섹터별 비중

04
Technology 8.3%
Financials 3.9%
Industrials 3.5%
Healthcare 3.2%
Retail 3.0%
Energy 1.7%
Communication Services 1.6%
Consumer Staples 1.1%
Consumer Discretionary 1.0%
Utilities 0.8%
Materials 0.3%
Real Estate 0.2%
Consumer products 0.1%
기타/미분류 71.4%

전체 포트폴리오 207 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $40,903,263 6.80% 574,081 $8,416,722 상승 ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $30,588,898 5.09% 82,664 $4,551,028 상승 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $19,645,195 3.27% 28,604 $6,505,764 상승 ×6
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $14,834,154 2.47% 111,326 $3,857,402 상승 ×6
IVV iShares Trust $14,808,751 2.46% 19,774 $1,717,125 하락 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $14,777,554 2.46% 34,102 $8,001,167 상승 ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $14,386,411 2.39% 333,482 $2,823,304 상승 ×6
DECM First Trust Exchange-Traded Fund VIII $13,611,771 2.26% 403,734 $-4,081,675 하락 ×1
DXJ WisdomTree Trust $13,200,316 2.20% 76,074 $2,054,308 상승 ×4
EFA iShares Trust $13,121,374 2.18% 126,313 $1,196,972 상승 ×2
DON WisdomTree Trust $12,629,193 2.10% 223,446 $482,412 하락 ×4
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $10,614,732 1.77% 173,358 $1,062,905 하락 ×3
SDY SPDR SERIES TRUST $9,644,233 1.60% 63,374 $364,280 하락 ×3
IJH iShares Trust $9,470,132 1.57% 122,813 $935,933 하락 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $9,204,460 1.53% 93,732 $762,323 상승 ×6
FFSM FIDELITY COVINGTON TRUST $8,297,887 1.38% 217,165 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8,225,753 1.37% 21,776 $2,317,120 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,763,956 1.29% 26,831 $1,730,565 상승 ×6
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $7,381,817 1.23% 21,793 $2,034,328 상승 ×4
BUFH First Trust Exchange-Traded Fund VIII $6,920,848 1.15% 323,253 $-63,968 하락 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6,632,255 1.10% 31,171 $545,263 하락 ×1
DHS WisdomTree Trust $6,252,645 1.04% 55,000 $269,811 상승 ×1
MUB iShares Trust $6,043,194 1.00% 56,153 $278,719 상승 ×2
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5,924,432 0.99% 52,484 $-5,297,578 하락 ×1
BUFD First Trust Exchange-Traded Fund VIII $5,911,577 0.98% 198,909 $2,167,052 상승 ×6
DJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $5,565,151 0.93% 122,246 $272,718 하락 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5,187,081 0.86% 4,871 $2,033,594 상승 ×2
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5,180,220 0.86% 95,877 $420,704 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,931,812 0.82% 13,221 $1,019,093 상승 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,884,059 0.81% 14,921 $1,079,535 상승 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $4,812,822 0.80% 35,202 상승 ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $4,724,832 0.79% 20,270 $1,396,860 상승 ×6
BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF $4,533,390 0.75% 216,030 $315,758 상승 ×6
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $4,492,829 0.75% 190,052 $426,447 상승 ×6
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF $4,376,730 0.73% 199,682 $313,003 상승 ×6
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF $4,353,268 0.72% 173,161 $342,984 상승 ×6
IBDU iShares Trust $4,249,740 0.71% 183,495 $706,294 상승 ×5
IBDX iShares Trust $4,243,259 0.71% 168,450 $765,029 상승 ×5
IBDW iShares Trust $4,241,581 0.71% 203,531 $674,899 상승 ×5
IBDV iShares Trust $4,234,037 0.70% 194,222 $681,301 상승 ×5
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $4,218,309 0.70% 179,962 $287,401 상승 ×6
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $4,135,660 0.69% 5,880 $509,093
IBDT iShares Trust $4,128,844 0.69% 163,519 $588,234 상승 ×5
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF $4,121,886 0.69% 178,979 $293,052 상승 ×6
IBDS iShares Trust $4,103,281 0.68% 169,417 $573,239 상승 ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,080,055 0.68% 16,214 $1,410,399 상승 ×6
BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF $4,025,838 0.67% 156,010 $346,714 상승 ×5
IBDY iShares Trust $3,895,756 0.65% 151,321 $572,960 상승 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,875,332 0.64% 15,259 $736,636 상승 ×6
IWB iShares Trust $3,868,009 0.64% 9,446 $433,262 하락 ×5
IWD iShares Trust $3,737,543 0.62% 15,417 $921,800 상승 ×3
SPAB SPDR SERIES TRUST $3,698,911 0.62% 144,942 $464,459 상승 ×5
IBDR iShares Trust $3,583,910 0.60% 147,912 $123,919 상승 ×5
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $3,328,325 0.55% 104,108 $426,372 상승 ×6
DNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII $3,297,132 0.55% 64,209 $102,513 하락 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3,103,981 0.52% 16,797 $1,233,247 상승 ×6
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF $3,005,237 0.50% 127,638 $44,718 상승 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,996,883 0.50% 23,322 $260,283 상승 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,980,896 0.50% 52,315 $482,151 상승 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,963,404 0.49% 17,878 $-241,020 상승 ×1
IGV iShares Trust $2,930,320 0.49% 32,343 $717,178 상승 ×1
MO Altria Group, Inc. $2,836,367 0.47% 39,421 $438,870 상승 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,762,930 0.46% 10,221 $137,293 상승 ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,733,069 0.45% 30,120 $2,373,519 상승 ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2,699,688 0.45% 21,328 $483,753 상승 ×6
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $2,676,181 0.45% 16,935 $-49,562 하락 ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $2,669,315 0.44% 44,275 $362,604 상승 ×3
MET MetLife, Inc. Common Stock $2,615,038 0.43% 30,907 $637,517 상승 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,565,675 0.43% 12,823 $788,917 상승 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $2,552,002 0.42% 19,539 $479,419 상승 ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $2,508,389 0.42% 49,593 $189,452 상승 ×2
RSPD Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2,492,275 0.41% 44,502 $104,363 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,447,256 0.41% 30,113 $661,390 상승 ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,421,941 0.40% 4,754 $-195,455 상승 ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2,416,270 0.40% 9,813 $483,888 상승 ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2,376,508 0.40% 2,472 $206,457 상승 ×6
OC Owens Corning Inc Common Stock New $2,357,295 0.39% 14,829 $861,862 상승 ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,281,953 0.38% 53,896 $140,228 상승 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,279,859 0.38% 6,464 $389,375 상승 ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2,196,447 0.37% 27,097 $1,125,749 상승 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2,161,286 0.36% 7,991 $321,485 상승 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,120,919 0.35% 5,103 $902,589 상승 ×3
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $2,097,027 0.35% 8,517 $1,028,865 상승 ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $2,087,171 0.35% 18,132 $133,155 상승 ×3
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2,068,184 0.34% 7,054 $160,873 상승 ×6
DFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2,055,091 0.34% 40,701 $151,291 상승 ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $2,022,967 0.34% 52,031 $-409,648 상승 ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $1,985,870 0.33% 6,342 $-82,823 상승 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,939,724 0.32% 8,138 $671,985 상승 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,919,548 0.32% 8,571 $298,261 상승 ×6
KR Kroger Company (The) Common Stock $1,884,388 0.31% 33,935 $-481,519 상승 ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,883,278 0.31% 59,391 $378,875 상승 ×1
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $1,858,243 0.31% 29,628 $33,219 상승 ×3
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1,809,955 0.30% 49,547 $71,675 하락 ×1
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV $1,808,271 0.30% 35,807 $158,167 상승 ×2
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $1,793,523 0.30% 8,706 상승 ×1
DDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1,747,001 0.29% 36,876 $114,132
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,746,311 0.29% 14,867 $1,139,558 상승 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,730,163 0.29% 4,841 $429,491 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,717,363 0.29% 4,861 $843,742 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VEA $40,903,263 6.80% ×6 상승
VOO $19,645,195 3.27% ×6 상승
AIRR $14,834,154 2.47% ×6 상승
SDVY $14,386,411 2.39% ×6 상승
DXJ $13,200,316 2.20% ×4 상승
VYMI $9,204,460 1.53% ×6 상승
AAPL $7,763,956 1.29% ×6 상승
VONE $7,381,817 1.23% ×4 상승
BUFD $5,911,577 0.98% ×6 상승
MSFT $4,931,812 0.82% ×6 상승
JPM $4,884,059 0.81% ×6 상승
WSM $4,724,832 0.79% ×6 상승
BSMV $4,533,390 0.75% ×6 상승
BSMR $4,492,829 0.75% ×6 상승
BSMU $4,376,730 0.73% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
FFSM $8,297,887 217,165 1.38%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $4,812,822 35,202 0.80%
DRI $1,793,523 8,706 0.30%
DPZ $1,195,827 4,039 0.20%
TMUS $1,022,999 6,099 0.17%
PM $874,052 4,831 0.15%
C $758,642 5,420 0.13%
TSM $648,258 1,357 0.11%
IBM $638,164 2,269 0.11%
PANW $589,624 1,729 0.10%
IBDZ $566,405 21,743 0.09%
RTX $545,600 2,876 0.09%
MU $541,362 469 0.09%
TJX $530,669 3,503 0.09%
VGT $523,020 4,376 0.09%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VEA 추가 매수 +67K +$8.4M
LRCX 추가 매수 +2K +$8.0M
VOO 추가 매수 +7K +$6.5M
XMHQ 축소함 -56K -$5.3M
VTI 추가 매수 +2K +$4.6M
DECM 축소함 -138K -$4.1M
AIRR 추가 매수 +12K +$3.9M
SDVY 추가 매수 +40K +$2.8M
AVGO 추가 매수 +3K +$2.3M
AMGN 축소함 -6K -$2.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
DAUG 2025년 6월 30일 162,700 $6,312,337
XOM 2026년 6월 30일 34,927 $5,925,742 20.0%
DMAY 2026년 3월 31일 113,880 $5,151,840
MARM 2026년 3월 31일 99,809 $3,299,167
FEBM 2026년 3월 31일 94,006 $2,855,583
IBDQ 2025년 12월 31일 86,121 $2,169,397
HSY 2026년 6월 30일 9,655 $2,007,371 -8.7%
TXN 2026년 3월 31일 10,018 $1,738,027 51.3%
BSMP 2025년 12월 31일 70,070 $1,718,467 더 이상 추적하지 않음
TDVI 2026년 3월 31일 59,958 $1,663,245
CMCSA 2026년 6월 30일 57,036 $1,637,508 -12.1%
NKE 2026년 6월 30일 26,446 $1,396,924 -17.5%
CLX 2025년 9월 30일 11,303 $1,357,191 -34.8%
UPS 2025년 9월 30일 12,006 $1,211,842 11.4%
DMAR 2026년 3월 31일 24,379 $1,015,500
VLO 2026년 6월 30일 2,000 $494,160 56.0%
ECG 2026년 6월 30일 3,543 $418,286 -25.7%
PAA 2026년 3월 31일 22,049 $396,000 6.4%
LNG 2026년 3월 31일 1,946 $378,315 -4.9%
T 2026년 6월 30일 12,575 $364,549 17.4%
XLY 2025년 6월 30일 1,809 $357,205 더 이상 추적하지 않음
XLV 2025년 6월 30일 2,277 $332,465 23.3%
AXON 2025년 12월 31일 443 $317,915 -27.2%
DNOV 2025년 9월 30일 6,823 $304,912
UPRO 2025년 9월 30일 3,264 $298,460
MDU 2026년 6월 30일 14,175 $293,706 -12.3%
KNF 2026년 6월 30일 3,543 $289,285 -39.8%
IVW 2025년 9월 30일 2,588 $284,939 18.7%
XLF 2025년 6월 30일 5,244 $261,204 2.1%
IEFA 2026년 3월 31일 2,795 $250,041
PM 2025년 9월 30일 1,370 $249,606 15.6%
XLY 2026년 3월 31일 2,004 $239,298 더 이상 추적하지 않음
VCIT 2025년 6월 30일 2,876 $235,142
TSCO 2025년 12월 31일 4,056 $230,665 -37.8%
IQLT 2026년 6월 30일 4,895 $226,295
DEM 2025년 9월 30일 4,803 $217,528
IWM 2025년 6월 30일 1,086 $216,646 30.7%
D 2025년 9월 30일 3,802 $214,875 0.2%
XLI 2025년 6월 30일 1,612 $211,285 15.2%
ISRG 2025년 9월 30일 386 $209,756 -12.4%
AMT 2025년 12월 31일 1,074 $206,552 -7.6%
EUAD 2026년 3월 31일 4,871 $205,215
DLN 2025년 6월 30일 2,561 $203,267
XLV 2026년 3월 31일 1,302 $201,550 13.3%
DLY 2025년 9월 30일 11,828 $184,399 -10.9%
NZF 2026년 6월 30일 10,951 $133,383 -13.6%
FSCO 2025년 12월 31일 18,363 $126,888 -18.9%
BTX 2025년 9월 30일 10,900 $80,006 37.6%