BG Investment Services, LLC

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포트폴리오 가치
$138.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,630위 · 상위 80.8%
포지션
52
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +15.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
70.72%
상위 25개 보유 비중
91.45%
1% 초과 포지션
20
유효 포지션 수
12.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.52% 추정 매수 $11,210,176 · 매도 $4,567,955

중앙값 보유 기간: 6.5 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 89.7% 보유 중

신규 포지션
5
증가함
20
감소
25
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
4.5%
Communication Services
1.2%
Retail
0.7%
Consumer Discretionary
0.6%
Financials
0.6%
Health Care
0.6%
Energy
0.2%
Industrials
0.2%
기타/미분류
91.5%

전체 포트폴리오 52 포지션

유형 연속 8분기 추세
FBND $23,982,127 17.27% 527,196 $2,587,096 상승 ×4
FBCG $22,410,307 16.14% 360,816 $6,103,250 상승 ×6
IVV $14,033,845 10.11% 18,740 $1,334,461 하락 ×5
FENI $7,749,102 5.58% 193,100 $1,398,057 상승 ×6
FDVV $7,586,705 5.46% 125,837 $1,368,942 상승 ×6
IEFA $7,312,973 5.27% 75,719 $161,289 하락 ×2
FDHY $5,615,453 4.04% 114,531 $933,540 상승 ×6
IWD $3,432,887 2.47% 14,160 $312,598 하락 ×6
SCHG $3,133,043 2.26% 92,584 $634,322 상승 ×4
JEPI $2,941,431 2.12% 52,079 $-1,628,705 하락 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2,938,166 2.12% 56,061 $-45,764 하락 ×1
FMDE $2,875,554 2.07% 70,861 $569,260 상승 ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2,817,027 2.03% 28,687 $569,928 상승 ×4
IFRA $2,476,792 1.78% 39,289 $169,790 하락 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,442,529 1.76% 12,207 $202,445 하락 ×2
SCHD $2,157,655 1.55% 68,043 $377,019 상승 ×1
IWR $2,106,462 1.52% 19,094 $183,633 하락 ×6
VOO $2,025,769 1.46% 2,950 $431,847 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,865,606 1.34% 6,447 $147,572 하락 ×2
IWM $1,525,817 1.10% 5,078 $193,701 하락 ×6
FSMD $1,304,031 0.94% 24,674 $340,424 상승 ×3
VYM $1,276,613 0.92% 8,078 $170,030 상승 ×4
FDEM $1,062,114 0.76% 29,235 $287,630 상승 ×3
IEMG $965,765 0.70% 11,658 $111,523 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $941,817 0.68% 3,952 $84,112 하락 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $862,961 0.62% 2,052 $-188,116 하락 ×2
FELV $852,697 0.61% 21,270 $226,121 상승 ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $835,354 0.60% 14,710 $90,406 하락 ×1
SPY SPY $697,613 0.50% 934 $21,800 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $603,849 0.43% 1,619 $-421,992 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $589,754 0.42% 1,669 $75,023 하락 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $587,284 0.42% 10,307 $50,122 하락 ×1
FTBD $586,054 0.42% 11,892 $38,754 상승 ×5
FLTB $539,836 0.39% 10,769 $49,854 상승 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $536,490 0.39% 1,501 $99,955 하락 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $513,652 0.37% 1,236 $151,858 하락 ×3
AGG $450,967 0.32% 4,556 $-18,854 하락 ×1
HYG $448,734 0.32% 5,611 $-29,759 하락 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $421,663 0.30% 726
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $344,497 0.25% 795 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $334,280 0.24% 279 $88,058 상승 ×1
BRKB $309,741 0.22% 619 $13,116
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $308,066 0.22% 547 $-33,982 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $304,733 0.22% 264
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $297,722 0.21% 2,178 $-49,672 상승 ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $286,832 0.21% 2,849 $60,150 상승 ×1
VTI $254,819 0.18% 689 $43,964 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $230,536 0.17% 704 $21,894 하락 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $229,647 0.17% 101 상승 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $227,678 0.16% 680 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $201,113 0.14% 2,817 $-123,864 하락 ×1
ABTC American Bitcoin Corp. - Class A Common Stock $9,559 0.01% 14,035 $-3,415

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
FBND $23,982,127 17.27% ×4 상승
FBCG $22,410,307 16.14% ×6 상승
FENI $7,749,102 5.58% ×6 상승
FDVV $7,586,705 5.46% ×6 상승
FDHY $5,615,453 4.04% ×6 상승
SCHG $3,133,043 2.26% ×4 상승
FMDE $2,875,554 2.07% ×4 상승
VYMI $2,817,027 2.03% ×4 상승
VOO $2,025,769 1.46% ×6 상승
FSMD $1,304,031 0.94% ×3 상승
VYM $1,276,613 0.92% ×4 상승
FDEM $1,062,114 0.76% ×3 상승
FTBD $586,054 0.42% ×5 상승
FLTB $539,836 0.39% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
AMD $421,663 726 0.30%
LRCX $344,497 795 0.25%
MU $304,733 264 0.22%
SNDK $229,647 101 0.17%
VRT $227,678 680 0.16%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
FBCG 추가 매수 +35K +$6.1M
FBND 추가 매수 +58K +$2.6M
JEPI 축소함 -29K -$1.6M
FENI 추가 매수 +22K +$1.4M
FDVV 추가 매수 +13K +$1.4M
IVV 축소함 -702 +$1.3M
FDHY 추가 매수 +18K +$934K
SCHG 추가 매수 +7K +$634K
VYMI 추가 매수 +5K +$570K
FMDE 추가 매수 +7K +$569K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
LMND 2025년 9월 30일 26,000 $1,139,060 -4.0%
HOOD 2025년 9월 30일 10,113 $946,880 -25.8%
BAC 2025년 6월 30일 8,836 $368,733 32.0%
ASML 2026년 6월 30일 247 $326,698 -11.8%
XOM 2025년 3월 31일 2,896 $311,495 39.9%
MU 2026년 3월 31일 1,049 $299,395 191.5%
PCEF 2025년 12월 31일 14,145 $282,480 더 이상 추적하지 않음
ACHR 2025년 9월 30일 22,516 $244,296 -35.6%
ASML 2025년 12월 31일 245 $236,845 64.0%
NET 2025년 12월 31일 1,014 $217,594 39.7%
AMD 2026년 3월 31일 938 $200,798 131.4%