Randall & Associates Wealth Management

CIK 2011901 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$161.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,147위 · 상위 75.7%
포지션
52
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +9.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
76.05%
상위 25개 보유 비중
93.48%
1% 초과 포지션
17
유효 포지션 수
14.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 11.75% 추정 매수 $38,649,219 · 매도 $18,220,779

중앙값 보유 기간: 4.5 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 60.5% 보유 중

신규 포지션
9
증가함
30
감소
13
종료
13
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
3.5%
Healthcare
1.4%
Industrials
1.3%
Retail
1.2%
Communication Services
1.1%
Financial Services
0.7%
Financials
0.5%
Utilities
0.5%
Communications
0.4%
Materials
0.4%
Energy
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Real Estate
0.2%
기타/미분류
88.3%

전체 포트폴리오 52 포지션

유형 연속 8분기 추세
MGK $19,102,492 11.82% 217,296 $6,906,790 상승 ×5
IEFA $18,354,836 11.35% 190,048 $3,399,551 상승 ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $17,074,374 10.56% 181,797 $-1,569,459 하락 ×3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $15,700,800 9.71% 153,478 $6,841,560 상승 ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $15,312,889 9.47% 354,958 $4,206,483 상승 ×2
GSLC $8,812,788 5.45% 62,110 $-1,976,421 하락 ×1
VO $8,261,567 5.11% 102,539 $334,251 상승 ×3
FDL $7,967,832 4.93% 163,745 $-814,522 하락 ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $7,131,375 4.41% 154,526 $522,925 상승 ×4
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $5,237,386 3.24% 120,096 $156,928 상승 ×1
AGG $3,963,357 2.45% 40,042 $161,018 상승 ×4
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $3,691,676 2.28% 125,824 $-716,768 하락 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2,616,803 1.62% 27,134 $219,239 상승 ×4
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF $2,595,909 1.61% 63,860 $136,799 상승 ×4
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $2,267,744 1.40% 142,805 $-602,024 하락 ×2
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $2,151,587 1.33% 18,729 $436,017 상승 ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1,813,560 1.12% 38,743 $65,518 상승 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,545,095 0.96% 7,722 $551,538 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,374,170 0.85% 4,749 $499,102 상승 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,343,714 0.83% 3,803 $352,326 상승 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,138,457 0.70% 3,052 $163,429 상승 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,096,602 0.68% 4,601 $342,456 상승 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $963,142 0.60% 803 $350,575 상승 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $807,851 0.50% 2,468 $-1,971 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $805,064 0.50% 756 $271,594 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $724,830 0.45% 2,854 $142,574 상승 ×1
BRKB $657,012 0.41% 1,313 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $644,998 0.40% 549 $267,905 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $619,133 0.38% 1,639 $263,816 상승 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $584,481 0.36% 4,976 $48,955 하락 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $502,455 0.31% 892 $25,870 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $449,909 0.28% 5,126 $21,732 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $435,179 0.27% 3,183 $97,555 상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $421,471 0.26% 1,414 $68,913 하락 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $409,624 0.25% 426 $-84,695 하락 ×4
V Visa Inc. $403,474 0.25% 1,176 $72,219 상승 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $394,017 0.24% 948
GD General Dynamics Corporation Common Stock $373,014 0.23% 1,053 상승 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $336,403 0.21% 847 $-32,003 하락 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $331,285 0.20% 2,925 $79,494 상승 ×2
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $322,995 0.20% 2,663 $-15,921 하락 ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $300,484 0.19% 1,306 $27,511 상승 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $293,092 0.18% 2,510 상승 ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $286,134 0.18% 5,675 상승 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $275,158 0.17% 6,703 상승 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $273,045 0.17% 1,203 상승 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $272,443 0.17% 525 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $272,222 0.17% 291 $66,957 상승 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $261,445 0.16% 3,342 $-44,603 하락 ×3
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $246,647 0.15% 1,801 $-27,781 상승 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $235,943 0.15% 669 $-255,090 하락 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $221,067 0.14% 847

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
MGK $19,102,492 11.82% ×5 상승
VO $8,261,567 5.11% ×3 상승
IUSB $7,131,375 4.41% ×4 상승
AGG $3,963,357 2.45% ×4 상승
EMB $2,616,803 1.62% ×4 상승
HYLS $2,595,909 1.61% ×4 상승
VMBS $1,813,560 1.12% ×4 상승
NVDA $1,545,095 0.96% ×3 상승
AAPL $1,374,170 0.85% ×3 상승
GOOG $1,343,714 0.83% ×4 상승
MSFT $1,138,457 0.70% ×4 상승
AMZN $1,096,602 0.68% ×6 상승
LLY $963,142 0.60% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
BRKB $657,012 1,313 0.41%
UNH $394,017 948 0.24%
GD $373,014 1,053 0.23%
WEC $293,092 2,510 0.18%
MKC $286,134 5,675 0.18%
NKE $275,158 6,703 0.17%
WELL $273,045 1,203 0.17%
LIN $272,443 525 0.17%
INTU $221,067 847 0.14%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
MGK 추가 매수 +184K +$6.9M
EMXC 추가 매수 +41K +$6.8M
SDVY 추가 매수 +73K +$4.2M
IEFA 추가 매수 +25K +$3.4M
GSLC 축소함 -24K -$2.0M
FTCS 축소함 -19K -$1.6M
FDL 축소함 -9K -$815K
HGER 축소함 -16K -$717K
PDBC 축소함 -23K -$602K
NVDA 추가 매수 +2K +$552K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
IWM 2025년 9월 30일 21,065 $4,545,617 더 이상 추적하지 않음
VWO 2026년 6월 30일 78,402 $4,237,628 더 이상 추적하지 않음
RODM 2026년 6월 30일 64,516 $2,543,221 더 이상 추적하지 않음
FTGC 2025년 12월 31일 92,916 $2,406,524
XLE 2025년 12월 31일 19,255 $1,720,242 더 이상 추적하지 않음
PSX 2026년 6월 30일 3,816 $695,199 44.4%
AVGO 2025년 9월 30일 2,375 $654,669 10.4%
JNJ 2025년 6월 30일 3,575 $592,878 78.0%
AMGN 2026년 6월 30일 1,479 $520,386 20.5%
SBUX 2026년 3월 31일 6,115 $514,945 17.6%
PEP 2026년 6월 30일 3,089 $479,691 5.0%
PEP 2025년 6월 30일 2,944 $441,423 7.7%
JKHY 2026년 3월 31일 2,316 $422,624 4.6%
PH 2026년 3월 31일 468 $411,353 13.9%
NJR 2026년 6월 30일 7,450 $409,154 -1.1%
LMT 2025년 12월 31일 811 $404,859 20.6%
ADP 2026년 6월 30일 1,945 $395,185 24.7%
TGT 2026년 3월 31일 3,832 $374,578 32.2%
CB 2025년 6월 30일 1,204 $363,596 18.0%
UNP 2025년 12월 31일 1,525 $360,464 30.4%
CB 2025년 12월 31일 1,273 $359,304 9.6%
TROW 2025년 9월 30일 3,454 $333,312 9.6%
GE 2025년 9월 30일 1,291 $332,290 17.4%
PPG 2025년 9월 30일 2,856 $324,871 7.5%
APD 2025년 3월 31일 1,110 $321,945 4.5%
MDT 2025년 3월 31일 3,959 $316,245 4.8%
LHX 2025년 3월 31일 1,436 $301,962 31.1%
ABBV 2026년 3월 31일 1,305 $298,180 22.0%
UBER 2026년 3월 31일 3,499 $285,903 10.8%
CMCSA 2026년 3월 31일 9,517 $284,463 -7.2%
PG 2025년 3월 31일 1,665 $279,137 -15.3%
APD 2026년 3월 31일 1,122 $277,156 6.1%
BAC 2026년 6월 30일 5,662 $276,023 10.4%
BK 2025년 9월 30일 3,025 $275,608 더 이상 추적하지 않음
MA 2026년 6월 30일 534 $266,819 12.3%
ACN 2026년 6월 30일 1,248 $247,466 48.7%
UNH 2025년 6월 30일 462 $241,973 25.8%
BAC 2025년 3월 31일 5,386 $236,715 50.7%
MCD 2025년 6월 30일 728 $227,406 -7.3%
AXP 2026년 3월 31일 613 $226,779 10.6%
PG 2025년 9월 30일 1,420 $226,235 -6.1%
MRK 2025년 3월 31일 2,190 $217,862 67.6%
GILD 2026년 6월 30일 1,560 $217,417 15.1%
MCD 2026년 6월 30일 657 $204,189 0.2%
INTU 2026년 3월 31일 307 $203,363 -16.3%
CVX 2026년 6월 30일 978 $202,349 25.4%