Glenorchy Capital Ltd

CIK 2008506 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +58.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중95.78%

상위 25개 보유 비중97.89%

1% 초과 포지션2

유효 포지션 수1.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.47% 추정 매수 $673,108,188 · 매도 $10,441,418

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 82.3% 보유 중

신규 포지션1

증가함51

감소10

종료3

풋-명목 노출: 93.8% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

포트폴리오 가치 $2.7B 13F 가치 기준 9,337개 중 #1,317위 · 상위 14.1%

포지션 65

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

S&P 500 대비 성과

Q4 2025–Q2 2026 추적 +5.1%

S&P 500 총수익률 (동일 기간) +8.7%

초과 수익률 -3.6%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 86.3% · 옵션 제외: 89.9%

섹터별 비중

Energy 3.5%

Materials 0.6%

Utilities 0.4%

Financials 0.4%

Consumer Staples 0.2%

Real Estate 0.0%

Industrials 0.0%

Communication Services 0.0%

Technology 0.0%

기타/미분류 94.9%

전체 포트폴리오 65 포지션

				유형		연속
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2,338,659,120	86.17%	3,175,800	풋 옵션	$1,030,884,676	상승 ×3
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$206,457,380	7.61%	2,389,000	풋 옵션	$-4,476,728	하락 ×4
EWZ iShares, Inc.	$9,276,251	0.34%	268,876		$-936,534	상승 ×2
VAL Valaris Limited Common Shares	$8,022,300	0.30%	110,500	콜 옵션	$-2,811,120
GDX VanEck ETF Trust	$8,002,399	0.29%	106,062		$-1,854,670	하락 ×6
FRO Frontline Plc Ordinary Shares	$6,537,250	0.24%	187,906		$23,116	상승 ×2
ECH iShares, Inc.	$6,199,584	0.23%	156,160		$245,750	상승 ×1
ECNS iShares Trust	$5,735,285	0.21%	203,667		$-721,918	상승 ×3
PAM Pampa Energia S.A.	$5,392,277	0.20%	65,655		$-298,030	상승 ×2
YPF YPF Sociedad Anonima Common Stock	$5,242,625	0.19%	115,298		$-77,917	상승 ×2
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. ADS	$5,165,489	0.19%	263,410		$1,029,913	상승 ×2
BMA Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B Common Shares)	$4,618,317	0.17%	49,879		$895,859	상승 ×2
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share	$4,529,090	0.17%	68,312		$-257,223	하락 ×6
CEPU Central Puerto S.A. American Depositary Shares (each represents ten Common Shares)	$4,440,327	0.16%	298,810		$-537,649	상승 ×2
INSW International Seaways, Inc. Common Stock	$4,100,483	0.15%	53,538		$224,711	상승 ×2
DHT DHT Holdings, Inc.	$3,974,783	0.15%	240,458		$-326,486	상승 ×2
TEN Tsakos Energy Navigation Ltd Common Shares	$3,932,451	0.14%	111,180		$-448,336	상승 ×2
CRESY Cresud S.A.C.I.F. y A. - American Depositary Shares, each representing ten shares of Common Stock	$3,794,818	0.14%	338,520		$-379,382	상승 ×2
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock	$3,737,429	0.14%	764,300		$-1,238,406	상승 ×3
SSL Sasol Ltd. American Depositary Shares	$3,512,199	0.13%	357,657		$-1,000,738	상승 ×1
SBSW D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS	$3,230,162	0.12%	380,466		$-1,427,815	상승 ×2
SDRL Seadrill Limited Common Shares	$3,113,483	0.11%	82,323		$-593,724	상승 ×1
NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares	$3,040,567	0.11%	81,516		$-975,308	하락 ×1
OII Oceaneering International, Inc. Common Stock	$3,012,841	0.11%	74,354		$378,631	상승 ×2
LXU LSB Industries, Inc. Common Stock	$2,884,939	0.11%	266,876		$-911,081	상승 ×1
BORR Borr Drilling Limited Common Shares	$2,528,381	0.09%	612,198		$-1,017,465	하락 ×2
BTU Peabody Energy Corporation Common Stock	$2,522,711	0.09%	109,113		$-892,652	상승 ×2
TNK Teekay Tankers Ltd.	$2,461,014	0.09%	37,937		$-288,625	상승 ×3
EQT EQT Corporation Common Stock	$2,277,340	0.08%	42,831		$-397,152	상승 ×2
WFRD Weatherford International plc - Ordinary shares	$2,272,957	0.08%	27,889		$-335,816	상승 ×2
CNX CNX Resources Corporation Common Stock	$2,266,763	0.08%	66,807		$-260,384	상승 ×2
VAL Valaris Limited Common Shares	$2,180,538	0.08%	30,034		$-840,441	하락 ×1
RRC Range Resources Corporation Common Stock	$2,119,438	0.08%	56,989		$-422,266	상승 ×2
STNG Scorpio Tankers Inc. Common Shares	$2,113,946	0.08%	30,521		$-144,878	상승 ×2
AR Antero Resources Corporation Common Stock	$2,094,611	0.08%	59,607		$-409,541	상승 ×2
IPI Intrepid Potash, Inc Common Stock	$1,999,806	0.07%	61,006		$-619,239	하락 ×1
ASC Ardmore Shipping Corporation Common Stock	$1,902,209	0.07%	135,775		$-126,287	상승 ×3
GPRK Geopark Ltd Common Shares	$1,872,650	0.07%	205,785		$-44,700	상승 ×3
TDW Tidewater Inc. Common Stock	$1,839,642	0.07%	27,609		$-448,042	상승 ×3
HLX Helix Energy Solutions Group, Inc. Common Stock	$1,836,003	0.07%	210,068		$-218,890	상승 ×3
XPRO Expro Group Holdings N.V. Common Stock	$1,698,104	0.06%	114,969		$-250,250	상승 ×3
ICL ICL Group Ltd. Ordinary Shares	$1,696,060	0.06%	340,574		$-21,823	상승 ×3
SMHI SEACOR Marine Holdings Inc. Common Stock	$1,677,352	0.06%	219,261		$167,109	상승 ×3
MOS Mosaic Company (The) Common Stock	$1,666,076	0.06%	78,625		$-223,567	상승 ×3
CRK Comstock Resources, Inc. Common Stock	$1,535,997	0.06%	102,948		$-495,659	상승 ×1
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock	$1,507,386	0.06%	18,837		$-390,128	상승 ×3
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock	$1,340,307	0.05%	14,697		$-165,805	상승 ×1
ECO Okeanis Eco Tankers Corp. Common Stock	$1,293,509	0.05%	26,198		$-145,535	하락 ×1
TGS Transportadora de Gas del Sur SA TGS Common Stock	$1,276,018	0.05%	42,920		$-158,920	상승 ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR	$1,152,471	0.04%	18,660		$104,808	상승 ×2
EC Ecopetrol S.A. American Depositary Shares	$1,098,266	0.04%	77,125		$8,485	상승 ×6
BWLP BW LPG Limited Common Shares	$1,032,400	0.04%	59,240		$-8,540	상승 ×3
IRS IRSA Inversiones Y Representaciones S.A. Global Depositary Shares (Each representing ten shares of Common Stock)	$1,029,812	0.04%	66,697		$-295	상승 ×3
SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares	$1,004,848	0.04%	40,242		$114,833	상승 ×6
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS	$958,687	0.04%	59,324		$-238,137	상승 ×3
TRMD TORM plc - Class A Common Stock	$909,442	0.03%	34,898		$-23,198	상승 ×3
HAFN Hafnia Limited Common Shares	$830,092	0.03%	127,066		$-126,797	상승 ×4
SM SM Energy Company Common Stock	$773,951	0.03%	29,653		$-106,883	상승 ×1
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock	$727,618	0.03%	9,031		$71,233	상승 ×3
SPY SPY	$672,093	0.02%	900	풋 옵션	$86,787
WB Weibo Corporation - American Depositary Shares	$562,638	0.02%	77,498		$-36,762	상승 ×3
GEOS Geospace Technologies Corporation - Common Stock	$463,666	0.02%	68,488		$-1,651,072	하락 ×1
MNDO MIND C.T.I. Ltd. - Ordinary Shares	$165,329	0.01%	160,513		$-29,735	하락 ×4
DSX Diana Shipping inc. common stock	$32,970	0.00%	15,700	콜 옵션	$-6,280
BORR Borr Drilling Limited Common Shares	$4,130	0.00%	1,000	콜 옵션		상승 ×1
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
QQQ	$2,338,659,120	86.17%	×3 상승
ECNS	$5,735,285	0.21%	×3 상승
RIG	$3,737,429	0.14%	×3 상승
TNK	$2,461,014	0.09%	×3 상승
ASC	$1,902,209	0.07%	×3 상승
GPRK	$1,872,650	0.07%	×3 상승
TDW	$1,839,642	0.07%	×3 상승
HLX	$1,836,003	0.07%	×3 상승
XPRO	$1,698,104	0.06%	×3 상승
ICL	$1,696,060	0.06%	×3 상승
SMHI	$1,677,352	0.06%	×3 상승
MOS	$1,666,076	0.06%	×3 상승
CNR	$1,507,386	0.06%	×3 상승
EC	$1,098,266	0.04%	×6 상승
BWLP	$1,032,400	0.04%	×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
BORR	$4,130	1,000	0.00%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
QQQ	추가 매수	+910K	+$1.0B
TLT	축소함	-44K	-$4.5M
VAL	가격 변동만	+0	-$2.8M
GDX	축소함	-1K	-$1.9M
GEOS	축소함	-105K	-$1.7M
SBSW	추가 매수	+2K	-$1.4M
RIG	추가 매수	+14K	-$1.2M
BBAR	추가 매수	+6K	+$1.0M
BORR	축소함	-2K	-$1.0M
SSL	추가 매수	+9K	-$1.0M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
URNM	2025년 9월 30일	243,703	$11,680,729	-21.5%
GREK	2026년 3월 31일	132,579	$8,738,343	32.8%
KWEB	2026년 3월 31일	219,643	$7,478,869
LOMA	2026년 6월 30일	432,065	$4,791,604	-20.0%
GIFI	2025년 12월 31일	278,076	$1,952,099	더 이상 추적하지 않음
GLD	2025년 12월 31일	2,400	$853,128
IVV	2026년 6월 30일	1,118	$730,289
CIVI	2026년 3월 31일	14,120	$382,524	더 이상 추적하지 않음
STLA	2025년 9월 30일	35,141	$352,464	-52.9%
ENIC	2026년 6월 30일	14,559	$57,363	-7.3%
URG	2025년 9월 30일	31,356	$32,924	더 이상 추적하지 않음