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CIK 2111697 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$116.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,092위 · 상위 85.7%
포지션
188
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +19.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
21.93%
상위 25개 보유 비중
39.18%
1% 초과 포지션
20
유효 포지션 수
99.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 9.31% 추정 매수 $23,329,216 · 매도 $9,983,729

신규 포지션
39
증가함
61
감소
62
종료
11
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
8.1%
Industrials
6.3%
Financial Services
6.0%
Healthcare
4.8%
Retail
4.6%
Communication Services
2.6%
Real Estate
2.4%
N/A
1.9%
Financials
1.9%
Energy
1.6%
Consumer Staples
1.4%
Consumer products
1.1%
Utilities
0.8%
Consumer Discretionary
0.8%
Materials
0.7%
기타/미분류
55.2%

전체 포트폴리오 188 포지션

유형 연속 8분기 추세
VOO $4,036,067 3.46% 5,877 $1,804,012 상승 ×2
SDVD $3,605,873 3.09% 156,166 $344,016 상승 ×2
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund Inc $2,930,205 2.51% 54,394 $1,135,775 상승 ×2
RDVI $2,510,848 2.15% 85,403 $491,810 상승 ×2
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund $2,508,925 2.15% 134,599 $315,531 하락 ×1
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $2,184,729 1.87% 85,508 $498,805 상승 ×2
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock $2,161,401 1.85% 78,340 $145,427 상승 ×2
VGT $1,985,710 1.70% 16,614 $547,700 상승 ×1
ETV Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,836,311 1.57% 123,408 $289,715 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,810,082 1.55% 6,255 $98,159 하락 ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1,793,280 1.54% 29,178 $156,661 하락 ×1
FRTY $1,711,730 1.47% 68,973 $440,212 상승 ×2
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock $1,673,955 1.44% 90,631 $237,872 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,657,566 1.42% 4,638 $127,667 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,486,018 1.27% 3,984 $-32,633 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,451,014 1.24% 6,088 $80,389 하락 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,386,302 1.19% 1,201 상승 ×1
ASGI abrdn Global Infrastructure Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,312,951 1.13% 56,471 $92,967 상승 ×2
AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,298,390 1.11% 125,935 $168,922 상승 ×2
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund Common Stock $1,214,136 1.04% 30,800 $172,112 상승 ×2
STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock $1,108,194 0.95% 61,910 $118,123 상승 ×2
PYLD $1,032,664 0.89% 38,939 $204,687 상승 ×2
IEFA $1,031,994 0.88% 10,685 $421,550 상승 ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $1,013,874 0.87% 10,548 $129,137 하락 ×2
TFLO $952,641 0.82% 18,816 $-321,758 하락 ×1
VO $939,611 0.81% 11,662 $468,345 상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $937,876 0.80% 8,281 $-160,821 하락 ×2
AWP abrdn Global Premier Properties Fund Common Shares of Beneficial Interest $929,499 0.80% 78,505 $77,124 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $924,742 0.79% 1,642 $-175,831 하락 ×2
BIZD $911,773 0.78% 72,020 $-64,483 하락 ×2
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $885,155 0.76% 17,062 $-16,126 상승 ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $824,183 0.71% 1,472 $2,406 하락 ×1
FXH $820,080 0.70% 6,700 $84,621
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $805,181 0.69% 14,294 $67,380 상승 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $791,207 0.68% 2,185 $-53,605 하락 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $780,635 0.67% 834 $-171,434 하락 ×1
BJUN $780,292 0.67% 16,029 상승 ×1
PJUN $778,399 0.67% 18,006 상승 ×1
QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund $773,031 0.66% 25,648 $91,826 상승 ×2
TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund $760,753 0.65% 34,470 $134,435 상승 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $753,088 0.65% 6,400 $74,647 상승 ×2
COR Cencora, Inc. Common Stock $743,314 0.64% 2,627 $-141,542 하락 ×2
GL Globe Life Inc. Common Stock $739,735 0.63% 4,140 $108,182 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $722,561 0.62% 4,927 $-29,800 하락 ×1
BIL $712,412 0.61% 7,774 $-124,050 하락 ×1
PK Park Hotels & Resorts Inc. Common Stock $686,451 0.59% 48,172 $203,419 상승 ×1
IAU $685,404 0.59% 9,077 $-172,922 하락 ×2
IWP $674,987 0.58% 4,610 $84,323
VTV $669,921 0.57% 3,074 $207,868 상승 ×2
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $667,016 0.57% 55,446 $16,500 상승 ×2
ROL Rollins, Inc. Common Stock $650,066 0.56% 15,574 $-227,057 하락 ×2
TDVI $645,681 0.55% 20,330 $307,572 상승 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $643,888 0.55% 7,336 $-110,390 하락 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $643,033 0.55% 13,529 $93,497 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $641,433 0.55% 4,377 $-63,194 하락 ×1
VUG $640,882 0.55% 7,440 $239,472 상승 ×2
USMV $637,311 0.55% 6,607 $24,578
CACC Credit Acceptance Corporation - Common Stock $632,920 0.54% 994 상승 ×1
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund $628,601 0.54% 30,574 $109,454 상승 ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $625,470 0.54% 1,756 상승 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $600,837 0.52% 188 $-111,875 하락 ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $596,754 0.51% 448 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $595,223 0.51% 4,396 $-202,233 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $581,662 0.50% 2,907 $82,704 상승 ×2
ZECP $578,290 0.50% 15,323
GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock $578,044 0.50% 102,128 $6,631 상승 ×2
GRAL GRAIL, Inc. - Common Stock $574,492 0.49% 8,415 $87,925 하락 ×2
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $573,602 0.49% 449 $-176,812 하락 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $569,818 0.49% 4,629 $-248,537 하락 ×2
MPT Medical Properties Trust, Inc. common stock $563,086 0.48% 121,880 $48,323 상승 ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $562,329 0.48% 5,804 $-65,651 하락 ×1
USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock $561,711 0.48% 96,680 $3,781 하락 ×1
BST BlackRock Science and Technology Trust Common Shares of Beneficial Interest $560,853 0.48% 11,060 $165,728 상승 ×2
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $554,228 0.48% 1,663 상승 ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $554,222 0.48% 31,259 $63,094 하락 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $545,725 0.47% 1,088 $-135,748 하락 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $538,282 0.46% 2,404 $-58,831 하락 ×2
COHR Coherent Corp. Common Stock $534,901 0.46% 1,356 $188,067 하락 ×2
ETW Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunites Fund Common Shares of Beneficial Interest $527,318 0.45% 54,701 $53,189 상승 ×2
JEPI $523,570 0.45% 9,270 $126,243 상승 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $518,018 0.44% 14,092 $23,771 상승 ×1
ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock $514,053 0.44% 7,976 $-34,494 하락 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $510,116 0.44% 10,641 $97,828 하락 ×1
AMLP $507,767 0.44% 9,793 $-18,265 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $491,017 0.42% 1,392 $53,549 상승 ×2
GPN Global Payments Inc. Common Stock $490,366 0.42% 6,758 $-44,871 하락 ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $488,820 0.42% 3,870 $54,725 하락 ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $476,300 0.41% 4,731 $165,360 상승 ×1
DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock $475,471 0.41% 6,867 $-163,417 하락 ×1
PLUS ePlus inc. - Common Stock $473,917 0.41% 5,694 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $463,588 0.40% 1,825 $-423 하락 ×2
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. Common Stock $459,037 0.39% 31,355 $187,823 상승 ×2
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $454,972 0.39% 1,673
VEA $453,115 0.39% 6,360 $45,602 상승 ×1
CET $449,929 0.39% 8,578 $118,429 상승 ×2
V Visa Inc. $441,214 0.38% 1,286 $118,422 상승 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $437,521 0.38% 433 $99,462 상승 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $425,802 0.37% 17,344 $-156,355 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $421,160 0.36% 725 상승 ×1
HYS $419,104 0.36% 4,481 $16,924 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
MU $1,386,302 1,201 1.19%
BJUN $780,292 16,029 0.67%
PJUN $778,399 18,006 0.67%
CACC $632,920 994 0.54%
HEI $625,470 1,756 0.54%
TDG $596,754 448 0.51%
ZECP $578,290 15,323 0.50%
CPAY $554,228 1,663 0.48%
PLUS $473,917 5,694 0.41%
CRDO $454,972 1,673 0.39%
AMD $421,160 725 0.36%
DELL $412,311 956 0.35%
LRCX $406,030 937 0.35%
QQQM $361,746 1,194 0.31%
CAT $355,677 334 0.30%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VOO 추가 매수 +2K +$1.8M
STK 추가 매수 +7K +$1.1M
CASY 축소함 -1K -$800K
VGT 추가 매수 +15K +$548K
ADX 추가 매수 +8K +$499K
RDVI 추가 매수 +6K +$492K
VO 추가 매수 +10K +$468K
FRTY 추가 매수 +4K +$440K
IEFA 추가 매수 +4K +$422K
SDVD 추가 매수 +6K +$344K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
ZECP 2026년 3월 31일 40,066 $1,392,694 더 이상 추적하지 않음
DIAX 2026년 3월 31일 84,167 $1,284,388 더 이상 추적하지 않음
BXMX 2026년 3월 31일 61,900 $909,930 더 이상 추적하지 않음
PFEB 2026년 6월 30일 21,727 $871,253 더 이상 추적하지 않음
PDEC 2026년 3월 31일 18,981 $823,396 더 이상 추적하지 않음
JKHY 2026년 6월 30일 4,510 $712,834 20.0%
TSCO 2026년 6월 30일 14,357 $650,395 10.4%
INTU 2026년 6월 30일 1,439 $622,263 38.7%
CHKP 2026년 6월 30일 4,160 $594,256 1.0%
PAYX 2026년 3월 31일 5,281 $592,418 34.1%
MKC 2026년 6월 30일 9,813 $494,961 12.1%
MMM 2026년 3월 31일 2,646 $423,647 24.2%
CRDO 2026년 3월 31일 2,525 $363,322 145.8%
ARCC 2026년 3월 31일 14,856 $300,535 10.3%
EPR 2026년 3월 31일 5,203 $259,642 22.6%
PHO 2026년 3월 31일 3,435 $241,857
NLY 2026년 3월 31일 10,531 $235,470 12.2%
RMD 2026년 6월 30일 1,041 $233,684 18.2%
GLD 2026년 3월 31일 562 $222,726 더 이상 추적하지 않음
AJG 2026년 3월 31일 847 $219,195 20.3%
ABBV 2026년 6월 30일 978 $212,705 5.4%
DELL 2026년 3월 31일 1,682 $211,706 164.0%
IDXX 2026년 6월 30일 375 $210,709 6.9%
VOT 2026년 3월 31일 749 $209,076 더 이상 추적하지 않음
CL 2026년 6월 30일 2,453 $209,050 -0.7%
WAB 2026년 3월 31일 976 $208,317 17.0%
WAT 2026년 3월 31일 546 $207,387 39.3%
AIT 2026년 3월 31일 796 $204,494 29.2%
BMY 2026년 3월 31일 3,745 $202,023 10.1%
VFC 2026년 3월 31일 10,003 $180,854 -16.7%
DSL 2026년 6월 30일 12,800 $138,624 -3.9%
FLO 2026년 3월 31일 11,959 $130,116 -9.0%