)
2026년 8월 13일 축소함 ANDINA.B — EMBOTELLADORA ANDINA SERIES B S23114549 주/주: 0.3023 → 0.3017 (-0.2%)
2026년 8월 13일 축소함 BCI — BANCO DE CREDITO E INVERSION S20693552 주/주: 0.02708 → 0.02703 (-0.2%)
2026년 8월 13일 축소함 BSANTANDER — BANCO SANTANDER CHILE S20002572 주/주: 23.17 → 23.13 (-0.2%)
2026년 8월 13일 축소함 CAP — CAP S21743125 주/주: 0.08832 → 0.08815 (-0.2%)
2026년 8월 13일 축소함 CCU — COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS SA S21961891 주/주: 0.142 → 0.1417 (-0.2%)
2026년 8월 13일 축소함 CENCOSUD — CENCOSUD CL0000000100 주/주: 0.7634 → 0.762 (-0.2%)
2026년 8월 13일 축소함 CHILE — BANCO DE CHILE S21008453 주/주: 23.2 → 23.15 (-0.2%)
2026년 8월 13일 증가함 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 주/주: -0.5223 → 70.2 (-13539.4%)
2026년 8월 13일 축소함 CMPC — EMPRESAS CMPC SA S21960158 주/주: 0.948 → 0.9462 (-0.2%)
2026년 8월 13일 축소함 COLBUN — COLBUN MACHICURA SA S23092554 주/주: 6.745 → 6.732 (-0.2%)
2026년 8월 13일 축소함 CONCHATORO — VINA CONCHA Y TORO INC S29322203 주/주: 0.7292 → 0.7278 (-0.2%)
2026년 8월 13일 축소함 COPEC — EMPRESAS COPEC SA S21960265 주/주: 0.2471 → 0.2466 (-0.2%)
2026년 8월 13일 축소함 ECL — ENGIE ENERGIA CHILE SA CL0001583070 주/주: 0.4612 → 0.4603 (-0.2%)
2026년 8월 13일 축소함 ENELCHILE — ENEL CHILE SA CL0002266774 주/주: 19.65 → 19.61 (-0.2%)
2026년 8월 13일 축소함 ENTEL — EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACI S22976286 주/주: 0.1738 → 0.1734 (-0.2%)
2026년 8월 13일 축소함 FALABELLA — FALABELLA SACI S27716729 주/주: 0.3006 → 0.3 (-0.2%)
2026년 8월 13일 축소함 IAM — INVERSIONES AGUAS METROPOLITANAS S CL0000001256 주/주: 0.6277 → 0.6265 (-0.2%)
2026년 8월 13일 축소함 ILC — INVERSIONES LA CONSTRUCCION SA CL0001892547 주/주: 0.03612 → 0.03605 (-0.2%)
2026년 8월 13일 축소함 LTM — LATAM AIRLINES GROUP S25189325 주/주: 166.4 → 166.1 (-0.2%)
2026년 8월 13일 축소함 MALLPLAZA — PLAZA SA CL0002456714 주/주: 0.2941 → 0.2936 (-0.2%)
2026년 8월 13일 축소함 PARAUCO — PARQUE ARAUCO SA S26843490 주/주: 0.4309 → 0.4301 (-0.2%)
2026년 8월 13일 축소함 RIPLEY — RIPLEY CORPORATION CORP SA CL0000001173 주/주: 1.552 → 1.549 (-0.2%)
2026년 8월 13일 축소함 SMU — SMU CL0002132620 주/주: 4.436 → 4.427 (-0.2%)
2026년 8월 13일 축소함 SQM.B — SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE S27183011 주/주: 0.07568 → 0.07553 (-0.2%)
2026년 8월 13일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.02226 → -0.08339 (274.6%)
2026년 8월 13일 축소함 VAPORES — COMPANIA SUDAMERICANA DE VAPORES S S21963384 주/주: 4.55 → 4.542 (-0.2%)
2026년 8월 13일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.09778 → 0.08089 (-17.3%)
2026년 8월 12일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.02372 → -0.02226 (-6.2%)
2026년 8월 12일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.09835 → 0.09778 (-0.6%)
2026년 8월 11일 축소함 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 주/주: 0.006214 → 0.006136 (-1.2%)
2026년 8월 11일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.02271 → -0.02372 (4.4%)
2026년 8월 11일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.09749 → 0.09835 (0.9%)

배당금 43건의 결제

08
2.12%TTM 수익률
$0.79TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 15일$0.6450
2025년 12월 30일$0.0780
2025년 12월 16일$0.0630
2025년 6월 16일$0.6720
2024년 12월 17일$0.0840
2024년 6월 11일$0.6980
2023년 12월 20일$0.1760
2023년 6월 7일$1.1680
2022년 12월 13일$0.6890
2022년 6월 9일$1.1350
2021년 12월 30일$0.0880
2021년 12월 13일$0.6820
2021년 6월 10일$0.4970
2020년 12월 14일$0.1470
2020년 6월 15일$0.5060
2019년 12월 16일$0.0740
2019년 6월 17일$0.7500
2018년 12월 18일$0.0610
2018년 6월 19일$0.9200
2017년 12월 19일$0.0490
2017년 6월 20일$0.6940
2016년 12월 21일$0.0150
2016년 6월 22일$0.6760
2015년 12월 21일$0.1150
2015년 6월 25일$0.5650
2014년 12월 17일$0.0570
2014년 6월 25일$0.6370
2013년 12월 27일$0.0250
2013년 12월 18일$0.0260
2013년 6월 27일$0.6260
2012년 12월 27일$0.0220
2012년 12월 18일$0.0660
2012년 6월 21일$0.8810
2011년 12월 28일$0.0410
2011년 12월 20일$0.0440
2011년 6월 22일$0.9450
2010년 12월 29일$0.0330
2010년 6월 23일$0.5070
2009년 12월 22일$0.1850
2009년 6월 23일$0.4130
2008년 12월 23일$0.1130
2008년 6월 25일$0.5330
2007년 12월 24일$0.0490

기관 투자자 (13F) 115개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
BlackRock, Inc. $69,246,210 20.12% 1,744,237 주식 2026년 6월 30일
Varma Mutual Pension Insurance Co $51,390,737 14.93% 1,294,477 주식 2026년 6월 30일
State of Tennessee, Department of Treasury $20,031,271 5.82% 504,566 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $14,324,395 4.16% 359,909 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $11,703,560 3.40% 294,800 콜 옵션 2026년 6월 30일
Whitcomb & Hess, Inc. $11,683,746 3.39% 294,301 주식 2026년 6월 30일
Brevan Howard Capital Management LP $9,946,179 2.89% 250,976 주식 2026년 6월 30일
Provida Pension Fund Administrator $8,822,943 2.56% 221,905 주식 2026년 3월 31일
HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND $7,940,000 2.31% 200,000 콜 옵션 2026년 6월 30일
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $7,352,599 2.14% 185,204 주식 2026년 6월 30일
Kapitalo Investimentos Ltda $7,051,951 2.05% 177,631 주식 2026년 6월 30일
Glenorchy Capital Ltd $6,199,584 1.80% 156,160 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $5,970,882 1.73% 150,399 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $5,766,663 1.68% 145,256 주식 2026년 6월 30일
Itau Unibanco Holding S.A. $5,600,678 1.63% 141,075 주식 2026년 6월 30일
DUMAC, INC. $5,438,900 1.58% 137,000 주식 2026년 6월 30일
Banco BTG Pactual S.A. $4,724,022 1.37% 118,993 주식 2026년 6월 30일
D. E. Shaw & Co., Inc. $4,722,229 1.37% 119,188 주식 2026년 6월 30일
Korea Investment CORP $4,496,462 1.31% 113,261 주식 2026년 6월 30일
BANQUE PICTET & CIE SA $3,970,000 1.15% 100,000 주식 2026년 6월 30일
Federation des caisses Desjardins du Quebec $3,642,149 1.06% 91,997 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3,602,338 1.05% 90,739 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3,572,841 1.04% 89,996 주식 2026년 6월 30일
Cullen Capital Management, LLC $3,520,914 1.02% 88,688 주식 2026년 6월 30일
MetLife Inc $3,432,771 1.00% 86,457 주식 2026년 6월 30일
MONECO ADVISORS, LLC $2,625,917 0.76% 66,144 주식 2026년 6월 30일
Man Group plc $2,620,359 0.76% 66,004 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $2,545,961 0.74% 64,130 주식 2026년 6월 30일
Banco Santander, S.A. $2,397,642 0.70% 60,394 주식 2026년 6월 30일
Marotta Asset Management $2,372,893 0.69% 60,241 주식 2026년 6월 30일
NATIXIS $2,293,509 0.67% 57,771 주식 2026년 6월 30일
Cobblestone Asset Management LLC $2,026,645 0.59% 51,049 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $1,992,000 0.58% 50,166 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $1,955,841 0.57% 49,265 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,936,606 0.56% 48,781 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,774,590 0.52% 44,700 콜 옵션 2026년 6월 30일
Schonfeld Strategic Advisors LLC $1,743,147 0.51% 43,908 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,683,280 0.49% 42,400 풋 옵션 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $1,666,575 0.48% 41,979 주식 2026년 6월 30일
Maven Securities LTD $1,480,810 0.43% 37,300 주식 2026년 6월 30일
INNEALTA CAPITAL, LLC $1,462,707 0.42% 36,844 주식 2026년 6월 30일
Fore Capital, LLC $1,389,500 0.40% 35,000 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1,289,813 0.37% 32,489 주식 2026년 6월 30일
INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC $1,215,416 0.35% 30,615 주식 2026년 6월 30일
Bricktown Capital, LLC $1,191,000 0.35% 30,000 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $1,169,601 0.34% 29,461 주식 2026년 6월 30일
Peregrine Asset Advisers, Inc. $1,106,258 0.32% 27,865 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1,021,957 0.30% 25,742 주식 2026년 6월 30일
Mount Lucas Management LP $1,019,774 0.30% 25,687 주식 2026년 6월 30일
FIL Ltd $984,997 0.29% 24,811 주식 2026년 6월 30일
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OSAIC HOLDINGS, INC. $683,888 0.20% 17,226 주식 2026년 6월 30일
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $548,381 0.16% 13,813 주식 2026년 6월 30일
ES4, LLC $514,774 0.15% 12,967 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $472,787 0.14% 11,909 주식 2026년 6월 30일
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. $466,038 0.14% 11,739 주식 2026년 6월 30일
Csenge Advisory Group $456,029 0.13% 11,487 주식 2026년 6월 30일
Wealthfront Advisers LLC $425,505 0.12% 10,718 주식 2026년 6월 30일
Point72 Asset Management, L.P. $408,632 0.12% 10,293 주식 2026년 6월 30일
INTREPID FAMILY OFFICE LLC $397,000 0.12% 10,000 주식 2026년 6월 30일
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $395,855 0.12% 9,971 주식 2026년 6월 30일
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IMC-Chicago, LLC $364,486 0.11% 9,181 주식 2026년 6월 30일
Whalen Wealth Management Inc. $327,009 0.10% 8,237 주식 2026년 6월 30일
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $300,529 0.09% 7,570 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $242,556 0.07% 6,110 주식 2026년 6월 30일
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NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $30,331 0.01% 764 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $24,797 0.01% 624 주식 2026년 6월 30일
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. $21,398 0.01% 539 주식 2026년 6월 30일
Investors Research Corp $10,139 0.00% 255 주식 2026년 3월 31일
Arax Advisory Partners $8,337 0.00% 210 주식 2026년 6월 30일
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