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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.10%▼ -2.69%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.42%▼ -2.64%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$0
분기 종료 5월 2026 +$0
지난 12개월 +$10.0M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 763 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
UST NOTES 91282CKQ3 $6.1M 16.62 6,118,000 DBT US
Fidelity Revere Street Trust 31635A105 $2.5M 6.90 2,543,612 STIV US
UNITED STATES TREASURY BOND 912810UK2 $2.5M 6.68 2,562,000 DBT US
UST NOTES 91282CPW5 $2.1M 5.76 2,160,000 DBT US
UST NOTES 91282CNT4 $1.8M 4.79 1,790,000 DBT US
UNITED STATES TREASURY BOND 912810TN8 $1.2M 3.38 1,574,000 DBT US
UNITED STATES TREASURY BOND 912810UR7 $694K 1.88 720,000 DBT US
UNITED STATES TREASURY BOND 912810UC0 $612K 1.66 690,400 DBT US
UNITED STATES TREASURY BOND 912810TL2 $537K 1.46 633,000 DBT US
PETROLEOS MEXICANOS 71654QDD1 $522K 1.41 570,000 DBT MX
UST NOTES 91282CPZ8 $451K 1.22 462,000 DBT US
UST NOTES 91282CMC2 $406K 1.10 400,000 DBT US
Fidelity Revere Street Trust 31635A303 $398K 1.08 397,755 STIV US
UST NOTES 91282CPY1 $394K 1.07 400,000 DBT US
DPL INC 233293AQ2 $348K 0.94 360,000 DBT US
THE BANK OF NOVA SCOTIA 064159KJ4 $323K 0.88 325,000 EP CA
UNITED STATES TREASURY BOND 912810TT5 $321K 0.87 370,000 DBT US
ENBRIDGE INC 29250NBC8 $252K 0.68 250,000 EP CA
DOMINICAN REPUBLIC 25714PEF1 $247K 0.67 260,000 DBT DO
NAVIGATOR AIRCRAFT ABS LTD 63943GAA0 $235K 0.64 241,163 ABS-CBDO KY
GGAM MASTER TR INTERNATIONA LTD / LLC 36173XAA0 $223K 0.60 224,998 ABS-CBDO US
MILLICOM INTL CELLULAR SA 600814AR8 $207K 0.56 222,000 DBT LU
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS IV BV 881937AA4 $205K 0.55 200,000 DBT NL
TOLEDO HOSPITAL/THE 889184AC1 $201K 0.54 200,000 DBT US
REPUBLIC OF COLOMBIA 195325EU5 $199K 0.54 200,000 DBT CO
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 161175BL7 $192K 0.52 238,000 DBT US
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 105756CN8 $174K 0.47 174,000 DBT BR
BOEING CO 097023DT9 $174K 0.47 154,000 DBT US
NOTA DO TESOURO NACIONAL · $173K 0.47 1,000,000 DBT BR
UST NOTES 91282CJZ5 $159K 0.43 163,000 DBT US
RWE FINANCE US LLC 749983AA0 $155K 0.42 150,000 DBT US
TARGA RES CORP 87612GAA9 $152K 0.41 160,000 DBT US
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 161175BT0 $150K 0.41 202,000 DBT US
PRIME HEALTHCARE FOUNDATION INC 74166AAA0 $146K 0.40 142,000 DBT US
HEATHROW FUNDING LTD · $136K 0.37 100,000 DBT JE
NOTA DO TESOURO NACIONAL · $133K 0.36 800,000 DBT BR
HSBC HOLDINGS PLC 404280CB3 $132K 0.36 100,000 DBT GB
SEVERN TRENT WATER UTIL FIN · $126K 0.34 100,000 DBT GB
CBRE OPEN-ENDED FUNDS SCA SICAV-SIF · $121K 0.33 100,000 DBT LU
SUBWAY FDG LLC ISSUER 864300AG3 $121K 0.33 123,125 ABS-CBDO US
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC · $119K 0.32 100,000 DBT GB
MOBICO GROUP PLC · $119K 0.32 100,000 DBT GB
AMPRION GMBH · $118K 0.32 100,000 DBT DE
BARCLAYS PLC · $117K 0.32 100,000 DBT GB
AIB GROUP PLC · $117K 0.32 100,000 DBT IE
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV · $115K 0.31 100,000 EP NL
ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR ZURICH INSURANCE CO LTD · $114K 0.31 100,000 DBT NL
P3 GROUP SARL · $114K 0.31 100,000 DBT LU
DB MASTER FIN LLC 233046AF8 $114K 0.31 114,688 ABS-CBDO US
ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEM AG · $111K 0.30 100,000 DBT DE

배당금 44건의 결제

08
5.24%TTM 수익률
$2.45TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 29일$0.1990
2026년 8월 28일$0.1880
2026년 7월 30일$0.1970
2026년 6월 29일$0.1990
2026년 5월 28일$0.1920
2026년 4월 29일$0.2030
2026년 3월 30일$0.2020
2026년 2월 26일$0.1630
2026년 1월 29일$0.1520
2025년 12월 30일$0.4090
2025년 11월 26일$0.1530
2025년 10월 30일$0.1960
2025년 9월 29일$0.1840
2025년 8월 28일$0.2090
2025년 7월 30일$0.2230
2025년 6월 27일$0.1860
2025년 5월 29일$0.2030
2025년 4월 29일$0.2150
2025년 3월 28일$0.1840
2025년 2월 27일$0.1900
2025년 1월 30일$0.1420
2024년 12월 30일$0.2810
2024년 11월 27일$0.1820
2024년 10월 30일$0.1650
2024년 9월 27일$0.1570
2024년 8월 29일$0.1620
2024년 7월 30일$0.2040
2024년 6월 27일$0.2080
2024년 5월 30일$0.2090
2024년 4월 26일$0.2080
2024년 3월 26일$0.1880
2024년 2월 27일$0.2030
2024년 1월 29일$0.1200
2023년 12월 27일$0.3820
2023년 11월 28일$0.1970
2023년 10월 27일$0.2030
2023년 9월 27일$0.1810
2023년 8월 29일$0.1950
2023년 7월 27일$0.1900
2023년 6월 28일$0.2000
2023년 5월 26일$0.1860
2023년 4월 26일$0.1890
2023년 3월 29일$0.1860
2023년 2월 24일$0.2150

기관 투자자 (13F) 20개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1,424,323 19.91% 28,903 주식 2026년 6월 30일
InTrack Investment Management Inc $1,187,757 16.61% 24,102 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $803,426 11.23% 16,297 주식 2026년 6월 30일
BG Investment Services, LLC $586,054 8.19% 11,892 주식 2026년 6월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $533,308 7.46% 10,822 주식 2026년 6월 30일
Koshinski Asset Management, Inc. $450,863 6.30% 9,149 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $391,382 5.47% 7,942 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $388,720 5.43% 7,888 주식 2026년 6월 30일
Clarity Asset Management, Inc. $320,784 4.48% 6,509 주식 2026년 6월 30일
Avidian Wealth Enterprises, LLC $266,703 3.73% 5,412 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $254,262 3.55% 5,160 주식 2026년 6월 30일
Sunbelt Securities, Inc. $219,998 3.08% 4,476 주식 2026년 3월 31일
BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. $147,347 2.06% 2,990 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $49,000 0.69% 1,004 주식 2026년 6월 30일
TD Waterhouse Canada Inc. $35,079 0.49% 714 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $34,522 0.48% 698 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $26,548 0.37% 539 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $15,523 0.22% 315 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $11,993 0.17% 244 주식 2026년 3월 31일
UBS Group AG $5,322 0.07% 108 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

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