S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +21.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -15.4%

연율화: +17.0% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.9% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Financials 36.3%
Communication Services 32.8%
Retail 23.6%
Industrials 4.6%
Technology 2.8%
Healthcare 0.0%
Consumer products 0.0%

전체 포트폴리오 22 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $786,021,020 16.48% 2,199,460 $-15,366,716 하락 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $777,887,088 16.30% 2,201,588 $-24,475,249 하락 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $440,045,088 9.22% 470,400 $-28,639,713 상승 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $431,009,834 9.03% 1,750,507 $67,734,636 상승 ×1
V Visa Inc. $405,925,561 8.51% 1,183,146 $49,328,301 상승 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $342,916,011 7.19% 3,716,441 $-5,075,482 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $315,980,368 6.62% 2,085,679 $-14,903,180 상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock $311,466,350 6.53% 920,817 $34,082,813 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $293,144,089 6.14% 831,190 $44,411,160 상승 ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $234,355,223 4.91% 2,061,353 $49,313,217 상승 ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $217,126,531 4.55% 4,520,644 $7,383,312 상승 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $122,888,607 2.58% 987,533 $-141,363,553 하락 ×3
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $75,131,849 1.57% 2,376,838 $-31,642,607 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,666,621 0.18% 29,951 $1,065,357
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3,028,861 0.06% 6,053 $128,263
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,264,977 0.05% 6,072 $-1,093,205 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,222,368 0.03% 2,380 $33,177
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $506,374 0.01% 1,010 $9,929
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $410,592 0.01% 2,800 $6,160
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $385,634 0.01% 1,618 $48,653
INTC Intel Corporation - Common Stock $372,533 0.01% 2,668 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $211,695 0.00% 1,058 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
INTC $372,533 2,668 0.01%
NVDA $211,695 1,058 0.00%

상위 변동 (분기별)

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증권거래주식 Δ가치 Δ
ACN 축소함 -345K -$141.4M
PNC 추가 매수 +5K +$67.7M
V 추가 매수 +3K +$49.3M
TROW 추가 매수 +9K +$49.3M
HD 추가 매수 +75K +$44.4M
AXP 추가 매수 +4K +$34.1M
TSCO 추가 매수 +20K -$31.6M
COST 추가 매수 +36 -$28.6M
GOOG 축소함 -595K -$24.5M
GOOGL 축소함 -587K -$15.4M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
UNH 2025년 6월 30일 619,376 $324,398,180 19.2%
FISV 2025년 12월 31일 1,396,217 $180,014,258 -34.0%
ABBV 2026년 6월 30일 10,787 $2,346,065 4.4%
ABT 2025년 6월 30일 11,070 $1,468,435 -28.3%
SHW 2026년 6월 30일 3,000 $961,650 -7.2%
PPG 2025년 6월 30일 3,984 $435,650 -7.6%
JNJ 2025년 6월 30일 2,400 $398,016 67.6%