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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -5.84%▼ -5.20%
3M▲ +10.45%▲ +12.11%
6M▲ +10.45%▲ +12.11%
연초 대비▲ +19.28%▲ +21.07%
1Y▲ +20.27%▲ +22.75%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▲ +28.60%▲ +34.45%
1년 변동성29.68%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*1.18

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$7.1M
분기 종료 7월 2026 -$2.7M
지난 12개월 +$14.8M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 264 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC. · $3.0M 1.55 3,016,923 RA US
CBIZ INC 124805102 $2.1M 1.05 37,251 EC US
EVERFORTH INC 00191U102 $1.9M 0.98 66,872 EC US
PBF ENERGY INC 69318G106 $1.9M 0.98 26,252 EC US
PAR PACIFIC HOLDINGS INC 69888T207 $1.8M 0.94 21,310 EC US
CONMED CORP 207410101 $1.7M 0.87 36,511 EC US
DORIAN LPG LTD · $1.6M 0.84 34,359 EC MH
DXC TECHNOLOGY COMPANY 23355L106 $1.5M 0.78 135,031 EC US
INTERNATIONAL SEAWAYS INC · $1.5M 0.77 15,603 EC MH
PVH CORP 693656100 $1.4M 0.72 16,092 EC US
ADIENT PLC · $1.4M 0.70 65,017 EC IE
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC 98980F104 $1.3M 0.69 407,856 EC US
VIRTUS INVESTMENT PARTNERS INC 92828Q109 $1.3M 0.68 8,327 EC US
MILLERKNOLL INC 600544100 $1.3M 0.68 58,408 EC US
BRISTOW GROUP INC 11040G103 $1.3M 0.67 28,922 EC US
CAL-MAINE FOODS INC 128030202 $1.3M 0.67 14,834 EC US
ARDENT HEALTH INC 03980N107 $1.3M 0.67 121,445 EC US
DELUXE CORP 248019101 $1.3M 0.67 50,043 EC US
KOHL'S CORP 500255104 $1.3M 0.66 67,439 EC US
G-III APPAREL GROUP LTD 36237H101 $1.3M 0.66 35,449 EC US
NMI HOLDINGS INC 629209305 $1.3M 0.66 29,083 EC US
STRATEGIC EDUCATION INC 86272C103 $1.3M 0.66 15,597 EC US
DEL MONTE CORP · $1.3M 0.65 42,817 EC KY
PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE INC 74112D101 $1.3M 0.65 25,280 EC US
HAMILTON INSURANCE GROUP LTD · $1.3M 0.65 35,210 EC BM
SALLY BEAUTY HOLDINGS INC 79546E104 $1.3M 0.65 84,513 EC US
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC 84790A105 $1.2M 0.64 13,936 EC US
ASSURED GUARANTY LTD · $1.2M 0.63 14,908 EC BM
MINERALS TECHNOLOGIES INC 603158106 $1.2M 0.63 16,155 EC US
INGLES MARKETS INC 457030104 $1.2M 0.62 13,491 EC US
NCR VOYIX CORP 62886E108 $1.2M 0.62 146,269 EC US
ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS INC 00402L107 $1.2M 0.62 25,356 EC US
GREENBRIER COMPANIES INC (THE) 393657101 $1.2M 0.62 24,384 EC US
HARLEY-DAVIDSON INC 412822108 $1.2M 0.62 48,856 EC US
GOLD.COM INC 00181T107 $1.2M 0.61 28,720 EC US
SYLVAMO CORP 871332102 $1.2M 0.61 31,614 EC US
AVISTA CORP 05379B107 $1.2M 0.61 29,211 EC US
KORN FERRY 500643200 $1.2M 0.61 14,359 EC US
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS INC 03209R103 $1.2M 0.61 59,218 EC US
SIRIUSPOINT LTD · $1.2M 0.61 49,792 EC BM
LA-Z-BOY INC 505336107 $1.2M 0.60 29,786 EC US
WINNEBAGO INDUSTRIES INC 974637100 $1.2M 0.60 38,252 EC US
ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE INC 911684108 $1.1M 0.59 32,957 EC US
GULFPORT ENERGY CORP 402635502 $1.1M 0.58 7,042 EC US
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC 45781V101 $1.1M 0.58 19,281 EC US
PROG HOLDINGS INC 74319R101 $1.1M 0.58 25,639 EC US
EMPIRE STATE REALTY TRUST INC 292104106 $1.1M 0.57 220,891 EC US
CRESCENT ENERGY COMPANY 44952J104 $1.1M 0.57 97,354 EC US
PHOTRONICS INC 719405102 $1.1M 0.57 36,736 EC US
GREIF INC 397624107 $1.1M 0.57 12,834 EC US

섹터별 비중

06
Financials 21.2%
Industrials 12.1%
Real Estate 8.6%
Energy 8.4%
Consumer Discretionary 7.8%
Health Care 6.0%
Retail 4.6%
Materials 4.5%
Consumer products 4.4%
Technology 4.1%
Communication Services 3.9%
Utilities 2.9%
Consumer Staples 2.1%
기타/미분류 9.3%

배당금 57건의 결제

08
1.91%TTM 수익률
$1.29TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 24일$0.4660
2026년 6월 25일$0.2980
2026년 3월 26일$0.2010
2025년 12월 12일$0.3250
2025년 9월 25일$0.2050
2024년 12월 13일$0.5440
2024년 9월 26일$0.2370
2024년 6월 27일$0.2370
2024년 3월 21일$0.1220
2023년 12월 22일$0.2830
2023년 9월 22일$0.1550
2023년 6월 27일$0.2450
2023년 3월 24일$0.1350
2022년 12월 23일$0.2460
2022년 9월 23일$0.1610
2022년 6월 24일$0.1250
2022년 3월 25일$0.0820
2021년 12월 23일$0.2560
2021년 9월 23일$0.1560
2021년 6월 24일$0.1040
2021년 3월 25일$0.1160
2020년 12월 24일$0.1480
2020년 9월 24일$0.1070
2020년 6월 25일$0.1160
2020년 3월 26일$0.0290
2019년 12월 13일$0.1690
2019년 9월 25일$0.1950
2019년 6월 14일$0.1000
2019년 3월 21일$0.0890
2018년 12월 18일$0.2220
2018년 9월 14일$0.1160
2018년 6월 21일$0.1750
2018년 3월 22일$0.0380
2017년 12월 21일$0.1720
2017년 9월 21일$0.0460
2017년 6월 22일$0.1510
2017년 3월 23일$0.0570
2016년 12월 21일$0.2230
2016년 9월 21일$0.0720
2016년 6월 22일$0.0640
2016년 3월 23일$0.0440
2015년 12월 23일$0.0710
2015년 9월 23일$0.0490
2015년 6월 24일$0.0530
2015년 3월 25일$0.0860
2014년 12월 23일$0.0890
2014년 9월 23일$0.0620
2014년 6월 24일$0.0800
2014년 3월 25일$0.0500
2013년 12월 18일$0.0650

기관 투자자 (13F) 76개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $18,158,198 15.04% 260,096 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $12,923,804 10.70% 185,118 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $12,426,814 10.29% 178,000 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $8,864,000 7.34% 126,963 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $8,528,373 7.06% 122,159 주식 2026년 6월 30일
Proactive Wealth Strategies LLC $8,332,342 6.90% 119,349 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $7,051,073 5.84% 100,999 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $4,775,046 3.95% 68,397 주식 2026년 6월 30일
ROMAN BUTLER FULLERTON & CO $3,358,726 2.78% 47,850 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $3,251,194 2.69% 46,570 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2,820,490 2.34% 40,400 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2,794,518 2.31% 40,028 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $2,382,263 1.97% 34,123 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2,067,248 1.71% 29,611 주식 2026년 6월 30일
NWAM LLC $1,403,094 1.16% 20,098 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $1,386,086 1.15% 19,854 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,164,350 0.96% 16,678 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $1,097,051 0.91% 15,714 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,013,150 0.84% 14,508 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $1,012,296 0.84% 14,500 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $876,718 0.73% 12,558 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $869,523 0.72% 12,412 주식 2026년 6월 30일
Gateway Wealth Partners, LLC $865,485 0.72% 12,397 주식 2026년 6월 30일
Pinnacle Bancorp, Inc. $852,632 0.71% 12,213 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $671,842 0.56% 12,920 주식 2025년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $671,188 0.56% 9,614 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $631,357 0.52% 12,519 주식 2025년 6월 30일
TCFG Investment Advisors, LLC $630,067 0.52% 9,025 주식 2026년 6월 30일
Chicago Partners Investment Group LLC $612,237 0.51% 8,678 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $588,196 0.49% 8,425 주식 2026년 6월 30일
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $557,671 0.46% 9,025 주식 2026년 3월 31일
Baird Financial Group, Inc. $500,144 0.41% 7,164 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $455,352 0.38% 6,522 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $426,770 0.35% 6,113 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $383,658 0.32% 5,496 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $368,164 0.30% 5,280 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $367,219 0.30% 5,260 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $355,560 0.29% 5,093 주식 2026년 6월 30일
Advisory Alpha, LLC $349,992 0.29% 5,013 주식 2026년 6월 30일
C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors $339,022 0.28% 4,856 주식 2026년 6월 30일
Advisory Advocates, LLC $328,421 0.27% 4,704 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $310,912 0.26% 4,624 주식 2026년 6월 30일
Medallion Wealth Advisors, LLC $306,265 0.25% 4,387 주식 2026년 6월 30일
Prasad Wealth Partners, LLC $305,909 0.25% 4,382 주식 2026년 6월 30일
NORTHWEST WEALTH MANAGEMENT, LLC $255,308 0.21% 3,657 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $255,308 0.21% 3,657 주식 2026년 6월 30일
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $250,717 0.21% 3,591 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $248,885 0.21% 3,565 주식 2026년 6월 30일
Belpointe Asset Management LLC $236,528 0.20% 3,388 주식 2026년 6월 30일
Warner Group LLC $234,574 0.19% 3,360 주식 2026년 6월 30일
Wagner Wealth Management, LLC $228,848 0.19% 3,278 주식 2026년 6월 30일
Private Wealth Asset Management, LLC $216,422 0.18% 3,100 주식 2026년 6월 30일
Koshinski Asset Management, Inc. $213,280 0.18% 3,055 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $207,995 0.17% 2,979 주식 2026년 6월 30일
Prospera Financial Services Inc $203,067 0.17% 2,908 주식 2026년 6월 30일
Founders Financial Alliance, LLC $201,000 0.17% 2,879 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $89,846 0.07% 1,287 주식 2026년 6월 30일
GAMMA Investing LLC $87,895 0.07% 1,259 주식 2026년 6월 30일
Accordant Advisory Group Inc $69,814 0.06% 1,000 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $60,523 0.05% 867 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $57,223 0.05% 819 주식 2026년 6월 30일
MTM Investment Management, LLC $42,237 0.03% 605 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $36,303 0.03% 520 주식 2026년 6월 30일
TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ $34,488 0.03% 494 주식 2026년 6월 30일
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $28,973 0.02% 416 주식 2026년 6월 30일
Sunbelt Securities, Inc. $15,448 0.01% 250 주식 2026년 3월 31일
PNC Financial Services Group, Inc. $14,425 0.01% 207 주식 2026년 6월 30일
LANARK FINANCIAL, INC. $13,055 0.01% 187 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $11,868 0.01% 170 주식 2026년 6월 30일
Spire Wealth Management $2,693 0.00% 39 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $1,051 0.00% 15 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $998 0.00% 14,293 주식 2026년 6월 30일
Transamerica Financial Advisors, LLC $853 0.00% 12 주식 2026년 6월 30일
Janney Montgomery Scott LLC $247 0.00% 3,537 주식 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $232 0.00% 3,318 주식 2026년 6월 30일
Capital Analysts, LLC $88 0.00% 1,265 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

이 발행사의 다른 상품

펀드운용 자산 규모
FTSM First Trust Enhanced Short Matu… $6.5B
LMBS First Trust Low Duration Opport… $6.4B
FPE First Trust Preferred Securitie… $6.3B
EMLP First Trust North American Ener… $4.1B
RDVI FT Vest Rising Dividend Achieve… $3.6B
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristo… $3.5B
FXL First Trust Technology AlphaDEX… $2.6B
FTCB First Trust Core Investment Gra… $2.5B
FTLS First Trust Long/Short Equity E… 레버리지/인버스 $2.5B
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2.3B

규모 유사

펀드운용 자산 규모
GHYG iShares US & Intl High Yield Co… $196.3M
SBND Columbia Short Duration Bond ETF $196.7M
IDVZ Polen International Dividend In… $196.9M
FEBW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $197.6M
GLOF iShares Global Equity Factor ETF $199.8M
TMV Direxion Daily 20+ Year Treasur… 레버리지/인버스 $193.1M
HYXF iShares ESG Advanced High Yield… $192.9M
EDEN iShares MSCI Denmark ETF $191.0M
TAXE T. Rowe Price Intermediate Muni… $189.7M
JIII Janus Henderson Income ETF $189.2M