S&P 500 대비 성과

03
Q4 2025–Q2 2026 추적 +47.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +8.7%
초과 수익률 +38.6%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 94.5% · 옵션 제외: 8.4%

섹터별 비중

04
Healthcare 52.4%
Financials 11.3%
Technology 10.4%
Communication Services 7.9%
Energy 4.2%
Retail 3.8%
Consumer Discretionary 0.3%
Industrials 0.1%
기타/미분류 9.6%

전체 포트폴리오 81 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
ROIV Roivant Sciences Ltd. - Common Shares $839,559,589 49.36% 23,723,074 $142,593,324 하락 ×3
SPY SPY $71,568,196 4.21% 95,837 $68,514,199 상승 ×1
ECO Okeanis Eco Tankers Corp. Common Stock $64,233,657 3.78% 1,423,997 $-602,350
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $63,133,674 3.71% 616,600 풋 옵션 상승 ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $53,972,400 3.17% 820,000 풋 옵션 $527,800 상승 ×1
ALLT Allot Ltd. - Ordinary Shares $49,544,893 2.91% 5,598,293 $12,260,262
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $48,835,012 2.87% 48,286 $1,204,083 하락 ×1
ATEX Anterix Inc. - Common Stock $39,522,887 2.32% 383,941 $20,277,380 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $39,061,602 2.30% 53,044 $2,413,558 하락 ×1
NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock $35,519,944 2.09% 198,891 $7,440,481 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $33,588,178 1.97% 67,124 $10,612,455 상승 ×1
NNI Nelnet, Inc. Common Stock $30,854,429 1.81% 231,414 $1,011,280
AAPL Apple Inc. - Common Stock $26,263,760 1.54% 90,765 $3,228,511
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $25,042,864 1.47% 125,158 $1,117,451 하락 ×1
NYT New York Times Company (The) Common Stock $22,179,951 1.30% 316,947 $-4,358,021
WHWK Whitehawk Therapeutics, Inc. - Common Stock $21,139,947 1.24% 4,615,709 $5,215,751
INFQ Infleqtion, Inc. Common Stock $15,596,135 0.92% 1,170,881 $3,292,237 하락 ×1
LILAK Liberty Latin America Ltd. - Class C Common Stock $15,188,428 0.89% 1,949,734 $-241,871 상승 ×1
RAAQ Real Asset Acquisition Corp. - Class A Ordinary Share $15,098,692 0.89% 1,398,027 $7,090,500 상승 ×1
MGNI Magnite, Inc. - Common Stock $14,186,354 0.83% 747,437 $8,793,903 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14,066,584 0.83% 37,710 $-2,790,588 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 928298AR9) $12,927,033 0.76% 6,500,000 상승 ×1
ZURA Zura Bio Limited - Class A Ordinary shares $11,181,403 0.66% 1,895,153 $3,383,375 상승 ×1
KMX CarMax Inc $10,578,000 0.62% 200,000 $-270,347 하락 ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $8,461,000 0.50% 100,000 풋 옵션 상승 ×1
NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares $7,782,048 0.46% 208,634 $-2,455,622
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 67080NAA9) $7,303,797 0.43% 7,000,000 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,298,981 0.37% 16,675 $811,678 하락 ×1
RDCM Radcom Ltd. - Ordinary Shares $6,278,237 0.37% 445,265 상승 ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust $5,987,205 0.35% 118,582 $14,230
ORCLPRD CUSIP: 68389X204 $5,612,628 0.33% 125,000 $-2,410,247 하락 ×1
BHVN Biohaven Ltd. Common Shares $5,270,585 0.31% 354,206 $3,832,334 상승 ×1
SMMT Summit Therapeutics Inc. - Common Stock $5,252,835 0.31% 360,524 $-1,582,700
ARGX argenx SE - American Depositary Shares $4,841,104 0.28% 5,218 $1,030,660
RGTI Rigetti Computing, Inc. - Common stock $4,830,000 0.28% 250,000 풋 옵션 $2,302,800 상승 ×2
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $4,439,128 0.26% 187,226 $-1,474,701 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,059,399 0.24% 6,988 $2,526,961 하락 ×1
IBB iShares Trust $3,517,944 0.21% 18,497 상승 ×1
CMTL Comtech Telecommunications Corp. - Common Stock $3,343,682 0.20% 1,676,031 $-2,000,667 하락 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $2,909,269 0.17% 6,522 $-84,551 하락 ×1
IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. - Common Stock $2,822,826 0.17% 678,564 $441,066
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $2,669,965 0.16% 14,469 $251,199 하락 ×1
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $2,663,000 0.16% 50,000 풋 옵션 $-8,004,100 하락 ×3
QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares $2,399,000 0.14% 100,000 풋 옵션 $-2,795,800 하락 ×2
MINE CUSIP: 57808L305 $2,125,318 0.12% 909,999 $-545,957
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,918,876 0.11% 4,018 $688,738 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,843,650 0.11% 2,550 $720,528 하락 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,637,306 0.10% 6,410 $1,071,127 상승 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1,591,611 0.09% 700 콜 옵션 상승 ×1
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $1,474,314 0.09% 3,876 $443,909 하락 ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $1,194,733 0.07% 2,686 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,173,450 0.07% 3,441 $153,494 하락 ×1
GTN Gray Media, Inc. Common Stock $1,157,064 0.07% 291,452 $-107,838
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,054,088 0.06% 8,958 $24,008
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $1,032,066 0.06% 11,245 $-8,096
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $1,026,167 0.06% 9,219 $20,374
NUVB Nuvation Bio Inc. Class A Common Stock $970,110 0.06% 170,794 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $899,243 0.05% 2,138 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $808,003 0.05% 700 콜 옵션 상승 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $791,258 0.05% 348 $-72,804 하락 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $782,218 0.05% 1,025 $382,048
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $781,041 0.05% 2,081 $-412,411 하락 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $767,964 0.05% 895 $455,939 상승 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $765,245 0.04% 793 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $704,117 0.04% 610 상승 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $696,667 0.04% 4,535 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $683,340 0.04% 1,934 $245,305 상승 ×1
SMH SMH $655,890 0.04% 1,000 풋 옵션 상승 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $587,386 0.03% 2,308 $91,641 하락 ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $586,073 0.03% 44,132 $489,030 상승 ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $561,691 0.03% 2,290 $89,172
CIEN Ciena Corporation Common Stock $431,693 0.03% 880 상승 ×1
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares $382,623 0.02% 9,604
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $359,413 0.02% 1,070 $-409,654 하락 ×2
INFQWS CUSIP: 45676K111 $343,500 0.02% 50,000 $122,250
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $336,826 0.02% 2,887 $-85,484
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $297,332 0.02% 832 $-1,142,768 하락 ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $280,394 0.02% 2,372 $7,970
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $276,287 0.02% 572 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $251,227 0.01% 446
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $205,938 0.01% 1,459 $1,255

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
JXN $63,133,674 616,600 3.71%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 928298AR9) $12,927,033 6,500,000 0.76%
MET $8,461,000 100,000 0.50%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 67080NAA9) $7,303,797 7,000,000 0.43%
RDCM $6,278,237 445,265 0.37%
IBB $3,517,944 18,497 0.21%
SNDK $1,591,611 700 0.09%
MKSI $1,194,733 2,686 0.07%
NUVB $970,110 170,794 0.06%
TSLA $899,243 2,138 0.05%
MU $808,003 700 0.05%
STX $765,245 793 0.04%
MU $704,117 610 0.04%
FTNT $696,667 4,535 0.04%
SMH $655,890 1,000 0.04%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
ROIV 축소함 -1.4M +$142.6M
ATEX 축소함 -120K +$20.3M
ALLT 가격 변동만 +0 +$12.3M
BRK-B (제출됨 BRKB) 추가 매수 +19K +$10.6M
MGNI 추가 매수 +294K +$8.8M
IONQ 축소함 -320K -$8.0M
NXST 추가 매수 +44K +$7.4M
RAAQ 추가 매수 +635K +$7.1M
WHWK 가격 변동만 +0 +$5.2M
NYT 가격 변동만 +0 -$4.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
HYG 2025년 12월 31일 3,000,000 $243,570,000
TRML 2025년 12월 31일 2,154,653 $103,057,053 더 이상 추적하지 않음
MP 2025년 6월 30일 1,304,171 $31,834,814 41.2%
CCCX 2026년 3월 31일 1,472,968 $22,978,301 더 이상 추적하지 않음
SPY 2025년 6월 30일 27,000 $15,103,530 더 이상 추적하지 않음
ARCC 2025년 9월 30일 625,900 $13,744,764 -7.6%
AMZN 2025년 9월 30일 55,643 $12,207,518 14.6%
TRIN 2025년 9월 30일 750,000 $10,552,500 13.6%
FOLD 2026년 6월 30일 699,301 $10,111,892 더 이상 추적하지 않음
BIRK 2026년 6월 30일 273,538 $9,800,867 -22.5%
TRIN 2026년 6월 30일 503,500 $7,406,485 -1.7%
EA 2026년 6월 30일 20,000 $4,077,400 더 이상 추적하지 않음
TSLX 2026년 6월 30일 200,000 $3,676,000 4.9%
INFA 2025년 9월 30일 90,817 $2,211,394 더 이상 추적하지 않음
TTAN 2025년 9월 30일 18,773 $2,012,090 -33.5%
ORCL 2025년 12월 31일 6,075 $1,708,533 -27.0%
META 2025년 12월 31일 1,976 $1,451,135 10.3%
WBD 2025년 12월 31일 58,555 $1,143,579 7.4%
GSBD 2025년 12월 31일 100,000 $1,017,000 -2.3%
CYBR 2026년 3월 31일 1,977 $881,861 더 이상 추적하지 않음
JBBB 2025년 9월 30일 16,700 $805,107
ABNB 2026년 6월 30일 5,534 $698,834 13.5%
PDD 2026년 3월 31일 6,042 $685,102 -26.2%
SHOP 2026년 6월 30일 5,639 $668,898 32.6%
APP 2026년 3월 31일 979 $659,670 -32.6%
DDOG 2026년 3월 31일 4,570 $621,474 134.8%
BABA 2025년 6월 30일 4,442 $587,366 -6.7%
NFLX 2026년 6월 30일 5,920 $569,208 -6.1%
RMBS 2026년 6월 30일 4,648 $399,867 -15.6%
COHR 2026년 3월 31일 2,161 $398,856 41.5%
CCCXW 2026년 3월 31일 50,000 $385,000 더 이상 추적하지 않음
SE 2026년 3월 31일 2,811 $359,875 14.9%
APH 2026년 6월 30일 2,780 $351,253 -50.7%
CFLT 2025년 12월 31일 17,248 $341,510 더 이상 추적하지 않음
ACAD 2025년 6월 30일 19,613 $325,772 -7.5%
BMRN 2025년 6월 30일 4,429 $313,086 4.0%
NTNX 2026년 3월 31일 5,730 $296,184 90.2%
MDB 2025년 6월 30일 1,581 $277,307 70.5%
MNDY 2025년 12월 31일 1,401 $271,360 -46.6%
SNOW 2025년 12월 31일 1,195 $269,532 55.5%
GTLB 2025년 9월 30일 5,838 $263,352 10.4%
NOW 2026년 3월 31일 1,655 $253,529 28.5%
TCOM 2026년 3월 31일 2,867 $206,166 -23.5%
U 2026년 3월 31일 4,630 $204,507 98.8%
MRSN 2025년 9월 30일 62,657 $18,546 더 이상 추적하지 않음