Claris Financial LLC

CIK 2060278 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$181.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,784위 · 상위 71.8%
포지션
177
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: -3.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
37.49%
상위 25개 보유 비중
54.66%
1% 초과 포지션
18
유효 포지션 수
50.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q1 2026: 6.26% 추정 매수 $11,563,673 · 매도 $12,582,944

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q1 2026 · 75.3% 보유 중

신규 포지션
19
증가함
81
감소
59
종료
20
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
12.6%
Healthcare
4.6%
Retail
3.3%
Industrials
3.2%
Energy
2.8%
Utilities
2.4%
Financials
2.2%
Consumer Staples
2.1%
Financial Services
1.9%
Communication Services
1.4%
Consumer Discretionary
1.3%
Consumer products
1.0%
Communications
0.6%
Logistics & Transportation
0.4%
Telecommunication
0.4%
Materials
0.3%
Real Estate
0.2%
기타/미분류
59.4%

전체 포트폴리오 177 포지션

유형 연속 8분기 추세
FVD $11,785,288 6.49% 250,591 $319,901 상승 ×4
VUG $9,429,366 5.19% 21,588 $-1,014,555 상승 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,556,164 4.71% 33,714 $-844,261 하락 ×2
MTUM $8,408,958 4.63% 35,039 $-444,863 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,160,885 3.39% 35,326 $-1,094,184 하락 ×2
VTV $5,608,843 3.09% 28,587 $60,221 하락 ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $5,419,472 2.99% 58,425 $38,593 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,850,858 2.67% 13,104 $-1,957,895 하락 ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $4,113,601 2.27% 60,246 $81,185 상승 ×4
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $3,713,016 2.05% 74,544 $242,759 상승 ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $3,400,697 1.87% 56,887 $307,305 상승 ×1
SPY SPY $3,350,096 1.85% 5,151 $511,735 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,683,100 1.48% 9,121 $-213,900 상승 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,376,569 1.31% 11,411 $-202,152 상승 ×4
VOO $2,132,431 1.17% 3,569 $-105,096 상승 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,897,837 1.05% 11,186 $551,902 상승 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,844,093 1.02% 7,544 $278,069 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,831,442 1.01% 8,421 $40,175 상승 ×4
VYM $1,751,467 0.96% 11,826 $196,306 상승 ×4
DUSB $1,708,521 0.94% 33,692 $10,936 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,693,669 0.93% 5,890
VEA $1,666,969 0.92% 26,014 $-4,195 하락 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,621,855 0.89% 6,691 $-383,698 하락 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,611,065 0.89% 21,184 $121,193 하락 ×1
VTI $1,610,122 0.89% 5,019 $-72,600
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,416,656 0.78% 2,000 $265,912 하락 ×1
EES $1,405,881 0.77% 24,219 $14,658 하락 ×1
RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF $1,389,630 0.77% 16,924 $32,164 상승 ×2
VB $1,370,505 0.75% 5,233 $125,739 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,366,181 0.75% 3,675 $-307,227 하락 ×1
GLDI ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 $1,341,309 0.74% 8,079 $172,673 상승 ×1
BRKB $1,268,442 0.70% 2,647 $-89,216 하락 ×1
BUFR $1,264,889 0.70% 37,456 $70,414 상승 ×2
SLVO ETRACS Silver Shares Covered Call ETNs due April 21, 2033 $1,252,487 0.69% 14,095 $82,210 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,240,856 0.68% 4,009 $-144,958 상승 ×2
BUFQ $1,230,160 0.68% 34,829 $69,661 상승 ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $1,210,767 0.67% 7,997 $86,174 상승 ×4
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $1,204,447 0.66% 30,546 $32,798 하락 ×1
VIG $1,155,301 0.64% 5,372 $-46,949 하락 ×2
SPMO $1,141,728 0.63% 10,184 $-96,575 하락 ×2
V Visa Inc. $1,132,787 0.62% 3,748 $-200,248 하락 ×1
SPYG $1,125,126 0.62% 11,491 $-157,855 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,110,377 0.61% 1,114 $170,818 상승 ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $1,105,801 0.61% 25,368 $-24,511 하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,105,645 0.61% 8,896 $137,381 상승 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,090,954 0.60% 5,273 $292,077 상승 ×4
NOBL $1,078,732 0.59% 10,176 $205,352 상승 ×4
BINC $1,067,525 0.59% 20,557 $466,739 상승 ×2
VO $990,232 0.55% 3,448 $285,445 상승 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $980,314 0.54% 6,787 $59,248 상승 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $973,183 0.54% 15,742 $54,487 상승 ×1
VFH $948,387 0.52% 7,850 $-99,432 상승 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $917,387 0.51% 2,789 $-45,350 하락 ×1
MO Altria Group, Inc. $916,193 0.50% 13,884 $691,952 상승 ×2
QUAL $880,477 0.49% 4,590 $-115,986 하락 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $865,874 0.48% 6,613 $88,350 하락 ×1
PWB $859,600 0.47% 6,826 $103,040 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $843,334 0.46% 917 $-163,520 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $821,191 0.45% 4,257 $86,170 상승 ×1
SVOL $807,283 0.44% 52,626 $-44,184 상승 ×3
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $775,177 0.43% 1,633 $274,434 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $770,834 0.42% 9,935 $9,250 상승 ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $758,542 0.42% 15,213 $-27,238 하락 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $753,496 0.42% 6,264 $97,831 상승 ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $749,548 0.41% 5,462 $-36,108 상승 ×3
AMLP $722,800 0.40% 13,731 $-155,346 하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $703,999 0.39% 2,265 $164,689 상승 ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $697,361 0.38% 8,797 $-10,372 하락 ×2
QDVO $673,152 0.37% 25,259 $-221,302 하락 ×2
DFAC $669,558 0.37% 17,230 $-11,311 상승 ×2
SGVT $666,666 0.37% 6,619 $239,806 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $632,124 0.35% 6,806 $79,737 하락 ×3
PAVE $620,519 0.34% 12,213 $270,210 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $616,459 0.34% 1,068 $-40,719 하락 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $605,311 0.33% 3,661 $20,552 상승 ×4
CLOZ $601,287 0.33% 23,442 $-264,609 하락 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $584,752 0.32% 968 $130,681 상승 ×1
IJR $581,586 0.32% 4,679 $19,711 상승 ×4
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $579,925 0.32% 1,258 $-133,689 하락 ×1
FDL $569,266 0.31% 11,206 $139,023 상승 ×1
RSP $540,004 0.30% 2,814 $4,592 상승 ×4
FHLC $535,369 0.29% 7,609 $-29,828
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $512,871 0.28% 1,788 $-1,969,119 하락 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $499,252 0.28% 3,215 $37,649 하락 ×2
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $495,302 0.27% 5,367 $-22,591 하락 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $491,208 0.27% 3,358 $18,748 상승 ×1
SPRX Spear Alpha ETF $476,718 0.26% 13,392 $-39,251 하락 ×2
FUTY $466,240 0.26% 7,893 $30,389
RIGS $456,672 0.25% 19,979 $-24,199 하락 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $448,263 0.25% 4,644 $27,186 하락 ×1
IJH $442,971 0.24% 6,560 $10,439 상승 ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $435,281 0.24% 3,846 $56,233 상승 ×3
FDX FedEx Corporation Common Stock $433,827 0.24% 1,218 $81,996
RISR $426,309 0.23% 11,770 상승 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $426,174 0.23% 2,098 $-118,975 하락 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $421,960 0.23% 3,028 $50,712 상승 ×2
DTE DTE Energy Company Common Stock $421,704 0.23% 2,884 $52,922 상승 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $419,915 0.23% 734 $-169,567 하락 ×1
PODD Insulet Corporation - Common Stock $419,680 0.23% 2,000 $-148,800
DFAU $417,450 0.23% 9,252 $31,444 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
FVD $11,785,288 6.49% ×4 상승
VUG $9,429,366 5.19% ×4 상승
RDVY $4,113,601 2.27% ×4 상승
JPM $2,683,100 1.48% ×4 상승
AMZN $2,376,569 1.31% ×4 상승
VOO $2,132,431 1.17% ×4 상승
XOM $1,897,837 1.05% ×4 상승
ABBV $1,831,442 1.01% ×4 상승
VYM $1,751,467 0.96% ×4 상승
BUFQ $1,230,160 0.68% ×4 상승
DVY $1,210,767 0.67% ×4 상승
WMT $1,105,645 0.61% ×4 상승
CVX $1,090,954 0.60% ×4 상승
NOBL $1,078,732 0.59% ×4 상승
VO $990,232 0.55% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
GOOGL $1,693,669 5,890 0.93%
RISR $426,309 11,770 0.23%
DFAS $337,945 4,751 0.19%
DFUS $320,633 4,522 0.18%
MPC $273,432 1,120 0.15%
BLV $266,137 3,869 0.15%
GRID $253,222 1,548 0.14%
DE $232,700 413 0.13%
VOE $221,800 1,204 0.12%
GEV $215,661 247 0.12%
APH $212,015 1,678 0.12%
MDLZ $211,526 3,670 0.12%
IVOV $203,900 2,000 0.11%
COR $202,934 646 0.11%
SCHD $202,664 6,606 0.11%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
GOOG 축소함 -6K -$2.0M
MSFT 축소함 -975 -$2.0M
NVDA 축소함 -4K -$1.1M
VUG 추가 매수 +180 -$1.0M
AAPL 축소함 -864 -$844K
MO 추가 매수 +10K +$692K
XOM 추가 매수 +2 +$552K
SPY 추가 매수 +989 +$512K
BINC 추가 매수 +9K +$467K
MTUM 축소함 -332 -$445K

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
GOOGL 2025년 12월 31일 6,359 $1,545,903 9.6%
YMAX 2025년 6월 30일 82,245 $1,394,053 더 이상 추적하지 않음
TLTW 2026년 3월 31일 47,866 $1,085,122 더 이상 추적하지 않음
RFDI 2025년 6월 30일 14,773 $907,934
XV 2026년 3월 31일 35,404 $898,199 더 이상 추적하지 않음
JEPQ 2025년 9월 30일 16,118 $876,819
SGOL 2026년 3월 31일 20,139 $827,310 더 이상 추적하지 않음
USOI 2025년 6월 30일 11,644 $762,449
XDTE 2025년 9월 30일 17,067 $754,361 더 이상 추적하지 않음
CRCL 2025년 9월 30일 4,134 $749,453 -38.5%
YMAG 2026년 3월 31일 50,953 $725,061 더 이상 추적하지 않음
YMAG 2025년 9월 30일 41,749 $636,672 더 이상 추적하지 않음
BITO 2025년 6월 30일 27,727 $631,621 더 이상 추적하지 않음
USFR 2025년 6월 30일 11,538 $580,592 더 이상 추적하지 않음
HARD 2025년 12월 31일 18,238 $550,697 더 이상 추적하지 않음
PODD 2025년 6월 30일 2,000 $522,140 -51.7%
AIVC 2026년 3월 31일 7,271 $493,027 더 이상 추적하지 않음
SKYY 2025년 6월 30일 4,053 $482,793
BTC 2025년 6월 30일 11,354 $475,392 더 이상 추적하지 않음
SMH 2025년 6월 30일 1,751 $424,040 100.7%
VITL 2025년 9월 30일 10,568 $407,079 -73.6%
PINK 2025년 12월 31일 10,845 $343,895 더 이상 추적하지 않음
PDP 2025년 9월 30일 3,126 $339,479
KCE 2025년 6월 30일 2,390 $329,103 더 이상 추적하지 않음
RSPG 2025년 12월 31일 4,016 $319,714 더 이상 추적하지 않음
COIN 2025년 12월 31일 944 $318,591 -24.6%
IPAY 2025년 6월 30일 5,424 $314,484 더 이상 추적하지 않음
WM 2026년 3월 31일 1,415 $310,877 -1.9%
DE 2025년 9월 30일 607 $308,744 31.6%
DOV 2026년 3월 31일 1,565 $305,551 -3.8%
ORCL 2026년 3월 31일 1,560 $304,088 -3.1%
VWO 2026년 3월 31일 5,643 $303,387 더 이상 추적하지 않음
UFO 2025년 6월 30일 12,945 $300,583
ACN 2025년 9월 30일 998 $298,330 -25.0%
BLV 2025년 12월 31일 4,184 $296,427 더 이상 추적하지 않음
CIBR 2025년 6월 30일 4,651 $295,106
KIE 2025년 6월 30일 5,150 $291,078 더 이상 추적하지 않음
NLR 2025년 6월 30일 3,576 $290,872 더 이상 추적하지 않음
LIN 2025년 9월 30일 619 $290,422 2.6%
XME 2025년 6월 30일 5,009 $284,261 더 이상 추적하지 않음
VCR 2025년 6월 30일 756 $283,787 더 이상 추적하지 않음
TBLL 2025년 12월 31일 2,661 $281,108 더 이상 추적하지 않음
URA 2025년 6월 30일 10,180 $272,620 더 이상 추적하지 않음
FTXN 2025년 6월 30일 9,426 $270,996
XME 2026년 3월 31일 2,560 $265,242 더 이상 추적하지 않음
QCOM 2026년 3월 31일 1,455 $248,873 25.8%
UCON 2025년 6월 30일 10,018 $246,950 더 이상 추적하지 않음
NFLX 2026년 3월 31일 2,600 $243,776 -16.1%
IWF 2025년 6월 30일 591 $237,169 더 이상 추적하지 않음
DIS 2025년 12월 31일 2,036 $233,092 -5.0%
CINF 2026년 3월 31일 1,412 $230,608 6.6%
SPGI 2026년 3월 31일 439 $229,417 1.0%
MDLZ 2025년 12월 31일 3,647 $227,859 19.9%
HSY 2025년 6월 30일 1,329 $225,066 14.6%
IYW 2025년 12월 31일 1,146 $224,547 더 이상 추적하지 않음
SYY 2025년 12월 31일 2,708 $222,977 14.2%
IVV 2025년 6월 30일 378 $222,535 더 이상 추적하지 않음
CRWD 2026년 3월 31일 472 $221,255 -49.3%
JEPI 2026년 3월 31일 3,812 $218,199 더 이상 추적하지 않음
CTAS 2025년 12월 31일 1,054 $216,344 7.9%
GE 2026년 3월 31일 702 $216,222 24.4%
MPC 2025년 12월 31일 1,118 $215,388 124.1%
VGT 2026년 3월 31일 282 $212,437 더 이상 추적하지 않음
FLBL 2025년 12월 31일 8,735 $209,815 더 이상 추적하지 않음
HON 2025년 9월 30일 897 $208,934 11.5%
IVV 2026년 3월 31일 297 $203,111 더 이상 추적하지 않음
SCHD 2025년 6월 30일 5,433 $148,430 더 이상 추적하지 않음
UNH 2025년 6월 30일 194 $98,137 25.8%
DD 2026년 3월 31일 1,821 $73,194 205.1%
GLD 2025년 6월 30일 300 $72,639 더 이상 추적하지 않음
MMM 2025년 6월 30일 391 $50,474 18.5%
IWO 2025년 6월 30일 166 $47,822 더 이상 추적하지 않음
GIS 2025년 6월 30일 742 $47,317 -23.1%
AUB 2025년 6월 30일 711 $26,933 32.1%
LOW 2025년 6월 30일 78 $19,250 -1.4%
FDL 2025년 6월 30일 456 $18,359 더 이상 추적하지 않음
SCHG 2025년 6월 30일 496 $13,824 더 이상 추적하지 않음
DIS 2025년 6월 30일 112 $12,471 -12.9%
IJH 2025년 6월 30일 145 $9,035 더 이상 추적하지 않음
ELV 2025년 6월 30일 15 $5,534 1.5%
MO 2025년 6월 30일 98 $5,124 13.1%
DD 2025년 6월 30일 67 $5,109 387.0%
MDLZ 2025년 6월 30일 40 $2,389 -4.3%
FASC 2025년 9월 30일 60,000 $0 더 이상 추적하지 않음
GACFQ 2025년 12월 31일 613,000 $0 더 이상 추적하지 않음