Core Wealth Partners LLC

CIK 1965078 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +9.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중34.34%

상위 25개 보유 비중54.46%

1% 초과 포지션26

유효 포지션 수44.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 8.12% 추정 매수 $18,260,355 · 매도 $19,099,149

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 79.9% 보유 중

신규 포지션25

증가함62

감소62

종료12

포트폴리오 가치 $234.7M 13F 가치 기준 9,337개 중 #5,988위 · 상위 64.1%

포지션 191

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 19.8%

Industrials 17.5%

Financials 6.9%

Communication Services 5.8%

Retail 5.2%

Healthcare 5.0%

Energy 2.8%

Consumer Discretionary 1.7%

Consumer Staples 0.9%

Consumer products 0.8%

Real Estate 0.5%

Materials 0.4%

기타/미분류 32.7%

전체 포트폴리오 191 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock	$20,714,781	8.83%	41,841	$5,717,515	상승 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$17,745,196	7.56%	61,326	$1,763,969	하락 ×3
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$6,632,669	2.83%	13,255	$-206,953	하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$6,215,043	2.65%	17,391	$1,022,923	하락 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5,881,860	2.51%	15,768	$37,370	하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$5,106,673	2.18%	21,426	$356,867	하락 ×2
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust	$5,082,583	2.17%	228,021	$-1,009,329	하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4,621,090	1.97%	23,095	$-44,943	하락 ×2
AME AMETEK, Inc.	$4,354,920	1.86%	18,000	$496,440
JAAA Janus Detroit Street Trust	$4,246,663	1.81%	84,109	$1,143,168	상승 ×4
SGOV iShares Trust	$3,959,096	1.69%	39,327	$-303,841	하락 ×3
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF	$3,701,676	1.58%	84,881	$831,889	상승 ×6
BIL SPDR SERIES TRUST	$3,660,191	1.56%	39,941	$-167,194	하락 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3,507,672	1.49%	10,716	$21,142	하락 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$3,393,887	1.45%	3,628	$-619,234	하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3,279,729	1.40%	8,682	$67,387	하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$3,226,716	1.37%	23,601	$-1,173,887	하락 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock	$3,104,396	1.32%	14,341	$235,180	하락 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$3,057,456	1.30%	4,452	$1,051,146	상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2,976,166	1.27%	7,076	$461,649	상승 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2,940,881	1.25%	11,580	$-5,710	하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2,679,415	1.14%	7,583	$510,890	상승 ×6
UCON First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$2,596,104	1.11%	104,345	$2,355,340	상승 ×1
SWKS Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock	$2,567,385	1.09%	37,867	$542,269	상승 ×4
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$2,558,554	1.09%	23,186	$-85,256	하락 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$2,492,862	1.06%	13,139	$-36,250	상승 ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$2,313,664	0.99%	18,313	$-200,989	상승 ×1
V Visa Inc.	$2,198,079	0.94%	6,407	$12,658	하락 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2,129,031	0.91%	2,891	$223,106	하락 ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF	$1,904,670	0.81%	31,888	$152,040	상승 ×1
SPY SPY	$1,874,975	0.80%	2,511	$130,312	하락 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$1,865,289	0.79%	7,303	$836,848	하락 ×1
JSI Janus Detroit Street Trust	$1,785,603	0.76%	34,868	$1,491,541	상승 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1,774,486	0.76%	4,095	$919,846	상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1,748,400	0.74%	6,948	$82,991	하락 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$1,635,845	0.70%	5,491	$1,117,346	상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1,611,193	0.69%	14,226	$-573,607	하락 ×3
AGG iShares Trust	$1,578,543	0.67%	15,948	$-966,760	하락 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1,550,672	0.66%	9,355	$-327,167	상승 ×1
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV	$1,544,424	0.66%	52,531	$388,440	상승 ×5
TBLL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1,494,487	0.64%	14,156	$-106,725	하락 ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1,472,009	0.63%	12,532	$516,876	상승 ×1
PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock	$1,468,949	0.63%	163,762	$64,099	상승 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1,426,813	0.61%	5,074	$174,965	하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1,384,594	0.59%	2,458	$-311,053	하락 ×1
USMV iShares Trust	$1,371,951	0.58%	14,223		상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1,358,080	0.58%	1,132	$-33,739	하락 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1,345,492	0.57%	9,181	$-223,381	하락 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1,226,829	0.52%	22,884	$152,746	상승 ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1,212,215	0.52%	14,916	$73,450	하락 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$1,166,610	0.50%	4,289	$130,789	상승 ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1,146,399	0.49%	7,818	$-132,301	하락 ×3
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$1,139,517	0.49%	34,230	$-91,460	상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$1,131,833	0.48%	15,852	$-435,797	하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1,122,290	0.48%	2,350	$328,107
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$1,104,212	0.47%	9,402	$12,199	상승 ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock	$1,059,180	0.45%	2,000	$98,800
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$987,903	0.42%	8,467	$-133,406	상승 ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$981,508	0.42%	1,911	$-205,185	하락 ×1
TOPT iShares Trust	$943,200	0.40%	28,651	$-64,201	하락 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$933,833	0.40%	27,596	$130,233	상승 ×6
FLQL Franklin Templeton ETF Trust	$913,025	0.39%	11,664	$13,929	하락 ×2
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$903,816	0.39%	5,595		상승 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$900,150	0.38%	4,019	$86,143	상승 ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$884,354	0.38%	17,945	$123,034	상승 ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund	$883,868	0.38%	17,727	$-200	하락 ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock	$859,133	0.37%	10,279	$80,669	하락 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock	$840,449	0.36%	11,458	$195,604	상승 ×6
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$837,500	0.36%	10,137		상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$828,470	0.35%	6,447	$53,172	상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$813,840	0.35%	2,178	$227,128	상승 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$785,896	0.33%	738	$289,974	상승 ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock	$759,440	0.32%	8,000	$13,120
IBB iShares Trust	$758,662	0.32%	3,989	$85,144
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF	$749,147	0.32%	36,034		상승 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$745,196	0.32%	4,697	$143,349	상승 ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$705,215	0.30%	16,656	$-117,513	상승 ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$701,659	0.30%	9,049	$-139,898
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$699,500	0.30%	606		상승 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$680,999	0.29%	7,201	$-140,930	하락 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$677,140	0.29%	5,001	$-95,964	상승 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$670,869	0.29%	3,010	$-20,799
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF	$648,195	0.28%	27,178	$-139,747	하락 ×3
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$637,009	0.27%	27,540	$-1,840,969	하락 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$636,775	0.27%	1,250	$-147,539	하락 ×1
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF	$619,713	0.26%	28,054	$-133,701	하락 ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$618,052	0.26%	6,048	$78,441	상승 ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$605,784	0.26%	3,278	$183,905	상승 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$605,053	0.26%	515	$155,509
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$601,228	0.26%	1,705	$-48,606	하락 ×3
CGGR Capital Group Growth ETF	$596,503	0.25%	12,638	$219,691	상승 ×1
IVV iShares Trust	$579,485	0.25%	774	$74,569	상승 ×6
USFR WisdomTree Trust	$565,428	0.24%	11,230	$-83,381	하락 ×6
TGT Target Corporation Common Stock	$561,623	0.24%	4,300	$40,463
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$559,444	0.24%	3,020	$72,156	상승 ×6
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock	$559,395	0.24%	6,435	$-217,111	상승 ×1
FENY FIDELITY COVINGTON TRUST	$558,891	0.24%	18,907	$-84,325
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	$544,197	0.23%	8,294	$157,096
TLH iShares Trust	$544,098	0.23%	5,422	$7,865	상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$522,238	0.22%	899		상승 ×1
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
ROK	$20,714,781	8.83%	×4 상승
JAAA	$4,246,663	1.81%	×4 상승
FIXD	$3,701,676	1.58%	×6 상승
TSLA	$2,976,166	1.27%	×6 상승
GOOG	$2,679,415	1.14%	×6 상승
SWKS	$2,567,385	1.09%	×4 상승
RTX	$2,492,862	1.06%	×6 상승
RDVI	$1,544,424	0.66%	×5 상승
PCQ	$1,468,949	0.63%	×4 상승
XLF	$1,226,829	0.52%	×4 상승
UNP	$1,166,610	0.50%	×5 상승
PLTR	$987,903	0.42%	×4 상승
SCHG	$933,833	0.40%	×6 상승
CARR	$840,449	0.36%	×6 상승
GE	$813,840	0.35%	×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
USMV	$1,371,951	14,223	0.58%
SPMO	$903,816	5,595	0.39%
VOOG	$837,500	10,137	0.36%
ACYN	$749,147	36,034	0.32%
MU	$699,500	606	0.30%
AMD	$522,238	899	0.22%
JPC	$419,405	53,224	0.18%
SITM	$380,981	511	0.16%
SOXX	$335,767	524	0.14%
GPIQ	$285,074	4,807	0.12%
BE	$262,441	867	0.11%
CLS	$253,171	694	0.11%
DTCR	$246,149	8,105	0.10%
IDEQ	$241,632	6,890	0.10%
ALNY	$240,824	800	0.10%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
ROK	추가 매수	+52	+$5.7M
SCHZ	축소함	-79K	-$1.8M
AAPL	축소함	-2K	+$1.8M
XOM	축소함	-2K	-$1.2M
JAAA	추가 매수	+22K	+$1.1M
MRVL	추가 매수	+256	+$1.1M
VOO	추가 매수	+1K	+$1.1M
GOOGL	축소함	-665	+$1.0M
CGCP	축소함	-45K	-$1.0M
AGG	축소함	-10K	-$967K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
SPAB	2026년 6월 30일	86,836	$2,224,738
FTCB	2025년 6월 30일	77,326	$1,623,073
UNH	2025년 6월 30일	2,093	$1,096,209	19.2%
LMBS	2025년 6월 30일	18,778	$923,126
LGOV	2025년 6월 30일	41,671	$895,927
FIIG	2025년 6월 30일	35,982	$746,627
PZC	2025년 9월 30일	96,446	$600,859	더 이상 추적하지 않음
TQQQ	2026년 6월 30일	16,188	$584,737
HYLS	2025년 6월 30일	13,473	$552,932
PCK	2025년 9월 30일	90,768	$486,516	더 이상 추적하지 않음
FPX	2025년 6월 30일	4,140	$394,043
FSIG	2025년 6월 30일	20,286	$384,217
FTCS	2025년 12월 31일	3,971	$371,858
PFF	2025년 9월 30일	11,824	$362,760
FMB	2025년 9월 30일	6,525	$325,076
SCHA	2025년 6월 30일	12,685	$297,212	30.9%
FUMB	2025년 6월 30일	13,700	$275,302
DLR	2025년 12월 31일	1,586	$274,188	15.4%
AMGN	2025년 6월 30일	853	$265,638	44.4%
GPIX	2026년 6월 30일	5,114	$255,905
GKOS	2025년 9월 30일	2,450	$253,061	100.8%
RRR	2026년 3월 31일	4,000	$247,800	-5.7%
ISPY	2026년 6월 30일	5,539	$240,116
SPOT	2025년 12월 31일	343	$239,414	-18.6%
XLE	2025년 6월 30일	2,418	$225,969	48.1%
FSMB	2026년 6월 30일	11,230	$224,151
VBR	2026년 6월 30일	1,026	$222,899
ROP	2026년 3월 31일	500	$222,565	0.1%
APO	2025년 12월 31일	1,669	$222,381	-21.2%
YPF	2025년 9월 30일	7,030	$221,094	104.5%
ACN	2026년 3월 31일	800	$214,640	0.3%
TMUS	2026년 6월 30일	1,009	$211,920	-2.4%
DDEC	2025년 9월 30일	5,063	$211,438
WMB	2025년 12월 31일	3,302	$209,178	17.4%
DJAN	2025년 12월 31일	4,950	$208,617
DHI	2025년 12월 31일	1,227	$207,993	-6.3%
CHKP	2025년 12월 31일	1,000	$206,910	-29.8%
RDVY	2026년 6월 30일	3,030	$206,888
ARKB	2025년 12월 31일	5,439	$206,791	-3.8%
FTGC	2026년 6월 30일	7,183	$206,224
TM	2026년 6월 30일	1,000	$206,090	7.8%
APD	2025년 12월 31일	752	$205,085	12.4%
NU	2026년 6월 30일	14,200	$204,054	0.5%
VGLT	2025년 12월 31일	3,584	$203,786
LFVN	2026년 3월 31일	32,943	$202,929	40.5%
FSEP	2025년 12월 31일	3,982	$201,250
BFZ	2026년 3월 31일	15,320	$164,537	더 이상 추적하지 않음
GOF	2026년 6월 30일	10,979	$120,989	-20.0%
RXRX	2026년 3월 31일	14,635	$59,857	34.2%
BFLY	2025년 9월 30일	13,400	$26,800	363.7%