Claris Financial LLC

CIK 2060278 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: -3.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중37.49%

상위 25개 보유 비중54.66%

1% 초과 포지션18

유효 포지션 수50.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q1 2026: 6.26% 추정 매수 $11,563,673 · 매도 $12,582,944

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q1 2026 · 75.3% 보유 중

신규 포지션19

증가함81

감소59

종료20

포트폴리오 가치 $181.5M 13F 가치 기준 9,337개 중 #6,827위 · 상위 73.1%

포지션 177

기준일 2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 12.6%

Financials 4.7%

Healthcare 4.6%

Industrials 3.6%

Retail 3.3%

Energy 2.8%

Communication Services 2.4%

Utilities 2.4%

Consumer Staples 2.1%

Consumer Discretionary 1.3%

Consumer products 1.0%

Materials 0.3%

Real Estate 0.2%

기타/미분류 58.7%

전체 포트폴리오 177 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$11,785,288	6.49%	250,591	$319,901	상승 ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$9,429,366	5.19%	21,588	$-1,014,555	상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$8,556,164	4.71%	33,714	$-844,261	하락 ×2
MTUM iShares Trust	$8,408,958	4.63%	35,039	$-444,863	하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$6,160,885	3.39%	35,326	$-1,094,184	하락 ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$5,608,843	3.09%	28,587	$60,221	하락 ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF	$5,419,472	2.99%	58,425	$38,593	상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4,850,858	2.67%	13,104	$-1,957,895	하락 ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$4,113,601	2.27%	60,246	$81,185	상승 ×3
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$3,713,016	2.05%	74,544	$242,759	상승 ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF	$3,400,697	1.87%	56,887	$307,305	상승 ×1
SPY SPY	$3,350,096	1.85%	5,151	$511,735	상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2,683,100	1.48%	9,121	$-213,900	상승 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2,376,569	1.31%	11,411	$-202,152	상승 ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$2,132,431	1.17%	3,569	$-105,096	상승 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1,897,837	1.05%	11,186	$551,902	상승 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1,844,093	1.02%	7,544	$278,069	하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1,831,442	1.01%	8,421	$40,175	상승 ×3
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$1,751,467	0.96%	11,826	$196,306	상승 ×4
DUSB Dimensional ETF Trust	$1,708,521	0.94%	33,692	$10,936	상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1,693,669	0.93%	5,890
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1,666,969	0.92%	26,014	$-4,195	하락 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1,621,855	0.89%	6,691	$-383,698	하락 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1,611,065	0.89%	21,184	$121,193	하락 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1,610,122	0.89%	5,019	$-72,600
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1,416,656	0.78%	2,000	$265,912	하락 ×1
EES WisdomTree Trust	$1,405,881	0.77%	24,219	$14,658	하락 ×2
RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF	$1,389,630	0.77%	16,924	$32,164	상승 ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$1,370,505	0.75%	5,233	$125,739	상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1,366,181	0.75%	3,675	$-307,227	하락 ×1
GLDI ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033	$1,341,309	0.74%	8,079	$172,673	상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1,268,442	0.70%	2,647	$-89,216	하락 ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1,264,889	0.70%	37,456	$70,414	상승 ×2
SLVO ETRACS Silver Shares Covered Call ETNs due April 21, 2033	$1,252,487	0.69%	14,095	$82,210	상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1,240,856	0.68%	4,009	$-144,958	상승 ×2
BUFQ First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1,230,160	0.68%	34,829	$69,661	상승 ×4
DVY iShares Select Dividend ETF	$1,210,767	0.67%	7,997	$86,174	상승 ×4
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$1,204,447	0.66%	30,546	$32,798	하락 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$1,155,301	0.64%	5,372	$-46,949	하락 ×2
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	$1,141,728	0.63%	10,184	$-96,575	하락 ×2
V Visa Inc.	$1,132,787	0.62%	3,748	$-200,248	하락 ×2
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$1,125,126	0.62%	11,491	$-157,855	하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1,110,377	0.61%	1,114	$170,818	상승 ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF	$1,105,801	0.61%	25,368	$-24,511	하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1,105,645	0.61%	8,896	$137,381	상승 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1,090,954	0.60%	5,273	$292,077	상승 ×4
NOBL ProShares Trust	$1,078,732	0.59%	10,176	$205,352	상승 ×4
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$1,067,525	0.59%	20,557	$466,739	상승 ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$990,232	0.55%	3,448	$285,445	상승 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$980,314	0.54%	6,787	$59,248	상승 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$973,183	0.54%	15,742	$54,487	상승 ×1
VFH Vanguard Financials ETF	$948,387	0.52%	7,850	$-99,432	상승 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$917,387	0.51%	2,789	$-45,350	하락 ×1
MO Altria Group, Inc.	$916,193	0.50%	13,884	$691,952	상승 ×2
QUAL iShares Trust	$880,477	0.49%	4,590	$-115,986	하락 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$865,874	0.48%	6,613	$88,350	하락 ×1
PWB Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$859,600	0.47%	6,826	$103,040	상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$843,334	0.46%	917	$-163,520	하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$821,191	0.45%	4,257	$86,170	상승 ×1
SVOL Simplify Volatility Premium ETF	$807,283	0.44%	52,626	$-44,184	상승 ×3
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock	$775,177	0.43%	1,633	$274,434	하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$770,834	0.42%	9,935	$9,250	상승 ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund	$758,542	0.42%	15,213	$-27,238	하락 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$753,496	0.42%	6,264	$97,831	상승 ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock	$749,548	0.41%	5,462	$-36,108	상승 ×3
AMLP ALPS ETF Trust	$722,800	0.40%	13,731	$-155,346	하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$703,999	0.39%	2,265	$164,689	상승 ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$697,361	0.38%	8,797	$-10,372	하락 ×2
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF	$673,152	0.37%	25,259	$-221,302	하락 ×2
DFAC Dimensional ETF Trust	$669,558	0.37%	17,230	$-11,311	상승 ×2
SGVT SCHWAB STRATEGIC TRUST	$666,666	0.37%	6,619	$239,806	상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$632,124	0.35%	6,806	$79,737	하락 ×4
PAVE Global X Funds	$620,519	0.34%	12,213	$270,210	상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$616,459	0.34%	1,068	$-40,719	하락 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$605,311	0.33%	3,661	$20,552	상승 ×3
CLOZ Series Portfolios Trust	$601,287	0.33%	23,442	$-264,609	하락 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$584,752	0.32%	968	$130,681	상승 ×1
IJR iShares Trust	$581,586	0.32%	4,679	$19,711	상승 ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$579,925	0.32%	1,258	$-133,689	하락 ×1
FDL First Trust Morningstar ETF	$569,266	0.31%	11,206	$139,023	상승 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$540,004	0.30%	2,814	$4,592	상승 ×4
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST	$535,369	0.29%	7,609	$-29,828
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$512,871	0.28%	1,788	$-1,969,119	하락 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$499,252	0.28%	3,215	$37,649	하락 ×2
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund	$495,302	0.27%	5,367	$-22,591	하락 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$491,208	0.27%	3,358	$18,748	상승 ×1
SPRX Spear Alpha ETF	$476,718	0.26%	13,392	$-39,251	하락 ×2
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF	$466,240	0.26%	7,893	$30,389
RIGS ALPS ETF Trust	$456,672	0.25%	19,979	$-24,199	하락 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock	$448,263	0.25%	4,644	$27,186	하락 ×1
IJH iShares Trust	$442,971	0.24%	6,560	$10,439	상승 ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock	$435,281	0.24%	3,846	$56,233	상승 ×3
FDX FedEx Corporation Common Stock	$433,827	0.24%	1,218	$81,996
RISR Tidal Trust I	$426,309	0.23%	11,770		상승 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$426,174	0.23%	2,098	$-118,975	하락 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$421,960	0.23%	3,028	$50,712	상승 ×2
DTE DTE Energy Company Common Stock	$421,704	0.23%	2,884	$52,922	상승 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$419,915	0.23%	734	$-169,567	하락 ×1
PODD Insulet Corporation - Common Stock	$419,680	0.23%	2,000	$-148,800
DFAU Dimensional ETF Trust	$417,450	0.23%	9,252	$31,444	상승 ×1
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
FVD	$11,785,288	6.49%	×3 상승
VUG	$9,429,366	5.19%	×3 상승
RDVY	$4,113,601	2.27%	×3 상승
JPM	$2,683,100	1.48%	×3 상승
AMZN	$2,376,569	1.31%	×3 상승
VOO	$2,132,431	1.17%	×4 상승
XOM	$1,897,837	1.05%	×3 상승
ABBV	$1,831,442	1.01%	×3 상승
VYM	$1,751,467	0.96%	×4 상승
BUFQ	$1,230,160	0.68%	×4 상승
DVY	$1,210,767	0.67%	×4 상승
WMT	$1,105,645	0.61%	×4 상승
CVX	$1,090,954	0.60%	×4 상승
NOBL	$1,078,732	0.59%	×4 상승
VO	$990,232	0.55%	×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
GOOGL	$1,693,669	5,890	0.93%
RISR	$426,309	11,770	0.23%
DFAS	$337,945	4,751	0.19%
DFUS	$320,633	4,522	0.18%
MPC	$273,432	1,120	0.15%
BLV	$266,137	3,869	0.15%
GRID	$253,222	1,548	0.14%
DE	$232,700	413	0.13%
VOE	$221,800	1,204	0.12%
GEV	$215,661	247	0.12%
APH	$212,015	1,678	0.12%
MDLZ	$211,526	3,670	0.12%
IVOV	$203,900	2,000	0.11%
COR	$202,934	646	0.11%
SCHD	$202,664	6,606	0.11%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
GOOG	축소함	-6K	-$2.0M
MSFT	축소함	-975	-$2.0M
NVDA	축소함	-4K	-$1.1M
VUG	추가 매수	+180	-$1.0M
AAPL	축소함	-864	-$844K
MO	추가 매수	+10K	+$692K
XOM	추가 매수	+2	+$552K
SPY	추가 매수	+989	+$512K
BINC	추가 매수	+9K	+$467K
MTUM	축소함	-332	-$445K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
GOOGL	2025년 12월 31일	6,359	$1,545,903	10.7%
YMAX	2025년 6월 30일	82,245	$1,394,053
TLTW	2026년 3월 31일	47,866	$1,085,122
RFDI	2025년 6월 30일	17,578	$1,080,321
SCHG	2025년 6월 30일	32,520	$906,333	24.1%
XV	2026년 3월 31일	35,404	$898,199
JEPQ	2025년 9월 30일	16,118	$876,819
SGOL	2026년 3월 31일	20,139	$827,310	-11.7%
USOI	2025년 6월 30일	11,644	$762,449
XDTE	2025년 9월 30일	17,067	$754,361
CRCL	2025년 9월 30일	4,134	$749,453	-37.2%
YMAG	2026년 3월 31일	50,953	$725,061
YMAG	2025년 9월 30일	41,749	$636,672
BITO	2025년 6월 30일	27,727	$631,621
USFR	2025년 6월 30일	11,538	$580,592	0.2%
HARD	2025년 12월 31일	18,238	$550,697
PODD	2025년 6월 30일	2,000	$522,140	-56.8%
SCHD	2025년 6월 30일	18,983	$518,611	25.3%
AIVC	2026년 3월 31일	7,271	$493,027
BTC	2025년 6월 30일	11,663	$488,330	-20.6%
SKYY	2025년 6월 30일	4,085	$486,605
SMH	2025년 6월 30일	1,801	$436,200	127.3%
VITL	2025년 9월 30일	10,568	$407,079	-77.5%
UNH	2025년 6월 30일	798	$403,916	21.4%
LOW	2025년 6월 30일	1,606	$396,272	-19.1%
ELV	2025년 6월 30일	1,043	$384,928	1.4%
PINK	2025년 12월 31일	10,845	$343,895
PDP	2025년 9월 30일	3,126	$339,479
KCE	2025년 6월 30일	2,390	$329,103
RSPG	2025년 12월 31일	4,016	$319,714
COIN	2025년 12월 31일	944	$318,591	-16.8%
IPAY	2025년 6월 30일	5,424	$314,484
WM	2026년 3월 31일	1,415	$310,877	-10.1%
DE	2025년 9월 30일	607	$308,744	49.2%
CIBR	2025년 6월 30일	4,851	$307,796
DOV	2026년 3월 31일	1,565	$305,551	-8.2%
ORCL	2026년 3월 31일	1,560	$304,088	-3.1%
VWO	2026년 3월 31일	5,643	$303,387	12.1%
UFO	2025년 6월 30일	12,945	$300,583
ACN	2025년 9월 30일	998	$298,330	-20.9%
BLV	2025년 12월 31일	4,184	$296,427
KIE	2025년 6월 30일	5,150	$291,078	-0.3%
NLR	2025년 6월 30일	3,576	$290,872	-4.9%
LIN	2025년 9월 30일	619	$290,422	1.6%
XME	2025년 6월 30일	5,009	$284,261	60.3%
VCR	2025년 6월 30일	756	$283,787
TBLL	2025년 12월 31일	2,661	$281,108
DIS	2025년 6월 30일	2,459	$273,800	-16.5%
UCON	2025년 6월 30일	11,105	$273,738
URA	2025년 6월 30일	10,180	$272,620	3.6%
FTXN	2025년 6월 30일	9,426	$270,996
XME	2026년 3월 31일	2,560	$265,242	-0.2%
GIS	2025년 6월 30일	4,107	$261,908	-38.9%
MDLZ	2025년 6월 30일	4,207	$251,279	-13.3%
QCOM	2026년 3월 31일	1,455	$248,873	40.4%
NFLX	2026년 3월 31일	2,600	$243,776	-29.8%
AUB	2025년 6월 30일	6,351	$240,587	22.6%
FDL	2025년 6월 30일	5,970	$240,348
IWF	2025년 6월 30일	591	$237,169	20.9%
MMM	2025년 6월 30일	1,811	$233,754	7.2%
DIS	2025년 12월 31일	2,036	$233,092	-8.9%
MO	2025년 6월 30일	4,449	$232,655	15.8%
IJH	2025년 6월 30일	3,717	$231,622	17.7%
CINF	2026년 3월 31일	1,412	$230,608	3.0%
SPGI	2026년 3월 31일	439	$229,417	-8.1%
MDLZ	2025년 12월 31일	3,647	$227,859	8.7%
IVV	2025년 6월 30일	387	$227,833
HSY	2025년 6월 30일	1,329	$225,066	-3.0%
IYW	2025년 12월 31일	1,146	$224,547	36.0%
SYY	2025년 12월 31일	2,708	$222,977	3.7%
CRWD	2026년 3월 31일	472	$221,255	-30.2%
DD	2025년 6월 30일	2,869	$218,777	355.4%
JEPI	2026년 3월 31일	3,812	$218,199
CTAS	2025년 12월 31일	1,054	$216,344	3.9%
GE	2026년 3월 31일	702	$216,222	8.0%
MPC	2025년 12월 31일	1,118	$215,388	166.5%
VGT	2026년 3월 31일	282	$212,437	48.1%
FLBL	2025년 12월 31일	8,735	$209,815
HON	2025년 9월 30일	897	$208,934	7.9%
IVV	2026년 3월 31일	297	$203,111
GLD	2025년 6월 30일	832	$201,452
DD	2026년 3월 31일	1,821	$73,194	185.3%
IWO	2025년 6월 30일	166	$47,822
FASC	2025년 9월 30일	60,000	$0	더 이상 추적하지 않음
GACFQ	2025년 12월 31일	613,000	$0	더 이상 추적하지 않음