S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +46.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +9.0%

연율화: +35.4% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.9% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Industrials 34.6%
Financials 16.9%
Health Care 14.4%
Technology 10.5%
Retail 7.5%
Consumer Discretionary 5.8%
Utilities 5.0%
Communication Services 4.9%
Materials 0.2%
Consumer products 0.0%
기타/미분류 0.2%

전체 포트폴리오 41 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $751,196,071 9.53% 4,635,010 $295,530,255 하락 ×3
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $437,807,365 5.55% 2,996,423 $25,765,988 하락 ×3
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $392,846,335 4.98% 2,689,623 $-14,046,591 하락 ×3
FFIV F5, Inc. - Common Stock $383,451,894 4.86% 921,848 $109,351,936 하락 ×3
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $381,612,006 4.84% 2,465,831 $122,836,025 하락 ×3
EBAY eBay Inc. - Common Stock $380,060,297 4.82% 3,400,987 $62,161,205 하락 ×3
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $367,092,613 4.66% 1,434,628 $23,070,438 하락 ×3
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $362,078,014 4.59% 2,483,729 $5,156,094 하락 ×3
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $309,370,393 3.92% 1,157,217 $110,861,314 하락 ×3
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $298,577,065 3.79% 650,835 $1,583,212 하락 ×3
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $264,232,738 3.35% 1,238,146 $82,100,317 하락 ×3
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $255,015,742 3.23% 654,071 $-61,413,818 하락 ×3
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $249,447,568 3.16% 887,619 $65,540,759 하락 ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $243,436,719 3.09% 1,259,894 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $235,234,961 2.98% 3,259,908 $-3,300,096 하락 ×2
CI The Cigna Group Common Stock $204,993,443 2.60% 743,592 $4,904,268 하락 ×3
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $198,960,771 2.52% 575,980 $32,761,794 하락 ×3
GEN Gen Digital Inc. - Common Stock $198,707,523 2.52% 7,983,428 $48,684,262 상승 ×1
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $197,423,149 2.50% 592,382 $17,400,440 하락 ×3
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $160,024,622 2.03% 472,886 $21,087,741 하락 ×3
CNC Centene Corporation Common Stock $157,262,740 1.99% 2,449,957 $74,342,207 하락 ×1
AIZ Assurant, Inc. Common Stock $156,500,090 1.98% 582,803 $23,177,718 하락 ×3
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $153,069,604 1.94% 881,179 $49,247,949 하락 ×2
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $144,678,545 1.84% 498,050 $29,652,019 상승 ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $142,463,863 1.81% 3,664,194 $-29,456,221 하락 ×3
PRI Primerica, Inc. Common Stock $137,790,107 1.75% 484,835 $11,037,208 하락 ×3
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $137,759,004 1.75% 2,220,129 $-18,812,240 하락 ×2
GPN Global Payments Inc. Common Stock $133,126,485 1.69% 1,834,709 $10,214,947 상승 ×2
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $122,553,156 1.55% 1,467,351 $8,727,781 하락 ×3
WEX WEX Inc. common stock $108,713,231 1.38% 770,524 $-7,740,414 상승 ×1
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $76,184,802 0.97% 2,893,460 $-13,387,413 하락 ×3
AN AutoNation, Inc. Common Stock $66,962,060 0.85% 360,418 $-6,410,985 하락 ×1
CNXC Concentrix Corporation - Common Stock $31,064,353 0.39% 1,386,492 $-1,624,199 상승 ×2
CCK Crown Holdings, Inc. $13,346,835 0.17% 119,360 $3,640,429 상승 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 866966104) $13,078,284 0.17% 174,820 $647,201 하락 ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $10,073,256 0.13% 164,113 $1,698,284 상승 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G9600F104) $3,000,774 0.04% 71,430 상승 ×1
NTDOY CUSIP: 654445303 $2,560,505 0.03% 244,323 $-1,523,091 하락 ×1
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $1,625,956 0.02% 431,288 $-2,262,128 하락 ×1
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $562,583 0.01% 28,045 $554,489 상승 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $208,302 0.00% 979 $-20,850 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
CCK $13,346,835 0.17% ×6 상승
APTV $10,073,256 0.13% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
IQV $243,436,719 1,259,894 3.09%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G9600F104) $3,000,774 71,430 0.04%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
FLEX 축소함 -2.3M +$295.5M
NTAP 축소함 -62K +$122.8M
SNX 축소함 -19K +$110.9M
FFIV 축소함 -26K +$109.4M
ARW 축소함 -32K +$82.1M
CNC 축소함 -83K +$74.3M
NXPI 축소함 -47K +$65.5M
EBAY 축소함 -92K +$62.2M
HCA 축소함 -15K -$61.4M
ICLR 축소함 -57K +$49.2M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
AMCR 2026년 3월 31일 13,498,709 $562,896,165 5.2%
SU 2025년 9월 30일 4,630,892 $236,221,801 64.5%
BERY 2025년 6월 30일 1,740,988 $121,538,372 더 이상 추적하지 않음
LEA 2025년 12월 31일 1,080,574 $108,716,550 5.9%
ADNT 2025년 12월 31일 1,009,685 $24,313,215 -10.1%
IWD 2026년 3월 31일 77,777 $16,359,614
CNH 2025년 6월 30일 632,485 $7,766,916 2.6%
URI 2025년 12월 31일 1,605 $1,532,229 32.7%
AL 2025년 12월 31일 6,128 $390,047 더 이상 추적하지 않음