New Perspectives, Inc
CIK 1909565 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $325.9M
- 포지션
- 49
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,935위 · 상위 52.3%
포트폴리오 가치 분기별: +12.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 92.31%
- 상위 25개 보유 비중
- 97.73%
- 1% 초과 포지션
- 10
- 유효 포지션 수
- 7.6
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 0.8% 추정 매수 $16,806,545 · 매도 $2,470,078
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 89.1% 보유 중
- 신규 포지션
- 6
- 증가함
- 13
- 감소
- 6
- 종료
- 1
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
1.4%
Healthcare
0.6%
Materials
0.4%
Financials
0.3%
Real Estate
0.2%
Utilities
0.2%
Energy
0.1%
Industrials
0.1%
Communication Services
0.1%
기타/미분류
96.6%
전체 포트폴리오 49 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCPB | $78,381,744 | 24.05% | 3,091,982 | $5,876,806 | 상승 ×3 | ||
| SPYM | $64,464,981 | 19.78% | 733,557 | $8,544,277 | 상승 ×1 | ||
| IEFA | $33,080,292 | 10.15% | 342,517 | $3,457,156 | 상승 ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $31,997,751 | 9.82% | 43,452 | $6,314,632 | 하락 ×6 | ||
| USFR | $22,072,696 | 6.77% | 438,385 | $1,115,287 | 상승 ×1 | ||
| SPMD | $20,704,241 | 6.35% | 306,457 | $3,386,916 | 상승 ×6 | ||
| IWM | $19,425,015 | 5.96% | 64,653 | $3,903,669 | 상승 ×4 | ||
| GLDM | $11,500,885 | 3.53% | 144,811 | $-3,284,092 | 하락 ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $10,064,966 | 3.09% | 33,221 | $2,789,754 | 상승 ×6 | ||
| VIG | $9,108,447 | 2.80% | 38,494 | $732,723 | 하락 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3,101,846 | 0.95% | 10,720 | $284,858 | 하락 ×1 | ||
| VO | $2,830,190 | 0.87% | 35,127 | $289,481 | 상승 ×1 | ||
| BRKA | $1,497,700 | 0.46% | 2 | $61,420 | |||
| EES | $1,391,929 | 0.43% | 20,533 | $177,959 | 하락 ×5 | ||
| VEU | $1,269,231 | 0.39% | 15,155 | $57,117 | 하락 ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1,216,222 | 0.37% | 1,014 | $283,575 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1,153,472 | 0.35% | 3,350 | $79,629 | |||
| AUSM | $1,025,209 | 0.31% | 40,902 | 상승 ×1 | |||
| VUG | $945,300 | 0.29% | 10,974 | $146,411 | 상승 ×1 | ||
| EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock | $695,624 | 0.21% | 3,435 | $59,936 | 상승 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $567,909 | 0.17% | 1,522 | $4,339 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $557,673 | 0.17% | 1,704 | $56,557 | |||
| IWF | $477,806 | 0.15% | 3,848 | $53,964 | 상승 ×1 | ||
| SPXL | $473,673 | 0.15% | 1,750 | $187,093 | 상승 ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $442,799 | 0.14% | 2,213 | $56,852 | |||
| VHT | $425,192 | 0.13% | 1,422 | $37,939 | |||
| VXF | $410,678 | 0.13% | 1,668 | $67,404 | |||
| VOOG | $391,105 | 0.12% | 4,734 | $129,866 | 상승 ×2 | ||
| VTV | $383,775 | 0.12% | 1,761 | $38,267 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $377,297 | 0.12% | 2,276 | $-93,642 | |||
| SCHB | $367,473 | 0.11% | 12,689 | $48,979 | |||
| VOO | $349,647 | 0.11% | 509 | $45,441 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $343,808 | 0.11% | 1,264 | $37,136 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $333,150 | 0.10% | 920 | $9,448 | |||
| BOXX | $323,285 | 0.10% | 2,761 | ||||
| SHM | $311,341 | 0.10% | 6,491 | $876 | |||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $310,516 | 0.10% | 10,282 | $41,950 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $307,823 | 0.09% | 2,250 | $12,893 | |||
| DWM | $305,670 | 0.09% | 4,175 | $13,877 | |||
| SPDW | $301,836 | 0.09% | 5,990 | $28,392 | |||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $272,188 | 0.08% | 1,400 | $-62,972 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $261,885 | 0.08% | 1,041 | $35,541 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $259,644 | 0.08% | 762 | $11,285 | |||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $245,959 | 0.08% | 3,224 | $14,605 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $243,369 | 0.07% | 681 | 상승 ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $238,628 | 0.07% | 1,709 | 상승 ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $226,877 | 0.07% | 893 | $8,514 | |||
| BRKB | $209,163 | 0.06% | 418 | 상승 ×1 | |||
| VB | $204,303 | 0.06% | 674 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| WCPB | $78,381,744 | 24.05% | ×3 상승 |
| IEFA | $33,080,292 | 10.15% | ×5 상승 |
| SPMD | $20,704,241 | 6.35% | ×6 상승 |
| IWM | $19,425,015 | 5.96% | ×4 상승 |
| QQQM | $10,064,966 | 3.09% | ×6 상승 |
| SPXL | $473,673 | 0.15% | ×3 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| VWO | 2025년 3월 31일 | 59,624 | $2,625,841 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ORCL | 2025년 12월 31일 | 1,000 | $281,240 | -28.6% |
| VCLT | 2025년 3월 31일 | 3,300 | $246,774 | |
| UNH | 2025년 6월 30일 | 444 | $232,545 | 26.6% |
| SPY | 2025년 3월 31일 | 379 | $222,194 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ABBV | 2025년 6월 30일 | 1,024 | $214,541 | 42.9% |
| LNT | 2025년 6월 30일 | 3,224 | $207,464 | 16.4% |
| COST | 2026년 6월 30일 | 208 | $207,257 | 4.2% |
| COST | 2025년 9월 30일 | 208 | $205,908 | 5.3% |
| BOXX | 2025년 6월 30일 | 1,800 | $200,682 | 더 이상 추적하지 않음 |